第十四周01调研问卷

1、1物料管理1.1与物料管理有关的组织机构及职责及下属公司结构，每个公司下属的工厂有哪些（工厂是指主要负责生产、采购、设备物料计划等）？库存管理部门的组织结构：有哪些部门、岗位管理仓库以及其相应的职责。、采购管理部门的组织结构：有哪些部门、岗位管理采购以及其相应的职责。采购员如何分工（如主要按采购的物料分类进行分工）？对于采购业务是否有保安要求？（如对于自己的业务，可进行，对其他采购员的业务则仅能查看，等等）采购业务是集中处理，还是各公司分别处理？如果两种情况都存在,则分别适用于哪些业务范围?是否存在公司间的采购处理？财务部门的组织结构以及负责校验的分配。有关库存、采购、财务部门之间的衔接、集成

2、关系。1.2库存管理1.2.1物料数据公司现有多少种物料？1、物料分类物料如何分类、用途？有无编码、编码规则（请举例说明）和名称每种分类包含多少种物料2、物料编码物料有无编码、名称编码规则（请举例说明），如对原辅料、产成品、备品备件等如何编码？物料信息如何？3、计量存在同一物料的多种计量吗？如何转换或使用？有无双重计量？如何转换或使用？（请举例说明）4、版本、批号控制约有多少种物资使用版本、批号、序列号、等级控制？批号、序列号的编码规则（请举例说明）物料保质期、失效期、再检期如何控制？民丰对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价? 如何管理的?是否有零价值库存物料的管理？1.2.2仓库设置仓库

3、如何划分有无编码、编码规则（请举例说明）、名称有无废品库、租用库，是否有厂外设仓（距离较远的异地仓库）等? 代管库（委托管理）？仓库中有无库位设置？物资在仓库中的存放方式：货架、货区，有无编码、名称库存明细台帐内容有哪些？一种物资是否会存放在多个仓库或同一仓库的多个货架（区）有哪些物资被严格要求只能存放在指定仓库、区域目前对仓库基本信息的如何进行？如新增仓库1.2.3编制库存物资计划根据什么？如：物资的最大、最小储备量等信息如何计算？计划报表（表样）1.2.4库存日常管理对日常库存管理调研的内容主要包括各种类型物料、仓库的出入库管理；物资检验；退库；盘点等日常事务管理。1.2.4.1 原辅料出

4、入库管理入库正常采购接收的处理，依据及处理过程？（根据采购订单收货）紧急接收处理 （有无采购订单的收货？原因是什么?）是否需要检验？如需检验，如何处理？是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后库存管理?收货时由于某些原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处理?接收数量和交货日期是否严格控制？有容差？对于不合格物料的处理，如退货、换货、降价使用等，费用怎么结算（包括货款和运费）。物料入库策略是怎样的？依据什么来制定？库存数量何时增加？如何库存明细账？财务账如何？出库对于有无物资生产消耗如何处理？物资生产消耗如何处理？其他部门的零星领用等物料出库策略是怎样的？依据什么来制定？车间退料至

5、仓库的依据及过程库存数量何时减少、如何库存明细账、财务账如何？1.2.4.2 产成品出入库入库依据及处理过程？是否需要检验？如需检验，如何处理？（产成品、半成品）如何库存明细账、财务账如何？出库产品销售出库（有销售合同、无合同）如何处理？产品退货处理？出库策略是怎样的？依据什么来制定？库存数量何时减少、如何库存明细账、财务账如何？1.2.4.3 半成品出入库依据及处理过程？是否需要检验？如需检验，如何处理？1.2.4.4 备品备件出入库依据及处理过程？是否需要检验？如需检验，如何处理？1.2.4.5 工具、低值易耗、计量器具出入库依据及处理过程？1.2.4.6 物料转移物资调拨、转库（是否要进

6、行在途库存的管理）是否需要对库存物料编码进行改变，即A 物料变成B 物料，原因?1.2.4.7 物料预留对物料预留 （事先有计划的对所需物料处理的业务，如：为部门消耗事先进行物料的预分配）的管理?1.2.4.8 外协加工外协加工出入库处理1.2.4.9 其他处理水、电、汽消耗处理联、副产品的处理副产品：如边角料，回收作为原料处理联产品：如、报废处理如何积压物资临时借用样品、赠品处理是否有可返回利用的包装物?新产品试制过程的物料采购、消耗处理？1.2.4.10 库存盘点目前公司执行盘点的策略是什么，即是全面盘点还是按物料的重要性进行抽盘?物资 ABC 分类（如按总价值、单价等），每种物资的盘点频

7、率？在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样?按何种标准进行盘点出现差异，如何处理？1.2.5期末处理有哪些汇总报表，用途如何？如何库存账等？1.2.6报表及单据以上各业务处理有哪些报表和单据，用途如何？ 如何查询？1.2.7目前使用应用情况系统应用情况?民丰目前正在使用的1.2.8业务需求补充民丰还有哪些库存管理业务需要补充，请详细描述。在库存管理方面有哪些统帮助解决哪些问题？有何打算、要求、设想？请提出！和问题？希望系1.3采购管理1.3.1供应商管理目前民丰有多少供应商?其中有多少明）供应商？供应商有无编码、名称，编码规则（请举例说合格供应商、供应商管理,分别适用于哪些采购业务？供应商

8、基本信息有哪些，如何？供应商付款条件包括哪些?？（例：到货付款，15 天内付款，30 天内付款有 1%的折扣等）？对供应商的付款是否涉及多种货币?？供应商的类型有哪些：如的？国内的？国外的？有无编码规则。供应商是否存在制造商、供货方、开票方、运货方等不一致的业务情况？是否对供应商进行评估？（如，对供应商的表现，价格，数量，是否存在一种物料向多个供应商采购？分配比例、优先级如何确定？是否存在供应商需要合并情况？如果是，请详细说明。和服务等进行评估）1.3.2采购计划如何编制采购计划(年度、季度、月度)？依据什么？如何计算？反映哪些信息？如:对原辅材料、外协件、备品备件、设备、其他物资等。各子公司

9、/的采购计划如何合并?1.3.3采购申请由谁提交采购申请，采购申请是否要?如何采购申请？1.3.4询价、报价处理目前询价、报价的处理流程如何进行报价分析并选择供应商？询报价单据的管理。1.3.5采购合同目前每年约有多少采购合同?如何创建、修改、查询、保管这些合同? 保安需求？如何采购合同？如，不同的职位具有不同的权限（金额）合同的主要内容有哪些？如总金额、总数量还是有具体的交货时间和每次交货数量等?合同中是否包括运费、关税、报关和其他条件的条款?1.3.6采购价格如何确定物料采购价格? 是否依据签定的采购合同？是否有物料采购的历史价格等?特别的,如果存在公司间采购,定价依据为何?1.3.7采购

10、订单物料与采购员的对应关系下达采购订单的依据是什么？（是否根据采购合同？）如何对采购订单进行？如不同的职位具有不同的权限（金额）。采购订单的主要内容有哪些？如何管理？保安需求？是否有寄存采购（当物料采购入库时不算公司的资产，当物料消耗时才算公司的资产）是否有销售驱动的采购（销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料创建采购订单并进行采购）在采购订单上是否包含有运费(计划内的运费)及关税？新产品试制过程的采购、消耗处理？（结合库存管理调研）1.3.8采购执行如何监督、采购执行情况？1.3.9采购接收和退货采购接收和退货（结合库存管理调研）容差控制?1.3.10外协加工目前外协加工如何处理？（结合库存管理调研）1.3.11是否存在采购业务内公司间的采购业务，如何处理？1.3.12 进口业务处理目前进口业务如何处理？1.3.13 设备采购设备采购与接收管理1.3.14校验的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的？如何进行核对？中哪些数据是需要校目前验的? 如：与采购合同、收料单等（结合应付账管理调研）每月收到大约数量采购运费(计划内的与计划外的)、税如何处理？（结合应付账管理调研）容差控制?1.3.15期末处理目前期末处理有哪些业务？哪些汇总报表，用途