沧州渤海新区中学

1、 沧州渤海新区中学 2019年7月17日 目录第一部分 部门概况2一、主要职能二、机构设置第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第三部分 部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总表情况说明二、2018年度收入决算情况说明三、2018年度支出决算情况说明四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、201

2、8年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明九、2018年度其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分：部门概况一、主要职能（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。（二）根据上级主管部门的要求，结合学校的实际情况，制定发展规划，制定年度和学期的工作计划。（三）重视教师队伍建设，充分调动教师、学员的工作和学习的积极性，主动性和创造性。（四）加强对教学、后勤工作的领导，建立完整的教育教学管理制度，抓好教学

3、常规管理。（五）进一步加大投入，不断改善学校办学条件。二、机构设置2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为事业单位，执行中小学会计制度，一级预算单位。详细情况见下表：单位名称单位性质经费保障形式沧州渤海新区中学事业财政拨款第二部分：部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表(见附表)第三部分 部门决算情况说

4、明一、2018年度收入支出决算总表情况说明2018年度部门收入总计、支出总计均为1484.36万元，决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余38万元。收、支总计与2017年度相比增加263.95万元，增加22%，主要原因是本年度人员经费和专项经费增加。收、支总计与2018年年初预算数相比增加288.07万元，主要原因是年中做过预算调整，调增了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。二、2018年度收入决算情况说明本年收入合计1484.36万元，其中：财政拨款收入1476.36万元、事业收入0元、其他收入8万元。具体情

5、况如下：财政拨款收入1476.36万元，较2017年决算增加261.12万元，增加21%，主要原因是本年度人员经费和专项经费增加。与2018年年初预算数相比增加280.07万元，增长23%，主要原因是年中有预算调整，调增了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。三、2018年度支出决算情况说明本年支出合计1446.36万元，其中基本支出1446.36万元，项目支出0万元。与2017年度相比增加225.95万元，增长19%，主要原因是本年度人员经费和专项经费增加。与2018年年初预算数相比增加250.07万元，增加21%，主要原因是年中做过预算调整，调增了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。

6、四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2018年度部门财政拨款收入总计、支出总计均为1476.36万元，决算收入总计中，含年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含年末结转和结余38万元。财政拨款收、支总计与2017年度相比增加261.12万元，增加21%，主要原因是本年度人员经费和专项经费增加。财政拨款收、支总计与2018年年初预算数相比增加280.07万元，增加23%，主要原因是年中做过预算调整，调增了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算与上年决算数对比情况本年一般公共预算支出合计1438.

7、36万元，与2017年度相比增加223.12万元，增长18%，主要原因是本年度人员经费和专项经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况与2018年年初预算数相比增加242.07万元，增加20%，主要原因是年中有预算调整，调增了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1438.36万元，其中基本支出1438.36万元，项目支出0万元。按功能分类主要用于以下方面： （1）教育支出1177.7万元，主要是初中教育支出。（2）社会保障和就业支出115.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。（

8、3）医疗卫生与计划生育支出76.73万元，主要是事业单位医疗支出。（4）住房保障支出68.35万元，主要是住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.35万元，支出具体情况如下：1、工资福利支出1161.32万元，较2017年决算数增加396.54万元，增加52%。主要原因是人员增加；工资调增；17年属于对个人和家庭补助支出中的采暖补贴和住房公积金纳入工资福利支出；发放目标绩效管理奖。2、商品和服务支出235.96万元，较2017年决算数减少80.81万元，减少26%。主要原因是2018年取暖费减少，2017年度取暖费为146.2

9、万元（2016、2017两年取暖费）。3、对个人和家庭的补助4.43万元，较2017年决算数减少112.39万元，减少96%，主要原因是17年属于对个人和家庭补助支出中的采暖补贴和住房公积金纳入工资福利支出。4、其他资本性支出36.64万元，较2017年度决算数增加19.78万元，增长117%。主要原因是开展工作需要，本年度新购办公设备和专用设备。七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。与上年度持平，无增减变化；与预算持平，无增减变化，主要

10、原因是我单位未涉及“三公”事项，未产生“三公”经费。全年发生因公出国（境）费用 0万元，与预算数持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0 ，与预算持平，无增减变化；与2017年度持平，无增减变化。主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。全年发生公务用车购置及运行维护费0万元，其中：2018年度购置公务用车0辆，购置费为0万元，与上年度持平，无增减变化；与预算持平，无增减变化；年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费为0万元，与上年度持平，无增减变化，与预算持平，无增减变化；主要原因是本单位没有公务用车。全年发生公务接待费0万元，与上年度持平

11、，无增减变化，与预算持平，无增减变化。国内公务接待0批次，合计接待0人次，与上年度持平，无增减变化。主要原因是我单位没有相关公务接待活动。 八、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况完成2018年度专项绩效目标设置工作。本部门按要求在编报部门职责活动表中，对纳入2018年预算管理的专项全部编报绩效目标，为下年度的重点评价工作打好基础。 （二）预算项目绩效评价开展情况1、本单位实施绩效自评工作，加强学习培训，全面推进绩效自评工作，服从大局管理，与其他部门加强学习与交流，开展自评工作专题培训，提高绩效自评工作能力。2、本单位对2018年专项预算执行过程开展绩

12、效运行监控。加强当年预算执行，实施预算调整，提高绩效跟踪的及时性和效率性。 (三)绩效评价结果及应用情况2018年，我单位圆满完成了预算绩效评价工作，从项目立项、实施、收尾等的全过程进行绩效评价，符合相关规定，达到了预期目标。开展绩效管理，进一步明确了工作职责和专项目标，改进了预算管理、提高了预算运行质量和资金使用效益，把绩效评价考核结果作为以后年度预算编制的重要依据。 （四）预算绩效管理工作改进建议1、加强预算绩效管理的深度学习，提高本单位对预算绩效管理的思想认识，提高内部管理水平。2、加强人员培训，不断提高财务干部加强绩效管理的业务能力，提升工作水平和工作效率。3、规范权力运行操作。进一步

13、梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。4、逐步推进绩效评价信息公开。绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。八、2018年度其他重要事项情况说明（一）机关运经费的支出情况的说明2017年度本部门机关运行经费0万元，2018年度本部门机关运行经费0万元，无增减变化。主要原因：我单位性质为事业单位。 （二）政府采购支出情况2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

14、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，与2017年度相比无增减变化；单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），与2017年度持平，无增减变化，单价100 万元以上大型设备0台（套），与2017年度持平，无增减变化。第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师

15、协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

16、（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）财政事务：反映财政事务方