财务管理体系文件之工程付款管理程序概述

1、坝编号：爱FM-TM-0扮3-01蔼版号：肮1.0熬生效日期：背发放编号：般财务管理体系文碍件八开发业务工程付半款管理程序扳（母公司）凹编制班佰日期岸翱审核肮案日期熬跋批准盎拌日期案昂修订记录靶修订日期巴修改原因及内容佰摘要碍修改人袄审核人蔼批准人颁初稿仅供内部讨蔼论 伴 邦 阿 白 艾 2拜002 中华财懊务 版权所有1、目的拌为确保母公司开蔼发类业务工程款肮的对外资金付款巴结算符合公司实捌际业务及日常运傲作需要，对外付奥款内容、手续及蔼程序符合内部控绊制规范，对外结艾算业务在财务授芭权体系监控下进背行，特制定本办疤法。2、适用范围凹2.1埃本程序适用于母爱公司开发类业务扮工程款的付款活扳动

2、。背2.2巴本办法适用于本摆公司财务部、工把程管理部，其他白部门对涉及到的霸有关规定亦应遵凹照执行。挨3、相关程序及扳文件吧3.1邦支票管理程序懊3.2坝汇票管理程序4、工作程序扳4.1母公司开澳发业务工程付款背程序（计划内）奥步骤败工作内容懊涉及岗位懊岗位岗百步骤说明氨1搬工程量确定佰工程管理部懊法律合约部蔼每月，母公司工般程管理部按监理拌单位的完工量核懊实确定工程报量唉，向法律合约部矮提交工程进度碍报量审批表或拌其他文件，由法暗律合约部负责人瓣审签。肮2罢付款申请唉工程管理部案工程管理部具体袄项目责任人按确氨定的工程报量或巴合同履行进度，拌与合同对方协商斑一致，提交付班款审批单，并柏注明为

3、计划内支蔼出，附工程进叭度报量审批表懊或其他附件，经凹工程管理部经理挨审签后，交财务颁部。疤3瓣付款申请预算审哀核安预算管理岗懊财务部预算管理拌员根据月度用款跋计划审核开发业挨务工程付款申请袄，按预算控制要柏求审签付款申请隘；拌如付款申请不属敖于月度资金计蔼划列支范围，爸或金额超过计划柏，并未附计划邦外付款申请说明绊的，返回工程笆管理部执行计划爱外工程付款程序百，见4.2。翱4岸付款申请合同审哀核百财务部经理耙财务部经理核对挨相应合同，签字白确认。艾5敖付款申请复审盎分管副总办财务总监摆总裁扳付款申请经分管版副总和财务总监稗审签后；矮单笔付款金额超拌过2万元，交总伴裁审签。绊6罢付款执行班出纳

4、办经各级审签完毕斑，付款审批单啊及附件返回财澳务部，出纳据此芭办理付款。隘7扳付款情况登记搬财务部鞍工程管理部扮法律合约部霸已付款情况，财背务部、工程管理爱部和法律合约部翱分别更新登记于挨合同执行情况哀登记表。搬4.2母公司开般发业务工程付款邦程序（计划外）吧步骤叭工作内容罢涉及岗位稗岗位岗拌步骤说明安1拔工程量确定捌工程管理部邦法律合约部坝每月，母公司工伴程管理部按监理癌单位的完工量核白实确定工程报量碍，向法律合约部疤提交工程进度班报量审批表或唉合同进度审批艾表，由法律合坝约部负责人审签袄。暗2伴付款申请佰工程管理部扮工程管理部具体扮项目责任人按确案定的工程报量或坝合同履行进度，袄与合同对方

5、协商暗一致，提交付扳款审批单，并百注明为计划外支翱出，附工程进爸度报量审批表板或其他文件，以懊及计划外付款爱申请说明，经盎工程管理部经理斑审签后，交财务板部。俺3笆付款申请预算审板核班预算管理岗袄财务部预算管理败员根据月度用款白计划审核开发业八务工程付款申请巴；翱如未附计划外敖付款申请说明按，或该说明与实岸际超计划情况不凹符的，返回工程瓣管理部重新执行凹步骤2；矮如已附计划外哎付款申请说明拔，且该说明与实背际超计划情况一班致，预算管理员败根据预算控制情跋况审签。把4啊付款申请合同审肮核伴财务部经理伴财务部经理核对袄相应合同，签字班确认后，交总裁昂办公会。颁5班付款申请复审氨总裁办公会爸分管副总

6、拜财务总监摆总裁跋总裁办公会审核癌通过后，分别经昂分管副总、财务爱总监审签后，交癌总经理审签。拜6皑付款执行半出纳版经各级审签完毕芭，付款审批单芭及附件返回财蔼务部，出纳据此昂办理付款。班7版付款情况登记叭财务部拌工程管理部昂法律合约部耙已付款情况，财巴务部、工程管理叭部和法律合约部伴分别更新登记于摆合同执行情况隘登记表。5、单据与记录俺5.1付款审般批单(见附件跋一)6、流程图扳6.1母公司计版划内工程付款流办程(见附件二)斑6.2母公司计背划外工程付款流扳程(见附件三)敖半付款审批单背懊唉疤哎巴靶霸扒拔捌版背胺挨罢挨_靶年伴_颁月澳_版_邦日敖拌单位：元版搬编号：埃_叭_靶把柏佰坝稗霸板稗

7、哎拌板付款部门安昂付款方式盎 阿阿 案支票扮实际付款备注爸 吧暗 白支票号爱吧埃霸 百袄 袄汇票般 巴哎 隘汇票号版绊稗艾责任中心编码敖氨 斑翱 吧现金柏 背疤 扳现金胺佰盎凹 把疤 扮其他八 半哀 疤其他俺靶翱暗收款单位碍蔼版本次应付金额般案翱懊盎用款理由按板邦翱项目编号案芭合同编号肮颁把吧备注蔼1.昂是否为预付款耙 拜翱 霸是澳安胺斑阿按拌坝 矮蔼 败否哀办百白昂般哀2.傲是否为垫支款挨 俺拔 阿是皑本次垫支金额：皑_稗_伴百胺敖 稗把 岸否按累计垫支金额：哀_翱_皑霸肮啊绊应收单位名称：暗_俺_爱扳安扮拌分摊比例：啊_扳_岸俺哎3.败是否为计划内支案出啊 隘隘 安是瓣昂鞍芭颁吧板把 昂柏 摆否安隘癌哀哎盎版4.绊附件版 阿鞍 疤工程进度报量审岸批表胺背熬捌把坝 拌拌 爱计划外付款申请隘说明翱白拜拜傲拔 鞍叭 办其他：（注明名霸称）安稗皑矮安付款申请人：白百按案伴芭摆案审核意见隘部门经理审核意肮见颁艾袄癌吧碍百疤预算管理员审核昂