集成测试-现场项目组柔性非项目销售案例

1、文档管理文档信息版本信息批准:日期:职务版本日期作者修改注释1.02012.09.13董青云创建文档名称集成测试_现场项目组_PMO_S030 非项目销售案例_20120911_VF最初作者董青云当前修改作者鲁爱华流程案例：业务步骤子步骤流程描述流程版本1.提前采购MM02.14.01_手工采购流程MM02.03.01_采购申请处理流程MM03.01.01_采购收货流程2. 预投PP02.02.01_生产计划流程(MTS)-半成品预投3.销售SD02.01.01_询报价流程SD02.02.01_合同创建流程SD02.06.01_非项目订单流程4.设计PP01.1.4_销售订单BOM流程5.成本

2、预估CO_PC_01计划成本估算流程（发布）6.收预付款SD04.01.01_客户开票流程(预付款)FI_AR_02应收款及收入确认流程(预付款)7.生产计划PP02.3.1生产计划流程(MTO)8.物料采购PP02.5.1采购计划流程-采购申请MM02.03.01_采购申请处理流程-区分采购申请MM02.12.01非生产性服务采购及确认流程9.采购收货MM03.01.01_采购收货流程10.校验MM04.01.01_预制流程FICO01.03.03_应付款确认-实物确认流程业务步骤子步骤流程描述流程版本FICO01.03.05_付款流程11.其他采购类型MM02.09.01_采购合同起草、和

3、下达流程（外购）MM03.03.01_零购固定资产和重点低值易耗品收货流程12.生产执行（半成品）PP03.01.01_生产订单执行流程-半成品MM03.06.01_领料发货流程MM03.07.01_库存领用退料流程PP03.5.1不合格品处理流程PP03.06.01_生产补料流程PP03.04.01_工序外协处理流程风电和柔性无此业务13.财务凭证检查检查生产阶段产生的财务凭证14.生产执行(产成品)PP03.01.01_生产订单执行流程-完成品MM03.06.01_领料发货流程PP03.08.01_生产退料流程14.销售发货SD03.01.01_销售出库流程15.财务凭证检查检查产生的财务

4、凭证16.返工生产处理PP03.5.1_不合格品处理流程17.销售发货SD03.01.01_销售出库流程18.销售开票和收款SD04.01.01_客户开票流程FICO01.02.02_应收款及收入确认流程案例描述柔性输电公司生产新能源产品（光伏逆变器等）的全过程；数据：光伏逆变器；市场部进行询报价，并创建销售合同和订单；在签订销售订单后技术部门进行设计；财务部门进行成本核算，确定项目计划成本和计划收入；合同开始执行，销售对预收款开票，财务收到预收款，并清帐；生产部门运行MRP，得到生产计划和采购计划；将采购计划转为采购申请，在后，创建采购订单进行采购；采购收货，进行质检，如果不合格，进行供应商

5、退换货；财务校验并付款生产开始执行，进行发料和工序确认；质检部门进行生产过程质检；业务步骤子步骤流程描述流程版本19.质保期内成本归集MM03.07.01_库存领用退料流程20.财务结算FICO02.04.02_产品成本核算流程（非资本化）FICO02.04.03_成本会计流程FICO01.01.04_流程生产结束，对成品或半成品进行收货，质检部门进行收货质检；如果需要返工，则进行返工操作；对产成品生成交货单，进行交货操作，质检部门进行出货质检；合同结束，关闭生产订单；确认销售后对客户的应收账款及质保金管理及收款清账；财务进行结算；测试步骤和说明No.测试步骤其它说明1提前采购1.1检查物料1

6、.2检查供应商1.3创建采购申请1.4采购申请1.5采购询报价/招投标（创建采购信息/创建框架协议）1.6分配货源1.7根据采购申请建立采购订单1.8打印采购订单1.9采购订单收货打印入库单2预投生产风电暂无2.1手工创建生产订单2.2物料短缺处理2.3生产订单下达2.4物料领用及退料2.5生产工序确认2.6生产订单收货3销售3.1检查/申请客户主数据3.2创建/检查物料主数据3.3录入询价单3.4录入报价单3.5录入销售合同3.6录入销售订单包括录入：客户、合同号、发货日期、物料等内容。3.7录入销售合同价格3.8录入收款计划包括录入：预收款，投料款，进度款等4设计4.1订单 BOM处理对特

7、殊的客户要求通过订单BOM处理4.2订单 工艺处理5成本预估5.1产品成本核算在销售订单中进行更为详细的产品成本核算6收预付款6.1创建预收请求6.2填入号6.3批准至会计6.4收到预付款并清帐7生产计划7.1运行MRP7.2评估生产计划结果7.3评估采购计划结果8生产性物料采购8.1计划订单转采购申请8.2采购询报价8.3采购申请8.4分配货源8.5根据采购申请建立采购订单8.6分配货源并处理8.7打印采购订单9采购收货9.1采购质检收货9.2质检录入质检结果；9.3使用决策并收货过账9.4入库单打印9.5查看采购收货FI凭证10校验、付款10.1预制10.2采购校验10.3供应商付款11其

8、他类型采购11.1外购订单11.1.1查询委外采购申请11.1.2建立委外采购信息11.1.3采购申请11.1.4为委外采购申请分配货源11.1.5依据委外采购申请生成外购订单11.1.6外购订单打印11.1.7委外发料11.1.8出库单打印11.1.9外购订单收货11.1.10入库单打印11.1.11分包材料后续调整11.1.12查看采购收货FI凭证11.2成本中心采购11.2.1建立成本中心采购订单11.2.2采购订单收货11.2.3查看采购收货FI凭证12计划执行（半成品）12.1计划订单转生产订单12.2物料短缺处理12.3生产订单下达12.4打印生产过程提捡单12.5质检录入检验结果

9、12.6质检做出使用决策12.7物料领用及退料包括下架12.8生产补料12.9生产工序确认12.10生产订单收货13FICO凭证检查13.1发料凭证检查13.2确认凭证检查13.3收货凭证确认14计划执行（成品）14.1计划订单转生产订单14.2物料短缺处理14.3生产订单下达14.4物料领用及退料14.5生产补料14.6生产订单确认14.7生产订单收货14.8打印生产收货提捡单14.9质检检验结果14.10质检做出使用决策，并过账15FICO凭证检查15.1发料凭证检查15.2确认凭证检查15.3收货凭证确认16返工生产订单处理16.1返工生产订单创建和下达16.2返工生产订单领料16.3返

10、工生产订单报工16.4返工生产订单收货17销售出库17.1创建交货单17.2质检录入检验结果17.3质检做出使用决策17.4销售移库18销售开票和财务收款18.1财务销售过账18.2创建（取消销售开票冻结）18.3回填号18.4批准至会计18.5财务收款记账19后期质保成本归集19.1质保期内物资领用20财务结算20.1生产订单技术完成20.2查看生产订单成本20.3生产订单结算20.3.1作业价格分割20.3.2作业价格计算20.3.3按实际价格重估20.3.4查询成本中心费用20.3.5计算在制品20.3.6生产订单结算20.4生产订单关闭测试部分Scenario 1#: 提前采购No.测

11、试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误1.1检查物料MM03物料号： 7000000001工厂：5020旧物料号：在采购视图；B20采购类型：F；独立/集中：该物料已经创建该物料各视图已经创建；分类视图未创建正确1.2检查供应商XK03供应商：1169000001公司：6950该供应商已经创建该供应商已经创建正确1.3创建采购申请ME51N采购申请类型：ZM12储备采购申请工厂：5020物料号：7000000001采购数量： 10000采购组：B20生成采购申请生成采购申请号0100062405正确1.4采购申请ME54N/M E55采购申请号：批准采购申请无1.5采购

12、询报价/招投标（创建采购信息/创建框架协议）ME11/ME3 1K供应商：1169000001采购组织：5020工厂：5020物料：7000000001信息类别：标准计划交货时间30单价：100采购信息53000488595020 5020建立正确1.6分配货源ME56采购申请：100062405采购申请被更改正确1.7根据采购申请建立采购订单ME58/ME2 1N订单类型：ZM01采购日期：2012.09.12采购组：B20采购组织：5020采购申请：100062405采购订单在号下被创建正确1.8打印采购订单ZMM69001打印成功正确1.9采购收货MIGO_GR采购订单：A01 收货收货

13、物料凭证5000080266已产生正确1.15入库单打印ZMM69013物料凭证：5000080266工厂：5020打印入库单打印成功正确1.16查看采购收货FI凭证MB03物料凭证：5000080266查看到正确的会计凭证会计凭证号：5000000010正确Scenario 2#:预投生产No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误2.1手工创建生产订单CO01工厂：5020物料编码：740000000订单类型：ZPP2生产订单号：200038726董青云正确2.2物料短缺处理CO02生成订单号：200038726董青云正确2.3生产订单下达CO02/ COHV工厂

14、：5020MRP控制者：A03物料编码：740000000生产订单号：200038726董青云正确2.4物料领用及退料MB1A物料编码：700000002生产订单号：200038726领料物料凭证：投料物料凭证：董青云正确2.5生产工序确认CO11N生产订单号：工序：0010 0020 003010 10 10董青云正确Scenario 3#:销售No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误3.1检查/申请客户主数据XD03公司代码：6950 销售组织：695A客户：1469004120客户主数据正确创建，生成客户编码；客户已创建正确3.2创建/检查物料主数据MM03

15、销售组织：695A工厂：5020物料编码：虚拟物料：800000000 真实物料：750000000物料销售视图正确创建；物料已创建正确3.3录入询价单VA11询价单类型：ZIN销售范围：695A分销：10产品组：57销售部门：6937客户编码：1469004120物料编码：虚拟物料： 800000000输入交货日期：2013.03.31订单数量： 1询价单正确创建，生成询价单号；点击保存 询价已保存询价单：1000000114正确2.6生产订单收货MB31生产订单：200038726物料凭证号：5000080265董青云正确3.4录入报价单VA21报价单类型：ZQT询价单号：10000001

16、14销售范围：（参考询价单号）客户编码：（参考询价单号）物料编码：虚拟物料： 800000000 真实物料：750000000投标价：100000订单原因：Z12正式投标报价单正确创建，生成报价单号；报价已保存；报价单：2000000101正确3.5录入销售合同VA41合同类型：ZCQ2销售组织：6954报价单号：2000000101客户编码：（参考报价单号）物料编码：（参考报价单号）销售合同正确创建，生成合同号；数量合同已保存；数量合同： 3000001761正确3.6录入销售订单VA01订单类型：ZOR销售范围：6951 01 56客户编码：1469004120物料编码：（参考创建）销售订

17、单正确创建，、生成销售订单号；正确3.8录入销售合同价格VA01销售单价：800000录入价格正常正确3.8录入收款计划VA01事件：开票比例：开票类型：计划：预付款 10%100%计划正确创建正确3.9订单操作VA02销售订单号；TI行的计划行类别：Z计划行类别修改成功非项目订单已保存正确Scenario 4#:设计No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误4.1订单 BOM处理CS61销售订单号：行项目：1001物料编码：750000000生成订单BOMBOM 被为客户订单项目/001001/ 000000000750000000 创建董青云正确4.2订单 工艺

18、处理CA01销售订单号：行项目：1001物料编码：750000000物料工艺路线生成订单工艺路线并分配组件工艺路线被保存于 组：工艺路线被保存于组 50030045 和物料 750000000。董青云正确Scenario 6#:收预付款No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误6.1创建预收请求VA02 VF01销售订单号：开票计划冻结被解除；预收凭证正确创建，生成预售凭证号；预收请求创建成功正确6.2填入号VF02凭证号；9000011017录入号6.3批准至会计VF02凭证号；9000011017会计凭证已保存会计凭证号： 9090000003正确6.4收到预付

19、款并清帐F-29凭证日期：2012.09.12过账日期：2012.09.12公司代码：6950货币：RMB科目：100101000金额：10000客户：1469004120金额：10000特别总帐标志：a文本：测试凭证在公司代码6950保存成功凭证 1400000003 记帐到公司代码6950中Scenario 5#:成本预估No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误5.1产品成本核算CK51N销售订单号：物料：750000000销售订单行号：工厂: 5020成本核算变式：PPC4核算日期使用默认日期运行无错误，标记并保存数据成本估算被保存正确Scenario 8#

20、:生产性物料采购No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误Scenario 7#:生产计划No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误7.1运行MRPMD01工厂：5410参数：3 3 1 3 1产生计划订单0100110505董青云正确7.2评估生产计划结果COOIS/M D04/ MD19物料编码：750000000工厂：5020销售订单号：行项目：1001计划订单号：100110505固定计划订单0100110505计划订单被固定董青云正确7.3评估采购计划结果COOIS/M D04/ MD19物料编码：741000000 MRP控制

21、者：A03工厂：5020计划订单号：100110516固定计划订单计划订单被固定100110516董青云正确计划订单转采购申请MD14/MD 15工厂：5020MRP控制者：A03物料编码：700000007采购类型：F项目类别：L计划订单号：0100110506转换数量：12计划订单被成功转为采购申请生成采购申请：0100062412 000010董青云正确Scenario 9#:采购收货No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误8.1计划订单转采购申请（委外）MD14/MD 15工厂：5020MRP控制者：A03物料编码：741000000采购类型：F项目类别：

22、L计划订单号：100110516转换数量：10计划订单被成功转为采购申请生成采购申请：0100062409 000010董青云正确8.2计划订单转委外采购申请（F30）MD14/MD 15工厂：5020物料编码：741000001 MRP控制者：A03采购类型：F计划订单号：0100110518转换数量：10计划订单: 0100110518被成功转为采购申请生成采购申请：0100062410 000010董青云正确8.2采购询报价（创建采购信息记录）ME11/ME 31K供应商：11690000001物料：700000007采购组织：5020工厂：5020信息类别：标准计划交货时间：5建立采购

23、信息：生成采购信息：5300048869正确8.3采购申请ME54N采购申请：0100062412申请被成功不8.4分配货源ME56采购组织：5020工厂：5020分配货源采购申请被更改正确8.5根据采购申请建立采购订单ME58/ME 21N采购申请号：0100062412创建采购订单：采购订单：正确8.6打印采购订单ZMM6900 1采购订单号：采购组B20打印采购订单打印成功正确Scenario 10#:校验和付款No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误10.1预制MIR7采购订单：金额：文本输入：会计摘要预制凭证5100009417正确10.2采购校验MIR

24、4输入预制号校验完成并生成凭证凭证5100009417已过帐正确10.3供应商付款F-44凭证日期：2012.09.12过账日期：2012.09.12公司代码：6950货币：RMB科目：1001010000金额：2400供应商：1169000001金额：2400文本：成功付款并产生凭证凭证 100007356 记帐到公司代码6950中正确9.2采购收货MIGO采购订单：A01 收货移动类型：101工厂：5020收货物料凭证5000080274已产生正确9.4入库单打印ZMM6901 3物料凭证：5000080274工厂：5020打印入库单打印正确9.5查看采购收货FI凭证MB03物料凭证：查看

25、到正确的会计凭证会计凭证号：5000000015正确Scenario 11#:其他类型采购No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误11.1外购订单11.1.1查询委外采购申请ME5A采购申请：查询到委外采购申请0。0正确11.1.2建立委外采购信息ME11供应商：11690000001物料：741000000，741000001采购组织：5020工厂：5020信息类别：外协加工计划交货时间：5供应商：物料：采购组织：工厂：信息类别：建立采购信息生成采购信息：5300048861，5300048860采购信息X 已经建立正确11.1.3采购申请ME54N采购申请：申

26、请被成功不11.1.4为委外采购申请分配货源ME56采购组织：5020工厂：5020分配货源已更改正确11.1.5依据委外采购申请生成外购订单ME58采购申请号：创建采购订单：采购订单：正确11.1.6外购订单打印ZMM69 001采购订单号：采购组B20打印采购订单打印成功正确11.1.7委外发料ME2O采购订单：供应商：1169000001物料号：740000000，700000000700000001700000002移动类型：541发料完成物料凭证已产生正确11.1.8出库单打印ZMM69 005采购订单号：打印出库单11.1.9外购订单收货MIGO采购订单：A01 收货移动类型：10

27、1工厂：5020收货物料凭证 5000080272已产生正确11.1.10入库单打印ZMM69 013采购订单号：物料凭证 5000080272打印入库单打印OK正确11.1.11分包材料后续调整MB04采购订单：物料：740000000数量：凭证已记帐正确11.1.12查看采购收货FI凭证MB03物料凭证：物料凭证：会计凭证号：无物料凭证：5000080272会计凭证号：5000000013物料凭证：5000080275 会计凭证号：5000000016正确11.2成本中心采购11.2.1建立成本中心采购订单ME21N订单类型：ZM01 供应商：116900001采购组织：5020采购组：B

28、20公司代码：6954科目类别： K物料：700000000总账科目：5001040133成本中心：C695001015采购订单被创建标准采购订单在号下被创建正确11.2.2采购订单收货MIGO采购订单:对采购订单收货物料凭证5000080276已记账正确11.2.3查看采购收货FI凭证MB03物料凭证：查看采购收货的FICO凭证会计凭证号：5000000017正确Scenario 12#:生产执行（半成品）No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误12.1计划订单转生产订单CO41/ MD04工厂：5020MRP控制者：A03物料编码：740000000订单类型：

29、ZPP3计划订单已转换为生产订单计划订单号：100110520生产订单号：300034906董青云正确12.2物料短缺处理CO02生产订单号：300034906发生短缺时，需人工判断物料未发生短缺董青云正确12.3生产订单下达COHV/ CO02工厂：5020MRP控制者：A03物料编码：740000000 生产订单号：300034906生成订单下达成功生产订单已下达董青云正确12.7物料领用及退料正确12.7.1物料领用单打印ZPP69007生产订单号：300034906打印成功董青云正确12.7.2物料出库MB1A移动类型：261工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034906

30、凭证已记账凭证号：董青云正确12.7.3出库单打印ZMM69005出库单号：工厂：5020年度：2012打印成功董青云正确12.7.4物料退库MB1A移动类型：262工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034906物料：700000001数量：40凭证已记账凭证号：董青云正确12.7.5退料单打印ZMM69006工厂：5020 物料凭证号：打印成功董青云正确12.8生产补料正确Scenario 13#:FICO凭证检查No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误13.1发料凭证检查FB03选择公司代码：凭证类型：WA查询MM模块发货凭证物料凭证会计凭证正确

31、13.2确认凭证检查KOB1输入生产订单号，期间从2012.04.01-当月低查询该订单确定的金额和数量正确13.3收货凭证确认FB03选择公司代码、凭证类型：WE查询MM模块收货凭证物料凭证会计凭证5000080279 5000000019正确12.8.1生产补料MB1A移动类型：261工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034906物料：700000001数量：40凭证已记账凭证号：董青云正确12.8.2生产补料单打印ZMM69005出库单号：工厂：5020.年度：2012打印成功董青云正确12.9生产订单确认CO11N生产订单号：300034906工序：0010 产量：20

32、工序：0020 产量：20 工序： 0020产量：20完成生产订单报工订单已经保存订单号：300034906董青云正确12.10生产订单收货MB31移动类型：101 订单：300034906工厂：5020库位：2004凭证已记账凭证号：5000080279董青云正确Scenario 14#:计划执行（成品）No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误14.1计划订单转生产订单CO41/ MD04工厂：5020MRP控制者：A03物料编码：750000000订单类型：ZPP3生成生产订单生产订单号：300034908董青云正确14.2物料短缺处理CO02生产订单号：30

33、0034908显示缺件信息显示缺件信息董青云正确生产订单增加外协工序CO02生产订单号：300034908外协成本要素：5001051000采购组织：5020采购组：B02物料组：02价格：1价格：100.00 RMB产生外协采购申请100062418 10外协采购申请：100062418 10董青云正确外协采购申请转外协采购订单ME21N采购申请: 100062418 10采购组织：5020采购组：B20供应商：1169000001采购订单外协采购订单：正确外协采购订单收货MIGO采购订单：物料凭证：5000080284正确14.3生产订单下达COHV/ CO02工厂：5410MRP控制者：

34、A03物料编码：750000000 生产订单号：300034908生成订单下达成功生成订单下达成功董青云正确14.4物料领用及退料正确14.4.1物料领用单打印ZPP69007打印成功董青云正确14.4.2物料出库MB1A移动类型：261工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034908凭证已记账董青云正确14.4.3出库单打印ZMM69005出库单号：工厂：5020.年度：2012打印成功董青云正确14.4.4物料退库MB1A移动类型：262工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034908物料：700000009数量：90凭证已记账董青云正确14.4.5退料单打印ZMM

35、69006工厂：5020 物料凭证号：打印成功董青云正确14.5生产补料14.5.1生产补料MB1A移动类型：261工厂：5020库存地点：2000生产订单：300034908物料：700000009数量：90凭证已记账董青云正确14.5.2生产补料单打印ZMM69005出库单号：工厂：5020年度：2012打印成功董青云正确14.6生产订单确认CO11N生产订单号：300034908工序：0010 产量：10 工序：0020 产量：10 工序：0030 产量：10完成生产订单报工确认保存董青云正确Scenario 15#:返工生产订单处理No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果

36、测试人正确/错误16.1返工生产订单创建和下达CO08工厂：5020销售订单：销售订单行：1001物料编码：750000000订单类型：ZPP7生成返工生产订单生成返工生产订单500001762董青云正确Scenario 15#:FICO凭证检查No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误15.1发料凭证检查FB03物料凭证：物料凭证会计凭证正确15.2确认凭证检查KOB1生产订单号：过帐日期：正确15.3收货凭证确认FB03物料凭证：物料凭证会计凭证5000080284 50000000235000080283 5000000022正确14.7生产订单收货MB31生产订单：300034908移动类型：101工厂：5020 库存地：2005输入序列号：收货成功收货凭证：5000080283董青云正确Scenario 18#:销售开票和财务收款No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误18.1财务销售过账VL02N交货单号：生成物料凭证及会计凭证；产生物料凭证会计凭证：正确18.2创建（取消销售开票冻结）VA02 VF01订单号：开票计划冻结被解除；正确创建，生成号；生成号：9000011020正确Scenario 17#:销售发货No.测试步骤事务码输入数据/特殊信息预期结果实际结果测试人正确/错误17.1创建交货单VL01N