股份-资金模块详细解决方案v2

1、详细解决方案项目模块管理作者:创建日期:更新日期:文档 :版本:2013-09-29GT/方案/详细解决方案2.0批准:项目经理汉得项目经理方案签字页签字表44公司/部门确认人签字签字日期财务中心黄江财务中心王石桥广州广州展长沙长沙第一第一文档控制变更44复核者分发备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。副本 No.地点1234职位日期作者版本说明2013-08-301.0No Previous2013-09-121.1根据方案汇报的结果调整相关方案内容2013-09-

2、292.0根据进一步结果调整相关方案内容目录文档控制2目录4概述6设计原则6方案目标6基础规范7核算范围7岗位职责7及账户信息8付款收款. 9. 9付款计划9收款计划10实际付款10实际收款11对账11现金流量11流程体系13流程架构13CE-01-01 CE-02-01 CE-02-02 CE-03-01 CE-04-01计划编制流程15付款申请流程17拨付流程19对账流程21账户流程23功能开发26功能开发26付款界面26付款明细界面28收款界面28收款明细界面29计划付款计划编制30计划收款计划编制31计划分析页签32计划付款计划33计划收款计划34计划分析35付款计划查询36申请信息3

3、7支付信息38由计划生成申请界面39付款申请付款申请付款申请付款申请付款申请选择界面40拨付申请41报表43报表. 43未决和解决问题44未解决问题44已解决问题44.概述（以下简称汉得或 HAND）、汉得装饰（以下简称或 GT）项目实施小组于 2013 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日对月 1 日至 2013 年 7 月 31 日的业务现状以及背景进行了调研；2013 年 7并确认总体设计方案；2013 年 8 月 1 日至 2013 年 8 月 23 日对详细方案展开；在以上工作的基础上，汉得制定出管理模块的详细解决方案。设计原则1.确保系统的设计是先进的。满足的流程现

4、状，并充分考虑未来业务的发展。2.确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。3.确保设计的流程在Oracle系统上是可行的。即要考虑到Oracle系统功能实现的可行性。4.确保系统的安全性和高效率。确保系统运行的安全，确保系统高效运行。方案目标1.建立完整的从计划实际收付款的流程和系统管理规范体系。2.借助系统集成和实时的业务数据，为和计划的编制提供更快捷、更有依据的支持。3.借助系统的校验和控制程序，为提高计划数据以及实际收付款的合理性进行有效的检查和控制。基础规范核算范围岗位职责系统岗位名称描述财务计划编制总部部经理审核计划申请财务

5、中心成本会计确认付款申请所对应财务中心财务总监审核申请序号业务分类业务描述系统模块1及账户信息及账户基础信息2付款管理未来付款情况3收款管理未来收款情况4付款计划管理付款计划的编制、5收款计划管理收款计划的编制、6实际付款管理供应商针对供应商的付款、应付7实际付款管理员工、税金等针对员工的付款及税金支付总帐8实际收款、认领、核销管理甲方工程项目收款、应收9实际收款管理分包商保证金、员工等收取分包商保证金及员工借款返还总帐10对账管理月末对账管理11现金流量管理现金流量表的出具及账户信息在Oracle EBS 中，名规则如下：及账户信息分为三层结构：分行账户。命：实际全称。同时，建立“虚拟”作为

6、非账户的收付款处理。信息全局共享。分行：实际分行全称。同时，与“虚拟”对应，需设置“虚拟分行”。分行信息全局共享。行简称+币种+账户性质+账号后 5账户：对于实际账户信息，以“位”命名。对于虚拟下的账户，以账户实际用途命名。账户信息按公司。注：本表仅为数据示例，完整的数据需在数据收集阶段完成。分行账户说明中国工商分行工行新秀一般户12345虚拟虚拟分行现金虚拟虚拟分行应收应付对冲虚拟虚拟分行票据背书中转虚拟虚拟分行坏账损失系统岗位名称描述部出纳拨付财务基础信息员科目、分行与账户信息付款在，付款是基于已实际发生的业务，包括已签订的采购合同，已入库情况与已开票情况；的付款基于已实际发生的采购订单、

7、接收、入库、应付，结合付款条款的约定与合同已付款情况，未来期间的付款数据；影响到付款的几种数据需要及时录入系统，如采购订单、入库与，滞后录入将影响到付款的生成以及之计划、付款申请等的执行；付款根据系统中的数据，自动出具参考。注：更进一步的逻辑描述请参见本文功能开发设计章节。收款与付款类似，的收款也是基于已实际发生的业务；收款，需基于已确认项目收款进度与项目已收款金额未来期间的收款数据；收款根据系统中的数据，自动出具参考，但部分不包含甲供材金额等需要通过与甲方沟通协商的需要扣除的金额；注：更进一步的逻辑描述请参见本文功能开发设计章节。付款计划付款计划数据有两个来源：一是来自于付款；二是手工添加、

8、调整；付款计划编制时，需遵循下列规则进行人为平衡和调整：总部当期计划付款总额应不超过当期计划收款总额累计付款总额应不超过累计收款总额上期未执行完的收付款差额部对付款计划进行总额，后由再重新分配金额；通过后的付款计划在计划期间不再进行调整，并作为实际支付控制的基础。关于未来付款计划管理的其他详细规范请参见管理规范。收款计划与付款计划类似，收款计划数据有两个来源：一是来自于收款；二是手工添加、调整；收款计划编制时，需遵循下列规则进行人为平衡和调整：扣减与甲方商定的甲供材结算金额扣减与甲方商定的其他扣款金额依据与甲方协商结果将收款分为收现金额与收票据金额通过后的收款计划在计划期间不再进行调整，并作为

9、对实际收款的基础。关于未来收款计划管理的其他详细规范请参见管理规范。实际付款每月份时段进行不同分类的付款，每月 13-18 日进行劳务的支付，每月 20-25 日材料款支付；计划内付款，申请人依据付款计划生成付款申请，一个付款计划可进行多次申请，但总申请金额不能大于计划金额；计划外付款申请人则需手工录入付款申请，并需经过工作流；付款申请为付款的最小，即一张付款申请不能拆分进行分次付款；于每月固定日期依据已通过的付款申请总额，向总部提出拨付申请，于每月固定日期对进行拨付，收到总部拨付的款项后进行付款；付款申请单号的规则：日期+3 位流水号，如 20130830001。关于未来实际付款管理的其他详

10、细规范请参见管理规范。实际收款在实际收到客户款项后，出纳应及时在系统中录入对应收款通知单；总部收入会计将未认领收款通过 KK 等形式通知收入会计认领，收入会计需及时完成认领；未来有水单号的收款，将其水单号作为收款通知单号；没有水单号，则以日期+3 位流水作为收款通知单号，如 20130830001。关于未来实际收款管理的其他详细规范请参见管理规范。对账未来导入系统的同一格式需保持一致；的编码规则为：年+月+后 5 位，导入系统的电子如 20130812345。现金流量供应商付款的现金流量表项在付款申请界面中标识，系统依据付款分类给予默认值，如材料采购、劳务的付款，默认为“商品、接受劳务支付的现

11、金”，固定资产采购的付款默认为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”；客户收款的现金流量表在收款通知单界面中标识，系统默认为“销售商品、提供劳务收到的现金”，需要可手工更改；其他总账中处理的收付款业务，如支付员工报销、支付税金等，其现金流量表项在相应总账凭证中进行标识；通过客户化开发现金流量进行现金流量的收集，在此中，可通过自定义规则进行检查并对错误的现金流量表项进行更新，最终依据预定义的现金流量表格式生成现金流量表。流程体系流程架构一级流程：财务管理区域地图二级流程：三级流程：流程一级流程编码一级流程名称二级流程编码二级流程名称三级流程编码三级流程名称CE管理CE-01计划CE

12、-01-01计划编制流程CE-01-02拨付流程CE-02对账CE-02-01对账流程CE-03账户CE-03-01账户流程CE-01-01计划编制流程流程图岗位职责流程步骤业务描述相关单据控制点2财务部财务主管生成收款预测系统根据采购合同、应付和付款条款等生成的付款；根据合同金额、收款进度确认、已收款金额和甲供材金额生成施工合同建议收款计划3财务部财务主管编制收款计划财务在系统生成的收款的基础上，确认施工合同的收款金额，生成收款计划4财务部财务主管选择付款预测生成付款计划财务 在系统生成的付款 的基础上，选择付款数据，并确认计划付款金额，生成付款计划通过系统限制，计划付款金额不能超过系统依据

13、条款与合同金额得出的建议付款金额5财务部财务主管调整付款计划在依据付款生成付款计划中添加手工计划，如下月采购合同预付款等6财务部财务主管提交总部资金部财务 将包含付款计划和收款计划的 计划提交总部 部通过总部部控制各分公司的付款计划金额7财务中心资金部经理付款总金额总部部经理根据历史收付款情况、本期收付款情况等，对付款计划的总金额进行调整8财务部财务主管分配金额财务 在总部 部 的总额内对付款计划金额进行重新分配9财务中心资金部经理生成计划总部部最终通过后，形成确认版资金计划CE-02-01 付款申请流程流程图岗位职责流程步骤业务描述相关单据控制点4审批付款申请对提交的计划内付款申请进行，若

14、不通过则重新提交申请通过 控制计划内付款申请的合理性5申请录入付款申请若为计划外付款，申请人则在系统中手工录入付款申请6申请打印付款申请打印付款申请以供审批付款申请单7审批付款申请对提交的计划外付款申请进行，计划外付款申请与计划内审批经过的节点，若不通过则重新提交申请通过 控制计划外付款申请的合理性8财务部成本会计选择付款结算单或若通过且为预付款则直接付款，非预付款则需要选择对应的结算单或应付9财务部成本会计选择付款方式选择需要进行付款的方式，若为非票据支付，则直接进行实际支付CE-02-02拨付流程流程图岗位职责流程步骤业务描述相关单据控制点3财务中心财务总监财务中心财务总监按财务流程是否完

15、整确定申请是否通过，并控制实际 金额通过控制分公司申请金额4财务中心出纳拨付总部部出纳根据的金额，将款项拨付到指定账户已走完流程的付款申请单5财务中心成本会计生成拨付凭证总部会计核算部应付 会计确认款项拨出后，确认生成总部拨 付凭证已走完流程的付款申请单依据拨付金额、拨出账户信息自动生成凭证6财务部财务主管确认收到资金财务部财务人员确认收到总部拨付款项回单7财务部财务主管生成收款凭证财务部财务人员确认后生成收款凭证依据拨付金额、拨入账户信息自动生成凭证CE-03-01对账流程流程图岗位职责流程步骤业务描述相关单据控制点3部出纳录入/导入系统部出纳按系统格式要求导入对账单，如无对账单，则手工录入

16、4会计核算部成本会计导入日记账会计核算部成本会计将 账导入银行对账工作台5会计核算部成本会计自动对账会计核算部成本会计运行自动对帐程序，由系统自动进行对账6会计核算部成本会计人工调整会计核算部成本会计对未能自动勾对的业务进行人工识别调整7会计核算部成本会计出具余额调节表会计核算部成本会计从系统中出具 余额调节表CE-04-01账户流程流程图流程说明岗位职责流程步骤业务描述相关单据控制点1申请人提交申请申请人按实际需求申请2财务中心资金部经理部经理与财务中心副总监结合实际业务需求决定是否通过控制开户申请是否合规文档版本：V1.0创建日期：2013-08-14GTGF-CE-04-01-账户流程流

17、程说明：账户流程3财务中心财务副总监部经理与财务中心副总监结合实际业务需求决定是否通过户申请是否合规4申请人申请人结合业务发生地选择 及提供 资料办理手续营业执 照、税务登记证（国地 税）、组织机构代码证、法人证、法人委托书，法人证明书、经办人身份证、开户申请书5财务中心财务基础信息员添加科目财务中心财务基础信息料在科此账户科目资料6财务中心财务基础信息员创建所开账户所属银行在系统如不存在，财务中心财务基础信息员依据账户所属的在系统中资料7财务中心财务基础信息员创建支行所开账户所属银行在系统如不存在，财务中心财务基础信息员依据账户所属的在系统中资料8财务中心财务基础信息员创建账户财务中心财务基

18、础信息 员根据 资料在系统中创建该银行账户资料9财务中心基础信息员分配使用权限按该使用分配使用权限资料通过 账户使用权限控制账号的使用公司与用途10财务中心基础信息员财务信息账户对应会计科目等信息资料通过财务信息控制此账户在付款、收款等事务处理中产生的会计科目功能开发功能开发模块主要的功能开发包括：付款收款计划（包括计划编制、重分配）付款申请（包括付款申请与拨付）付款界面界面/表样付款计划收集程序的付款收集逻辑：依据采购合同及其执行情况和采购合同条款，计算出每一笔入库或每一张（由采购合同条款决定）的计划付款时间与金额，但在此界面显示供应商、采购合同号和施工合同号维度的汇总值，明细数据通过“查看

19、明细”按钮打开付款明细界面查看。例如：采购合同A，总额 100w，合同日期为2013 年 8 月 1 日，其条款如下：该合同入库情况：则在付款界面生成付款为：在明细界面中可以查找到明细数据：点击“查看明细”按钮可以查看付款明细信息付款类型计划付款日期计划付款金额预付款2013-08-0620w标准付款2013-08-1520w标准付款2013-08-2530w标准付款2013-09-0412w标准付款2013-09-1418w付款类型计划付款期间计划付款金额预付款2013-0820w标准付款2013-0850w标准付款2013-0930w入库日期入库金额2013/08/0540w2013/08

20、/1560w付款类型付款比例基准延迟天数预付款20%合同签订5标准付款50%入库10标准付款30%入库30付款明细界面界面/表样主要逻辑通过系统计划收集程序，计算出程序运行时点的收款，展现在此界面中；计划收集程序可实时运行以供查看未来可能的收款情况；计划收集程序收款逻辑：系统依据施工合同金额，收款进度申报填报的甲方确认收款进度，列示出进度金额及已收款金额，由进度金额减已收款金额得出收款金额。此界面展示汇总至客户、施工合同号维度的收款；点击“查看明细”按钮可以查看所选中的收款数据的明细，明细到每次确认的进度及其确认的金额和收款情况。收款明细界面界面/表样付款明细计划付款计划编制界面/表样计划编制界面公司广州计划状态新建编制日期2013-08-02计划期间计划付款金额（本币）计划收款金额（本币）付款计划 收款计划 分析生成计划*2013-08计划收款计划编制界面/表样计划分析页签界面/表样计划编制界面公司广州计划状态新建编制日期2013-08-02计划期间计划付款金额（本币）*计划付款计划界面/表样计划公司广州计划状态新建编制日期2013-08-02计划期间计划付款金额（本币）*计划收款计划界面/表样计划分