FTO玻璃项目管理手册（参考）

1、泓域/FTO玻璃项目管理手册FTO玻璃项目管理手册xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110993852 一、 项目立项阶段 PAGEREF _Toc110993852 h 3 HYPERLINK l _Toc110993853 二、 项目整体生命周期 PAGEREF _Toc110993853 h 3 HYPERLINK l _Toc110993854 三、 规划进度管理 PAGEREF _Toc110993854 h 5 HYPERLINK l _Toc110993855 四、 估算活动资源和估算活动历时 PAGEREF _Toc11099

2、3855 h 5 HYPERLINK l _Toc110993856 五、 确认范围 PAGEREF _Toc110993856 h 6 HYPERLINK l _Toc110993857 六、 收集需求 PAGEREF _Toc110993857 h 7 HYPERLINK l _Toc110993858 七、 项目简介 PAGEREF _Toc110993858 h 10 HYPERLINK l _Toc110993859 八、 公司简介 PAGEREF _Toc110993859 h 14 HYPERLINK l _Toc110993860 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _

3、Toc110993860 h 15 HYPERLINK l _Toc110993861 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc110993861 h 16 HYPERLINK l _Toc110993862 九、 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc110993862 h 16 HYPERLINK l _Toc110993863 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110993863 h 18 HYPERLINK l _Toc110993864 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110993864 h 19 HYPERLINK l _Toc110993865 流动

4、资金估算表 PAGEREF _Toc110993865 h 20 HYPERLINK l _Toc110993866 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110993866 h 22 HYPERLINK l _Toc110993867 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110993867 h 23 HYPERLINK l _Toc110993868 十、 项目进度计划 PAGEREF _Toc110993868 h 24 HYPERLINK l _Toc110993869 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110993869 h 24项目立项阶段立项阶

5、段的主要目标是选择和决定对组织有益的项目。这一过程和组织的战略管理高度相关。每个企业都需要针对其所处的产业环境来决定企业战略。当一项战略被确定后，就需要严格地执行下去。但同时也需要时刻关注产业环境的变化，以及时调整战略导向。一般来说，企业战略确定的最终目的都是使得本企业具有优于竞争对手的差异化优势。根据企业的战略方向从市场中识别出相应的机会，形成本企业潜在的项目组合。对这些潜在的机会，分别进行财务分析和可行性分析，并以此作为最终进行项目选择的输入信息。通过了初步筛选后的项目，将进一步产生初步范围说明书作为最后立项评审的输入。最后，对于被批准的项目，组织发布项目章程以书面形式正式确认，并启动该项

6、目。项目整体生命周期任何以项目为运作基础的组织首先要做的事情就是确定项目的生命周期模型。确定项目生命周期模型的目的是把整个项目划分成若干个目的明确的阶段，每个阶段结束时都设定一个用于检查的里程碑以确保该阶段活动达到了预定的目的。大多数组织都会在组织层面建立一个通用的项目生命周期模型。由于进行阶段划分的里程碑起着“检查哨卡”的作用，所以很多公司的项目生命周期模型看起来就像一个拥有若干个门的流程图，也经常被称作“NGates”。下面给出一个相对通用的项目生命周期模型作为本章讲解项目管理实践的基础。这个模型和先前的论述是一致的。一般的项目都会分成4个或5个阶段：立项阶段：识别和把握市场机会，确定项目

7、的商业需求，进行一些前期的可行性研究。本阶段活动完成的里程碑是立项评审，该活动用来最终确定组织是否投入资源来启动项目。本阶段的多数活动都是围绕着组织实施该项目所获得的收益和投入的成本来进行的。计划阶段：明确和细化项目的目标，包括项目范围、进度、成本和质量目标。制订实现目标的工作计划。经过评审并被确认的计划将作为后续项目实施活动的基线。本阶段活动完成的里程碑是项目计划形成的基线。实施阶段：按照计划进行项目实施。这还包括对项目实施活动进行控制，必要的时候会变更项目计划。本阶段活动完成的里程碑是项目的可交付物全部完成，并经过验证达到项目要求。收尾阶段：项目干系人对项目成果进行验收、归纳和整理项目文档

8、。本阶段活动完成的里程碑是项目结束。维护阶段：大多数项目在收尾阶段就正式结束了，但客户却可能在应用项目成果的过程中出现各种各样的问题，所以组织还必须设立专门的机制进行项目成果的后续维护工作。前面的基础知识都是按照知识领域来讲述的，但在实际操作上，所有这些知识点都是集成在一起实践的。项目整体管理的过程就是把分散在各个知识领域中的过程集成在一起，但在本书前面介绍整体管理过程的时候，并没有讲述各个细化的过程。而在本章中，在我们学习完了所有知识领域的过程后，按照实际操作的顺序再次把各个知识点串接起来。规划进度管理规划进度管理活动就是约定项目如何进行进度管理工作所需要的流程、方法和工具。估算活动资源和估

9、算活动历时估算活动资源和历时估算是两个相互关联的活动。对活动的资源估算是指对每一个识别出来的活动估计其所需要的资源数量（包括人员、设备、材料和资金等）。估算活动历时则是估计该活动完成实际工作所需要消耗的时间。显然，历时估计结果和分配到该活动上的资源数目是有关联的。如果分配更多的资源，活动所需要的时间就会缩短。例如，一项活动本来需要2个人10天完成，如果分配4个人，该活动就可能缩短所需时间。显然，对不同种类的活动，资源分配数量不同，其结果也不一样。某些类型的活动，大多是那些不需要资源之间协作的活动种类，资源数目和活动历时成反比，加倍资源可以减半时间。很多需要资源之间协作的活动类型，资源数目增加可

10、以引起历时减少，但并不成反比。事实上，在需要协作支持的活动中，增加资源会导致协作上的开销增加，个体工作效率降低。如果活动的总价值不变，那么增加资源会导致总体实施成本的上升。活动资源估算和历时估算都是针对活动进行估计的。估计所采用的方法多种多样，有结构化的方法，也有非结构化的方法，但总体上来说都是基于过去的经验对未来进行预测。从效率上讲，如果不存在一个有效的结构化方法提供更为准确的估计数据，大多数组织会采用专家评估法。确认范围确认范围是项目干系人正式承认和接受项目范围的过程，相当于对项目的范围目标作出检验，以确保其是正确的。但是范围目标的检查和其他目标有些不一样，因为它并不能在项目组内部实施，而

11、是需要干系人介入。为了使项目范围得到干系人的正式确认，项目组必须形成一套正式的文件来说明以下问题：项目活动和项目的可交付成果应该达到的要求。遵循什么样的过程来评价项目工作及可交付成果。判断是否达到要求的准则。这样，项目干系人就可以在项目的目标以及如何鉴定目标完成的状态上达成一致，可以准确地评价和判断项目的工作活动和可交付成果是否符合当初的期望，同时也为项目组的工作建立了明确的目标有助于工作顺利地完成。如果这个项目提前终止，那么这个确认范围过程也应该检查并以书面的形式把项目的完成情况记录下来。确认范围不同于后面要讲的质量控制活动。确认范围是统一项目干系人在工作结果上如何验收的问题，而质量控制则是

12、在生产过程中判断工作结果是否正确的问题。通俗地讲，确认范围的过程是为了向干系人证实结果的正确性，而质量控制则是排除差错。两者关注的目标并不一致，但并不排除可能采用类似的技术过程。收集需求项目目标的4个要素中，最核心的就是范围目标，它定义了整个项目需要交付的结果，可以说是项目所有活动的参照点。但什么因素决定了项目的范围呢？产品所具有的功能其实都是为了满足客户的某种需要，这种需要最终左右了项目应该做什么和不做什么。我们把这种需要称为需求。需求表述了客户打算利用项目成果来做什么，而项目的产品范围则定义了什么样的产品可以实现客户的需要。客户需求是“因”，产品范围是“果”，需求和范围之间存在着一个转化过

13、程，两者之间是有区别的。客户不是仅仅为了拥有而购买产品，而是通过产品来实现某种目的。“需求”是“范围”之源。不同行业，需求和范围在项目管理之中有不同的侧重。在某些传统的行业中，促使项目建立的客户需求是相当明确的。例如，建一栋楼的目的是满足客户居住的要求，这是千百年来都不变化的需求。而用户更关心的是造什么样的房子，这就是范围的概念。在另外一些新兴的行业中，特别是一些IT或者软件类型的项目，项目的需求都是解决一个新的问题，或者是创造出一种新的需要。这个时候连解决什么问题都说不清楚，又怎么能准确把握交付什么样的产品就能解决问题呢？前者就是我们说的“需求”，后者就是所谓的“范围”。这类项目有一个共同的

14、特征：项目是在需求还只是一个概念的情况下开始的，需求是很不清晰、很不准确的。项目的第一个活动就是搞清楚用户需求，然后在正确需求的基础上确定项目的产品范围及工作范围，并作为后续项目活动的基准。这个活动看起来虽然简单，但却有几个重要的环节需要注意：首先，要明确需求收集活动的目的是什么。很多人会误以为需求收集就是搞清楚用户要的是什么产品。定义产品就是确定产品范围，它是在确定需求之后的活动。我们应该在这个阶段集中力量搞清楚以下问题：用户为什么需要这个产品？用户打算拿这个产品解决什么问题？这个产品给用户带来了什么价值？整个需求活动都是围绕着用户来进行的。其次，当我们搞清楚了用户的需求后，就需要确定创建什

15、么样的产品来满足用户需求。这就是需求分析活动的目的，其结果就是定义产品的规格说明书。事实上，很多成熟行业的项目都是从相对详细而准确的产品规格开始的，产品规格定义了产品范围。在IT或者软件行业中，其第一个活动则早于产品规格而是从收集需求开始的，由需求确定规格，也就是产品范围。范围是项目其他活动的源头和基础，所以需要采取措施控制好这个源头。在某些项目中，存在比“范围”还要提前的“需求”活动，则更需要控制好“需求”。“需求”控制好了，由它衍生出的“范围”也就控制好了。但有的时候项目需求变化了，项目范围可能变化也可能不变化。最后，需要特别注意的是：获取项目需求和定义产品规格（范，围）所要求的技能是不同

16、的。获取项目需求的人员必须对要解决的问题，也就是业务领域很熟悉，而定义产品所要求的技能则是技术能力。很少有人在两个领域都是专家。如果只具备一种技能的人做了两个要求不同的事情，很可能某一件事达不到要求。一个懂技术但不懂业务的人员去收集客户需求，容易导致需求质量不高，这一问题在现实中经常出现。了解项目需求、确定项目范围确实有一定的先后关系。很多项目在明确需求之前就签订了项目的实施合同，这个时候项目就承担了一定的风险，因为如果识别的需求和当初估计差距较大，就会导致项目产品和工作范围超出预期。有些大型项目会把需求定义工作和需求实现工作两部分活动分开。在第一阶段，请专门的咨询公司进行需求定义，然后利用定

17、义好的需求进行第二阶段招标，选择合适的需求实现伙伴。这种做法无疑能够保证两部分不同要求的工作都可以达到相应的要求。项目简介（一）项目单位项目单位：xx集团有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积47333.00（折合约71.00亩），预计场区规划总建筑面积81306.55。其中：主体工程50198.05，仓储工程14989.42，行政办公及生活服务设施9755.44，公共工程6363.64。（四）项目建设进度

18、结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。常见的

19、ITO/FTO/AZO镀膜玻璃分别使用锡掺杂氧化铟（In2O3）、氟掺杂氧化锡（SnO2）和铝掺杂氧化锌（ZnO）作为TCO靶材，其中ITO玻璃主流工艺采用PVD中的磁控溅射，具有良好的导电性能但光散射能力差，广泛应用于电子和平板显示行业。FTO玻璃导电性略差于ITO玻璃，起初作为Low-E玻璃应用于建筑，产品不断改进后已成为薄膜组件主流选择。AZO玻璃易于掺杂且可在掺杂后大幅提高导电性能，具有较强发展潜力，但当前工艺无法实现在线镀膜。测算2025年全球TCO镀膜玻璃需求约为1.5亿平米，“十四五”期间市场总规模有望达到211亿元，CAGR+20.5%。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析

20、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27456.18万元，其中：建设投资21764.73万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息488.36万元，占项目总投资的1.78%；流动资金5203.09万元，占项目总投资的18.95%。2、建设投资构成本期项目建设投资21764.73万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19327.92万元，工程建设其他费用1950.42万元，预备费486.39万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44600.00万元，综合总成本费用39415.54万

21、元，纳税总额2899.87万元，净利润3755.93万元，财务内部收益率5.28%，财务净现值-7742.02万元，全部投资回收期8.51年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积81306.55容积率1.721.2基底面积27453.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩301.632总投资万元27456.182.1建设投资万元21764.732.1.1工程费用万元19327.922.1.2工程建设其他费用万元1950.422.1.3预备费万元486.392.2建设期利息万元488.362.3流动资金万元

22、5203.093资金筹措万元27456.183.1自筹资金万元17489.723.2银行贷款万元9966.464营业收入万元44600.00正常运营年份5总成本费用万元39415.546利润总额万元5007.907净利润万元3755.938所得税万元1251.979增值税万元1471.3410税金及附加万元176.5611纳税总额万元2899.8712工业增加值万元10840.7313盈亏平衡点万元24929.60产值14回收期年8.51含建设期24个月15财务内部收益率5.28%所得税后16财务净现值万元-7742.02所得税后公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表

23、人：邹xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-37、营业期限：2015-11-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科

24、学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10085.638068.507564.22负债总额3949.303159.442961.98股东权益合计6136.334909.064602.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34708.9027767.1226031.68营业利润8346.876677.506260.15利润总额7324.025859.225493.02净利润5493.024284.563954.97归属于母公

25、司所有者的净利润5493.024284.563954.97投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资

26、21764.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19327.92万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11166.73万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7635.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为525.83万元。（四

27、）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1950.42万元。（五）预备费本期项目预备费为486.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11166.737635.36525.8319327.921.1建筑工程费11166.7311166.731.2设备购置费7635.367635.361.3安装工程费525.83525.832其他费用1950.421950.422.1土地出让金837.54837.543预备费486.39486.393.1基本预备费205.78205.783.2涨价预备费280.61280.614投资合计21764.73（六）

28、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9966.46万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息488.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息488.36122.09366.271.1.1期初借款余额4983.231.1.2当期借款9966.464983.234983.231.1.3当期应计利息488.36122.09366.271.1.4期末借款余额4983.239966.461.2其他融资费用1.3小计488.36122.09366.272债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应

29、计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计488.36122.09366.27（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5203.09万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021197.7225740.0930282.461.

30、1应收账款0.009538.9811583.0413627.111.2存货0.007419.209009.0310598.861.2.1原辅材料0.002225.762702.713179.661.2.2燃料动力0.00111.29135.13158.981.2.3在产品0.003412.844144.164875.481.2.4产成品0.001669.322027.032384.741.3现金0.001695.822059.212422.601.4预付账款0.002543.733088.823633.902流动负债0.0017555.5621317.4625079.372.1应付账款0.00

31、6320.007674.289028.572.2预收账款0.0011235.5613643.1816050.803流动资金0.003642.164422.635203.094流动资金增加0.003642.16780.46780.465铺底流动资金0.006359.327722.039084.74（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27456.18万元，其中：建设投资21764.73万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息488.36万元，占项目总投资的1.78%；流动资金5203.09万元，占项目总投资的18.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投