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文档简介

1、金+重复计算部分银联信分析机构提供）流动资金需求测算表销售收入.（万元）!_存货年初年末存货周转天数96B0售成本（万元）应收账款._3_年初_D_|年末06_浮均应收38应收周转天数110.|債元一10卫1_j丄4i10000金+重复计算部分银联信分析机构提供）33|自有资金量营运资金需求00本表格只需要填写浅蓝色格，黄色白色框数据自动生成。本表中应收账款不计应收票据、其他应收款，应付账款不计应付票据、其他应付款营运资金量二上年度销售收入X（1上年度销售利润率）X（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数一应付账款周转天数+预付账

2、款周转天数一预收账款周转流动资金需求测算表销售收入（万元）6年利润率销售成本（万元）110预计增长率存货（年初）3存货周转天数（天）存货（年末）1310（+）应收账款周转天数应收账款（年初）10（0-）应付账款周转天数应收账款（年末）361（+）预付账款周转天数应付账款（年初）1（00）预收账款周转天数应付账款（年末）6营运资金周转天数预付账款（年初）30营运资金需求量（万元）预付账款（年末）33自有资金预收账款（年初）1现有借款预收账款（年末）融资需求（万元）借款人自由流动资金=货币资金+短期投资+应收票据+预付账款+存货+应收账款-流动负债金资有自自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧

3、-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分注：自有资金结果为负值则取零预辻增长率L业销售利润率1应付账款一-_一万元_一|预付账款_一一万元一一1预收账款一-1i年初2年初17年1L年末8年末3年末兰均应付15平均O付_卜平均预:;应付周转天数:预付周转天数.预收周转天数!现有流贷1融资需求.营运资金周转次数/营运资金周转次数预付账款周转天数预收账款周转天数）款存货应收账款-流动负债（我行货押打分卡中公式）应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）（

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