企业战略管理信息化系统架构规划

1、企业战略管理信息化系统架构规划构建幸福企业，创新改变未来企业信息化总体架构战略管理层解决方案信息化建设目标 建立支持企业的“集团大区子公司”三层管理体系，纵向责权明晰、横向高效协同，及时、准确、全面地反映企业的经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控。建立适合企业战略发展需要的完整的、统一的信息化管理平台，全面提升企业的核心竞争力。一个平台：统一的信息化管理平台二层部署：集团集中部署、工厂分布部署五大集中：财务集中、营销集中、采购集中、技术集中、投资决策集中全面深化：企业业务全面信息化应用工厂现场管理数字化、区域经营管 理规范化、集团管控经营一体化制造企业三层管

2、控模型企业门户/电子商务协同办公财务管理决策支持与战略分析审计管理工程管理人力资源管理全面预算管理资产管理集团层集团管理质量管理生产管理采购管理 销售管理 物流配送管理区域层区域运营现场管理系统质量执行物料管理设备管理工厂层安全管理能源管理生产执行生料均化煤磨控制悬浮预热分解旋窑烧成水泥粉磨工厂执行自动控制系统行业信息化整体架构L5-集团管理战略管理、商业分析L4-公司管理(产、供、销、人、财、物)L3-工厂管理(生产管理/控制、系统集成)L2-产线控制L1-单元控制BIERP企业资源计划MES制造执行系统PCS过程控制系统设备、仪表数据仓库关系数据库实时数据库关系数据库根据行业生产特点及对信

3、息化的需求，提出ERP、MES实现一体化的解决方案，上下连通现场控制设备与企业管理平台，实现数据的无缝连接与信息共享信息化总体功能架构图(一个平台 两级部署 三层管理应用)战略管理层业务营运层生产执行层平台层动态建模平台应用集成平台应用开发平台应用管理平台云技术运行平台供应商管理企业门户全面预算企业绩效风险内控商业分析集团报告电子商务/移动应用协同管理人力资本管理财务会计管理、资金管理、成本管理客户关系管理进厂计划出厂计划采购管理销售管理资产管理运输管理质量管理生产管理库存管理项目管理过程监视生产调度车间作业过程质检能源管理进厂物流执行公共基础档案、工厂建模、工厂集成组件、业务数据交换组件计量

4、管理智能车辆安全环保出厂物流执行 集 中 部 署 + 分 布 部 署集 团 管 控 + 工 厂 运 营战略管理层解决方案全面预算管理集团报告管理商业分析管理风险内控管理企业门户管理全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化分级次、多维度的全面预算管理体系数据要求：完整性、一致性、可追溯明确各级预算责任组织，统一流程管理战略管理.全面预算目标绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定

5、预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算目标分解与汇总、平衡与合并预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来战略管理.全面预算解决方案架构下一个预算周期预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程预算体系建立自上而下自下而上零基预算增量预算滚动预算固定预算弹性预算编制过程沟通预算编制刚性控制柔性控制预警控制弹性控制总额控制分项控制

6、执行监控直接调整调整单调整调剂单调整多主体集中调整调整流程预算调整全面预算层财务核算责任会计资金HR资产采购销售/分销项目流通地产制造费用业务处理层财务管理层战略管理合并报表经营规划战略管理层跟踪执行模型分析考核规则评分标准考核模板预算考核与评价预算分析差异分析执行进度分析达成率分析同比分析趋势分析构成比率分析因素分析满足以流程为中心的中小企业的“预算编制的动态预测”；满足以管理为中心的上市公司的“预算过程中的监管和控制”；满足以数据分析为中心的大中型集团企业的“决策分析”。战略管理.全面预算总体应用架构全面预算客户端UAP平台基础设置NC客户端维度管理应用建模控制规则表单管理分配/启动编制编

7、制预算整表调整审批预算预算组织体系数据权限定期分析/即时查询单据调整日常执行NC业务系统基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制取数策略预算组织预算科目业务方案版本自定义档案启动调整调整审批调整审批费用计划采购计划资金计划战略管理.全面预算应用价值帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策根据战略目标，建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算，优化资源配置，协调组织间行动根据历史业务/预算数编制当期预算完成复杂公式计算、多级汇总和合并保持预算编制过程的及时沟通及对编制流程进行统一管理支持滚动预算和弹性预算，提高预算的适应性经

8、营环境、经营业务和组织机构调整后，支持对预算数据进行调整计划预算平台支持从全面预算到销售运作层的业务计划，然后由业务计划指导日常业务借助系统的高度集成性，为集团企业对关键业务的事前/事中控制、预警提供支持利用与业务系统、财务系统的高度集成，为管理者提供充分有效的预算分析数据，以便找出差距；为管理者提供考核和评价相关的数据预置常用的分析方法灵活方便进行预算执行情况分析预算维度、指标与UAP基础数据集成应用预算组织体系与UAP多组织模型整合使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配财务业务系统 战略管理.集团报告体系业务系统ERP/核心业务系统交易数据数据采集财务客户供应链人力销售外部数据

9、集团报告系统BA系统报表和分析报告业务汇总报告财务合并报表自定义报表审查调整批准关系核对往来核对抵消合并外币转换准则转换管理驾驶舱战略地图仪表盘智能报表智能报告多维分析报告集团汇总合并报表（内部、外部）业务统计报表战略管理.集团报告与BA定位和关系商业分析系统和集团报告系统业务系统报表编制平台报表表样体系报表采集审批合并报表平台集团报告系统Excel等外部数据财务ERPCRMHR商业分析系统数据仓库ETL仪表盘图表智能报表What-if业务分析模型报表数据采集集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数据来源提供报表系统收集的报表数据。战略管理

10、.集团报告应用架构资源管理采集报表分析报表业务方案任务表样报表查询审核汇总采集录入与计算报送审批账表一致性自由报表查询/报表数据集成报表发布统计分析语义模型性能方案计划中心系统登录权限模型组织模型基础数据业务系统接口离线应用订阅中心报表技术平台NC整合UI技术框架集成数据中心业务管理任务分配个性化公式汇总规则分布式平台任务分布式报表数据分析XBRL合并报表报表调整合并范围合并算法与查询抵消分录内部交易合并方案分布我的报表库PORTAL我的报表看板轻量化展现报表门户消息桌面战略管理.集团报告应用价值实现复杂投资情况下多级集团的数据、报表合并，满足各级管理者及上级部门的报表统计需求规范集团报告体系

11、，实现数据的审批，提高报表编制效率和编报质量根据汇总数据，灵活定制分析报表和查询，分析，支持集团领导决策根据集团业务系统及数据的完整情况，实现数据的补充，为集团报告提供完备数据1243战略管理.商业分析应用目标战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，帮助领导全面掌握集团主业经营、管理状况等，支撑管理层决策，视角更全面、决策结果更准确业务分析和预测建立面向不同业务应用的分析主题，对下属板块业务的运营情况进行分析和监控，以及数据挖掘和预测，支持企业运营管控和管理决策风险预警对主要运营过程和绩效实时风险预警，有利于企业领导有针对性地、预见性地做出应对战略与策略决策和布署数据整合有效实现企业各

12、业务系统数据的整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，满足企业数据处理的实时性和准确性要求商业分析应用目标战略管理.商业分析解决方案总览Batch-ETL（T+n）RDI（Realtime)Oracle db分析数据引擎（AE）业务视图数据模型U8-DW/NC-DW业务分析：财务风险分析/CRM分析/ERM分析/SCM分析/ERP分析/HR分析/行业分析：服务与流通/服装与零售制造与冶金/医药与化工嵌入式BI 双引擎/SQL路由服务式BI 分析挖掘引擎（AME）分析指标引擎(AIE)企业战略管理合并报表/计划预算分析平衡计分卡(BSC)关键绩效指标(KPIs)商业绩效管理业务流程融合

13、商业分析方案企业信息管理商业信息仓库商业智能分析商业分析NC-BAP/BO/Cognos查询与报表即席分析模拟分析What-if仪表盘移动应用分析数据引擎AE战略管理.商业分析整体框架源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告ERP/核心业务系统交易数据ETL（数据信息管理）销售客户供应链人力财务采购服务外部数据平台业务分析模型采购分析库存分析销售分析生产分析财务分析资金分析人力分析应用方式比较分析法商业分析平台BAP战略管控分析业务运营分析分析方法沃尔分析法因素分析法标准报告即时报告查询钻取监控预警战略管理.商业分析应用价值管理者

14、将会发生什么经营预测我们该怎么做决策模型为什么发生运营分析发生了什么指标预警具体情况如何运营监控战略管理.风险内控应用目标融合内部管理目标形成内控三道防线CEO(管理层）第三道防线第二道防线第一道防线业务部门董事会风险管理内部审计业务部门审计委员会风险管理委员会添加标题风险收集识别分析风险评估管理策略应对方案监督与评价风险控制实施方案手册制订手册审核手册发布手册发放测评改进实施审计审计报告审计处理决定审计复审审计计划信息系统风控内审动态循环一体化应用满足外部合规要求相关标准政策法规SOX企业内控基本规范企业内控应用指引企业内控评价指引企业内控审计指引COSOISO38500ISO27000CO

15、BITITSS战略管理.风险内控产品架构企业治理 风险管理 手册管理 IT监控 评价及改进 基础设置 平台基本档案 风险识别风险分析与评价风险应对方案风险监督与改进风险管理报告突发重大风险管理内控体系管理内控手册维护手册查询手册对比分析授权监控特权管理不相容职责稽核访问安全日志审计线索内控自评缺陷统计分析缺陷整改监督及报告战略管理.风险内控与其他领域产品关系企业治理财务会计管理会计资金计划预算管理报表管理人力资源管理供应链管理资产管理项目管理生产管理企业建模平台战略管理.风险内控应用价值构建体系（事前）完善企业内控管理体系，满足合规监管要求构建内控组织、人员和作业流程的集中管控平台内控常态化（事中）将风险内控管理与业务管理相融合，促进内控常态化实现风险识别、评估和应对控制的流程化、标准化管理管理优化（事后）通过内控自测和系统自动监控，提高内控执行的监管效率内控测试数据分析与报告，推进内控持续优化战略管理.企业门户信息聚合报表系统ERP系统OA系统知识库邮件系统业务个性化组合定制使用繁杂的系统使用便捷的系统报表系统ERP系统OA系统知识库商业智能系统邮件系