仓储管理部部长

1、.PAGE ：.；仓储管理部部长附件1:岗位职责供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞废品管理废品仓储管理仓位规那么管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法资料调拨管理总经理仓库管理任务总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细那么企业物质耗费定额管理制度物质领用制度物资方案管理制度部门组织构造仓储管理部部长消费副总岗位职责仓储管理部长流程图附件 用料预算方法 用料预算 第一条 常备资料:由消费管理单位依消费及保养方案定期编制“资料预算及存量基准明细表。 第二条 预备资料:由消费管理单位依消费及保养方案的资料耗用基准，按科别(产品表)定期编制资料预算及存量基准明细

2、表拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实践领用数量，并思索库存情况，拟订次月用料预算。 第三条 非常备资料:订货消费的用料，由消费管理单位依消费用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他资料直接由运用单位定期拟订用料预算。 存量管理 第四条 常备资料:物料管理单位依资料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、蜕变速率及危险性等要素，选用适当管理方法以资料预算及存量基准明细表列示各项资料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟常备资料控制表进展存量管理作业，但资料存量基准设定要素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备资料:物料管理单位应思索资料预算

3、用量，在精简采购、仓储本钱的原那么下，酌情以资料预算及存量基准明细表设定存量管理基准加以管理，但资料存量基准设定要素变动时，物料管理单位必需修正其存量管理基准。 第六条 非常备资料:由物料管理单位根据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 用科差别分析 第七条 资料预算用量与实践用量差别超越管理基准时，依以下规定办理: (一)常备资料:物料管理单位应于每月10日前就上月实践用量与预算用量比较(内购资料用)或前三个月累计实践用量与累计预算用量比较(外购资料用)其差别率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制资料运用量差别分析月报表送消费管理单位分析缘由，并提出改善对策。 (二)预备资

4、料:物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实践用量与累计预算用量比较，其差别率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制资料运用量差别分析月报表，送消费管理单位分析缘由，并提出改善对策。(三)非常备资料:订货消费的用料，由消费管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。资料预算暨存量基准明细表定期 。修订 填表： 年 月 日资料称号规格代号单位后三个月预算用量平月用均量预月用估量存制量方管式请调周期进货期间平安存量请购点请购量最高存量日数需用数量日数需用数量数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数月月月 经理： 主管： 经办；常备资料控制表单位存量管制基

5、准变更日期预估月用量请购周期进货期间平安存量请购点请购量最高存量日期库存量请购参考量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量月日进厂量发出量数量可用日数数量可用日数附件三物资方案管理制度 (一)各部、分公亩每年必需在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度资料方案恳求表填报任务。 (二)在填报第二年度资料方案恳求表时，各单位应根据公司下达的年度任务义务情况，仔细准确地制定出全年消费所需的资料用量方案，确保本单位资料方案符合工程和维护消费需求。(三)对已审定的各单位年度资料方案，一式二份由资料方案恳求单位担任人、物资供应部担任人签名盖章后生效，双方单位各执一份。(

6、四)物资供应部对各单位所签署的年度资料方案，设立帐本进展资料方案执行情况管理，做好资料方案在领用过程中帐务方面的记录。 (五)方案外资料的恳求，可按资料方案外采购方法处置。 (六)为了加强物资方案管理，物资供应部对于方案外资料的领用应严厉控制，有少发或不发的权益。 资料方案假设干方法 根据公司关于加强物资管理的有关决议，物资部己将年度资料方案汇总终了，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程资料方案和维护资料方案。为了做好和加强资料方案执行的管理，做到保证供应，力求节约，防止积压浪费景象，现对资料方案的执行方法作以下通知: (一)工程资料方案 1自办工程资料 凡属自办工程方案运用的资料，领取时必

7、需同时具有外线工程资料管理表和货仓取货恳求一方可办理领料手续。外线工程资料管理表上要填写工程部确定的工程称号，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是1字表示。在审批领取资料时，资料称号、数量应以外线工程资料管理表上确定的为准，仓库取货恳求单的数量必需求与表内相符，才干审零售货。对已领出的资料，如有因设计修正呵斥材料改换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理资料方案更正手续，否那么由相应部门担任。 2凡属代办工程方案内运用资料，在办理资料领取时，领料手续与自办工程一样。代办工程编号的号码尾数是9字表示。代办工程资料除工程设计指定领料施工外，承当代办工程

8、的施工单位一概要在公司物资部购买资料，以确保工程资料质量。 (二)维护资料 1备分公司必需严厉按照已签定的资料方案领取维护所需求的资料。领取资料时，在货仓取货恳求单上的工程编号格内必需填上维护工程编号或维护工程阐明，才给审批办理领料手续。分公司设立的资料小仓库，除贮藏日常少量够用的维修资料外，不允许过量地存 放资料，为确保资料在工程中的合理流通运用，并保证资料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将方案内的维护资料作其它用途运用。 2，公司下达给各分公司的年度放号义务，各单位须按照已签定的资料方案合理地分配领取。如机、线、机出线盒以及零星配套资料，必需按照放号的实践数量领取，日常仓库只允许贮藏极少数

9、量作维护备料。对已领出去的机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库改换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的机送回仓库改换。 (三)劳保用品方案 劳保用品方案内物资的发放，一致由公司人事部门处置，其中包括三个分公司的劳保用品方案。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行处理。各单位在领取劳保用品时，必需到公司人事部审批恳求取货单后，仓库才给予发放。 (四)业务单式方案 业务单式方案由公司业务部一致方案安排，包括三个分公司所需求的业务单式用量。各单位必需根据本单位业务量的实践情况进展领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或添加印刷其它种类的业务单式，应向物资部恳

10、求办理，以便保证业务单式格式和内容的完好性，并逐渐使业务单式有一个完好的管理制度。 (五)方案外资料的恳求 在执行资料方案的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修资料，或者方案内数量已用完，以及制定方案时无法思索到的一些工程资料及其它物资，运用部门可以填报需求单向物资部恳求方案外采购，经物资部指点审批后才给予办理。工程运用的资料，国内物资采购到货时间需求一个月左右，进口物资采购到货时间需求3一4个月才干完成。因此希望各单位在制定资料方案时必需做到缜密思索，力求准确，使资料方案在各项工程中起到方案合理、保证供应的作用。 (六)执行资料方案的实施方法 1凡属方案内运用的工程、维护资料

11、，需经方案人员在外线工程资料管理表、货仓恳求取货单审核盖章后，才干领取资料。 为了掌握好各单位方案内资料运用的情况，将主要工程资料建立帐本，以便累计全年的资料运用情况。 3各单位领取资料经审核盖章后，方案室将留下外线工程资料管理表、货仓取货恳求单作为统计资料凭证。 下发物资管理假设干规定 为加强公司物资供应管理任务，做到有章可循，有规范可依，真实贯彻以通讯为中心，保质，保量，及时成套，自动效力，科学管理的任务方针，更好地为特区邮电通讯现代化效力，充分发扬物资管理部门在通讯消费建立中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行: (一)重要物资的归口管理物资供应部在公司主管指点的直接指

12、点下，担任物资的一致管理任务以及国内通讯设备和器材的采购任务，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，一致由物资供应部担任，同时实行一致方案，一致恳求，一致进货，一致供应，一致管理。归口的种类，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)(二)加强物资的方案管理 凡属公司的通讯、基建消费等所需的物资(51进设备和器材除外)，各单位必需按规定向物资供应部申报方案。物资供应部门担任全公司方案物资的恳求、汇总、平衡、供应和调度任务，同时加强与专业部门和财务部门的联络，仔细审核，综合平衡，确定方案申报量并经主管

13、指点赞同后编制上报。 各单位在编制方案时要有根据，有核算，并根据物资需求量和自有贮藏量进展编制，力求准确。在编制方案时应按规定和要求填写物资称号、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应方案的要求，各单位需按以下时间向物资供应部申报计划，年度方案必需在上一年的12月1日前申报;追加方案必需提早一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度方案恳求表发到各消费部门填写(填报时必需将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报方案，影响供应，责任由各单位担任。 (三)加强物资的采购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资，必需由物资供应部一致组织订货采购，未经物资供应部门赞同不得自

14、行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进展采购。物资供应中，应树立全心全意为消费部门效力的思想，做到及时、自动、优质。同时仔细做好市场调查及大宗物资采购的招标任务，确保供应好，周转快，耗费低，费用省。 物资供应部门参与通讯设备和器材引进的技术谈判和商务任务，担任合同的编制和制定，做好合同的执行和管理任务以及设备到库后的核对，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收任务。 (四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理 各项工程和消费所发生的工余料、拆旧料、挑选料、边角余料及废料，应由施工单位、消费部门担任整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、消费部门不

15、得自行处置或截留。违者清查有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司指点审核同意后，通知物资供应部门回收处置。 (五)加强物资资料的转让和外售的管理 邮电通讯物资是保证邮电通讯建立顺利完成的前提，各种物资资料的转让和外售，一概须经物资供应部同意，售往特区外的物资资料，由总经理同意。 (六)加强物资仓储的管理 仓储任务为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极发明与物资吞吐量相顺应，与高科技产品相顺应的仓储条件。仓管员在仔细做好物资进仓验收任务的同时，对物资的数量、规格、质量、种类等情况要照实反映，做到准确无误。严厉执行 放料须有领料凭证，检查审核凭证

16、手续能否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发资料。真实做好物资的管理任务，对各类物资要求做到合理堆放、结实堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先迸先出，真实做到快收快发。仔细做好一年一度抵仓库物资的清仓清点任务，做到帐、卡、物三相符。 (七)加强物资供应人员队伍的建立 为了顺应通讯建立开展的需求，提高物资管理的程度，必需加强物资供应人员队伍的建立。物资供应部门的任务人员必需不断加强业务知识的学习，热爱本职任务，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门任务人员利用任务之便为本人或他 人联络公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其任务人员进展职业品德教育和法制教

17、育，以确立全心全意为通讯建立、为用户效力的思想。 要充分发扬公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各消费部门和维护部门配备一名业务素质好思想觉悟高的专职资料员或保管员，并坚持相对稳定，以担任本单位的物资供应任务。各级指点要真实加强对物资任务的指点，努力为特区邮电事业作出奉献。附件物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的资料领用，一概运用资料管理表，分开进口资料、国产资料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程车称，本钱中心，工程编号，施工单位，经本钱中心授权人签名同意，并盖有工程部工程资料公用章，交由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分

18、公司部门领用正常的维护资料时，只须填写货仓取货恳求单一式三份，清楚地填上部门或科室称号，本钱中心编号，经本钱中心授权人签名同意后，由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程资料管理表或货仓取货恳求单时，将进口资料和国产资料分开单式填写，领取数量一栏必需求用规定字体填上领取的数量。假设需将原数量修正，应由授权人确认签名，否那么物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程资料、维护资料专项公用的原那么，不允许将工程资料、维护资料用在其它工程上。备分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购资料，要有工程部开具工程资料预

19、算表，经物资部指点审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需求的劳动维护用品，开单经本部门本钱中心授权人签名后，再由人事部主管劳动维护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严厉按本单位拟定的年度资料方案进展领料。对无方案和超方案领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护资料多领多占，影响工程资料的正常运用。 关于明确领用物资资料授权人及有关的规定 为了顺应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资资料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资资料权限作如下的规定和阐明: (一)各种物资资料的转让和外售，一概由物资供应部同意。售往特

20、区外的物资资料，由总经理同意。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能机等，以及价值元以上、运用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核同意，报物资供应部购买;属预算外的报总经理同意，由物资供应部办理。 (五)工程施工资料的领用由工程部审批，领用工程资料时，领料单上必需完好地填写本钱中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部方案室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护资料的领用由维护部和分公司审批。领用维护资料时，领料单上必需完好填写本钱中心编号，交

21、物资供应部方案室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资资料需求方案，以便物资供应部有方案地、及时地供应消费所需资料。方案内的物资资料由物资供应部方案室核准凭方案供应，方案外的物资资料由物资供应部方案室酌情供应，应急资料如物资供应部不能供应时，经物资供应部赞同，部门经理同意后自购。 (八)各部门领用资料时，应严厉按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必需重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资资料，可向物资供应部做方案恳求，也可自行采购。附件 库存量管理作业流程 库存控制交期变量联络单资

22、料异动单据用料差别分析用料差别低存量基准设定存量基准设定表库存控制用料异常反响单请购单采购作业需求日变量附件库存量管理作业细那么 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的资料由主管人员根据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目的与消费方案设定，假设产销方案有艰苦变化(如开发或取消某一产品的消费，扩建增产方案等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性资料由消费管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场情况，拟订次季各月份的估计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条 请购点设定 (一)请购点采购作业期间的需

23、求量加上平安存量。 (二)采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。 (三)平安存量采购作业期间的需求量乘以乃%(差别管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地域15天用量，日本与东南亚地域7天用量) 第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条 设定请购量 (一)思索要项:采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二)设定数量:外购资料的欧美地域每次请购三个月用量，亚洲地域为二个月用量，内购资料那么每次请购药天用量。 第五条 存量基准呈准建立 消费管理人员将以上

24、存量管理基准分别填入存量基准设定表呈总经理核准，送物料管理建档。 请购作业 第六条 请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人任务业)查询在途量、库存量及平安存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 用料差别管理作业第七条 用料差别管理基准(一)上旬(1一10日)实践用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(二)申旬(1-20日)实践用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(三)下旬(即全月)实践用量超出全月设定量x%以上者(由公司自订)。第八条 用料差别反响及处置消费管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差别反响表，查明差别缘由及拟订处置措施，研判能否修正预估月量，如需修订，应于

25、反响表拟修订月用量栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修正存量基准。库存查询及采取措施第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的用料差别反响表(附表1316)后应立刻查询库存管理表，查询该等资料的在途量反进度，研判能否需求修正交货期。 第十条 采取措施 物控人员研判需修正交货期时，应填具交货期变卦联络单送请采购单位采取措施，采购单位应将处置结果于采购单位回答栏内填妥，送回物控人员列人管理。 存量管理作业部门及其职责 第十一条 物控人员 为资料存量管理作业中心，担任月运用量基准设(修)订，用料差别分析及采取措施。 第十二条 采购单位担任各项资料内、外购别的设(修)订，采购作业期

26、限设(修)订及采购进度管理与异常处置。存量基准设定表资料编号品名规定单位采购区分去年平均月用量设定月用量平安存量请购点设定请购量最小包装量及货柜量合计合计天数数量天数数量用料差别反响单年 月 日项次资料编号品名规格设定月用量实践用量控制量差别率上一月月量上二月月量拟修订月用量差别缘由处量措施附件企业物资耗费定额管理制度 总 那么 (一)物资耗费定额是国民经济方案中的一个重要技术经济目的，是正确确定物资需求量，编制物资供应方案的重要根据。是产品本钱核算和经济核算的根底。实行限额供料是有方案地合理利用和节约原资料的有效手段。 (二)物资耗费定额应在保证产质量量的前提下，根据本厂消费的详细条件，结合

27、产品构造和工艺要求，以实际计算和技术测定为主，以阅历估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的耗费定额。 物资耗费定额的内容(三)物资耗费定额分工艺耗费定额和非工艺耗费定额两部分:工艺耗费定额1主要原资料耗费定额一一指构成产品实体的资料耗费，参与角钢、氧化铝等。工艺性辅助资料耗费一一工艺需求耗用而又未构成产品实体的资料，如石蜡，苏州土等。非工艺耗费定额指废品耗费、资料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处置)。 物资耗费定额的制定和修正(四)资料工艺耗费定额由工艺科担任制定，经供应科、车间会签，总工程师同意，由有关部门贯彻执行。非工艺耗费定额根据质量目的，

28、由供应科参照实践情况制定供应定额。 (五)工艺耗费定额必需在保证产质量量的前提下本着节约的原那么制定。 (六)物资耗费定额普通一年改修一次。由供应科提供实践耗费资料，工艺部门修订工艺耗费定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属以下情况之一者，应及时修正定额。 1产品构造设计的变卦; 加工工艺方式的变卦，影响到耗费定额; 3定额计算或编写中的错误和脱漏。 限额供料 (八)限额供料是执行耗费定额，验证定额和测定非工艺耗费量的重要手段，是分析定额差别和提出改良措施的根据。 (九)限额供料范围: 1产品用料，包括本厂自制件和外协加工件; z大宗的辅料和能源。附件仓位规划要因分析经办人仓运

29、单位门房权责主管经办人稽查单位携出者制 单核准携 出检查签章存查仓储规划实务阐明面积配置仓储总面积公共设备规划有效面积计算按资料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便利性，配适用的储存面积依仓储构造，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设备估用面积为可用仓容料位设定基准存量收发频率料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星用储柜仓储为宜，分量轻者可架高储存收发频繁的资料，应思索进出仓装卸便利要素仓库代号一致以顺序设定，料位编订，料位编号原那么：堆叠方式包装类别资料特性供料方式储工具依加化铁桶装，加化铁桶装，纸盒装支装分设堆叠高栈层次对耐压性差的资料宜设定层况以及接受的分量

30、依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别资料特性供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示资料编号单位堆叠量储存阐明依请购单填资料编号，品名规格数量入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格绿色特殊黄色退货红色附件9企业仓库管理制度 总那么 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转贮藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要义务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保平安，收发迅速，面向消费，效力周到，降低费用，加速资金周转。 2仓库设置要根据工厂消费需求和厂房设备条件统筹规划，合理规划;内部要加强经济责任制，进展科学

31、分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行任务质量规范化，运用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理程度。 物资验收入库 3物资人库，保管员要亲身同交货人办理交接手续，核对清点物资称号、数量能否一致，按物资交接本上的要求签字，该当认识签收是经济责任的转移。 4物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用。 5资料验收合格，保管员凭发票所开列的称号、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并伴随托收单交财务科记帐。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如任务马虎，混入消费，保管员应负失职的责任。 7验收中发现的问题，要及时通知科长和经办人

32、处置。托收到而货未到，或货己到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 物资的储存保管 8物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思索划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序陈列编号，上架的以分类四号定位编号。 9物资堆放的原那么是:在堆垛合理平安可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10仓库保管员对库存、代保管、待验资料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等

33、，保管员应及时报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经同意一概不准擅自处置。保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。 11保管物资要根据其自然属性，思索储存的场所和保管常识处置，加强保管措施，到达十不要求，务使国家财富不发生保管责任损失。同类物资堆放，要思索先进选出，发货方便，留有盘旋余地。 12保管物资，未经科长赞同，一概不准擅自借出。总成物资，一概不准折件零发，特殊情况应经科长同意。 13仓库要严厉捍卫制度，制止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经捍卫科同意。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火知识。 物资发放 14按推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料

34、的原那么发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么呵斥物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。 15领料单应填明资料称号、规格、型号、领料数量、图号、零件称号或资料用途，核算员和领料人签字。属方案内的资料应有资料方案;属限额供料的资料应符合限额供料制度;属规定审批的资料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16调拨资料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价钱不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。 17对于专项恳求用料，除方案采购员留作备用的数量外，均应由恳求单位领用。常备用

35、料，凡属可以分割折另的，本着节约的原那么，都应折另供应，不准一次性发料。 18发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。 19一切发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。 其他有关事项 20记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收卜月报及时。 21允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 22发明五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23保管员调开任务，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科指点见证，双方各执一份，报科存档一份，事

36、后发生纠葛，仍由原移交人担任赔偿。对失职呵斥的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。4库存盈亏反映出保管员的任务质量，力求做到不出现过失。附件11收料作业管理方法 进料作业流程运用阐明:运用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料人厂检验表l张 迸料检验规格表I张1供应商 11厂商填写验收单一式五联2点收 21送至暂存区，仓库核对订单及点收 22假设数量正确于验收单上签收 23销订单档，编号登人进货日报表 24验收单:第四联厂商存底余送质管3检验 31质管依迸料检验规格表抽验 32进料检验规格表:质管自存4记录 41抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 42允收签章 43

37、贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 44采购销订单档5入库 51原物料入库，记入帐卡 52人电脑库存帐53核对发票无误后，汇总送会计运用阐明:运用表单 物料人厂检验表l张 进料检验规格表1张 委外加工单1协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区，仓库核对订单及点收 (2)假设数量正确于验收单上签收 (3)销订单档，编号登人进货日报表 (4)验收单:第四联厂商存底余送质管工检验 (1)质管依迸料检验规格表抽验 (2)迸料检验规格表:质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 (2)允收签章 (3)贴

38、绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单5人库 (1)半废品入库 (2)核对发票无误后，汇总送会计 运用阐明 运用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡I张 物料人厂检验表1张 迸料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联2点收 (1)送至暂存区，仓库核对订单及点收 (2)假设数量正确于验收单上签收 验收单:第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档，编号登人进货日报表3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)迸料检验规格表:质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料人厂检验表 物料人

39、厂检验表:质管自存 (2)断定拒收 (3)开物料退货通知单一式五联 (4)贴黄色拒收标签 (5)送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 (6)采购联络厂商取回物料退货通知单(或邮寄)5退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销迸料(2)厂商点收3厂商签收(4)领回运用阐明 运用表单 发票 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料人厂检验表1张 迸料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 11厂商填写验收单一式五联 2点收 21送至暂存区，仓库核对订单及点收 22假设数量正确于验收单上签收 验收

40、单:第四联厂商存底移送质管 23销订单档，编号登人进货日报表 3检验 31质管依迸料检验规格表抽验 32迸料检验规格表:质管自存 4记录 4，1抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 42断定拒收 43开物料退货通知单一式四联 44贴黄色拒收标签 45送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 46生管联络厂商取回物料退货通知单(或邮寄)5退回 51仓库根据验收单于迸货日报表注销迸料 52厂商点收 53厂商签收54领回运用阐明:运用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料

41、入厂检验表1张 进料检验规格表1张 ，进料作业流程 供应商交货，填写验收单一式五联、发票1检验 11断定拒收 1，2科长签核 13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明缘由 14送经理审核 2全检断定 21经理审核 ，假设经理不在那么开会决议 22验收单送采购 23验收单上注明采购与厂商协调结果 24判决全检 25质管全检，并注明实践工时 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 3入库 31仓库于验收单上填写实收数 32销订单档 33人电脑库存帐 34编号登入进货日报表 35将物料入库，并记录于帐卡 36发票送采购处置 ，厂商作废重开，假设厂商无法重

42、开，那么由会计开立折让单 37退回旧发票、厂商重开新发票 38核对发票无误后，汇总送会计附件12发料作业管理方法运用阐明运用表单 发料通知单 领料单(检料用) 领料单(实领资料清单) 帐卡 缺料单1生管通知 11物控根据生管发料通知单 列印领料单(检料用) 领料单(检料用)领送仓库2备料 21库管备料 22记入帐卡3人帐 31填写缺料单 32人电脑帐 33列印领料单(实领资料清单)复印3份 缺料单: 一联 制造 一联 物控 一联 生管 领料单: 一联 制造 一联 物控 一联 物控+会计4，领料 41现场核对数量 4，2现场签收 43物控将领料单汇总送会计附件13资料调拨管理方法 资料的借入、借

43、出与外协 (一)资料的借入与归还 1因消费需求，而资料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借资料时由采购人员以签呈阐明理由、库存情况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核决后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存仓库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 z借用的资料迸厂时，由仓库收料人员依借据所列资料称号、规格、数量填制收料单并于备注栏中注明借人资料，依迸料验收管理方法办理收料。 3借入资料的归还，由采购人员开具资料交运单并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借人资料收料单的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 (二)资料的借出与

44、收回 1在不影响消费时，资料的借出，必需由借用的厂商出具借据，注明借用资料的称号、规格、数量及预定归还日期并经总经理核准后始行办理。 2资料借出时由经办部门填制资料交运单呈总经理核准，将借据复印二份附于资料交运单之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出资料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明缘由。 3借出的资料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制资料收料单，并于备注栏内加注借出料收回依迸料验收管理方法办理收料，并于原借出的资料交运单中注明归还数量日期及资料收料单号码。 4借出资料归还人厂经检验不合格后，仓库应立刻拟资料检验报告表会同经办部门洽请借用的厂商处

45、置，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 (三)外协加工资料的交运 外协加工资料交运时，由外协经办部门开立外协的资料，配合发料单由仓库发料人员开立交运单办理出料。附件14废品仓储管理准那么 总 那么 第一条 目的 为便本公司废品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处置等事务流程有所遵照，特制定本准那么。 第二条 范围 有关废品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准那么的规定办理。 库位规划 第三条 库位规划与配置 (一)物料管文科应依废品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。 (二)库位配置原那么应依以下规定:

46、 1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设备、通风设备、电源等)及所运用的储运工具规划运输通道。 2依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中方案产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3收发频繁的废品应配置于进出便利的库位， 4将各项废品依品名、规格、批号划定库位，标明于库位配置图上，并随时显示库存动态。 第四条 废品堆放 物料管文科应会同质量管文科的质量管理人员，依废品包装形状及质量要求设定废品堆放方式及堆积层数，以防止废品受挤压而影响质量。 第五条 库位标示 (一)库位编号依以下原那么办理，并于适当位置作明显标示: 1层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填0。 2库位流水编

47、号。 3通道类别，依A、B、C顺序编订。 4仓库类别，依A、B、C顺序编订。 (二)方案产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 (三)物料管文科依库位配置情况绘制库位标示图悬挂于仓库明显处。 第六条 库位管理 (一)物料管文科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原那么指定收货及发货单位。 (二)方案产品每种规格原那么上应配置两个以上小库位，以备轮番交替运用，以达先进先出的要求。第七条 废品缴库方式 (一)缴库部门开立进仓明细表一式二联，连同缴库品送至物料管文科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对废品缴

48、库单。 (二)缴库部门按当日的进仓明细表汇总开立废品缴库单，送物料管文科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管文科据以转记废品库存日(月)表，第三联送回缴库部门。 第八条 收货本卷须知 物料管文科应就缴库内容与废品缴库单的内容确实核对，如发现缴库缘由代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或陵头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 发货管理 第九条 交运期限控制 (一)凡遇以下情况之一者，物料管理应于一日前办妥废品交运单，并于一日内交运: 1方案产品接获客户的订货通知单时的交货日期。 z内销、协作外销订制品，依客户需求的日期。 (二)直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第十条 发货本卷须知

49、 (一)物料管文科接到订货通知单时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 (二)因客户业务需求，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依以下规定办理: 1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经业务部主管核签方可办理交运。 2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。 (三)物料管文科接获订制(货)通知单能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。 (四)订制品(方案品)在客户需求日期前缴库或订货通知单注明不得提早交运的，物料管文科假设因库位问题需提早交运时，应先联络业务人员转知客户赞同，且收到业务部门的出货通

50、知后始得提早交运，假设系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管文科主管先予交运，再补办出货通知手续。 (五)未经办理缴库手续的废品不得交运，假设需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续; (六)订制品交运前，物料管文科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立刻暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以通知物料管文科主管，但事后仍应立刻补办手续。 (七)废品交运单填立后，须于订货通知单上填注日期、废品交运单编号及数量等以了解交运情况，假设已交毕结案那么依流水号顺序整理归档。 第十一条 承运车辆调派与控制 (一)物料管文科应指定人员担任承运车辆与发货人员的调派。 (二)物料管

51、文科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的废品交运单，并通知承运公司调派车辆。 (三)如承运车辆能够于营业时间外抵达客户交货地址者，废品交运前，物料管文科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户预备收货。 第十二条 内销及直接外销的废品交运 (一)废品交运时，物料管文科应依订制(货)通知单开立废品交运单，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。 (二)订货通知单上注明有预收款的，于开立废品交运单时，应于预收款栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原那么，但订货(制)通知单内有特殊规定的，从其规定。 (三)承运车辆人厂

52、装载废品后，发货人及承运人应于废品交运单上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对人帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管文科，把第四联送回业务依实践需求寄交指运客户，第五联承运商持回，据以恳求运费，第六联物料管文科自存。 第十三条 客户自运 (一)客户要求自运时，物料管文科应先联络业务部门确认。 (二)废品装载后，承运人于废品交运单上签认，依第十二条规定办理。 第十四条 直接外销的废品交运 (一)物料管文科应于结关前将废品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。 (二)废品

53、交运时，物料管文科应依外销订货通知单开立废品交运单一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管文科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此恳求费用。 (三)外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票那么于下个月二日前汇总送会计部门。 (四)废品需于厂内装柜时应依以下规定办理: 1物料管文科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜大厂装运。 2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第十五条 废品交运单的更正 废品交运单因交运内容更改或填单错误需更正时，依以下规定办理: (一)内销交运单的更正: l尚末交运:开单人员应于原单错误

54、处更正，并加盖更正章，假设难以更正，那么将原单各联加盖本单作废字样，重开废品交运单办理交运。作废的废品交运单第一联留仓运科，其他各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票那么加盖作废章，存于原发票本。 2已交运:开单人员应立刻开立交运更工单(内销第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实践需求转送交运客户，第四联寄指送客户，第五、六联存于仓运科。 3如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 (二)外销废品交运单的更正: 1，尚未交运:对比本条第一款第一项的规定办理。 2已交运:经办人员应立刻

55、至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更工，并立刻开立交运更正单，其流程与发票的更正对比第一款的规定办理。 3交运更正单不得作为出厂凭证。 第十六条 废品交运单签收回联的审核及追责 (一)审核:物料管文科收到废品交运单签收回联有以下情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签: 1末盖收货章。 2收货章模糊不清难以识别，或非公司称号全衔。 3其他用途章(如公文公用章)充任收货章。 (二)追责:物料管文科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立刻追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前搜集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。 第十七条 运费审核 (一)物料管文科每月接获承运公司送

56、回的废品交运单签收回联、运费明细表及发票存根，应于5日内审核终了，送回会计科整理付款。 (二)物料管文科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，能否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 (三)假设废品交运单签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。 第十八条 废品领用与发票逾月反响 (一)物料管文科收到领用部门开立的废品领用单经审核无误后，依其请领数量发货。 (二)业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及缘由与对策填立于发票逾月末开立汇总表一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。 退货品管理 第十九条运

57、输的联络 物料管文科接到业务部门送达的废品退货单应先审查有无注明根据及处置阐明，假设没有应将废品退货单退回业务部门补充，假设有那么依废品退货单上的客户称号及承运地址联络承运商运回。 第二十条 退货品的验收 (一)退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的废品异常缘由能否正确，假设确属现实，应将实退数量填注于废品退货单上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联迭收货部门存，第三联由承运人携回依此恳求费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。 (二)物料管文科收到尚无废品退货单的退货品时，应立刻联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到废品退货单后再依前款规定办理

58、。 第二十一条 退货品的处置 退货品的处置方式系需重处置者，物料管文科应督促处置部门领回处置。第二十一条 退货的更正 (一)假设退回废品与退货单记载的退货品不符时，物料管文科应暂予保管(不人库)，同时于废品退货单填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此恳求运费，第二联送回业务部门处置，第一联暂存仓运科依此督促。 (二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正退货单送物料管文科办理销案。 (三)倘退货品系属误退时，业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后，送回物料管文科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在废品交运单注明退换货不入帐。，本项退回的运费应由客户负担。 滞

59、废品管理 第二十三条 滞废品分类、提报 (一)滞废品部分由物料管文科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位 (如一垫板)固定库位存放便于管理。 (二)滞废品的发生缘由及代号: 1方案品: (1)正常品缴库后满6个月末销售或末售完。 (2)正常品缴库后虽未满6个月，但有蜕变的顾虑。 (3)与正常品同规格或其他要素未能出库(异常品)。 (4)每批消费所发生的次级品。 2，订货消费 (5)订单取消时 (6)超制、短码尾数时。 (7)消费所发生的次级品。 (8)其他 (9)试制品 (10)销退重整列为次级。 (11)其他。 (三)物料管文科应于翌月5日前汇总填制滞废品处置月报表，呈主管核签，

60、第一联送总经理处置，第二联自存。 第二十四条 滞废品发货 物料管文科于接到业务部门指定滞废品的订货通知单后依第四章发货管理规定办理。 储存管理 第二十五条 帐务 物料管文科收到废品明细表后，应立刻和有关单据核对，如发现异常应立刻办理更正。 第二十六条 清点 (一)库存废品应作定期或不定期的清点，清点时由会计科将清点工程依规格类别填具废品清点表会同物料管文科清点，并按实践清点数量填人数量栏内。 (二)实施电脑化后，废品清点表伯电脑制表。 (三)会计科将废品清点表的清点数量与帐面数量核对假设有差别，即填具清点异常报告单，并计算其清点盈亏数及金额，送物料管文科查明缘由，再送业务部主管研判，拟具改善措