用友U8总账固定资产报表-培训

1、.：.；用友软件操作指南目 录 TOC h z t 标题 4,1,标题 5,2,标题 6,3 HYPERLINK l _Toc162177087 第一部分 总账系统 PAGEREF _Toc162177087 h 3 HYPERLINK l _Toc162177088 第一章 根底档案设置 PAGEREF _Toc162177088 h 3 HYPERLINK l _Toc162177089 1.1 部门档案 PAGEREF _Toc162177089 h 3 HYPERLINK l _Toc162177090 1.2 职员档案 PAGEREF _Toc162177090 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc162177091 1.3 客户分类 PAGEREF _Toc162177091 h 5 HYPERLINK l _Toc162177092 1.4 客户档案 PAGEREF _Toc162177092 h 6 HYPERLINK l _Toc162177093 1.5 供应商分类 PAGEREF _Toc162177093 h 8 HYPERLINK l _Toc162177094 1.6 供应商档案 PAGEREF _Toc162177094 h 9 HYPERLINK l _Toc162177095 1.7 凭证类别 PAGEREF _Toc162177095 h 1

3、0 HYPERLINK l _Toc162177096 1.8 工程目录 PAGEREF _Toc162177096 h 11 HYPERLINK l _Toc162177097 1.9 会计科目 PAGEREF _Toc162177097 h 14 HYPERLINK l _Toc162177098 1.10 结算方式 PAGEREF _Toc162177098 h 15 HYPERLINK l _Toc162177099 第二章 期初余额 PAGEREF _Toc162177099 h 16 HYPERLINK l _Toc162177100 2.1 科目期初余额 PAGEREF _Toc

4、162177100 h 16 HYPERLINK l _Toc162177101 2.2 银行对账期初录入 PAGEREF _Toc162177101 h 17 HYPERLINK l _Toc162177102 第三章 业务操作 PAGEREF _Toc162177102 h 18 HYPERLINK l _Toc162177103 3.1 添加凭证 PAGEREF _Toc162177103 h 18 HYPERLINK l _Toc162177104 3.2 修正凭证 PAGEREF _Toc162177104 h 19 HYPERLINK l _Toc162177105 3.3 冲销凭

5、证 PAGEREF _Toc162177105 h 19 HYPERLINK l _Toc162177106 3.4 删除凭证 PAGEREF _Toc162177106 h 20 HYPERLINK l _Toc162177107 3.5 会计凭证审核 PAGEREF _Toc162177107 h 21 HYPERLINK l _Toc162177108 3.6 会计凭证记账 PAGEREF _Toc162177108 h 21 HYPERLINK l _Toc162177109 3.7 月末业务操作： PAGEREF _Toc162177109 h 22 HYPERLINK l _Toc

6、162177110 3.8 取消记账 PAGEREF _Toc162177110 h 23 HYPERLINK l _Toc162177111 3.9 科目汇总 PAGEREF _Toc162177111 h 24 HYPERLINK l _Toc162177112 3.10 自定义转账： PAGEREF _Toc162177112 h 24 HYPERLINK l _Toc162177113 3.11 对账 PAGEREF _Toc162177113 h 25 HYPERLINK l _Toc162177114 3.12 结账 PAGEREF _Toc162177114 h 25 HYPER

7、LINK l _Toc162177115 3.13 取消结账 PAGEREF _Toc162177115 h 26 HYPERLINK l _Toc162177116 3.14 账簿查询及打印： PAGEREF _Toc162177116 h 26 HYPERLINK l _Toc162177117 3.15 凭证打印 PAGEREF _Toc162177117 h 26 HYPERLINK l _Toc162177118 第二部分 UFO报表编制 PAGEREF _Toc162177118 h 27 HYPERLINK l _Toc162177119 第二部份 固定资产 PAGEREF _T

8、oc162177119 h 29 HYPERLINK l _Toc162177120 第一章 初始设置 PAGEREF _Toc162177120 h 29 HYPERLINK l _Toc162177121 第二章 日常操作 PAGEREF _Toc162177121 h 30 衡阳用友软件营销售后效力中 PAGE 35 -第一部分 总账系统第一章 根底档案设置1.1 部门档案编码规那么：2-2-2单击【设置】目录中【根底设置】菜单【机构人员】单击选择【部门案档】进入部门设置界面。图1-1单击【添加】，录入部门编码及部门称号，单击【保管】，录入下一部门档案录完后单

9、击【退出】。图1-21.2 职员档案编码规那么：部门编号+三位流水编号单击【设置】目录中【根底设置】菜单【机构人员】单击选择【职员档案】进入职员设置界面。图2-1先选择职员所属部门，单击【添加】，必输工程人员编号、人员称号、人员类别、行政部门、能否是业务员。备注:当人员进展部门变动时，不能直接修正人员所属部门，必需重新添加一个新人员档案。能否是业务员的必需选上，否那么账本不能查询。1.3 客户分类 编码规那么：2-2-2单击【设置】目录中【根底设置】菜单【客商信息】单击选择【客户分类】进入客户分类设置界面。图3-1单击【添加】，录入客户分类编码及客户分类称号单击【保管】，录入下一客户分类录完后

10、单击【退出】。图3-21.4 客户档案单击【设置】目录中【根底设置】菜单【客商信息】单击选择【客户档案】进入客户档案设置界面。图4-1先选择客户所属客户分类，单击【添加】，录入客户编号、客户简称单击【保管】，录入下一客户档案录完后单击【退出】，再录入下一类别的客户档案。1.5 供应商分类编码规那么：2-2-2单击【设置】目录中【根底设置】菜单【客商信息】单击选择【供应商分类】进入供应商分类设置界面。图5-1单击【添加】，录入供应商分类编码及客户分类称号，单击【保管】，录入下一供应商分类录完后单击【退出】，再录入下一类别的客户档案。图5-21.6 供应商档案单击【设置】目录中【根底设置】菜单【客

11、商信息】单击选择【供应商档案】进入供应商档案设置界面。图6-1先选择供应商所属供应商分类，单击【添加】，录入供应商编号、供应商简称单击【保管】，录入下一供应商档案录完后单击【退出】，再录入下一类别的供应商档案。1.7 凭证类别单击【设置】目录中【根底设置】菜单【财务】单击选择【凭证类别】进入凭证类别设置界面。图7-1 单击选择系统预制凭证公类方式，单击【确定】1.8 工程目录单击【设置】目录中【根底设置】菜单【财务】单击选择【工程目录】进入工程设置界面。图8-1单击【添加】新建一个工程大类，录入新工程大类称号，只选择属于【普通工程】，单击【下一步】进入工程分类设置。通达下拉箭头，将一级、二级、

12、三级设置为2位，单【下一步】，进入工程构造，单击【完成】。先选择工程大类，并单击【工程分类定义】，录入分类编码、分类称号，【单击保管】。单击【工程目录】，选择【维护】，进入工程档案录入。单击【添加】，录入工程编号、工程称号和所属分类，按【回车键】出现下一行保管，退出时，选按【ESC】键退出新增工程档案。先选择工程大类将对应科目经过选入已选科目中，单击【确定】保管。备注：工程大类对应科目，每选一个大类需确定保管一次。工程档案只需运用过，无论能否有无余额都有不能删除，只需下一年度才可删除。1.9 会计科目单击【设置】目录中【根底设置】菜单【财务】单击选择【会计科目】进入会计科目设置界面。图9-1假

13、设添加科目：单击【添加】，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击【确认】 ， 单击【退出】;假设删除科目：选中要删除的科目，单击【删除】，点击【确认】；假设修正科目：选中要修正的科目，单击【修正】或双击该科目，点击【修正】修正相应内容，点击【确定】;指定科目：单击【编辑】菜单下【指定科目】单击选择核算现金总账、银行总账、现金流量的科目点击【】选入单击【确认】。备注：科目编码及称号必需独一；在添加或修正科目时，假设该科目需求设置为辅助核算的科目，那么必需在对应辅助核算的复选框打上【】标志；指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数运用；会计科目或会计科目辅助核算已有期初数据或本年发生数据，不

14、能修正、删除和调整辅助核算，否那么对账时会出现不平衡。1.10 结算方式编码规那么：1-2-2单击【设置】目录中【根底设置】菜单【收付结算】单击选择【结算方式】进入结算方式设置界面。图10-1单击【添加】，录入结算方式编码及结算方式称号，单击【保管】，录入下一结算方式分类录完后单击【退出】。图10-2第二章 期初余额2.1 科目期初余额单击【业务】目录中【总账】菜单【设置】单击选择【期初余额】,进入期初余额录入界面。将光标移到需求输入数据的余额末级科目栏，直接输入数据即可。出现红字余额用负(-)号输入。假设是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完一切余额后，用鼠标单击【试

15、算】按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额能否平衡，可单击【对账】按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额能否一致。备注：有辅助核算的科目都要按明细录入数据，双击科目可进入明细录入界面，点击往来明细进入编辑窗体,单击【添加】。2.2 银行对账期初录入单击【业务】目录中【总账】菜单【出纳】单击选择【银行对账期初录入】,进入银行对账期初界面。日记账和银行对账单的“调整前余额栏录入企业最后一次对账的调整前余额；单击“方向 可调整对账单的余额方向；假设有期初末达项还应录入单位日记账和银行对账单的期初末达项；备注:第一次运用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开场运用银行对账之后不再

16、运用。在录入完单位日记账，银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样能够会呵斥启用日期后的期初数不能再参与对账。第三章 业务操作3.1 添加凭证单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【填制凭证】,进入填制凭证界面。单击添加录入凭证分录录完凭证，单击保管单击退出。凭证表头部分的录入备注：凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或称号。采用自动编号时，计算机自动按月按类别延续进展编号。采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超越业务日期。凭证一旦保管，其凭证类别，凭证编号不能修正。输入凭证正文部分备注：摘要可以一样，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到

17、下一分录行会计科目经过科目编码或科目助记码输入。科目编码必需是未级的科目编码。金额不能为零，红字以 “-号表示。在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。在金额处按“=，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。录入涉及数量核算的分录时，录入“数量、“单价系统自动计算出“金额放在借方，可用空风格整方向；辅助核算信息假设科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、工程、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注：1、在录入凭证过程中新添加的部门、个人、单位、工程可经过参照窗添加录入；详细操作：单击辅助信息【参照】单击【编辑】单击【添加】单击【退出】3.2 修正凭证在填制凭空中

18、经过单击上张、下张选中要修正的凭证，直接修正；修正辅助信息可先中记录双击对应的辅助项或此图标调出相应窗口修正。备注：未经审核的错误凭证可经过【填制凭证】制单功能直接修正。已审核算的凭证应先取消审核后，再经过证制单功能进展修正。假设您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修正制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。假设在【选项】中设置了不允许修正、作废他人填制的凭证，那么不能修正他人填制的凭证。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进展修正，只能在生成该凭证的系统中进展修正。单击【业务】目录中【总账】菜单【设置】单击选择【选顶】，可进展对应

19、参数设置调整。3.3 冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下作废/恢复】，反复选择一次为取消冲销。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的【冲销凭证】命令制造红字冲销凭证。备注：1、制造红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需求再编制正确的蓝字凭证进展补充，经过红字冲销法添加的凭证，应视同正常凭证进展保管，冲销的凭证必需是已记账的凭证。3.4 删除凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下【作废/恢复】。单击【制单菜单下【整理凭证】选择整理凭证期间单击【确定】选择要删除的凭证为【Y】单击【确定】。备注：假设遇到有非法的凭证需求作废时，那么可以运用作废/恢

20、复功能，将这些凭证进展作废。假设作废凭证不想保管时，可以经过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。只能对未记账的凭证作凭证整理。已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前形状，再作凭证整理。假设本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。假想象对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前形状功能中恢复本月月初的记账前形状，再作凭证整理。3.5 会计凭证审核改换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示【系统登录】；在【操作员】窗口录入有审核权限的操作员编号单击【确认】 选取账套后单击【确认】；单击【业务】目录

21、中【总账】菜单【凭证】单击选择【审核凭证】,进入审核的凭证条件界面，只选择月份，点击【确认】进入审核凭证列表，点击【确定】点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】；取消单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【审核凭证】,进入审核的凭证条件界面，只选择月份，点击【确认】进入审核凭证列表，点击【确定】，点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】；标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进展修正；审核终了，单击【退出】。备注：制单人与审核人不能是同一人；审核前必需改换操作员重新注册。凭证一经审核便不能修正和删除，假设要修正删除可先

22、取消审核。取消复核只能由复核人自已进展。3.6 会计凭证记账单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【记账】,进入凭证记账范围，输入要记账的【凭证范围】或者不选择格式如：1-20或1，3，5，7-10单击【下一步】，核对记账报告无误后，单击【下一步】，单击【记账】，系统即开场记账，记账终了退回总账系统画面。备注：第一次记账时，假设期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。上月不记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账。3.7 月末业务操作：月未任务描画：银行出纳录入对账单，与银行对账。记账人员进展转账定义，执行转账生成。假设涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字。财务经理审核转账生成的凭证。

23、记账人员对审核后的凭证记账。凭证全部记账终了后，记账人员执行对账。对账平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印账簿保管。数据备份后进展结账。其他各系统必需先结账月未财务任务：银行对账任务：录入银行对账单：单击【业务】目录中【总账】菜单【出纳】单击选择【银行对账单】,进入银行科目和日期选择单击【确定】进入银行对账单编辑单击【添加】录入银行对账单内容录完后单击【保管】单击【退出】；银行对账：单击【业务】目录中【总账】菜单【出纳】单击选择【银行对账】选择银行对账科目，进入对账界面，单击【对账】，屏幕显示【对

24、账条件】对话框；逐级选取对账条件，录入截止日期，单击【确定】，系统即开场自动勾对，并打上勾对标志“，对那些应勾对而未勾对上的账项，可在两清区域双击，系统标注为“进展手工核对。单击【检查】，检查结果平衡，单击【退出】；余额调理表查询：单击【业务】目录中【总账】菜单【出纳】单击选择【余额调理表查询】进入查询界面，把光标移到要打印余额表的科目上，单击【查看】或【双击】，屏幕显示银行存款余额调理表，并可打印输出。核销已达账：单击【业务】目录中【总账】菜单【出纳】单击选择【核销银行账】，选取要核销的银行账户，单击【确认】，系统即自动核销；3.8 取消记账1、单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择

25、【对账】进入对账界面，按下键，将决议能否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前形状】功能。2、单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【恢复记账前形状】，恢复记账前形状有两种方式： 1恢复最近一次记账前形状；2恢复到月初未记账前形状。3、选择其中一种，取销去除冗余数据的标致“，单击【确定】。备注：1、已结账月份的数据不能取消记账3.9 科目汇总单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【科目汇总】输入汇总条件后，点击【汇总】按钮，屏幕显示科目汇总表。当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按详细按钮，那么显示对方明细科目汇总表。3.10 自定义转账：公式阐明：期初余额：QC科目编码，会计期间，科

26、目编号； 期末余额：QM科目编码，会计期间，科目编号；发生额：FS科目编码，会计期间，方向， 科目编号；取对方科目计算结果：JG ； 常数详细操作：自定义转账：单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【自定义转账】进入自定义转账设置界面单击【添加】图标录入相关内容定义完凭证后，要点击【保管】，单击【添加】定义下张转账凭证，定义完后单击【退出】。期间损益结转：单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【期间损益】进入期间损益结转界面，在本年利润科目中选择本年利润科目，单击【确定】备注：编制自动转账公式时，假设涉及到工程核算的要分工程进展结转，编制自动转账凭证时可编制公式为FS或者QM。

27、假设本月有新增损益科目的，必需重新定义期间损益结转。转账生成：单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【转账生成 】进入转账生成结转界面，选择结转月份，选择结转类型后双击选中要执行转账生成的转账凭证点击【确认】点击【上张】或【下张】并点击【保管】或【编辑】菜单下的【成批保管】保管生成的凭证点击【退出】； 凭证生成后改换操作员复核记账。3.11 对账单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【对账】进入对账界面，选择要和对账的内容对账，双击对账会计期间中的能否对账或点击【选择】，再点击【对账】。假设对账结果为账账相符，那么对账月份的对账结果处显示正确；假设对账结果为账账不符，那么对账月

28、份的对账结果处显示错误，按错误可查看引起账账不符的缘由。按试算按钮，可以对各科目类别余额进展试算平衡，显示试算平衡表。3.12 结账单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【结账】，屏幕显示结账导游一选择结账月份，点击要结账月份为【Y】，选择结账月份后单击下一步，屏幕显示结账导游二核对账簿，按对账按钮，系统对要结账的月份进展账账核对，在对账过程中，可按停顿按钮中止对账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账导游三月度任务报告。假设需打印，那么单击打印月度任务报告即可打印。查看任务报告后，单击下一步，屏幕显示结账导游四完成结账。按结账按钮，假设符合结账要求，系统将进展结账，否那么不予结账。3

29、.13 取消结账单击【业务】目录中【总账】菜单【期末】单击选择【结账】，屏幕显示结账导游一，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键，输入口令即可进展反结账。备注：上月未结账，那么本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如月还有未记账凭证时，那么本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进展。假设总账与明细账对账不符，那么不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。3.14 账簿查询及打印：单击【业务】目录中【总账】菜单【账表】下各项内容查询，查询时按需求设定相应条件，即可得到查询结果，经过账本的纵线为十字架可以调整账本的宽度。 多栏账查询时要先定义多栏账格式，再查询

30、；操作如下：【业务】目录中【总账】菜单【账表】单击【科目账】 单击【多栏账查询】单击【添加】图标选择核算科目，点击【自动编制】点击【确认】双击定义好的多栏账查询。现金和银行存款日记账必需到【出纳】中查询。涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必需到应收或应付系统中查询。3.15 凭证打印单击【业务】目录中【总账】菜单【凭证】单击选择【凭证打印】进入打印凭证条件界面，选择打印凭证的类别、时间范围和凭证范围，点击【设置】进入打印参数设置，选择凭证打印的纸张，调整边距，单击【确定】保管参数，即可打印。备注：1、windows 2000/xp的自定义纸张大小在开

31、场设置打印文件菜单下选择效力器属性，标志创建格式为“，输入纸张称号，设定宽度和高度，保管即可。第二部分 UFO报表编制制造UFO报表的根本流程：启动UFO-建立报表-设计报表的格式- 定义各类公式- 报表数据处置-打印报表根本概念UFO的两种根本形状:1、格式设计形状：主要是为报表设置固定内容。2、数据处置形状：主要是为报表进展数据处置。3、格式形状和数据形状的切换，单击左下角的“格式或“数据开关进展。单元：由行和列构成的最小单位，用+来表示，如A3。组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。区域：由一个或多个单元组成的矩形，用起始单元名：终了单元名来描画，如C5：D20 关键字：在UF

32、O报表中用来确定某张表所在位置的“鉴别标志，称其为关键字。系统中共提供了单位称号、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对帐表进展定位、取数等操作。单元属性：指单元在报表中所要处置的内容，系统根据需求提供了表样型、字符型、数字型三种；单元风格：对报表进展修饰，改动字体、加背景等；函数的运用帐务函数：系统提供了函数导游协助 用户编辑公式，编写公式时,可以利用函数导游来完成公式的定义。账务取数常用函数有：总帐函数金额式数量式外币式期初额QC()sQC()wQC()期未额QM()sQM()wQM()发生额FS()sFS()wFS()累计发生额LFS()sLFS()wLFS()净额JE()sJE(

33、)wJE()平面计算公式：PTOT(某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：C10=PTOT(C5:C9)主要函数有：数据合计-PTOTAL() ； 平均值-PAVG() ；计数-PCOUNT()假设要手工录入公式，一切的标点符号和括号必需在英文形状下录入设计报表的格式设计报表的两种操作步骤： 新建【格式】表尺寸列宽选择区域区域画线设置组合单元为标题录入标题录入表样文字修饰报表格式字体、背景等保管新建选择【格式】【报表模板】选择【行业】与【报表】确认进展修正、修饰保管关键字的设置与录入在【格式】形状下，定好关键字所在位置，单击【数据】菜单下【关键字】设置选择关键字确认在【数

34、据】形状下，单击【数据】菜单下【关键字】录入录入相关的关键字内容确认UFO报表数据生成计算表页利用单元公式对表页进展计算：点击“格式标签转换到“数据处置形状，录入关键字内容后，单击【数据】【整表重算】表页管理添加表页：报表格式编辑好后，每月只需求录入关键字，执行表页计算即可。在数据处置形状下，【编辑】【追加】或【插入】【表页】。删除表页：在数据形状下，【编辑】【删除】【表页】，输入表页号即可。留意表页一经删除就不能恢复。UFO报表日常运用流程：登陆UFO报表。翻开需求的报表文件。经过追加表页功能追加一张新的表页。入表页关键字年、月、日、单位称号等。设定取数账套、会计年度。在数据形状进展表页计算

35、，生成报表数据。检查报表数据的正确性平衡关系或与总账科目账进展核对。进展打印上报。第二部份 固定资产第一章 初始设置资产类别单击【根底设置】菜单下的【资产类别设置】，单击【添加】，输入各类别固定资产的相关信息。然后单击【保管】。在输入下一级固定资产时，必需将鼠标点击其上级类别，再单击【添加】，修正下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击【修正】，输入要修正的项然后【保管】。卡片工程设置卡片工程定义单击【根底设置】-【卡片工程定义】，进入上图所示界面，在右边的【工程列表】中，系统将一切的工程分为两类，一类叫系统工程，是由系统规定的工程；另一类叫自定义工程，由用户根据需求参与系统定义的卡片没

36、有的工程，其操作步骤如下：先将光标移至自定义工程，然后单击【添加】按纽，输入要参与的工程，最后单击【保管】按纽即可。自定义输入的工程将在卡片款式图框右边的自定义工程中列示出来。卡片格式设计卡片式样定义操作：【卡片款式定义】主要定义固定资产卡片的格式，操作步骤如下：单击【根底设置】-【卡片款式定义】，然后单击【添加】，系统会提示【能否以当前款式建立新的卡片款式】，选择【是】。单击【编辑】-【工程移入】，可将在【卡片工程定义】中定义的自定义工程插入到卡片格式中，也可用鼠标直接将自定义工程拖入卡片格式中。单击【格式】，可以对卡片格式进展对齐、字体、增删行和列等一系列操作。在卡片款式称号的长条框中输入

37、所定义的卡片格式称号，如【通用格式1】等。单击【保管】，那么将保管所设计的卡片格式。第二章 日常操作原始卡片录入单击【原始卡片录入】，系统弹出如上图的图框，将光标选中明细级固定资产类别，单击【确认】，系统弹出如图一张空白的固定资产卡片，输入固定资产的相关内容。同级固定资产输入终了后，按以上步骤再输入其他类别的固定资产。新增资产单击工具栏资产添加按钮或从【卡片】菜单中选择【资产添加】功能菜单；选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的款式。假设在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。确定后显示单张卡片编辑界面，资产添加录入不能修正。

38、录入或参照选择各工程的内容。资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。单击保管后，录入的卡片曾经保管入系统。由于是资产添加，该资产需求入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制造该资产的记账凭证。如以下图减少资产单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。选择要减少的资产，有两个方法：假设要减少的资产较少或没有共同点，那么经过输入资产编号或卡片号，然后单击添加，将资产添加到资产减少表中。假设要减少的资产较多并且有共同点，那么经过单击条件，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进展减少操