大型集团公司企业管理制度汇编

1、大型集团公司企业管理制度汇编目 录 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc197856909 第一章行政管理制度 PAGEREF _Toc197856909 h 8 HYPERLINK l _Toc197856910 1.1办公室管理制度 PAGEREF _Toc197856910 h 8 HYPERLINK l _Toc197856911 总则： PAGEREF _Toc197856911 h 8 HYPERLINK l _Toc197856912 管理理念： PAGEREF _Toc197856912 h 8 HYPERLINK l _Toc197856913 管

2、理范围： PAGEREF _Toc197856913 h 8 HYPERLINK l _Toc197856914 公文管理 PAGEREF _Toc197856914 h 8 HYPERLINK l _Toc197856915 办公用品管理 PAGEREF _Toc197856915 h 8 HYPERLINK l _Toc197856916 邮发管理 PAGEREF _Toc197856916 h 9 HYPERLINK l _Toc197856917 办公现场管理 PAGEREF _Toc197856917 h 9 HYPERLINK l _Toc197856918 电话管理 PAGERE

3、F _Toc197856918 h 10 HYPERLINK l _Toc197856919 1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理 PAGEREF _Toc197856919 h 10 HYPERLINK l _Toc197856920 车辆管理 PAGEREF _Toc197856920 h 11 HYPERLINK l _Toc197856921 印章管理 PAGEREF _Toc197856921 h 11 HYPERLINK l _Toc197856922 合同管理 PAGEREF _Toc197856922 h 11 HYPERLINK l _Toc197856923 档案管理

4、PAGEREF _Toc197856923 h 11 HYPERLINK l _Toc197856924 1.2公司保密制度 PAGEREF _Toc197856924 h 11 HYPERLINK l _Toc197856925 1.2.1 总则 PAGEREF _Toc197856925 h 11 HYPERLINK l _Toc197856926 1.2.2 保密范围和密级确定 PAGEREF _Toc197856926 h 12 HYPERLINK l _Toc197856927 1.2.3 保密措施 PAGEREF _Toc197856927 h 12 HYPERLINK l _To

5、c197856928 1.2.4 附则 PAGEREF _Toc197856928 h 13 HYPERLINK l _Toc197856929 1.3印章管理和使用规定 PAGEREF _Toc197856929 h 13 HYPERLINK l _Toc197856930 1.4合同管理办法 PAGEREF _Toc197856930 h 14 HYPERLINK l _Toc197856931 总则 PAGEREF _Toc197856931 h 14 HYPERLINK l _Toc197856932 合同的签订 PAGEREF _Toc197856932 h 16 HYPERLINK

6、 l _Toc197856933 合同的审核、审批工作及相关工作程序 PAGEREF _Toc197856933 h 16 HYPERLINK l _Toc197856934 合同的履行、变更和解除： PAGEREF _Toc197856934 h 17 HYPERLINK l _Toc197856935 合同纠纷的处理 PAGEREF _Toc197856935 h 17 HYPERLINK l _Toc197856936 合同的管理 PAGEREF _Toc197856936 h 17 HYPERLINK l _Toc197856937 合同支付 PAGEREF _Toc197856937

7、 h 18 HYPERLINK l _Toc197856938 1.4.8 附则 PAGEREF _Toc197856938 h 18 HYPERLINK l _Toc197856939 附件： PAGEREF _Toc197856939 h 18 HYPERLINK l _Toc197856940 1.5档案管理规定： PAGEREF _Toc197856940 h 18 HYPERLINK l _Toc197856941 1.6车辆管理规定 PAGEREF _Toc197856941 h 18 HYPERLINK l _Toc197856942 管理范围 PAGEREF _Toc19785

8、6942 h 18 HYPERLINK l _Toc197856943 车辆派遣使用范围 PAGEREF _Toc197856943 h 19 HYPERLINK l _Toc197856944 车辆调度 PAGEREF _Toc197856944 h 19 HYPERLINK l _Toc197856945 车辆维修与保养 PAGEREF _Toc197856945 h 19 HYPERLINK l _Toc197856946 驾驶员管理 PAGEREF _Toc197856946 h 20 HYPERLINK l _Toc197856947 车辆事故处理 PAGEREF _Toc19785

9、6947 h 20 HYPERLINK l _Toc197856948 车辆防盗与丢失 PAGEREF _Toc197856948 h 20 HYPERLINK l _Toc197856949 1.7工作信息传达制度 PAGEREF _Toc197856949 h 21 HYPERLINK l _Toc197856950 1.7.1 总则 PAGEREF _Toc197856950 h 21 HYPERLINK l _Toc197856951 工作简报 PAGEREF _Toc197856951 h 21 HYPERLINK l _Toc197856952 周工作总结 PAGEREF _Toc

10、197856952 h 21 HYPERLINK l _Toc197856953 月度工作报告和计划 PAGEREF _Toc197856953 h 22 HYPERLINK l _Toc197856954 附则 PAGEREF _Toc197856954 h 22 HYPERLINK l _Toc197856955 1.8行文管理规定 PAGEREF _Toc197856955 h 22 HYPERLINK l _Toc197856956 管理规定： PAGEREF _Toc197856956 h 23 HYPERLINK l _Toc197856957 适用范围： PAGEREF _Toc

11、197856957 h 23 HYPERLINK l _Toc197856958 第二章 财务管理制度 PAGEREF _Toc197856958 h 24 HYPERLINK l _Toc197856959 2.1财务管理制度 PAGEREF _Toc197856959 h 24 HYPERLINK l _Toc197856960 会计核算 PAGEREF _Toc197856960 h 24 HYPERLINK l _Toc197856961 会计人员 PAGEREF _Toc197856961 h 24 HYPERLINK l _Toc197856962 岗位职责 PAGEREF _To

12、c197856962 h 24 HYPERLINK l _Toc197856963 内部管理 PAGEREF _Toc197856963 h 25 HYPERLINK l _Toc197856964 现金管理 PAGEREF _Toc197856964 h 25 HYPERLINK l _Toc197856965 费用管理 PAGEREF _Toc197856965 h 26 HYPERLINK l _Toc197856966 固定资产管理 PAGEREF _Toc197856966 h 27 HYPERLINK l _Toc197856967 低值易耗品 PAGEREF _Toc197856

13、967 h 27 HYPERLINK l _Toc197856968 往来帐款管理 PAGEREF _Toc197856968 h 28 HYPERLINK l _Toc197856969 财产清查管理 PAGEREF _Toc197856969 h 28 HYPERLINK l _Toc197856970 会计档案的管理 PAGEREF _Toc197856970 h 29 HYPERLINK l _Toc197856971 附则 PAGEREF _Toc197856971 h 29 HYPERLINK l _Toc197856972 2.2会计人员职业道德规范 PAGEREF _Toc19

14、7856972 h 30 HYPERLINK l _Toc197856973 2.3 货币资金管理办法 PAGEREF _Toc197856973 h 30 HYPERLINK l _Toc197856974 2.3.1 总则 PAGEREF _Toc197856974 h 30 HYPERLINK l _Toc197856975 现金的管理 PAGEREF _Toc197856975 h 30 HYPERLINK l _Toc197856976 银行存款的管理 PAGEREF _Toc197856976 h 32 HYPERLINK l _Toc197856977 其他货币资金的管理 PAG

15、EREF _Toc197856977 h 34 HYPERLINK l _Toc197856978 附则 PAGEREF _Toc197856978 h 34 HYPERLINK l _Toc197856979 2.4财务内部牵制制度 PAGEREF _Toc197856979 h 34 HYPERLINK l _Toc197856980 2.5财务预算管理制度 PAGEREF _Toc197856980 h 35 HYPERLINK l _Toc197856981 目的 PAGEREF _Toc197856981 h 35 HYPERLINK l _Toc197856982 适用范围 PAG

16、EREF _Toc197856982 h 35 HYPERLINK l _Toc197856983 职责 PAGEREF _Toc197856983 h 35 HYPERLINK l _Toc197856984 内容 PAGEREF _Toc197856984 h 35 HYPERLINK l _Toc197856985 预算编制原则和方法 PAGEREF _Toc197856985 h 35 HYPERLINK l _Toc197856986 预算层次及期间 PAGEREF _Toc197856986 h 36 HYPERLINK l _Toc197856987 预算内容 PAGEREF _

17、Toc197856987 h 36 HYPERLINK l _Toc197856988 预算管理的流程 PAGEREF _Toc197856988 h 36 HYPERLINK l _Toc197856989 预算控制和评价 PAGEREF _Toc197856989 h 36 HYPERLINK l _Toc197856990 附件： PAGEREF _Toc197856990 h 37 HYPERLINK l _Toc197856991 2.6固定资产管理办法 PAGEREF _Toc197856991 h 37 HYPERLINK l _Toc197856992 总则 PAGEREF _

18、Toc197856992 h 38 HYPERLINK l _Toc197856993 固定资产标准 PAGEREF _Toc197856993 h 38 HYPERLINK l _Toc197856994 固定资产分类和计价 PAGEREF _Toc197856994 h 38 HYPERLINK l _Toc197856995 固定资产折旧与修理 PAGEREF _Toc197856995 h 40 HYPERLINK l _Toc197856996 固定资产的减值准备 PAGEREF _Toc197856996 h 41 HYPERLINK l _Toc197856997 固定资产的管理

19、 PAGEREF _Toc197856997 h 41 HYPERLINK l _Toc197856998 固定资产的清查 PAGEREF _Toc197856998 h 42 HYPERLINK l _Toc197856999 附则 PAGEREF _Toc197856999 h 43 HYPERLINK l _Toc197857000 2.7成本费用核算与管理办法 PAGEREF _Toc197857000 h 43 HYPERLINK l _Toc197857001 总则 PAGEREF _Toc197857001 h 43 HYPERLINK l _Toc197857002 成本核算的

20、对象及要求 PAGEREF _Toc197857002 h 43 HYPERLINK l _Toc197857003 会计核算 PAGEREF _Toc197857003 h 44 HYPERLINK l _Toc197857004 期间费用的核算 PAGEREF _Toc197857004 h 44 HYPERLINK l _Toc197857005 成本分析 PAGEREF _Toc197857005 h 45 HYPERLINK l _Toc197857006 附则 PAGEREF _Toc197857006 h 45 HYPERLINK l _Toc197857007 2.8财务支出审

21、批、报销办法 PAGEREF _Toc197857007 h 45 HYPERLINK l _Toc197857008 总则 PAGEREF _Toc197857008 h 45 HYPERLINK l _Toc197857009 财务审批的原则 PAGEREF _Toc197857009 h 46 HYPERLINK l _Toc197857010 财务审批的权限 PAGEREF _Toc197857010 h 46 HYPERLINK l _Toc197857011 费用报销规定 PAGEREF _Toc197857011 h 48 HYPERLINK l _Toc197857012 2.

22、8.5 附则 PAGEREF _Toc197857012 h 48 HYPERLINK l _Toc197857013 2.9稽核制度 PAGEREF _Toc197857013 h 48 HYPERLINK l _Toc197857014 2.10财务软件管理办法 PAGEREF _Toc197857014 h 50 HYPERLINK l _Toc197857015 2.11会计档案管理制度 PAGEREF _Toc197857015 h 51 HYPERLINK l _Toc197857016 总则 PAGEREF _Toc197857016 h 51 HYPERLINK l _Toc1

23、97857017 会计档案的概念及范围 PAGEREF _Toc197857017 h 51 HYPERLINK l _Toc197857018 会计档案的装订 PAGEREF _Toc197857018 h 51 HYPERLINK l _Toc197857019 2.11.4 会计档案的保管 PAGEREF _Toc197857019 h 52 HYPERLINK l _Toc197857020 会计档案的销毁 PAGEREF _Toc197857020 h 53 HYPERLINK l _Toc197857021 2.11.6 附则 PAGEREF _Toc197857021 h 53

24、HYPERLINK l _Toc197857022 第三章 人力资源部管理制度 PAGEREF _Toc197857022 h 53 HYPERLINK l _Toc197857023 3.1人事管理制度 PAGEREF _Toc197857023 h 53 HYPERLINK l _Toc197857024 总则 PAGEREF _Toc197857024 h 53 HYPERLINK l _Toc197857025 招聘录用 PAGEREF _Toc197857025 h 54 HYPERLINK l _Toc197857026 人员管理 PAGEREF _Toc197857026 h 5

25、5 HYPERLINK l _Toc197857027 待遇 PAGEREF _Toc197857027 h 55 HYPERLINK l _Toc197857028 培训 PAGEREF _Toc197857028 h 56 HYPERLINK l _Toc197857029 考核 PAGEREF _Toc197857029 h 56 HYPERLINK l _Toc197857030 附则 PAGEREF _Toc197857030 h 56 HYPERLINK l _Toc197857031 3.2公司薪酬管理制度 PAGEREF _Toc197857031 h 56 HYPERLINK

26、 l _Toc197857032 基本原则： PAGEREF _Toc197857032 h 56 HYPERLINK l _Toc197857033 薪酬体制 PAGEREF _Toc197857033 h 56 HYPERLINK l _Toc197857034 工资构成 PAGEREF _Toc197857034 h 57 HYPERLINK l _Toc197857035 岗位工资 PAGEREF _Toc197857035 h 58 HYPERLINK l _Toc197857036 奖金 PAGEREF _Toc197857036 h 58 HYPERLINK l _Toc1978

27、57037 加班 PAGEREF _Toc197857037 h 58 HYPERLINK l _Toc197857038 缺勤旷工工资 PAGEREF _Toc197857038 h 58 HYPERLINK l _Toc197857039 个人扣款 PAGEREF _Toc197857039 h 58 HYPERLINK l _Toc197857040 薪资发放 PAGEREF _Toc197857040 h 59 HYPERLINK l _Toc197857041 3.3奖惩规定 PAGEREF _Toc197857041 h 59 HYPERLINK l _Toc197857042 总

28、则 PAGEREF _Toc197857042 h 59 HYPERLINK l _Toc197857043 奖励 PAGEREF _Toc197857043 h 59 HYPERLINK l _Toc197857044 惩罚 PAGEREF _Toc197857044 h 60 HYPERLINK l _Toc197857045 附则 PAGEREF _Toc197857045 h 62 HYPERLINK l _Toc197857046 3.4考勤管理规定 PAGEREF _Toc197857046 h 62 HYPERLINK l _Toc197857047 考勤管理 PAGEREF _

29、Toc197857047 h 62 HYPERLINK l _Toc197857048 作息时间 PAGEREF _Toc197857048 h 63 HYPERLINK l _Toc197857049 假期 PAGEREF _Toc197857049 h 63 HYPERLINK l _Toc197857050 3.5劳动合同书范本 PAGEREF _Toc197857050 h 65 HYPERLINK l _Toc197857051 3.6员工招聘管理暂行办法 PAGEREF _Toc197857051 h 65 HYPERLINK l _Toc197857052 总则 PAGEREF

30、_Toc197857052 h 65 HYPERLINK l _Toc197857053 招聘计划 PAGEREF _Toc197857053 h 65 HYPERLINK l _Toc197857054 招募与选拔 PAGEREF _Toc197857054 h 66 HYPERLINK l _Toc197857055 试用与转正 PAGEREF _Toc197857055 h 67 HYPERLINK l _Toc197857056 招聘评估 PAGEREF _Toc197857056 h 69 HYPERLINK l _Toc197857057 3.6.6 附则 PAGEREF _Toc

31、197857057 h 69 HYPERLINK l _Toc197857058 3.7员工培训管理暂行规定 PAGEREF _Toc197857058 h 69 HYPERLINK l _Toc197857059 总则 PAGEREF _Toc197857059 h 69 HYPERLINK l _Toc197857060 培训目的、原则、形式 PAGEREF _Toc197857060 h 69 HYPERLINK l _Toc197857061 培训审批程序 PAGEREF _Toc197857061 h 70 HYPERLINK l _Toc197857062 培训费用 PAGEREF

32、 _Toc197857062 h 70 HYPERLINK l _Toc197857063 服务期限 PAGEREF _Toc197857063 h 71 HYPERLINK l _Toc197857064 3.7.6 培训期间待遇 PAGEREF _Toc197857064 h 71 HYPERLINK l _Toc197857065 3.7.7 培训要求 PAGEREF _Toc197857065 h 72 HYPERLINK l _Toc197857066 3.7.8 附则 PAGEREF _Toc197857066 h 72 HYPERLINK l _Toc197857067 第四章投

33、资管理制度 PAGEREF _Toc197857067 h 72 HYPERLINK l _Toc197857068 4.1投资管理部管理制度 PAGEREF _Toc197857068 h 72 HYPERLINK l _Toc197857069 4.1.1 总则 PAGEREF _Toc197857069 h 72 HYPERLINK l _Toc197857070 4.1.2 项目的初选与分析 PAGEREF _Toc197857070 h 72 HYPERLINK l _Toc197857071 4.1.3 项目的审批与立项 PAGEREF _Toc197857071 h 73 HYP

34、ERLINK l _Toc197857072 4.1.4 项目的组织与实施 PAGEREF _Toc197857072 h 74 HYPERLINK l _Toc197857073 4.1.5 项目的运作与管理 PAGEREF _Toc197857073 h 74 HYPERLINK l _Toc197857074 4.1.6 项目的变更与结束 PAGEREF _Toc197857074 h 75 HYPERLINK l _Toc197857075 4.1.7 附则 PAGEREF _Toc197857075 h 75 HYPERLINK l _Toc197857076 第五章 法律事务管理制

35、度 PAGEREF _Toc197857076 h 75 HYPERLINK l _Toc197857077 5.1法律事务部管理制度 PAGEREF _Toc197857077 h 75 HYPERLINK l _Toc197857078 5.1.1总则 PAGEREF _Toc197857078 h 75 HYPERLINK l _Toc197857079 法律事务工作规定 PAGEREF _Toc197857079 h 76 HYPERLINK l _Toc197857080 附则 PAGEREF _Toc197857080 h 79 HYPERLINK l _Toc197857081

36、第六章内部审计管理制度 PAGEREF _Toc197857081 h 79 HYPERLINK l _Toc197857082 6.1内部审计管理制度 PAGEREF _Toc197857082 h 79 HYPERLINK l _Toc197857083 总则 PAGEREF _Toc197857083 h 79 HYPERLINK l _Toc197857084 内部审计组织机构及审计范围 PAGEREF _Toc197857084 h 80 HYPERLINK l _Toc197857085 内部审计对象和审计时限 PAGEREF _Toc197857085 h 82 HYPERLIN

37、K l _Toc197857086 具体实施 PAGEREF _Toc197857086 h 83 HYPERLINK l _Toc197857087 内部审计建设 PAGEREF _Toc197857087 h 83 HYPERLINK l _Toc197857088 附则 PAGEREF _Toc197857088 h 84第一章行政管理制度1.1办公室管理制度1.1.1总则：为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。1.1.2管理理念：办公管理贯彻“规范、效率、效益”的理念。规范: 以制度规范办公管理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减少资源耗费，降低

38、成本。1.1.3管理范围：公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。1.1.4公文管理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的

39、收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。1.1.5办公用品管理一、办公室用品的采购1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计

40、算准确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。三、办公用品发放1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。1.1.6邮发管理1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。2、办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。1.1.7办公现场管

41、理一、员工形象的基本要求：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不聊天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客室外严禁吸烟。1.1.8电话管理 本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。2、电话应在响

42、铃三声之内接起。3、接听电话的标准用语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款10元；私挂香港或澳门的，每次罚款50元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口

43、，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点工作。1.1.10车辆管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.11印章管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.12合同管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.13档案管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。1.2公司保密制度1.2.1 总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定

44、范围的人员知悉的事项。包括但不限于以下： (1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及下属公司全体员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。4、公司保密工作，实行既

45、确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 1.2.2 保密范围和密级确定1、公司秘密为本制度第二条规定的内容。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；(2)公司的规

46、划、项目资料、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况另外注明。保密期限届满，自行解密。1.2.3 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)非经

47、总经理批准，不得复制和摘抄；(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3)在设备完善的保险装置中保存。3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露

48、或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和法务部；总经理和法务部接到报告，应立即作出处理。7、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上200元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。8、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。1.2.4 附则1、本制度的解释权属于本公司总公司办

49、公室。2、本制度自发布之日起施行。1.3印章管理和使用规定为进一步规范印章的管理和使用, 结合公司实际制定如下规定：1、印章由办公室负责保管（财务章由财务部专人保管），保管印章者外出时，办公室及保管人员必须严格按规定程序范围管好和用好印章，特殊情况需报有关领导批准。2、保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。3、常规性工作用印由总经理负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报表，须经填报人、部门负责人及公司领导分别签字盖章。6、所有印章一律

50、不得在空白公文纸或便笺纸上用印。7、印章必须妥善保管，不得随便放置。印章的使用，限定在办公室内，一般不得拿到办公室外使用。特殊情况需外带印章，须填写用印审批单，注明事由、返回时间（当日下班前确保交回），办公室主任签字后，两人以上同往，严禁单人带章外出。8、加盖公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印9、建立用印登记制度，每次用印时，保管印章者都要做好登记，以供查考。10、加盖公章的位置要正确。公文用印要印迹清晰，位置端正，印迹不可互相重叠；公文用印必须与署名一致。11、本规定自发布之日起执行。1.4合同管理办法为了加强合同的管理，防范市场风险和法律风险，提高公司的经济效益，维护公司

51、的合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。1.4.1总则第一条 本办法适用于公司对外签署所有合同，包括业务经济类合同和综合类合同。（一）业务经济类合同是指委托代理等由公司业务部门签署的合同。（二）综合类合同是指除业务合同、劳动合同外的非业务经济类合同，主要包括办公、行政、后勤采购等合同。第二条 合同管理的原则（一）归口管理原则。公司合同实行专业部门归口管理。办公室是公司综合类合同的管理机构。（二）归类管理原则。公司合同实行归类管理，并根据本部门具体情况设专职或兼职人员负责管理合同。（三）合同审批会签原则。1、业务经济类合同：（1）主办业务部门、财

52、务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核；（2）部门分管领导根据权限签批；（3）总经理签批。2、综合类合同：（1）主办部门、办公室、财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核，（2）部门分管领导根据权限签批；（3）总经理签批。第三条 办公室的主要职责（一）负责审核公司合同的签订、履行、变更和解除工作；（二）配合有关部门，协助合同纠纷的解决；（三）负责合同正本的存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同登记总分类台账；（四）其他有关工作。第四条 各主办部门的主要职责（一）依法负责合同的起草、对外谈判和签署工作；（二）检查合同的履行情况。如在合同执行过程中出现问题，应及时向公司有关部门反映；

53、（三）负责建立本部门的合同台账；（四）其他有关工作。第五条 公司对外签订合同、协议，须经公司法定代表人签署或总经理签署生效。公司与其他单位签署的一般事务性协约，如交通安全、房屋租赁管理等无需法定代表人签字的协约性文件，由总经理签署或委托代理人签署生效。1.4.2合同的签订第一条 合同的签订工作由拟签订合同的主办部门负责。（一）确认合同对方当事人是否具有法人资格；对方单位是否具有履行合同的资质、资信，是否具备履行合同的能力等；（二）确定合同的主要权利义务；（三）确定合同的主要条款；（四）其他事项。第二条 在交付审核前，主办部门负责填写下述内容：（一）合同名称；（二）合同金额；（三）对方单位；（四

54、）联系电话；（五）主办部门意见：第三条 签订合同应当使用统一标准合同文本，无标准合同文本或无适宜的合同文本时，主办部门可另行拟定。第四条 进行合同谈判、拟定合同条款时，可将合同送交有关部门征求意见，协商达成一致意见，修改合同有关条款；第五条 根据法律规定或签约双方约定需要登记、公证或备案等事项的合同，由主办部门负责办理相关手续；第六条 所有合同在签署时必须填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外签署空白合同。1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序第一条 审核的事项包括但不限于下述内容：（一）合同的合法性：审查合同内容是否符合国家法律、法规的要求；合同签订的程序是否符合法律规定等；（二）合同

55、的可行性：进行预算审核工作，预测取得的经济效益和可能承担的风险；（三）合同的严密性：审查合同条款是否完备严谨，合同语言是否准确无误等；（四）认为需要审查的其他事项。第二条 办公室负责加盖公司印章或合同专用章。办公室用印时应审查合同审批及签署手续是否完备。审查不合格的合同，办公室不予用印。合同须加盖骑缝章。1.4.4合同的履行、变更和解除：第一条 合同的履行（一）合同履行部门：应按照合同约定行使权利并履行义务，同时及时检查履约情况，保证公司应享有的权利并完成应承担的义务。（二）财务部：负责合同的支出、收入及财务审查等工作。第二条 合同的变更合同在履行过程中，需要变更合同的相关条款时，可由合同双方

56、当事人协商一致变更合同，并签订书面补充协议，该补充协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。第三条 合同的解除合同在履行过程中，出现无法继续履行合同或履行合同已无意义的情形，可由双方协商一致解除合同，可根据需要签订解除协议，该解除协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。1.4.5合同纠纷的处理因当事人一方原因产生纠纷时，相关部门应积极主动与对方协商解决，协商结果写成书面材料；协商不成的，按照法律的规定或合同双方的约定可以采用调解、仲裁或诉讼的方法解决合同双方的纠纷。1.4.6合同的管理第一条 公司合同实行两级台账，各业务部门设立分台账，

57、办公室设立综合类合同总台账，统一分类编号。第二条 合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其他合同分类。编号规则为公司简称、分类代码、对方简称、年度、序号。第三条 如需查阅或复制合同档案，应经办公室主任同意。1.4.7合同支付第一条 合同支付条件（一）合同支付必须符合合同条款的规定；（二）合同支付必须经合同主办部门的领导审核，总经理批准；（三）未签订合同不得提前支付合同款项。第二条 合同付款的审核财务部负责对合同支付金额进行复核、同时审核支付申请的手续是否完备。1.4.8 附则本办法自下发之日起执行。1.4.9附件：表格一：合同台账1.5档案管理规定：暂无1.6车辆管理规定为了加强公司车辆管理

58、、提高车辆使用效率，坚持精心管理、降低成本、合理调度，安全使用的原则，制定本规定。1.6.1管理范围公司内现有的各种机动车辆均属公司办公用车，办公室是公司车辆管理、调度及驾驶员管理的职能部门，具体职责包括：1、负责车辆的购置、配备、调拨、年审、修理和报废；2、统一办理车辆油卡、保险，缴纳养路费、年审费等相关费用；3、负责车辆及驾驶员技术档案和报表、资料的管理；4、负责公司车辆车况、车貌的定期检查工作。1.6.2车辆派遣使用范围领导工作、会议、上下班及其他公务用车；2、部门申请办公用车、接待客户用车；3、快递机要文件、提取大量现金、购置设备、材料和办公用品等用车；4、其他因工作需要用车。1.6.

59、3车辆调度1、公司建立用车申请制度，车辆优先保证公司领导用车、重要会议用车、内外活动用车。各部门因工作需要用车，应提前报办公室预约，由办公室按照工作轻重缓急、预约顺序、出车路线统一安排。2、派出车辆如驶出北京市须经公司总经理批准；市区内的用车由办公室批准调度。3、车辆在节假日及无公务时必须停放在公司的停车场内。4、车辆派出后，执行驾驶员严禁将车辆借给他人，一经发现，公司将对其进行严肃批评教育；如连续发现两次，取消其驾驶公司车辆资格。因公出车凭单据报销过桥过路、停车等费用。1.6.4车辆维修与保养1、通过充分考察了解确定车辆维修厂家（除长途出车维修外）并签订维修协议，公司所有车辆必须定点维修和保

60、养。2、长途出车维修或途中突发事故，应及时通知办公室，并本着及时就近的原则，到具有资质，可开具正式发票（最好为增值税发票）的维修厂进行修理，回公司后书面说明情况。3、车辆维修、保养及购置备用品须事先经办公室同意。如未经批准，发生费用个人自理。4、车辆维修过程中，办公室派专人核准维修项目，车辆维修完毕进行认真验收，并商定保修时间。1.6.5驾驶员管理1、驾驶员要严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，不断提高车辆操作和保养的技术水平，确保安全行车，文明驾驶，树立良好的驾驶作风。2、驾驶员要树立节油观念，在停车等待时，应关闭发动机和空调。3、树立安全第一的原则，严禁酒后驾车、疲劳驾车、开霸王车。驾驶员