金蝶云星空预算管理培训案例

1、金蝶云星空预算管理培训案例预算管理-培训案例第 页，共9页目录 TOC o 1-5 h z 、业务流程2 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 预算准备2预算控制准备4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 预算编制4 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 预算方案监控5 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 预算控制效果6 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 预算

2、调整6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 预算执行分析7预算管理-培训案例、业务流程1.1预算准备.预算参数设置1）通过系统管理员（如：administrator ）用户登录。2）【基础管理】-【公共设置】-【参数设置】，【预算管理】-【预算管理】节点, 对【数据中心】启用预算控制。以下操作在普通用户界面进行.预算日历使用系统预置预算日历.预算组织架构建立【默认】预算组织架构。级次业务组织名称顶层蓝海机械总公司一层蓝海柴油机公司二层蓝海柴油机本部二层总装事业部二层机加事业部一层变电器公司一层销售公司.预算模板预算表样式：瞥用JS篁表黯俾位：部门

3、费用项目lflE月3月4月3月6月T月咽咽10月U月L2月科年合计.模板样式方案:使用系统预置模板样式方案.预算模板新建预算模板属性名称费用（支出）预算表周期年预算模板的新摺 保存，提交，审楂，附件 退出ft*.预算模板内容选择系统预置模板样式方案填充到报表编辑器。息计总计Or np v.tL ZIihi.预算方案名称年度预算方案预算日历系统预设预算日历预算模板费用（支出）预算表预算编制主体销售公司报表起始日期2017/1/1将预算模板【费用（支出）预算表】分发至销售公司.2预算控制准备.预算控制规则系统预置预算控制规则（费用预算控制规则、费用支出预算控制规则）.预算控制台将系统预置预算控制规

4、则，分配至销售公司;1.3 预算编制1.预算编制台1）销售公司新建预算报表，年度：2017,币别：人民币;2）使用【维度值填充】：预算维度维度值部门营销部、仓管部费用项目办公费、差旅费、电话费、交通费、团队活动费、 业务招待费、市场活动费、促销费新增行 届人行 删脍行 批量埴充部门费用项目*业基招待甥合管部堂谡交通费电芸襄团W舌朝疆办公薪市场活动弱促情费预算报表_YSMB100002费用（支出）预算表3）以上预算报表提交、审核;1.4预算方案监控1） “年度预算方案”，选择“2017”年;2）选中1月期间，点击【执行】；蒋首j,学黑号灯怡E盥巾前执吁 句刁-揖出=i藻行政2川既蟹道日L 加4

5、7-7ri17.Ufl7TH 711747 2O17V01H0tQDlM了年上将丁手4月耳1蚱中2Q17IV1201THf31厂初TVO1H和PQ2M20小拜上羊母中乖翊月木陶行2017/2J12O17J2Q8匚 30i7Y01HY0fQD3M201T年1平正口8月耳未批而初巾即内底才上半irnTfa丹弓木邺5丽L 笫2011T 口泽期q求”号湎即1仍旧3m 7剧11 QTVOITOMJMM匐疗第L半壶莫里鹏门n米机行31Mi初M的Q TYtKHVOZia 酎 M2011年下半保口殍CV月耳，向口舞2D17J7J1201 wai2CM FY(KHYDUlj 甜上耳上工口一主及区罩应知1?栩12

6、di mm1.5 预算控制效果新增销售公司费用申请单（注意使用已编制预算的部门和费用项目），并申请借款。1）费用申请单（申请借款）下推付款单。2）费用申请单下推报销单。Ps：注意单据日期，在1月。at M 1HG -i 5 杷-j L-八，| 二1.6 预算调整操作路径：【预算管理】-【预算调整】-【预算调整单】1）选择需要调整的预算组织，点击工具栏【新增】。2）预算调整单需审核后，该调整数方可生效。即：在受控单据提交或者审核时，系统将使用“原始预算数+预算调整数”进行预算控制。3）预算组织需要调整预算数的所在预算期间处于“执行中”状态。4）在弹出的“预算业务类型选择”中，选择需要调整的预算业

7、务类型+项目数据类型可以选择一行或者多行，可通过预算维度组合选择需要调整的于是维度组合。，甲弓YsracmoT啪5Q 阻干出il嫁aot?X幅1r I元pLSS!通ITR明按海相却八R甲方IP昨I号匍自ilWCS10,0001X1斗心一注贝巴中sfiiriw的见翎nnm.蹲即短.知更用，妣n?a虔对土上M耳*0.(10000OO JQ1.7预算执行分析操作路径：【预算管理】-【预算分析】-【预算执行分析】1）可按照组织层级，进行汇总预算执行分析，联查预算执行明细，联查业务单 据。2）申请占用：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预算影响类型】=申请 占用”的单据，统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。3）申请冲回：在该预算控制规则下，统计单据相应项目数据类型的 【单据下推 回写/冲销源单字段】金额。4）预算执行：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预算影响类型】=预算 执行”的单据，统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。5）执行冲回：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预