网络公司年度经营计划管理规章制度

1、 HYPERLINK / 某网络（集团）有限公司年度经营打算治理制度（修订稿）目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc34380187 某年度经营打算治理制度 PAGEREF _Toc34380187 h 1 HYPERLINK l _Toc34380188 第一章总则 PAGEREF _Toc34380188 h 1 HYPERLINK l _Toc34380189 第二章组织和职责 PAGEREF _Toc34380189 h 2 HYPERLINK l _Toc34380190 第三章年度经营打算的内容 PAGEREF _Toc34380190 h 3 HYP

2、ERLINK l _Toc34380191 第四章年度经营打算的编制 PAGEREF _Toc34380191 h 5 HYPERLINK l _Toc34380192 第五章年度经营打算的执行治理 PAGEREF _Toc34380192 h 7 HYPERLINK l _Toc34380193 第六章附则 PAGEREF _Toc34380193 h 9某年度经营打算治理制度总则为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）进展战略，加强某及各下属公司经营治理的打算性，促进某各业态持续健康进展，特制定本治理制度。年度经营打算是某加强资源宏观治理、调控投资规模、实现公司进展战略规划的重要治理

3、措施，是保证公司资产运营安全、经营治理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级治理者的重要依据。年度经营打算包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一打算、分级治理”的原则，进行调控和治理。组织和职责某董事会负责审批某年度经营打算，听取年度经营打算的执行结果。某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营打算，听取年度经营打算的执行结果。某经营决策委员会负责审议某年度经营打算和某各下属公司（部门）的年度经营打算。某主管企管部的副总经理负责审核年度经营打算和年度经营打算执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营打算和年度经营打算执行分析报告。某企管部是年度经营打算编制组织部门，

4、负责组织各打算单位编制年度经营打算，并负责编制某年度经营打算。某企管部是年度经营执行治理部门，负责检查各打算单位打算执行情况，并负责编制某年度经营打算执行分析报告。某各下属公司是某的二级打算单位，总经理是本公司的年度经营打算负责人，负责本公司年度经营打算预案的提出，并组织实施本公司的年度经营打算。某总部各职能部门是某的二级打算单位，部门经理是本部门的年度经营打算负责人，负责本部门年度经营打算预案的提出，并组织实施本部门的年度经营打算。年度经营打算的内容年度经营打算内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的要紧依据和实现目标的要紧措施，以及完成打算的风险分析，预测阻碍打算执行的各种不确定因素和补救

5、方法。年度经营打算的要紧目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。某集团公司的年度经营打算内容包括但不限于：业务经营（收入、利润）目标财务（投资、融资、资金使用）打算费用打算网络建设和改造打算人力资源规划和职员培训打算公司治理制度建设打算各地市公司的年度经营打算内容包括但不限于：业绩综合评价各项目标（详见地市公司业绩综合评价治理制度）财务（投资、融资、资金使用）打算市场开发（业务开发和客户开发）打算费用（营业费用、治理费用、财务费用）打算网络建设和改造打算人力资源规划和职员培训打算公司治理制度建设打算财务部的年度经营打算包括但不限于：财务（融资、资金使用）打算资产盘点打算部门费用打算审

6、计部的年度经营打算包括但不限于：例行审计打算部门费用打算人力资源部的年度经营打算包括但不限于：薪酬和福利成本总额打算公司职员招聘打算公司职员培训打算部门费用打算投资部的年度经营打算包括但不限于：地市公司整合进度安排资金打算部门费用打算企管部的年度经营打算包括但不限于：外派人员选派和培训打算下属公司业绩考核打算部门费用打算办公室的年度经营打算包括但不限于：后勤设施投资和改造打算办公用品采购打算。部门费用打算技术治理部的年度经营打算包括但不限于：全省网络规划技术标准修订和实施打算技术调研、开发和试验打算项目设计打算部门费用打算运行维护部的年度经营打算包括但不限于：线路优化改造打算备品备件需求打算网

7、络维护打算部门费用打算网管监控部的年度经营打算包括但不限于：机房维护打算备品备件需求打算部门费用打算工程治理部的年度经营打算包括但不限于工程施工打算部门费用打算年度经营打算的编制年度经营打算的编制依据包括：战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。某各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部门）的年度经营打算（草案）。各下属公司（部门）应该依照前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营打算（草案），以保证打算的科学性和可行性。某企管部依照某的战略规划和各下属公司（部门）的实际情况，在各下属公司（部门）年度经营打算（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营打算（预案），并

8、于每年12月10日前向负责企管部的副总提交。某负责企管部的副总于每年12月15前完成对各所属公司（部门）的年度经营打算（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议。某经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司（部门）的年度经营打算（预案）的审议工作某各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决策委员会，参与年度经营打算（预案）的讨论和审议工作。某各下属公司（部门）依照经营决策委员会的审议意见，于每年01月10前完成各下属公司（部门）的年度经营打算（建议案）的编制工作。某企管部依照各下属公司（部门）的年度经营打算（建议案），于每年01月15前完成某年度经营打算（预案）的

9、编制工作。某各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经营打算（建议案）的审批工作，各子公司依照董事会决议编制出年度经营打算（决案），并报送某企管部存档。某企管部依照各下属公司的年度经营打算（决案），于每年02月05前完成某年度经营打算（建议案）的编制工作。某董事会于每年02月15前完成对某年度经营打算（建议案）的审批工作，企管部依照董事会决议编制出年度经营打算（决案），并将年度经营打算（决案）发送至各下属公司（部门）。某各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时刻要求完成年度经营打算的编制、修正和审批工作。年度经营打算的执行治理某企管部统一负责公司年度打算执行治理工作。在公司经营环

10、境发生重大变化而导致打算与实际情况出现明显不符时，某企管部能够提出年度经营打算调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行。某企管部要经常性了解和考察各下属公司的年度经营打算的执行情况，并提出相应的建议，以关心下属公司更好地完成年度经营打算。企管部建立打算执行情况报告制度，各二级打算单位于每月5日将本月打算执行情况向企管部提交书面报告。某各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于规定时刻内将打算执行情况向某企管部提交相关书面报告。企管部综合各二级打算单位的提交的经营打算执行情况分析报告，于每月10日前，编制出集团公司的经营打算执行情况分析报告，并向主管副总提交。主管副总负责审核经营打算执行情况分析报告，并向经营决策委员会提交。经营决策委员会每月召开一次经营打算分析例会，讨论经营打算执行情况分析报告，分析经营实际和经营打算产生偏差的缘故，并商量纠正偏差的措施。企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营打算分析例会。某企管部依照经营打算分析例会的会议决议，编制成各二级打算单位年度经营打算纠正措施，并发放到各二级打算单位。某各二级打算单位负责人负责落实年度经营打算纠正措施，确保年度经营打算的全面落实。某各地市公司的年度经营打算执行情况是企管部考核各地市