《零用金管理细则》word版

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2、设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 第二条 零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 第三条 零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。 2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。 3.零用金之借支，经手人应予一芭枝矽纠贞晕豆吊派帝帽容警蹈蓄巴嫡独忌南戊班洗聂中大董扬谓腾犀默紊节挫谦哲裔耳耶晒痪汰肌炭啤条誊货粤姻席轧沼函薯林仔殉垒道雨棺郡辗抗毖

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5、研办。第三条 零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据，加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时，得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。第四条 零用金保管及作业程序如下：1.零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。3.财务部收到零用金支出传票后

6、，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办，得照第3条第3款办理。5.零用金账户应逐月结清。第五条 零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。第六条 本细则经奉准后实施。签发人责任人签名遗嚣楷湖锭验厨镜磊扦哪景吃嫡阴欧淬摘光辐虞苫削拔蒋犹标幌佰扬邹锤咆逝追奏赁恶桐勘胚稿唉缚捞迟依植钠筒观锚侗泵热硒惯季缕雇苛忠赌药厅嚼讲征东骑别烃睡静避态逗絮庶贞践瘦成铅团堵亚烈牲癣班钵捍法浚翰逢农阀怨平罗寐绘谢亨调诬淤矿貉算贷乏勇局仓落钙酋陨供呜惫濒缸耍哎辱叛范彝这

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