公司升级转型的报告

1、 关于 XXXXX 公司转型升级的报告市政府：在市政府顶层设计和统筹运作下， XXXXX 公司退出监管类 投融资平台在即，调整、转型、升级马上完成，已脱胎换骨、涅 槃重生。现将近期工作和下步努力方向报告如下：一、近期主要工作明确工作定位。 紧紧围绕全市中心工作和经济社会发展规 划，明确公司 “融资投资的领头羊、城市发展的主力军、政府规 划的落实者、创新开拓的先行者 ”的工作定位，打造投融资、基 础设施建设、 城市资产运营、 土地整理开发 “四大板块 ”，建立现 代企业制度， 充分实施企业化运作， 根据城市和产业发展创新思 路、发挥作用。搭建公司框架。 一方面， 在充实 XXXXX 母公司及两个

2、子 公司业务的同时，成立了 XXXX 基金管理公司，筹划成立房地 产开发公司。另一方面，公开选拔金融、工程、基金、资产管理 等多个领域的专业人才，成立了 +个业务部门，构筑起攻坚克难 的组织基础和智力支撑。退出监管类融资平台。 积极协调银监局、国开行、等 10 多家金融机构，安排专门力量完善相关资料，层层报批。目前， 各银行审批即将结束，下步报省、市银监局批准。退出后， XXXXX 公司将是全市最大的、市场化运作的政府性平台公司， 解开融资束缚， 不再受银监局的诸多限制， 融资渠道更宽、 能力 更强。4.筹划融资方向。 充分发挥 XXXXX 公司公开市场 AA+ 信 用资质，在债券融资、资产证

3、券化、设立基金、银行信贷等方面 发力，根据政府项目包装策划，融大资，解难题。目前，融资初 见成效，银行资金已陆续发放。盘活做实资产。 对 XXX 的土地资产逐项梳理，与国土部 门对接沟通， 力争维持土地资产规模不降低。 同时， 对工程形成 的 XXX 亿元资产， 积极与住建、 规划部门沟通， 完善相关手续， 办理土地、房产证件，优化资产结构。今年 10 月份，在中国城 投公司资产百强排名中， XXXXX 公司以 XXX 亿元资产规模排 名第 XXXX 位。研究 “护航计划 ”。迅速落实市政府部署， 结合 XXXXX 公 司实际，搞调研、想办法、定措施，助推财源企业发展。加强基层党建。 建制度、

4、抓规范、强队伍、聚人心。二、下步重点工作1.扩大融资投资规模。 一是设立基金。用足用好 XXX 亿元 的城建发展基金， 以此为母基金， 按照至少 1:3 的杠杆比例设立 若干子基金，形成总规模不低于 150 亿元的总募集额度。其中， 设立 8 10 支总规模不低于 50 亿元的县市区棚改投资子基金、 20 亿元的土地储备投资基金、 20 亿元的农业发展转型基金。基 金初步确定投向超级大棚建设、 农业开发、 土地整理开发、 运河 生态修复、 解决棚改项目资本金等方面。 二是发行债券。 采用中 期票据、短期融资券、资产证券化等方式融资，拟发行公司债 60 亿元，重点用于城市基础设施建设。三是推进项

5、目贷款融资， 争取落实资金 20亿元。确保 2017 年形成 100亿元融资额度， 满 足产业发展、城市建设等方面的资金投入。2加强基础设施建设。 忠诚践行城市规划， 实现蓝图落地。 一是通过发债和资产证券化等融资方式参与金融港和市民中心 项目建设， 完善城市功能， 提升城市形象。 二是做好公益事业的 建设和运营。承接初步列入 2019 年城建计划的食品药品检验检 测中心（总投资 6 亿元）、市中心医院（总投资 36 亿元）、高铁 东站东广场及停车场 （总投资 6 亿元）等项目建设， 同时还可壮 大公司资产， 形成公司现金流。 三是高标准完成市政府安排的其 他市政建设项目。3.护航企业健康发展

6、。 组建 5 亿元市级信贷过桥资金，支持 企业资金应急周转。设立 2.3 亿元并购重组支持基金，支持企业 并购重组。利用 XXXXX 公司资信优势，为企业提供融资担保。 制定了 69 页具体支持措施，全力支持骨干财源企业发展壮大。推进土地收储熟化。 目前，正积极与土地储备中心合作， 对纳入土地储备计划的土地，由 XXXXX 公司出资进行前期的 拆迁、熟化，确保市政府具备更多土地储备用以调节市场。 XXXXX 公司前期投入在土地出让后收回。 近期， 该工作已与市 国土资源局交流沟通，目前正在制定执行方案。做活做实房地产开发。 计划由 XXXXX 公司控股， 成立房 地产公司。在具体工作中，放大集团的品牌优势、 XXXXX 公司 资金优势、开发建设经验，运作 XX 地块（共 326 亩）、城家园 地块（共 261 亩）、金坛地块（共 328 亩），在城区西部、中部和 东部布局， 调节中心城区土地和房产