郑州市第一0七中学

1、郑州市第一0七中学2 0 1 5 年度财务决算公开说明一、学校情况（一）基本情况1、主要职能郑州市第一0七中学创建于1972年，系国家事业单位登记管理局批准成立的事业单位，是一所初高中制的完中学校。举办单位：郑州市教育局，注册地址：河南省郑州市二七区铁路苗圃街3号，事业单位法人证书号：事证第141010000560号，开办资金3300.43万元，经费来源为财政补助收入。我校办学宗旨和业务范围：实施高中学历、初中义务教育，促进基础教育发展。2、人员情况我校现有24个教学班，在校学生1257人，全校教职工112人，其中专业技术人员109人，工勤人员3人。离退休教师93人，其中离休教师2人，退休教师

2、91人。外聘教师11人。3、人员当年变动情况及原因2014年新增退休教师3人，姓名：陈季涛、王建红、秦淑煜，变动原因：已满退休年龄；新增在职教职工7人，姓名：李雨馨、王正臣、王晓博、张江伟、陈莹、张宁、曹倩倩，变动原因：外聘教师转正。（二）当年取得的主要事业成效2015年我校加强党员思想政治教育，充分发挥了党员的先锋模范作用；注重师资队伍建设，开展师德征文、师德演讲系列活动，并顺利举行“弘扬师德风范，树立师德典范”的师德演讲比赛，举行“做有灵魂的教师”的“赠书暨教师读书活动”；我校重视德育工作，大力推进生本教育特色校园文化建设，营造德育的良好环境和氛围，开展丰富多彩的校园文化活动，如：“展示青

3、春风采，放飞青春梦想”学生社团展示评比活动、第31届田径运动会、体育节、消防演习大练兵，学习“火中逃生”技能等等，促进学生全面而有个性的发展，坚持内外结合，形成育人合力，形成“三位一体”的教育合力；实施校务公开，完善了学校政务例行公开制度，制定了校务公开实施方案，坚持民主管理，做到公平、公正、公开。2015年我校先后获得了河南省文明单位、全国教育改革创新示范校、教育教学先进单位、郑州市文明学校、郑州市教育局平安校园、郑州市中学青年志愿服务工作先进单位等荣誉。2015年我校国际象棋队在郑州市中小学棋类比赛中又一次获得中学男子组团体第一名及“比赛精神文明奖”，我校排球队荣获2015年度初、高中组男

4、子排球队冠军，创造了良好的工作局面。二、收入支出预算执行情况（一）收入支出预算安排情况2015年收入、支出年初预算数为17279050元，2014年收入、支出年初预算数为15983025元。2015年收入支出预算比2014年多1296025元的原因是：1、2015年我校被评为省文明单位，工资每人每月增长300元；2、2015年在职及离退休教师工资有所增加。（二）收入支出执行情况2015年收入、支出执行数为20540364.03元，2014年收入、支出执行数为18899524.41元。1、收入支出与预算对比分析（1）决算差异情况表：（单位：元）序号项目名称2015年2014年增长率1人员经费11

5、282554.178306643.4426%2公用经费4468278.74673991.72-5%3离退休经费3985729.044600158.59-15%4住房公积金4826234797440.6%5医疗保险费321179.12321759.76-0.2%（2）差异原因分析2015年人员经费增加原因：我校被评为省文明单位，工资每人每月增长300元。2015离退休经费总支出比2014减少的原因是：2014年补发了17个月（2004年1月-2005年5月）的工资，共计1926300元。2、收入支出结构分析各项收入支出占总收入支出的比重：2015年人员经费为11282554.17元，占总收入支出

6、的比重为55%。2015年公用经费为4468278.7元，占总收入支出的比重为21%。2015年离退休经费为3985729.04元，占总收入支出的比重为19%。2015年住房公积金为482623元，占总收入支出的比重为2%。2015年医疗保险费为321179.12元，占总收入支出的比重为2%。3、重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况2015与2014年三公经费预算对比表：（单位：元）序号项目名称2015年2014年增长率1公务接待费5150067500-31%2公务用车运行维护费720007200003会议费315003150002015与2014年三公经费执行情况对比表：（单位：元

7、）序号项目名称2015年2014年增长率1公务接待费3830742500-11%2公务用车运行维护费7159071960-0.05%3会议费286017512-5.12（2）会议费、公务接待费支出情况根据市政府要求，压缩三公经费，节约开支，所以2015年会议费及公务接待费支出比2014年减少。（三）年末结转和结余情况2015年基本医疗保险13067.88元；2015年住房公积金结余18748元；2015年会议费结余18900元；2015年公务接待费结余13193元；2015年公务用车运行维护费结余410元；2015年购置费结余7487元；2015年专用材料费结余4000元；2015年教育督导专项经费结余10000元；2015年教师素质提升经费结余4370元；2015年修缮专项经费冻结和结余105255.93元；2015年设备及材料购置费冻结和结余10114.13元；2015年事业单位离退休经费冻结328303.96元；2015年工作经费（第二批代收资金）结余73042.45元。总共冻结及结余资金