会计电算化课件：系统初始化

1、系统初始化学习目标掌握用友财务软件的操作流程和安装方法；掌握用友软件初始化设置步骤。 用友ERP-U8软件的初始化设置用友ERP-U8软件概述；账套初始化设置；总账初始化设置；上机实验。第一节 用友ERP-U8软件一、用友ERP-U8软件概述 二、用友ERP-U8.52软件的安装操作系统的备份和安装Win7系统其他操作系统（使用GHOST工具）需安装完整版Office软件（非精简版）未安装过SQL Server数据库软件（在卸载程序中查看）二、用友ERP-U8.52软件的安装注意操作系统软件版本标准版本：Windows 2000可选版本：XP，打上SP3以上的补丁，Win7需要SQL SERV

2、ER数据库系统的支持注意SQL SERVER与用友软件的安装次序打开Windows的IIS服务开始控制面板添加/删除程序添加删除Windows组件 Internet信息服务（IIS）打开Windows IIS服务（Win7为例）1234打开Windows IIS服务（以xp为例）1234二、用友ERP-U8.52软件的安装注意操作系统软件版本标准版本：Windows 2000可选版本：XP，打上SP3以上的补丁需要SQL SERVER数据库系统的支持注意SQL SERVER与用友软件的安装次序打开Windows的IIS服务开始控制面板添加/删除程序添加删除Windows组件Internet信息

3、服务（IIS）更改计算机名（如有必要）计算机名不允许有类似“-”的字符日期不能用斜杠日期如“2014/10/19”关闭360等杀毒、防火墙软件手动启动U8服务管理器和SQL Server服务管理器U8服务管理器地址：C:WINDOWSsystem32UfSvrMgr.exeSQL Server服务管理器： C:Program FilesMicrosoft SQL Server80ToolsBinnsqlmangr.exe用友U8软件的总体结构库存管理存货核算总账系统工资管理采购计划采购管理应付管理固定资产管理资金管理成本管理应收系统销售管理UFO报表财务分析决策支持人工费、折旧费凭证凭证凭证凭

4、证凭证凭证采购发票出库单入库单销售出库单采购入库单销售发票决策支持子系统财务子系统购销存子系统系统管理ERP-U8财务软件系统管理初始化账务处理期末处理UFO报表账套管理设置操作员设置权限建立会计科目设置凭证类别输入期初余额凭证处理出纳管理辅助核算自动转账对账结账编制报表图形功能二次开发总账三、用友U8主要模块处理功能1.以系统管理员身份注册进入系统管理2.设置操作员3.新建账套，设定账套主管4.设置操作员权限9.试算平衡10.日常业务处理11.月末结账12.会计档案备份13.打印各种账簿四、用友U8账务处理流程（不含子系统）5.进入企业门户6.设置会计科目7.设置凭证类别8.输入期初余额1.

5、以系统管理员身份注册进入系统管理2.设置操作员3.新建账套，设定账套主管4.设置操作员权限5.进入企业门户6.进入各子系统，设置账套参数7.录入基础信息，检查基础信息8.启动子系统9.录入期初余额10.日常业务处理11.月末结账12.会计档案备份13.打印各种账簿用友U8账务处理流程（含子系统）第二节 账套初始化（P51）一、系统管理的主要功能账套管理；年度账管理；用户管理；操作权限管理；其他功能：清除异常任务/解除单据锁定;上机日志;设置备份计划。二、系统管理模块的操作人员系统管理员账套主管思考：系统管理员能做什么？账套主管能做什么？两者有何区别？1.启动系统管理2.以系统管理员身份注册进入

6、系统管理3.增加（设置）操作员4.新建账套，选定账套主管4.以账套主管身份登录系统管理5.设置其他操作员权限系统管理操作流程登录系统管理模块2134设置操作员124设置操作员操作注意操作员的全名和ID必须输入且必须唯一。只有系统管理员才有权设置操作员，所设置的操作员，只有当他的痕迹在系统中被完全清除以后才能被删除。 建立新账套使用该功能的人员使用该功能的时间修改账套删除账套引入和输出账套 账套操作建立新账套12设置基础信息123设置编码方案1设置数据精度1启用总账模块1建立新账套操作注意建立新账套包括人工输入建账信息与计算机后台处理两个环节。系统管理员才能新建账套，账套号、账套名称不能为空，账

7、套号必须唯一。账套启用日期与待处理的账务资料日期保持一致。 设置用户权限123设置用户权限操作注意系统管理员才能设定和取消账套主管。账套主管拥有账套管理的所有权限，因此对账套主管不存在设置明细权限问题。一个账套原则上只能设立一个账套主管。系统管理员与账套主管不能由一人兼任。系统管理员可以为任意操作员分配任意账套的操作权限，账套主管只能为操作员分配其所指定账套的权限。 账套的引入和输出账套的引入是将账套备份文件引入财务软件，输出是将财务软件中的账套输出备份。123账套的输出1234账套输出注意事项系统管理员才能输出账套。输出和删除账套时，必须关闭账套的所有使用模块。输出账套前，最好专门为账套数据

8、建立一个文件夹。输出账套可以同时删除账套。 账套输出容易出现的问题1没有输出？2第三节 总账初始化设置一、用友财务软件初始化设置 1.以系统管理员身份注册进入系统管理2.设置操作员3.新建账套，设定账套主管4.设置操作员权限5.进入企业门户6.设置会计科目7.设置凭证类别8.输入期初余额9.试算平衡总账系统初始化前的准备工作新建企业老企业新建企业的手工准备工作设置会计科目确定期初余额准备其他原始资料人员分工表1 设置会计科目及余额表科目代码科目名称期初余额数量单位辅助核算账页格式老企业的手工准备工作整理本单位所用的全部科目确认凭证类型、结算方式、往来单位名称列出常用凭证和常用摘要列出期末结转费

9、用、成本、利润等业务的各种结转记账凭证及凭证中科目的金额来源与结转顺序、结转时间初次编制银行存款余额调节表所需的企业未达账、银行未达账及两者的期末余额确认本单位涉及的外币业务所用的币种与汇率确认人员分工和操作要求二、启动企业门户 1注意登录日期！三、设置会计科目1234会计科目编码（p35）编码的作用提高录入效率节省存储空间便于反映会计科目间的逻辑关系编码的原则唯一性统一性扩展性稳定性合法性懂了吗？编码的种类序码：1,2,3,4,群码：身份证号码高层：1100中层：1011000基层：10013000助记码记账凭证：JZPZ混合码银行存款：1002 编码

10、设计步骤 确定编码目标；确定编码对象；调查编码的使用条件，如使用范围、频率及变动频率等；确定编码方案；设计编码管理制度（如何使用、修改和删除）；设计编码；编写编码设计文档。 三、设置会计科目增加会计科目增加会计科目的人员增加会计科目的时间修改会计科目删除会计科目复制和成批复制会计科目请设置三级科目“银行存款-工行存款-人民币账户”。设置会计科目注意事项按“编码方案”设置会计科目编码。由上至下建立会计科目。由下至上删除会计科目。科目编码不能为空。科目的中文和英文名称不能同时为空。已使用科目不能被修改和删除。明细科目与一级科目的科目性质一致。四、设置凭证类别123限制类型：借方必有，贷方必有，凭证

11、必有，凭证必无，借方必无，贷方必无。限制科目：现金（1001），银行存款（1002）思考题：请分别写出下列凭证类别的设置方法。现金凭证、银行凭证、转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证。如上所述的各种凭证类别（记账凭证类别除外）是否可以一一对应于任意一张凭证？限制类型：借方必有，贷方必有，凭证必有，凭证必无，借方必无，贷方必无。限制科目：现金（1001），银行存款（1002）凭证类别鉴别练习经营部经理李威雄报销差旅费5800元，退还剩余借款200元。 借：现金 200 营业费用（经营部） 5800 贷：其他应收款应收职工借款 6000在下列凭证类别中 现金收

12、款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证上述分录应属于哪种凭证类别？凭证类别鉴别练习例：驻上海采购员寄回一张增值税发票，购入商品价值21060元。 借：商品采购 18000 应交税金应缴增值税进项税额 3060 贷：其他货币资金外币存款 21060在下列凭证类别中 收款、付款、转账凭证上述分录应分别属于哪种凭证类别？年中建账年初建账录入期初余额的时间录入期初余额的人员五、输入期初余额期初余额录入（年中建账）期初余额录入（年初建账）12输入期初余额要点何为“年初余额”、“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”？月初余额应该输为那一项？列表中哪些单元是要手工输入的，哪些是自动生成的？为什么？期初余额试算平衡。不平衡会对后续账务处理有什么影响？如果账户余额与账户余额方向相反，应如何输入余额？（如应收账款贷方余额）练习题 以下符合会计科目的编码方案4-2-2-2的编码是（ ）。A、100101 B、1001001 C、10010101001 D、10101 设置会计科目编码的基本要求是（ ）。A、必须按财政部统一规定进行B、各级科目的编码长度要相同C、一级科目编码遵照财政部统一规定，明细科目按编码规则进行D、可以任意设置 设置会计科目时，应注意（ ）