1中石化erp财务模块通用模板2005process-ar

1、中石化ERP项目财务会计应收模块业务流程FI_AR_01创建无销售订单的客户主数据FI_AR_02维护无销售订单的客户主数据FI_AR_03结清对客户的预收款FI_AR_04无销售订单的发票过帐FI_AR_05收款入帐FI_AR_06应收审核流程FI_AR_07应收月结目录填写客户主数据申请单相关部门客户主数据申请单已审批的无销售订单发票创建无销售订单的客户主数据是否需相关部门提供资料？提供客户相关数据客户主数据申请单职责是 否到 A从 B客户工商执照复印件FIN31应收会计FIN32应收帐款主管FI_AR_01: 创建无销售订单的客户主数据(4-1)从 A是否批准到 B在系统里检查是否已创建

2、客户主数据FD03创建客户主数据FD01是否在系统里已经创建?将客户主数据创建在公司代码中FD01是否已经将主数据创建在公司代码中?检查和审核客户主数据申请单到 CFIN32 应收帐款主管是 否 是否 是否职责被批准的客户主数据申请单客户主数据申请单是否被批准和填写完整？否是DAT02客户主数据管理员FI_AR_01: 创建无销售订单的客户主数据(4-2)从 C是否正确更新主数据申请单的SAP系统号码在系统里检查是否正确FD03到 E更新客户主数据申请单数据管理员签字将主数据申请单提交给主管审阅写上检查意见并返回数据管理员以修改修改客户主数据FD02签字表明系统检查结束DAT02客户主数据管理

3、员FIN32 应收帐款主管职责是否FI_AR_01: 创建无销售订单的客户主数据(4-3)单据归档从 E结束提交客户主数据申请单给应收会计FIN31 应收会计记录下客户主数据号码提交完整的客户主数据申请单给数据管理员DAT02客户主据管理员FIN32 应收帐款主管职责完整的客户主数据申请单客户主数据申请单FI_AR_01: 创建无销售订单的客户主数据(4-4)FIN31应收会计职责维护无销售订单客户主数据 和客户进行确认是否需要维护主数据结束是否是否相关部门到 A收到客户主数据变动信息收到客户主数据变更申请变更信息完整否从相关部门取得主数据维护完整信息取得完整的客户主数据维护信息检查系统中数据

4、是否变更FD04 FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-1)FIN31应收会计职责否是从 A结束客户主数据申请单否是否是有否余额/未结清项目是否客户主数据申请单到 B到 G系统数据需要维护吗？填写客户主数据维护申请单明确客户号码和公司代码需要标出删除部分吗？需要冻结吗？检查客户帐户是否有余额FBL5N FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-2)FIN31应收会计FIN32 应收帐款主管职责 更改客户主数据维护申请单客户主数据申请单应收帐款主管审核是否批准否是从 B被批准的客户主数据申请单到 C从 DFI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-1)从 C职责D

5、AT02客户主数据管理员被批准的客户主数据申请单客户申请单是否被批准和填写完？否是写上检查意见并返回应收会计予以修改到 D是否否结束写上检查意见并返回应收会计予以修改是到 E确认系统中的客户号码是正确的FD03 检查系统是否发生了更改FD04申请单中的客户号码更正了吗？系统需要维护吗？FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-4)从 EDAT02客户主数据管理员职责修改客户主数据是否修改客户主数据FD02冻结客户是否有否余额/未结清项目是否是否删除是否冻结客户FD05冻结客户是否是否到 G到 F到 F从 H检查客户帐户是否存在余额FBL5N没有标明删除部分?没有打上客户主数据删除标记

6、FD06解冻流程FD05追究应收会计责任结清未结帐户系统中打上删除标记FD06FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-5)FIN31应收会计职责从 G是到 H否相关部门相关部门主管对客户收款进行过账财务处理到 B申请对客户余额的结清或冲销与相关部门确定行动安排结清或冲销余额吗？通知应收帐款主管冲销余额已批准的清户申请批准冲销余额吗？是到 H否已批准的收款申请FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-6)从 F数据管理员签字FIN32 应收帐款主管职责是否正确在系统里检查是否正确FD03更新客户主数据申请单将主数据维护申请单提交给主管审阅写上检查意见并返回数据管理员以修改修

7、改客户主数据FD02是否有否余额/未结清项目到 G是否到 IDAT02客户主据管理员检查是否仍有冻结的和/或打上删除标记的客户帐户余额未结清追究应收会计结清未结帐户责任FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-7)从 I提交客户主数据申请单给客户主据管理员 单据归档结束客户主数据申请单DAT02客户主据管理员FIN32 应收帐款主管职责完整的客户主数据申请单签字表明系统检查结束列示变动之处确认所有更改均经审批FD04FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据(8-8)预收款大于发票金额客户预收款结清处理F-39职责是否 FIN31应收会计填写货款退回申请单是否需要退回余款？否 是

8、审批货款退回申请结清客户的预收款销售部门问销售部门是否结清客户预收款客户预收款的清账通知到 A从C到 B货款退回申请单接到销售部门结清客户预收款的通知比较预收款及发票金额FBL5NFI_AR_03 : 结清对客户的预收款(2-1)职责FIN31应收会计FI_AR_05付款流程结清预收款并为退款创建新条目F-39从 B从 AFIN53应付帐款主管在清账通知上更新SAP结清的号码在清账通知上更新SAP结清的号码将更新的货款退回申请单交给应付帐款主管付款客户预收款的清账通知归档FI_AR_06应收审核流程是否需要重新过帐?是到 B否 更新的客户预收款的清账通知结束FIN32应收会计主管退款项目正确？

9、是到 C否 更新的客户预收款的清账通知FI_AR_03 : 结清对客户的预收款(2-2)FIN31应收会计无销售订单的发票过帐相关部门职责审批后的开票申请单SAP中有客户数据吗?否是FI_AR_01 创建无销售订单客户主数据流程在无销售单发票上标记会计分录将发票送交应收帐款主管审核FIN32应收帐款主管 审核 是否需更正？ 是批准会计分录将发票还给应收会计作帐否到 AFI_AR_04: 无销售订单的发票过帐(2-1)职责否FIN32应收帐款主管 FI_AR_06应收审核流程是将客户发票入账F-22从 AFIN31应收会计单据归档是否需要重新入账?结束FI_AR_04: 无销售订单的发票过帐(2

10、-2)职责FIN30应收账款出纳是FIN31应收账款会计银行进账单/收款通知收款通知收到客户货款结束预收定金请求 F-37是否为期票？生成预收款并清预收请求 F-29汇票付款 F-36清 帐 F-32否FI_AR_05 收款入帐流程FIN32应收帐款主管职责应收审核流程FIN31应收帐款会计打印应收会计帐务处理清单S_ALR_87012289 到 A要求应收会计提供附件收集附件/相关文档根据附件审核应收会计的帐务处理应收会计帐务处理清单附件/相关文档FI_AR_06:应收审核流程(4-1)职责是否需要更正？否是从 AFIN32应收帐款主管在帐务处理清单上签字认可在帐务处理清单上填写更正要求把帐

11、务处理清单及附件交还应收会计归档FIN31应收帐款会计单据归档结束是否需要进行反冲处理？是到 B通知应收会计根据清单要求进行更正否对已记帐的应收帐款非财务信息做修改到 C从 E应收会计帐务处理清单附件/相关文档FI_AR_06:应收审核流程(4-2)职责从 BFIN32应收帐款主管FIN31应收帐款会计在帐务清单及附件上填写反项凭证号码通知应收会计根据清单要求进行更正根据清单及附件进行正确的帐务处理反冲凭证FB08到 D是否已结清？是否在帐务清单及附件上填写SAP文档号码把文档交回主管审批取消结清FBRA应收会计帐务处理清单附件/相关文档应收会计帐务处理清单附件/支持文档FI_AR_06:应收审核流程(4-3)职责从 CFIN32应收帐款主管在线查看更正后的凭证FB03从 D在线查看更正的系统操作FB03到