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文档简介

1、 武汉铭天信息科技有限责任公司PAGE 武汉铭天网上报销系统软件介绍及操作手册2015/10/01 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc433038467 1引言 PAGEREF _Toc433038467 h 3 HYPERLINK l _Toc433038468 1.1系统 PAGEREF _Toc433038468 h 3 HYPERLINK l _Toc433038469 1.2产品概述 PAGEREF _Toc433038469 h 4 HYPERLINK l _Toc433038470 1.3产品架构 PAGEREF _Toc433038470 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc433038471 1.4功能描述 PAGEREF _Toc433038471 h 5 HYPERLINK l _Toc433038472 1.5产品特点 PAGEREF _Toc433038472 h 6 HYPERLINK l _Toc433038473 1.6安全保障 PAGEREF _Toc433038473 h 6 HYPERLINK l _Toc433038474 1.7客户价值 PAGEREF _Toc433038474 h 7 HYPERLINK l _Toc433038475 2运行环境 PAGEREF _Toc433038475 h 8 HYPE

3、RLINK l _Toc433038476 2.1数据结构 PAGEREF _Toc433038476 h 8 HYPERLINK l _Toc433038477 2.2B/S客户端适应要求 PAGEREF _Toc433038477 h 8 HYPERLINK l _Toc433038478 2.3B/S客户端适应要求 PAGEREF _Toc433038478 h 8 HYPERLINK l _Toc433038479 3录入员手册 PAGEREF _Toc433038479 h 9 HYPERLINK l _Toc433038480 3.1网上报销系统单据录入 PAGEREF _Toc4

4、33038480 h 9 HYPERLINK l _Toc433038481 3.2网上报销系统“历史查询” PAGEREF _Toc433038481 h 10 HYPERLINK l _Toc433038482 3.3预算执行情况分析表 PAGEREF _Toc433038482 h 10 HYPERLINK l _Toc433038483 4审核员手册 PAGEREF _Toc433038483 h 11 HYPERLINK l _Toc433038484 4.1网上报销系统审核 PAGEREF _Toc433038484 h 11 HYPERLINK l _Toc433038485 5

5、出纳员手册 PAGEREF _Toc433038485 h 12 HYPERLINK l _Toc433038486 5.1网上报销系统支付 PAGEREF _Toc433038486 h 12 HYPERLINK l _Toc433038487 6领导查询 PAGEREF _Toc433038487 h 13引言系统系统旨在帮助建立统一集成的网上报销流程,实现内网中多点报销审核与网上报销,提高财务审核报销与网上报销的效率。系统按财政批复的预算金额为主线、支付核销环节均纳入控制,实行按费用标准,按费用比率内部控制流程。网上报销控制系统的预算数据来源于预算编制系统,动态预算执行结果将回写网上报销

6、系统已供预算分析使用,同时网上报销系统将保留费用台帐,供业务部门查看剩余可用预算。通过与财务系统共享数据形成对应,将费用控制过程的业务单据转化为财务系统预制会计凭证,导入财务核算系统中,减少重复工作量。所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素,进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理控制。整个系统的功能采用B/S方式建立的应用程序,开发语言采用C#语言开发,B/S客户端可以在任意客户端浏览器下,使用预算系统的内部网络进行访问。 产品概述铭天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank网上报销系统(网络报销系统)是以单位部门预算经费管理为核心,围绕财务

7、审批流程,从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、账务管理等环节,实现费用核算管理过程电子化,在线完成网上报销审批,HYPERLINK /pro/2014/0327/240.html t _blank预算管理控制、与财务系统、费用支付数据对接。铭天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank网上报销系统实现随时随地报销,领导可以随时进行单据审批,实现网上报销管理,报销和预算进行紧密结合,时实进行网上报销预警管理,审批流程结束自动生成财务凭证,实现与财务系统对接和国库集中支付对账。帮助单位进行费用事前管理,事中控制,事后分析,预算经费管理;铭天H

8、YPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank网上报销系统帮助单位有效控制预算经费,提高工作效率,全面提升全局的财务管理。 HYPERLINK /pro/ t _blank产品架构突破传统核算软件,实现单位全员财务管理铭天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank网上报销系统涉及的单位管理业务包括:预算经费管理、网上报销、费用支付、帐务接口、国库对账等多个业务范围,涵盖了单位业务运营管理的各个方面,突破了传统财务管理的范畴,实现财务与业务的一体化管理,并不断的更新完善,全面支撑 单位全员财务管控业务。功能描述【费用申

9、请】1、提交单据员工可以随时随地,填写各种费用申请单;员工提交申请时,系统自动按照事前的预算初步审核,提供预警;2、单据查询查询个人申请中的单据;查询个人申请完成的单据;查询个人待审批的单据;查询个人审批完成的单据;能按照不同关键字(如单据号、部门、姓名、预算项目、审批状态等)搜索,查询各种表单;可以按照不同的关键字,查询不同的表单、报表内容。3、数据关联费用申请与费用预算关联,员工提交申请时候,系统自动提示项目预算总金额、已用金额、剩下可用金额;费用申请与费用预算关联,领导审批费用申请时候,系统自动提示每个项目预算剩下可用的金额;【费用报销】1、报销单申请员工可以随时随地,填写各种费用申请单

10、;员工提交申请时,系统自动按照事前的预算初步审核,提供预警;2、报销单查询查询个人申请中的报销单;查询个人申请完成的报销单;查询个人待审批的报销单;查询个人审批完成的报销单;能按照不同关键字(如单据号、部门、姓名、预算项目、审批状态等)搜索,查询各种报销单;3、报销单审核财务可以批量对所有报销单,集中审核便捷做出决定,通过还是驳回;系统自动提示,每张报销单是否符合事前的预算编制,确定实际的报销金额;系统自动提示,每一笔费用支出是否严格根据预算执行;4、报销单审批领导可以随时随地,逐条或批量审批员工费用报销单;领导可以根据系统的提示,查看员工的报销单是否符合事前的预算,便捷的决定,通过还是驳回;

11、领导可以及时查看超出预算的报销单,及时做出决策;5、出纳对账系统提供与财政国库集中支付及银行对账接口,出纳网上报销系统中支付信息可以与国库集中支付及银行进行对账;6、会计记账系统自动把已经结束的报销单数据转到现有的财务软件,方便财务人员记账,减少财务人员工作量;7、数据关联报销申请与费用预算关联,员工提交申请时候,系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额;费用申请与费用预算关联,领导审批报销申请时候,系统自动提示每个员工剩下可用的金额;8、统计报表部门费用统计表,报表可以直接导出EXCEL格式;项目费用统计表,报表可以直接导出EXCEL格式;HYPERLINK /pro/ t _bl

12、ank产品特点铭天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank网上报销系统在设计与开发中,强调HYPERLINK /pro/ t _blank产品的灵活性、通用性和可扩展性,因此可以根据单位HYPERLINK /zhishiku/info/ t _blank信息化的发展阶段、需求特点,进行灵活的组合,形成适应单位不同阶段特点的HYPERLINK /plan/index.html t _blank解决方案。1、创新的管理HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念:以网上报销(网

13、络报销)管理为核心的工作平台,核心管理HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念是“致力于推进单位经费预算的精细化管理,精准化控制、加强内控管理, 规避风险使费用支付合理化。”提供了全面的管理方法与手段,帮助单位降低成本,帮助员工提高工作效率,减少重复工作,提高干部职工的满意度。2、人性化的操作界面、准确的HYPERLINK /pro/ t _blank产品定位:B/S结构、系统安全,扩展性好,伸缩性强,易于维护,界面友好,易学易用,功能强大,运行速度快,数据查询快捷、简便,员工可以在线或离线实现自助报销、状态查询

14、、预算及费用支出情况。3、先进与成熟相结合的技术架构:采用先进的设计HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念,基于.net体系架构,结合强大的平台扩展功能及安全机制,和关系型数据库擅长处理结构化业务数据的特点,完美地解决了系统数据类型复杂、实时协作和安全控制要求高的需求。4、强大的数据处理:提供了综合的表单内容管理,可以灵活的自定义个性化表单模板,系统自动对各种数据进行计算、汇总统计、分摊核算、以保证数据后期容易搜索、查询、统计分析,并可设置相应的权限管理。5、信息集成,整合信息孤岛:网上报销系统与帐务软件进行无

15、缝对接与财政国库支付对账,与财政部门预算系统进行网上报销对接;安全保障1、系统采用了自主开发的单位快速开发框架,框架包含安全管理、日志管理、配置管理、权限认证管理等单位管理系统的几乎所有的安全性需求;2、系统用户验证基于多重加密,具有很高的安全性和可靠性;系统的所有操作均需要授权认证,按组织结构级别进行权限设置,包含基础数据的增、删、改、查,文档的下载等权限,并可集成防伪打印,有效防止信息泄露;3、系统可以针对涉及到的国家和HYPERLINK /success/ t _blank行业各项法律法规中规定为涉密的信息进行关键字过滤,管理员可以设置关键字字典;4、系统与其它系统的接口采用安全的设计,

16、保证本系统的独立性和完整性,并能够防止未经授权的各类人员对本系统进行设置和修改或进行有关统计;5、系统具备重要数据加密传输等安全方面的保障,保证数据在不同系统间传输过程中的保密性、安全性,即使窃取者通过监听等方式成功地拦截了通信线路上的数据,除非窃取者能够解码数据,否则他无法读取数据;6、系统采用完备的异常处理机制,周全地考虑到各种可能发生的问题,使出错的可能降至最小;7、系统对可能发生严重后果的操作设置补救措施,通过补救措施用户可以回到原来某时刻的正确状态;8、系统对可能造成等待时间较长的操作提供提示功能,支持各种事务的回滚;9、系统提供数据备份和导出功能,并提供分散备份的安全性提醒,以应对

17、可能发生的地震、软件/硬件故障等物理灾难;10、系统可以按照业主要求进行安全加固,进一步提高安全性。 客户价值1、报销效率提高标准化、规范化的表单应用,员工填写方便快捷;财务专业内容由系统自动判断和匹配,员工的输入内容减少,均使得报销效率提高;领导随时随地在线审批,节约了传统模式下等待领导审批的时间,大大提高报销流程的效率。2、报销业务标准化标准化的表单应用推动了员工填写的标准化,标准化的报销申请内容推动了领导审批和财务审核的标准化,网络报销系统的应用使业务流程和财务操作实现标准化。3、财务质量得以保证标准化的表单填写提高了申请内容的准确性,财务政策和标准的系统嵌入,实现了系统的自动控制,减少

18、人为判断差错;数据信息通过系统接口自动传输,减少了人为输入的差错,整个报销过程得到严格控制,财务质量得以保证。4、财务处理成本降低报销效率提升使得每单报销业务的时间缩短,单位成本得以降低;系统对财务标准、政策的自动控制减少了财务人员的判断,以及财务操作的标准化,都直接决定着对财务审核人员的要求降低,人力成本大大降低。报销网上流程图:运行环境数据结构数据库系统软件:SQL SERVER 2008数据存储遵守湖北地税数据统一访问标准体系B/S客户端适应要求操作系统:Windows xp / vista / 7 浏览器: Google Chrome其它要求:启用本地浏览器的cookie及javasc

19、riptB/S客户端适应要求最低配置推荐配置CPU酷睿E4500或更高酷睿E7200或更高内存至少512M1G或更高硬盘至少120G250G或更高其他CD-ROM、鼠标操作系统中文windows XP、中文Windows2000 服务器版、Windows 7旗舰版网络协议TCP/IP DCOM其他软件 .NET Framework 2.0以上版本录入员手册网上报销系统单据录入功能 以当前登陆用户进入报销模块,系统按财政批复的预算金额为主线、支付核销环节均纳入控制,实行按费用标准,按费用比率内部控制流程。网上报销控制系统的预算数据来源于预算编制系统,动态预算执行结果将回写预算系统以供预算分析使用

20、,同时预算控制系统将保留费用台帐,供业务部门查看剩余可用预算。注:操作步骤录入“收款人名称”选择“事项名称”录入“支付摘要”录入“申请金额”“保存”“送审”;“用款申请录入”功能是增加一个新的报销单。“送审”是把保存的报销单提交财务科审核员进行网上审核及用款支付。“用款申请修改”是对已保存的报销单进行修改,前提是此报销单不能送审。已送审的报销单不能修改,如果发现已送审的报销单有问题请联系财务科审核员进行退回后才能修改。“作废”是对已保存的报销单进行删除。“刷新”是对当前界面进行更新。“未送审”说明此报销单没有提交财务科审核进行网上核算的单据状态。“送审”说明此报销单已提交财务科审核进行网上核算的单据状态。“审核通过”说明此报销单已通过财务科审核员审核,但还没有付款的单据状态。“退回”说明此报销单在财务科审核员审核时有问题退回报销单提交人的单据状态。“完成”说明此报销单已通过财务科审核员审核,出纳员已付款的单据状态。已完成是报销单最后的状态。网上报销系统

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