IBM ERP实施-成本模块业务方案和用户操作手册手册(超详细)

1、BusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 用户手册成本管理美的ERP升级优化项目作者:董秋辉创建时间:January11,2006更新时间:January11,2006控制号:版本:1.0审批:IBM项目经理美的项目经理CopyNumber变更记录时间作者版本变更参考2005124董秋辉1.0无前一版本审阅姓名职位黄琼美的项目经理陈军IBM项目经理传阅名称地点1资料室主管项冃资料室2项冃组成员345678910111213141516171819202122目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l

2、bookmark0 变更记录II1介绍1 HYPERLINK l bookmark6 1.1目的1 HYPERLINK l bookmark8 1.2适用范围1 HYPERLINK l bookmark10 1.3主要内容1 HYPERLINK l bookmark12 1.4文档依据1 HYPERLINK l bookmark14 设置初始标准成本2 HYPERLINK l bookmark16 2.1工作程序2 HYPERLINK l bookmark18 2.2流程图2 HYPERLINK l bookmark20 2.3流程说明2 HYPERLINK l bookmark22 2.4操

3、作指引3 HYPERLINK l bookmark42 处理期末成本事务22 HYPERLINK l bookmark44 3.1工作程序22 HYPERLINK l bookmark46 3.2流程图22 HYPERLINK l bookmark48 3.3流程说明22 HYPERLINK l bookmark52 3.4操作指引23 HYPERLINK l bookmark56 模拟产品最新成本25 HYPERLINK l bookmark58 4.1工作程序25 HYPERLINK l bookmark66 4.2流程图25 HYPERLINK l bookmark68 4.3流程说明2

4、5 HYPERLINK l bookmark72 定义成本计算资源和费用26 HYPERLINK l bookmark74 5.1工作程序26 HYPERLINK l bookmark76 5.2操作指引26 HYPERLINK l bookmark90 6关闭作业号37 HYPERLINK l bookmark92 6.1工作程序37 HYPERLINK l bookmark94 6.2流程图38 HYPERLINK l bookmark96 6.3操作指南39 HYPERLINK l bookmark128 7影响成本的各项差异形成原因和环节55 HYPERLINK l bookmark1

5、44 8常用报表58 HYPERLINK l bookmark184 9附件68BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: AH1.1目的本手册描述了成本管理所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。1.2适用范围本手册供财务部负责成本管理的最终用户使用。1.3主要内容本手册主要包括以下内容工作程序流程图操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：美的ERP升级优化项目-成本管理目标流程设计方案2设置初始标准成本工作程序步负责人工作内容操作步骤

6、骤1成本会计运行物料残缺属性报表检查0成本检查0成本2成本会计手工维护采购件新物料成本，保证采购业务正常进行采购件成本维护3成本会计将卷积出来的待定成本和冻结成本进行必较，如果差异正常，则更新装配件的成本装配件成本维护流程图项目名称：美的ERP升级优化项目设计者：国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部注释:批准人:流程拥有部门:：步骤1。对制造件来讲，卷积成本之前必须先完BOM/工艺路线的基础工作。否则卷积没有意义，需要在BOM和工艺线路建立后重新卷积。物料残缺属性报表会有相应提示。节点号：A61流程名称：设置标准成本文档控制号:批准日期:版本号：页号:02流程说明本手册供财务部成本会计最

7、终用户使用，由于新系统限制了0成本的采购业务和库存事务，限制了0成本车间作业下达，所有成本会计每天必须运行物料残缺属性报表维护好成本，否则将影响采购、库存和车间正常事务处理。24操作指引2.4.1检查0成本120顺德工厂制造请求提交新请求选择K_零成本物料残缺属性报表，点击“确定”BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: #10862109.docPage: 创建起始时间：选择哪个时间范围建立的ITEM是否存在0成本；最后修改起始时间：选择哪个时间范围内修改过成本的ITEM是否存在0成本；物料类型

8、：选择你要检查0成本的物料类型，譬如说你是想检查装配件、子装配件、虚拟件还是采购件等；成本类型：选择你是要检查待定成本、标准成本还是冻结成本是否存在0成本，该处选项等多少取决于各公司对成本类型对设置。2.4.2采购件初始成本的设置手工更新成本、査询120顺德工厂成本管理物料成本物料成本BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 装配件成才:舅计标抵威本更新更斷威玉査看威姿更新爱浏览器-成本管理功能文档淸除威龙更新历史录査看威龙历史录输入项目编码，选择新建成本的类型

9、。标准Jh.点击厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂CE-EFEffi5Q/HEPT2Y孙室内机(定制和10-300134物料说明使用默认控制库存资产基于累计物料成本娄型查看(A)成本(C)新建(N)打开(Q)成本娄型说明单默认成本类型文件編辑查看(Y)文件夹TLfT.JWindow帮助Of):詔3丨令窗色占毎X0鳞域丨診3多壽丨?o物料成本汇总esc):71X瞳Oracle应用产品-制冷ERP培谓环境nrTmn成本要素说明LWM物料成本要素1MFG损耗系数批量更新采购件成本120顺德工厂成本管理请求运行K更新采购件成本成本规则：自IltemA成本类型中的成本以更新其B成本类

10、型中的成本；成本类型：B成本类型；物料起始编码：要更新的物料的起始编码1Item；是否执行更新：如果选“是”则会用IltemA成本类型中的成本更新其B成本类型中的成本；如果选“否”则不会更新其B成本类型中的成本，仅输出报表用于分析；报表输出结果：BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServicesPage: Page: 2.4.3装配件成本维护成本是否确物料成本装配件成本累计功能文档m威龙：農酉閒牛威衣祟计+装配件成衣累计物料成衣物料成衣物料成衣历史录档;浏览器-成本管理+査看己核負成衣的多级谴单标抵成衣更斷乎均威衣更斷进费批択威本更斯供应免

11、曲衣计負威批端验威衣期间成本计篦会计黄团周期BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: I-9E1名称布局名称报表粲Jo装配件成本累计CSD)成本累计-打印报表成本累计-无报表临时累计-打印报表物料洁单管7复制(P).调试选项(B)计划迦选项宜制(P).帮助(C)打印至文件编辑查看(V)耳件乎:直工具世Window帮助文件编辑查看(V)耳件尹氏丿THLrrjWindow帮助加鴻0曲名称应用产品鳞肢丨診3乡彎丨?物料洁单管物料活单管运行此讳求完威后”查找参数语言在以

12、下情闵运行任务布局通知运行此诺求.卷数语言在哄下悄况运行任务打印至完成后凹保有所有输出文件0通知立即语言设置(L)(A)題Oratle应用产品-ERPgl试环境ea3005-01-1223：ffi累计(ZSE)累计选项丙有物料范围有效日期在以下情浙.物料自物料至成本类型：在装配件的哪个成本类型中对装配件进行成本累计；累计选项单层累计：如果一个装配件含多层物料，则只累计最上一层；全部成本累计：如果一个装配件含多层物料，则将全部物料进行累计BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.d

13、ocPage: 按成本累计需要选择好参数，点击确定提交报表，系统将提示您提交请求的请求号。点击菜单：查看请求BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 2,1妞1000,1,2,1,1,4427634427014427002004,1暂挂请求迫)取消请求(C)查看日志(L).(B)运行成本类型比较报表，对比装配件在待定成本类型中和冻结成本类型中的成本差异是否正常:成本累计-无报表成本累计-无报表删除临时黒计数据成本累计-打E1报表449446已完成个人请求(E)事

14、正在处理的个人请求(P)事特定请求何)请求编号名称提交日期完成日期状态阶段申请人讳求扁号449455删除临时黒计数据笈莫验证错时诊断原路径：报表成本物料运彳亍中已完成己完成己完咸正国正国正国查看报表运行的详细情况正国45050,2,H6,3,1,2,1,12,146,3,1,2,1,1,1,AllAll,11255,2005/12/0100：查看输出(P)功能文档腹表物料威衣信舄物料威衣历史录装配件威衣累计査看已核篦成隹的参级靑甲标抵威衣更新乎均威衣更浙成批徧强威衣艮表丈件迈）漏辑助查看迪更件非Q工具Window帮助桔浏览器-1如顺猪工厂成本管理报表物料成本信息CSII1运亍此说求.在以下笊况

15、.BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 广东美的制冷顺德工厂库存组织娄别集:娄别集类别自排序依据:物料自：23D0D0D0D0DD230999999999Irw已ntor3r物料230000000000230999999999Inventary最小百廿比差樹最小全额差额最小单位成本排序依据成本娈型1成本夹型2按比较好组物料自3http:/,/:8003i/0ACGIi/FNDWRR.eKe?tempid=1813719l950-MicrosoftIntern

16、etExplorer丈件編辑直看收藏工具帮助*后退*%令盘搜索生收载夹務媒体-Jhr圉岂,地址側圍物料说明单娄别要素待定冻结位23110010005Tai230.211物料352.59787920.0000000总单位成本：352.59787920.000000023110010008HHHHHHTai230.320物料473.91634690.0000000总单位成本：473.91634690.00000002300010011ffffffTai230.211物料290.47397920.0000000总单位成本：290.47397920.00000002311100000kkkkkkkkk

17、kkkkTai230.218物料255.43304260.00000002.4.4标准成本更新120顺德工厂成本管理物料成本选择“标准成本更新”展开，选择更新成本。调整帐户：Item成本类型中的成本更新时产生的差异统计科目;美的ideaBusinessConsultingServices美的ideaBusinessConsultingServices10862109.docPage: #10862109.docPage: 文件編辑查看(Y)耳牛正Q工具Window帮助娄别集特定类别完咸后.物料自至资源自终止资源打起始间接费用终止间接费用运行调整抿表保存详细资料帮助(C)阖呼川虚儈猛画叫|s用户

18、手|削用户手|皂1。17:57在以下情浙.运行,懲OFatle应用产品-制冷ERP培谓环境:劇鬱3丨令密电占宙丨:X0曲鳞域丨診宣3多彎丨?丫舒/o标淮成本更新esc)O参数运彳亍此讳求特定物料230-018561290-01S361|圃9引嶄|-1口1凶ORACL&此报表会将在途中、库存中和车间中的装配件和物料进行成本更新，也就是会运行出3个更新报表，各报表输出样式如下：10862109.docPage: 10862109.docPage: ea链接基准习/转到三三三BusinessConsultingServices-|gI文件（巳編辑（或查看（也收藏（工具（D帮助（出4后退*%令I盘搜索

19、生收载夹務媒体边|hr團岂,广东美的制冷顺德工厂库存组织任务廿类：标准作业工艺管(RoHS)GYG-01(KC15.7-10)V060104-001新的新的调整10.00物料39.756400035.8923000397.56358.92-38.64帐户分配汇总成本要耒帐户调整组织:ZSD广东美的制冷顺德工厂库存组织螺纹铜管*7*0.32（或列*0.2T）类别:201.001子库存成本要耒新的新的调整物料合计:-666,684.36(Airworks)UL-KC30/Y-C1客户型号:WACR10000娄别:0.0子库存新的新的调整物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料调整成本数

20、量要素120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0-38.640.000.000.000.00单位成本旧的单位成本旧的单位成本旧的工序序号扩充值旧的扩充値旧的扩充值旧的成本类型:更新日期:说明:物料范围:-7,991.043,180.51-477.08127,220.488,225.60-397.5615,902.566,431,989.17T,951.28397.56276,923.20-3,836.49198.78-T,214.352,871.38-430.71114,855.367,426.12-358

21、.9214,356.925,806,835.767,178.46358.92250,007.82-3,463.61179.46B100待处理Ell11材料仓Ei190盘点仓CQQQ储备仓Dili材料仓D311材料仓G411材料仓K020通用料KQ別林港一V000外仓XQQQ调让仓初05商用材康11材料仓单位KgKgKgKgKgKgKgKgKgKgKgKgKg物料：2010010001物料：230-112650776.69-309.1346.37-12,365.12-799.4838.64-1,545.64-625,153.41-772.82-38.64-26,915.38372.88-19.3

22、2地址(国|cj HYPERLINK :8002/OA :8002/OACGI/FNDWRR.exe?tempid=24506790广东美的制冷顺德工厂库存组织排序依物料成本娄型萸新日期说明物料范围装配件：2160010001单位WIP组件发放Kg调整數量物料物料间接费用资源外协加工制造费用待定09-01-2006445所有物料待定09-01-2006445所有物料报表日期：09-01-200618:36页：1报表日期：09-01-200618:35页：1调整数量单成本要素WIP标准成本调整报表（CNY）库存标准成本调整报表（CNY）39.756400039.756400039.7564000

23、39.756400039.756400039.756400039.756400039.756400039.756400039.756400039.756400039.756400039.756400035.892300035.892300035.892300035.892300035.892300035.892300035.S92300035.892300035.892300035.892300035.892300035.892300035.8923000-201.0080.00-12.003,200.00206.90-10.00400.00161,785.00200.0010.00乞965.

24、50-96.505.00物料/标准资源费率事务处理娄型：12010010001物料120.0.41010.0-38.64物料间接费用120.0.41010.00.00资源120.0.41010.00.00外协加工120.0.41010.00.00制造费用120.0.41010.00.00调整120.0.41010.038.64少娄帐户分配汇总成本要耒帐户调整ri割蛊e1乡口口/Mm口乡口/1口口口口画完毕-：u：R.-1一J理本地Intranet靄开始总宜I隘画W|用户手册编写|色用户手册|,收件箱-Mic.| HYPERLINK http:/kterp http:/kterpOracleAp

25、plic.|Oracle应甩J盘Q電邕嘶帥圍魁尬19:18登http:/,/:8002/OACGI/FNDWRR.eHe?tempid=3086426274-MicrosoftInternetEKplorer文件（日编辑查看辿收藏過工具帮助F3*后退”为令|住搜索鱼收就夹対媒体也丨hr愛岂地址(|旦| HYPERLINK :8002/OA :8002/OACGI/FNDWRR.exe?tempd=3086426274二/转到链接w-画完毕i冬本地Intranet圜开始I总宜I隆冷用户手册編写I削用户手册一收件箱-Mier.OracleApplic.|Oracle应用| HYPERLINK ht

26、tp:/kterp http:/kterp,总Q盧弟血卵直毀19:20BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 3处理期末成本事务工作程序1、检查上月库存交易是否处理完毕；2、用最近的一揽子协议中最高报价更新系统中待定成本；3、检查待定成本和冻结成本差异正常后，用待定成本更新冻结成本；4、卷积装配件待定成本；5、检查装配件待定成本和冻结成本差异正常后，用待定成本更新装配件的冻结成本6、修改当期的成本截止日期；7、将差异结转入成本；8、分析成品成本的正常性。流程图

27、批准人:-F标准成本更新报表改为更新制造件标准成本1。修改成本截止日期最好在下班后进行，因为这个操作比较消耗系统资源，可能会影响系统效率。项目名称：美的ERP升级优化项目设计者：国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部修改成本截止日下月第一天COST确认上月库存父易全部完成F更新标准成本更新报表.、”，亠,“,_标准成本j卷积待定成本COST1差异结转成本分.析表.COST节点号：A63流程名称：处理期末成本事务文档控制号:批准日期:版本号：页号：02流程说明此流程中的成本截止日期可能对美的成本管理来说用处不大，因美的的标准成本更新频率比较高，所以每两次标准成本更新之间的成本差异不会太大，对

28、于月初对库存事务处理成本影响也不会太大。美的idea34操作指引更新待定成本、卷积装配件待定成本和更新已冻结成本见上。修改成本截止日期：120顺德工厂成本管理设置帐户分配组织参数BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: #成本截止日期主要用于限制某一日期后的库存交易不进行成本计算，譬如6月初没有关闭5月的成本周期时，将成本截止日期设置为7月第一天0点0分，这样在进行库存事务处理时，如果将入帐日期改为6月，系统则会计算这部分库存事务处理成本，但如果入帐日期是7月时

29、，则只记录数量交易，不计算成本，待将成本截止日期改为8月第一天0点0分时，系统将集中计算这部分事务处理的成本。BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.docPage: 10862109.docPage: 4模拟产品最新成本4.1工作程序1、更新采购件最高、最低成本；2、卷积采购件最高、最低成本；3、通过客户化报表对比分析最高最低成本。流程图项目名称：美的ERP升级优化项目注释:设计者：国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部批准人:步骤卷积最低成本产品最新成本模拟分析表（客户化）产品最新成本模拟分析明细表（客户

30、化）COST1。对制造件来讲，模拟最新成本之前必须先完BOM/工艺路线的基础工作。2。在确定采购件最高成本最低成本时要记录定价状态，方便报表计算定价率。节点号：A64流程名称：模拟产品最新成本文档控制号:批准日期:版本号:页号：02流程说明用最新对采购价格更新原材料的最高和最低成本，通过成本卷积确定产品的最高和最低成本。同时通过成本构成和物料数量两个角度分析原材料的“定价率”，评估成本的不确定性。决策者综和各项确定和不确定数据，平衡收益和风险，对产品销售价格做出决策。用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程Busin5定义成本计算资源和费用5.1工作程序步骤负责人工作内容操作步

31、骤1生产工艺定义生产成本计算资源名称、费率和使用该资源将附带产生的间接费用。定义资源2生产工艺定义资源所属部门，以及部门费用应分摊在该资源上的费率。资源关联部门3成本会计定义制造费用的名称、费率，并关联到资源。定义制造费用5.2操作指引5.2.1定义资源选择“120顺德工厂制造”职责，按以下路径进入：制造系统物料清单工艺路线资源Busin输入资源的名称、说明、单位、类型和费用类型等要素选上“已计算成本”复选框，让该资源参与成本计算Busin对该资源的使用定义了标准单位时间使用的费率时要将“标准费率”复选框选上，同时给予“吸收帐户”和“差异帐户”分配GL帐户，此时你才能够关联间接费用和分配标准费

32、率。用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程Busin输入后存盘。关联该资源的间接费用，就是说当生产过程中使用该资源时会产生哪些附带费用。用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程Busin5.2.2将资源关联到部门选择“120顺德工厂制造”职责，按以下路径进入：制造系统物料清单工艺路线部门題Sad亡应用产品-制冷ERP集成测试环境Busin功能文档瀟程制苣茶统：物斜淸单：工艺溜线：部门定义部门常用表单点击打开）文件的编辑堪）查看迪耳件正氏工具Window帮助越浏览器-1如顺语工厂制造部门制苣系统+计划工程期料購单+淸单-工艺跆线工艺腐线标抵工序资嵋使用址巽前期导

33、入美的4id68Busin5.2.3定义制造费用设置子要素制造费用Busin定义制造费用的名称、成本要素、说明和分配GL帐户功能文档44点击进入后关联资源设置:子要慕：制造费用定义间接费用打开(Q)直它变动费不営直接人工说明吸收帐户默认基本类型O制造费用(R99)常用亍制造费用賢源迟)制造费用默认活动支出类型+窩就任弟+査看星昜处理+操惟分柝+商址智能信息+抿表-设置-于要慕物料制造费用默认值翎料间接费用分那钢则活动比率(A)用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程美的4是CTO是是是否否说明成本类型说明是功能文档设置:于要鬆：制造费用比率(A)允许更新制造费用成本宴素服收帐户

34、默认基本类型默认活动支出类型无效日期待走待定标淮成本类型定义间接费用威衣类型查找物斟CTO的自动创建配置疣程使用的.否选择待定成本+离犠任铮+査看車聚处理+操怕分析+商址智能信用说明可更新标堆成本期间费率摄低摄高冻皓标淮成本类型期间成本常用表单不営直接人工120.0.41010.0成本类型标堆期间费率摄低盘高陈皓期间茸它变动费成本类型制苣费用資源(E)美的用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程Busin美的J力lideaBusinBusin用户手册：A44任务关闭流程用户手册：A44任务关闭流程6关闭作业号6.1工作程序步负责人工作内容骤1成本会计/成本监控员运行K_按成本差

35、异批量更新作业状态将发料不足的作业状态更新为“暂挂”2仓管员对发料不足的补发料3成本会计/成本监控员按差异值和百分比大小将作业状态更新为“完工一不计费”和“暂挂”两种状态。4成本会计/成本监控员将“完工一不计费”状态的作业号关闭5成本会计/成本监控员分析“暂挂”状态的作业差异是否正常6成本会计/成本监控员将正常的作业号关闭，不正常的作业号补做事务处理7成本会计/成本监控员将不正常的作业补做事务处理后，用K按成本差异批量更新作业状态报表，按差异值和差异百分比大小将作业状态更新为“完工一不计费”状态。8成本会计/成本监控员将“完工一不计费”状态的作业号关闭62流程图项目名称：美的ERP升级优化项目

36、设计者:国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部成本会计/成本监控员P:BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 #of-1086203810862109.doc关闭作业号 of-108620386.3操作指南6.3.1更改作业状态选择“120顺德工厂制造”职责，按以下界面操作：BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 of-1086203810862109.doc关闭作业号 of-10862038

37、排序依据1.分类、装配件、任务：依次按分类、装配件和任务的先后顺序排序；2任务：按任务号排序;装配件、任务：先按装配件排序，然後按任务排序。任务自、至：对某范围的离散任务进行筛选；装配件自、至：对某范围装配件们所下的任务进行筛选；差异最大值、最小值：对实际发生成本和入库时标准成本的差异设定一个认为正常的额度范围，以筛选完工的JOB；差异百分比最大值、最小值：对实际发生成本和入库时标准成本的差异百分比设定一个认为正常的幅度范围，以筛选完工的JOB；是否只选择发料量不足的作业：是：只将实际发料数量少于计划发料数量的作业号筛选出来；否：把所有作业号显示出来。是否更新作业：按自己筛选出来的任务检查后，

38、如果要更新这些作业的状态，选择“是”更新为状态：将正常的任务号更新为“完成不计费”状态，将异常的任务号更新为“暂挂”状态，继续分析差异或补做相应的事务处理。基本的业务情形：将实际发料少于计划发料的作业号状态更新为“暂挂”状态：在“是否只选择发料量不足作业”参数中选择“是”，差异最大值最小值、差异百分比最大值最小值都选择0到999999999999，是否更新状态选“是”，状态更新为选“暂挂”；将差异最大最小值、差异百分比最大最小值在一定范围认为是正常的任务号状态改为“完成不计费”状态：在两个差异参数中输入判断是否正常的标准数据，同时在“是否只选择发料量不足作业”参数中选择“否”，是否更新状态选“

39、是”，状态更新为选“完成不计费”；将差异值大于某个具体值75的任务号状态更新为“暂挂”：输入差异最小值75，最大值输入999999999，差异百分比输入0到100，“是否只选择发料量不足作业”参数中选择“否”，是否更新状态选“是”，状态更新为选“暂挂”；将差异百分比大于某个值33%到任务号状态更新为“暂挂”：输入差异百分比最小值33%，输入差异百分比最大值100，“是否只选择发料量不足作业”参数中选择“否”，是否更新状态选“是”，状态更新为选“暂挂”。 HYPERLINK http:/kterp5.mideaB:8003/OA http:/kterp5.mideaB:8003/OACGI/FN

40、DWRR.eKe?tempid=1922181328-MicrosoftInternetEMplorer-Ifllxl文件(巳編辑伺查看加收藏遍工具(D帮助(出后退+”兮住搜索空收藏夹0媒体自号r團岂,地址（虫|知http:/kterpS.,cn:8003/OACGI/FNDWRR.exe?tempd=1922181328T/转到链接w排序依据：报表类型：分类类型：包括批量需求：包括供应商需求：分类自：至：任务自：至：狀态：完成装配件自：至：项目：广东美的制冷顺德工厂库存组织散离务总准任汇标是是离散任务值报表汇总(CNY)报表日期：08-01-200609:57页：1/2排序依据任务(A)任务

41、:flO457rJk任务说明?(B)OO5-12-2722:05:50(任务类型标准装配件：230-104570工单类型：标准作业分类姜型：标准离散分类说明：标准作业项目：版本：027-12-05开贻数量：1,000.00完成数量：0.00报废数量：0.00项目名称：状态：完成UOM：Tai起始日期：26-12-05发放日期：29-12-05计划完成日期：27-12-05关闭日期：1I-J.层减异单冲差期初至今汇总物料120.0.41010.00.000.000.000.00物料间接费用120.0.41010.00.000.000.000.00资源120.0.41010.00.000.000.

42、000.00外协加工120.0.41010.00.000.000.000.00制造费用120.0.41010.00.000.000.000.00完毕犀本地Intranet期间活动宴素/差异帐户发生成本冲减成本園开始I打穆血危画叩臼用户手册编写I翹用户手册菽本-I皂JoradeApplication|越Oracle应用产品|g HYPERLINK http:/kJterp5.mid http:/kJterp5.mid.|割氨感|血國|鶴麴懸15:5斗. HYPERLINK :8003/0A :8003/0ACGI/FNDWRR.exe?tempid=1922181328-MicrosoftInt

43、ernetEKplorer-|g|X|文件（巳编辑（或查看辿收藏（工具（D帮助（出4后退+-kO羽兮住搜索空收藏夹0媒体0号r團勻“地址(虫|oj,cn:8003/OA_CGI/FNDWRR.exe?temp_id=1922181328扳匪1十：工单类型：分类类型：分类说明：项目：要素/差异物料物料间接费用資源外协加工制造费用物料差异賢源差异外协差异zju-iuloru标准件业标准离散标准件业取普：开始数童：完成数童：报废数量：项目名称：nzr-i1,ooo.ooo.ooo.oo0OT7起始日期:发放日期:计划完成日期:关闭日期:Tai12-0529-12-0512-05帐户总成本:制造费用差

44、异120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0120.0.41010.0发生成本沖减感本期间活动0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一(D)一一CE-EFR2aG/Y-E分体室内机窘户型号:AUD01参考230-121212替代项版本基于物斜淸単供

45、应类型序列号迟)销售订单(A)工序(P)组件(C)文件編辑查看乂件北氏工具Window帮助O关闭离散任务CSD)任务类型装配件日期起始起始完成工莒路线任务历史记录计划组；项目检查谙求念)1未关闭)1查看工作流址)待定活动(A)打印报表(F).单位固定版本日期2005-11-2911:20:00BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices2、弹出关闭离散任务请求对诂框，可选择报表类型后，点确定。3、在此对话框中选“确定”4、关闭离散任务关闭离散任务对诂，然后在菜单中的查看栏选请求。表甲）黄团篙議衽聚CSRS）+淸除离微任昜査看离犠fit

46、铮査看系谱待定任餘和订划显不浏览器）缩放查找（J）.查找全部（I）查询标准）任铮：黄囲寓散任鈴（表单）记录（?）汇总/详细资料G）任昜工惟合资頻工惟合槿执离議任铮导入任务和计划自动创建订甲更斷OSP需要日期黄囲寓微任务BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 of-1086203810862109.doc关闭作业号 #of-108620385、按“查找”键确认6、确认阶段“已完成”，状态为“正常”时，点“查看输出”BusinessConsultingServicesBusinessConsulti

47、ngServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 of-1086203810862109.doc关闭作业号 of-10862038号 of-108620387、得到离散任务值报表(汇总)。顺德工厂离散任务值抿表汇总(CNY)报表日期:19-12-200514:46顺德工厂排序依据任务排序依据:报表类型:好类类型:包括批童需求:包括供应商需求:好类自:至:任务自:至:状态:装配件自:至:项目:任务汇总离散任务値抿表汇总(CNY)报表日期:页：19-12-200514:463000000001版本：029-11-05UOM：Tai返修非标开

48、始数童：30.00起始日期：29-11-05非标准资产完成数童：30.00发放日期：29-11-05TEST报废数量：0.00计划完成日期：30-11-05项目名称：关闭日期：19-12-05期初至今汇总任勢说明狀态：已关闭任勢类型非标准件型型明目配类类说项装单类娄工好分任勢EK1800要耒/差异帐户发生成本沖减成本层减异单冲差期间活动方法二：双击“关闭离散任务(SRS)”。离散任务关闭离散任务关闭离散任务(SRS)黄囲离散任务(SRS)難浏览器-1加顺籍工厂车间管理超级用户常用表单功能文档篱散：矢囲离議任务：黄囲窩散枉务OK)黄囲离散任务(SR导入任务和计划自动创建订単更新OSP需要日期-矢

49、囲离議任务黄囲离散任务表单)+淸除离議任务査看离議枉务査看系谱待罡枉务和计划WIP值匸总关闭离散任务请求的参数设置。设置完成后选择确定。名称分类类型参数自类分内标唯语言简怖中文至类分内标抵自任务zilSOl至任务在別下嗟闵运行任务立即完威后.匕保存所有输出j布局通知打印至狀态排除保留的任务排除未完成的任务也1.选择工单类型的类型。选项有标准离散、非标准资产或非标关闭所有分类类型的任务。n筆“起始分类”和“截止分类”起始任务发放日期终止任务发放日期起始任务起始日期终止任务起始日期起始任务完成日期终止任务完成日期zilSOl完威准费用。如果未选择分类类型，则系统将要选择工单类型范围，请选扌如果选择

50、了分类类型，则只能选择该分类类型的工单类型。女始分类”之后的所有任务；如果未选择“起始分类”，则系统将关闭“截要选择任务范围，请选择“起始任务”和“止任务”。选择“截止分类”,贝系将关闭“起分类”吃前的所有任、米”力。如果未选择“截止任务”，则系统将关闭“起始任务”之后的所有任务；如果未选择“起始任务”，则系统将关闭“截止任务”之前的所有任务。要关闭单项任务，请选择相同的“起始任务”和“截止任务”。选择任务状态。由于考虑到关闭作业如果操作错误将会给生产、备料和成本带来非常大的风险，所以新系统限制关闭作业时只能选择“完成-不计费”进行关闭，其它状态都为不可选项。选择“报表类型”。在关闭流程计算出

51、任务关闭差异之后，系统将打印报表。在关闭标准离散任务和非标准资产任务时，系统将根据所指定的“报表类型”选项，以汇总或明细格式打印“离散任务值报表”；在关闭非标准费用任务时，不管指定哪个“报表类型”选项，系统将始终以明细格式打印“费用任务值报表”。有关这些报表的详情，请参阅：离散任务值报表和费用任务值报表“报表类型”的选项和格式如下：汇总：系统会列出每项任务，同时包括任务题头、期初至今汇总和累计至今汇总等信息。系统还会列出每项任务的基本帐户值汇总。按初始计划量列出明细：系统会按任务的初始计划量列出每项任务，以便计算物料的用量差异。明细报表包括以下内容：任务题头、物料、资源、基于资源和基于移动的间

52、接制造成本、完成、报废和任务关闭差异等事务处理。它还包括期初至今和累计至今的汇总信息。按实际完成量列出明细：系统会按任务的实际完成量列出每项任务，以便计算物料的用量差异。明细报表包括以下内容：任务题头、物料、资源、基于资源和基于移动的间接制造成本、完成、报废和任务关闭差异等事务处理。它还包括期初至今和累计至今的汇总信息。无报表：系统不打印报表。提交关闭请求。在出现的决定对话框中记住请求标识并选择“否”。BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 of-1086203810862109.doc关闭作业

53、号 of-10862038简悔中文是否提交另一项请求?通知打印至已提交请求。在以下憚闵运行任务注2：任务一旦关闭就不能打开（状态为“已关闭”）,所以在关闭任务时要谨慎,确定没有未完成的事务处理存在。标抵窝散：分内标准：分内标：zilS01：zilS01请求编有=439972BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc关闭作业号 of-1086203810862109.doc关闭作业号 #of-10862038打印离散生产任务差异报表，进行差异分析。在将来的Oracle系统中生产任务关闭以后，才能结转生产任务产生

54、的差异。所以确定已经完成的生产任务一定要在当期关闭，只有这样该生产任务产生的差异才能结转到当期，保证生产成本计算的准确性和合理性。另外生产任务一旦关闭就不能对其进行任何的事务处理操作，及时关闭生产任务也可以防止对已经完成的生产任务再进行误操作。我们要求车间成本监控员定期检查生产任务，确定已经完成的生产任务要及时关闭。另外每个月的月底，在关闭库存会计期以前检查所有未关闭任务，确保没有漏关的生产任务以后，才能通知财务人员关闭库存会计期。BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc影响成本的各项差异形成原因和环节 o

55、f-1086203810862109.doc影响成本的各项差异形成原因和环节 of-108620387影响成本的各项差异形成原因和环节7.1订单价差产生环节：物料交货借：原材料（冻结成本）贷：材料采购（PO价）借/贷：订单价差（借贷方差异）72发票价差产生环节：开具的发票金额和PO价格算出的金额存在差异时产生，通常系统开票或其它业务上的原因导致开具发票的价格和PO算出的价格存在差异时会产生。借：应计负债（PO价）贷：应付账款（发票价）借/贷：发票价差（借贷方差异）7.3材料成本差异一材料标准成本更新差异（更新前后冻结成本之间的差异）产生环节：对原材料的冻结成本进行更新时，库存原材料产生的差异，

56、如当库存原材料的单位成本下降时：借：材料成本差异材料标准成本更新差异贷：原材料74产品成本差异一成品更新差异产生环节：当原材料的冻结成本更新时，如果对产成品的冻结成本更新，则当期库存、在途成品（含发出商品）的冻结成本会和更新前的冻结成本产生差异，如原材料成本下降时，更新成品成本，卷积更新后则对库存和在途品产生以下会计信息：借：产品成本差异成品更新差异贷：产成品75生产成本一标准成本差异一WIP标准成本调整差异产生环节：当原材料冻结成本更新时，生产线上的物料和在制品的成本变化，如当成本下降时：借：生产成本一标准成本差异一WIP标准成本调整差异贷：生产成本一直接材料76生产成本一标准成本差异一材料

57、消耗差异产生环节：当实际发料数量和计划需求数量不一致或释放的工单物料成本发生更新，但成品成本没有更新，工单关闭时反应出来的差异。BusinessConsultingServices10862109.doc影响成本的各项差异形成原因和环节 of-1086203810862109.doc影响成本的各项差异形成原因和环节 of-1086203810862109.doc影响成本的各项差异形成原因和环节 of-108620381、如当某一工单计划用量是10个A(推式物料)，每个1兀，由于生产毁损等原因该工单领用了11个，那么当该工单关闭时，这一个A的成本差异会在材料消耗差异中体现；整个业务产生的会计信息

58、如下：领用原材料借：生产成本直接材料11兀TOC o 1-5 h z贷：原材料11兀完工借：产成品10兀贷：生产成本直接材料10兀关闭工单借：生产成本标准成本差异材料消耗差异1兀贷：生产成本直接材料1兀2、当一个装配件A成本4000元，构成A的采购件B10元一个，需要一个，生产一个A的工单打开时，B的采购成本变为11元：完工后成本更新的情况下，整个业务过程产生的会计信息：领用B材料借：生产成本直接材料10元贷：原材料10元产品完工借：产成品4000元贷：生产成本直接材料4000元更新成本TOC o 1-5 h z借：生产成本直接材料1元 HYPERLINK l bookmark138 贷：生产

59、成本一标准成本差异一WIP标准成本调整差异1元关闭工单 HYPERLINK l bookmark140 借：生产成本标准成本差异材料消耗差异1元贷：生产成本直接材料1元完工前成本更新的情况下，整个业务过程产生的会计信息：领用B材料借：生产成本直接材料10元BusinessConsultingServices贷：原材料10元更新成本借：生产成本直接材料1元贷：生产成本一标准成本差异一WIP成本调整差异1元完工借：产成品4001元贷：生产成本直接材料4001元关闭工单77生产成本一标准成本差异一资源费用差异产生环节：当资源费率发生更新，未关闭的工单在关闭时会产生。假设费率降低，则产生以下会计信息借

60、：生产成本标准成本差异资源费用差异贷：生产成本资源费用BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices10862109.doc常用报表 of-1086203810862109.doc常用报表 #of-108620388常用报表&1离散任务清单报表作用：查询任务号下的装配件计划数量和实际完工数量的差异路径：120顺德工厂车间管理超级用户报表要使报表仅列出一定范围内的日期，请选择起始和终止日期。分类代表选择此生产车间的任务（如:Z（总一车间）；y（总二窗机车间）;x（总二分体车间）;w（总三车间）;k（中试车间）；d（东芝分厂）；s（散件车间