2022年财务月度工作总结5篇

1、2022年财务月度工作总结5篇2022年财务月度工作总结1分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督和服务的重要职能。 所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保 证财务物资的平安;原创：服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户以促进分公司 开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监催促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉 行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项 规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责

2、任感和职业道德。财 务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟 通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见 供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾 之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优 点与缺乏，并及时调整，发扬优点弥补缺乏，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们 杭州分公司的财务管理及控制模式、应收款管理规定等一系列制度的推行，使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们

3、杭州分公司主要是从这几个方面着 手的：.建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定应收款管理 规定对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及 时、平安的上缴。.内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保 证财产物资的平安，原创：费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量 的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审 核对账，为此我们财会部一直以

4、公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守 信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了 企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款, 为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要注意平安，提高防范意识，但至 今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付, 影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时 间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A

5、、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不 符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了 确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的 员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐 私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅 的方法来控制各工程部及仓库的本钱和库存情况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销 凭证，工

6、程部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手 续不符的会计人员拒绝报销。(2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和 无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事 由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时 记入间接费用明细账上的相关子目。(3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另 外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票 的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收

7、据入账，同时冲减个人 备用金借款往来账目，从而减少工程经理及后勤负责人的.报销烦恼，集中精力管理好施工 生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支 付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保管 员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会 计收到收支报表后，进行分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止 日期定为每月五日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收 到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计

8、应及时登记仓库当天发生的各类材料的 手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系 统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周 转率，取得更大的经济效益。(6)各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地 集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准， 后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用， 如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资 产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统

9、一的鉴定表格签好字，盖好公章，法 人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利 益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原那么。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝 贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方, 共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！.执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。诚信服务：财务经理既是一个监督人又是一个服务人，要树立诚信服务的理念。杭州 分公司在费用支持与控制中采用法，即分公

10、司的业务签单按不同性质的签单分为三类：类指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要大胆给予支持。 在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配 合业务员签到大单。类指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订单，在费用使用时，应采 用先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。类指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单，在审核其费用时，要注 意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的办 法。分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合 理化，

11、强化监督力度，细化服务深度，以适应集团开展的需求，切实表达财务管理的作用。2022年财务月度工作总结28月份工作完成情况.出口创汇情况。8月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32, 720, 318美元，其中大连3374吨，9, 354, 058 美元;抚顺4015吨,5, 792, 773美元；北满22324吨,17, 573, 487美元。1至8月国贸公司累计出口钢材131542吨,累计创汇127, 016, 607美元。已经超过了 20_年全年的出口量，20_年全年出口 84809吨，创汇81, 525, 583美元。20_年1至5月 出口数量是20_年全年的155%,创汇金额是20_年

12、全年的156%国贸公司8月份与基地进行 出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55 票，北满基地14票。.回款情况。国贸公司8月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%,其中 大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元,实际回款3536万元，完成计划的118祝北满计划回款11200万元，实际回款11148万元， 完成计划的100%o目前问题回款包括第一试卷网公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩局部 陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致

13、该笔出口仍然不能 核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局 认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司， 韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司8月份没有回款。截至8月底东韩公司应 回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元，北满52万美元。 东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满 基地469万美元。.应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地8月末情况（一）

14、指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口 29713吨，22217万元, 其中大连出口 6351万元;抚顺出口 3933万元;北满出口 11933万元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口 29713吨，22217万元, 其中大连出口 6351万元;抚顺出口 3933万元;北满出口 11933万元。国外客户欠国贸公司款项情况（一）指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口 29713吨，22217万元, 其中大连出口 6351万元;抚顺出口 3933万元;北满出口

15、11933万元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口 29713吨，22217万元, 其中大连出口 6351万元;抚顺出口 3933万元;北满出口 11933万元。.代理出口证明办理。国贸公司8月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢 46份，精密合金2份），抚顺基地79份。8月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地 38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口 证明在北总分值部办理。.出口核销工作。国贸公司8月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。.英语学习8月份国贸公司继续组织大家开展英语学习

16、活动，经过一段时间的学习，每个人的英语 水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓, 体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一 层楼。2022年财务月度工作总结320_年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20_年工作重点和20_年财务部 工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成木管理和资金管理 为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在 企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20年的工作做如下简要回 顾和总结。一、成功实施会计电算化，

17、使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售 方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核 算工程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行 部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效 率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新 的台

18、阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操 作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今 后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将 数据备份的工作落实到责任人，防止发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每天面临大量的资 金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会 计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这 最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重

19、缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部 的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原 始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种 基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务 档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和 反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没 有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好 习惯。下年度

20、将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立本钱会计岗位，由具备现场财务管理经 验的财务人员担任，每月走到工程中去，分项进行本钱核算。2、20_年度，我部组织本钱会计配合工程部一起屡次下工程，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路工程进行核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资 金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加 强对工程部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是局部工程财务基础管理工作比拟薄弱，自营工程

21、中的材料管理监 管不够。尤其巴中s302线工程，材料单据不能及时递交财务、局部结算单据只是结算人持 有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无 法统筹安排资金。二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解, 欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加 审核难度。财务部应规范工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设 计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数 据的统计与报送流

22、程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时 性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。20年几个公路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压 力。为了公司的长远开展，取得银行贷款支持，以弥补公司开展进程中对资金的需求，这是 财务部20_年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江 工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。在此 期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保 公司的考察。几番周折，终于与20_年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成 都市

23、商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。2022年财务月度工作总结4光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了。回顾一年来的工作，本人在董事长正确 领导下，在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极配合下，我 与本科室人员团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，积极有效地为酒店和公司 的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的 前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两 个公司的凭证帐务，及时申报税务资

24、料和统计报表数据!认真总结工作中的缺乏和缺点，及 时总结调整过去的错误业务。二、贷款报表业务。由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策，再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机 的破坏力，导致集团公司资金紧张，集团公司的贷款除了德建公司的老贷款，就是酒店的新 抵押贷款。2010年公司贷款业务的多方需要，财务报表又复杂多变。为了保证资金的正常 运转，无论时间早晚，只要公司和银行领导需要，我全力以赴。哪怕夜以继日，自己费时费 力任劳任怨，也保证了完成任务，保证配合领导的工作。三、学习知识政策，保证业务合法及时。因为科学的飞速开展，现在国家会计政策也不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽 量保证公司经济业务的

25、处理方法合理合法合政策，利用一切空闲时间和手段学习新政策，及 时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学 习，及时总结，做到合理避税，节约公司资金浪费。但是，财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的，人的局限性是客观的，再加 上家庭的长途限制，家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的不及时错误。2010 年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了，新的2010年在漫天飞落的皑皑雪花 中到来了。海洋还是那个海洋，金沙滩还是那个金沙滩;公司还是那个公司，不同的是同事有来有 去。2010年因为酒店的出租，毕竟少了许多具体繁琐业务，于是我可以不再周末不

26、分加班 装订凭证，月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来，风雨里也急急赶 路了。周末时间也可以偷偷懒，耍耍赖，躺到太阳上西山了，也有了闲暇思考时间。圣人说: 三十而立，四十不惑。为什么我就要不惑之年了，反觉得世界更多了困惑，可见我不是圣人。困惑一、生命与金钱。常言道金钱不是万能的，没有钱是万万不能的。当今的社会处于拜金风行时代，许多 青年人为了少许金钱而坑蒙拐骗，许多美女为了些许饰物金钱而沉沦出轨，许多兄弟姐妹无 钱时能周济往来，一旦富有一方了或因遗留财产反会反目成仇，常常因分配不均而大大出手, 行同路人;更有些许富商为了少许工资而抠门抵赖，进而惹来杀身之祸。只市每年都有不 少

27、为了几百元或千把元而被杀或杀人的事件。那全国全世界更举不胜数。金钱是身外之物。 生不带来死不带走。金钱是人的工具，人是金钱的主人，为何总有人愿意被金钱奴役呢？困惑二、个人和集体。因为金钱利益的诱惑，现时里个人往往喜欢假公济私，找个冠冕堂皇的理由，沾点集 体的廉价，或者损害他人的利益，嫉妒造谣中伤也再所不惜。其实往往唇亡齿寒，害人害己, 也损害了自己的集体，损人最后损己的事却一幕接一幕，层出不穷。困惑三、个人、集体、国家和世界。还是因为金钱和权利，人们往往喜欢勾心斗角，或为了自己，或为了小集体或为了各 自国家，而东奔西走，刀枪相向。人与人之间，集体和集体之间，国与国之间常常会战火连 绵，越穷，越

28、穷。其实，在过去这本来无可厚非，然而，当今科学高速开展的社会，联系日 益频繁的世界里，一切都可能充满关联。比方去年的印尼海啸，2010年的中国汶川地震， 都不再是孤独的一个国家的事情，牵一发而动全身，即使号称世界超级强国的美国，这一次 也因为自己的超级金融霸道行为而自吞苦果，从而引发了世界性的金融危机，让全世界人民 都陷入了水深火热中。然而还是有许多国家在争斗流血牺牲，无惧无止。大有生命不息，争 斗不止的精神。早晚最后还是要搬起石头砸自己的脚，伤来伤去伤到自己!权钱真是好东西! 好东西？。O O O O O但是在我们这个集体里，这种担忧困惑是几乎不存在的。因为我们有个有着海洋胸怀 诚信的老总，一直谆谆教导我们要诚信做事，建立诚信企业文化。要坚持以诚信对待社会国 家和他人，哪怕受伤吃亏也在所不惜，奋斗不止。把诚信进行到底，诚信重于金钱权利，自 然金钱权利也就成了一种工具。金钱是工具了，人也就自然是自由的主人了。看淡了金钱有 了自由的人，心就会象海洋一样的宽广，心里自然就困惑少了！、2022年财务月度工作总结5进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作， 基本上完成了公司领导交办的