资金管理办法专项测试题附答案_第1页
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文档简介

1、资金管理办法专项测试题附答案1、公司资金管理基本原则有（ ）？A、集中统筹(正确答案)B、分级负责(正确答案)C、安全平稳(正确答案)D、运行高效(正确答案)2、公司银行分账户共有( )个？ A、0B、1(正确答案)C、2D、33、资金核算账户可用于办理与中石化系统外部单位收付款结算。 对错(正确答案)4、境内银行账户存款日限额标准为( )万元？ A、10B、20(正确答案)C、50D、1005、非银企直联账户对账工作须在每月初前( )个工作日内完成？ A、1B、3(正确答案)C、5D、76、月度资金计划应在每月( )日前上报？ A、15B、17(正确答案)C、21D、237、对年收入在100

2、0万元-1亿元之间，涉及发生金额在( )万元以上为“大额资金”？ A、20B、50(正确答案)C、100D、5008、备用金周转时间可以超过1个月 对错(正确答案)9、各单位之间不得收取投标、预付款、合同履约等各类保证金或银行保函 对(正确答案)错10、公司可收取商业承兑汇票 对错(正确答案)11、资金计划期间分为( )、( )、( )、( )A、年(正确答案)B、季(正确答案)C、月(正确答案)D、日(正确答案)12、对于超过180天无动态、已完工项目以及不需要的银行账户应当及时上报申请撤销。 对(正确答案)错13、各单位严禁通过个人微信、支付宝等代收对公款项。 对(正确答案)错14、集团公司关联交易财务挂账和资金结算原则：按照 “( )”的顺序进行。 A、先挂账、后付款(正确答案)B、先付款、后挂账15、公司对控股公司补充流动资金原则上应当通过中石化财务公司签订三方协议，按照委托贷款方式办理。 对(正确答案)错16、资金专用账户可以超规定范围使用。 对错(正确答案)17、未经批准，各单位不得开通并使用网上银行支付功能。 对(正确答案)错18、担保人净资产与总资产的比例原则上不得低于( )%? A、5B、10C、15(正确答案)D、2019、未经公司批准，各单位可独立办理筹融资业务。 对错(正确答案)20、中国石化集团新星石油有限公司资金管理办

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