R9账务处理系统培训讲义ppt课件

1、北京用友政务软件R9事业部产品管理部 刘冰艳用友GRPR9账务处置系统 UFIDA GOVERNMENT AFFAIRS SOFTWARE CO.,LTD目录CONTENTS234 账务处置系统功能特点主要学习内容1 用友GRPR9财务管理软件总体引见 账务处置系统流程图5产品演示6 问题交流1 、R9财务管理软件总体引见用友GRP-R9财务管理软件简介 用友GRP/R9财务管理软件是用友政务公司专门针对公共部门研讨开发的专业产品,是在总结多年的会计电算化研讨和产品开发阅历的根底上研发出的新一代财务管理软件,它凝聚了数万家用户胜利的财务管理阅历和一大批会计电算化专家、会计专家、计算机专家的精心

2、设计。广泛地适用于各公共部门进展账务处置、工资管理、固定资产管理、预算管理、报表编制等财务管理任务。 它采用组件化技术，积木式构造，由多个可自在组合的产品模块组成，方便于用户按照本人的业务特点进展选择。它基于大型数据库，采用三层C/S客户机/效力器+B/S阅读器/效力器构造，面向Internet互联网。 用友GRP-R9财务软件总体构造图用友GRP-R9财务管理软件技术特点先进可靠的技术保证： 基于大型数据库SQL Server、Oracle，充分满足海量数据存贮与运转需求。 三层C/S构造与B/S构造优势互补，全面支持局域网/广域网/互联网运用。 组件化技术，积木式构造，可合可分，满足不同层

3、次用户所需。 四级平安控制方法操作系统级、数据库级、运用级和数据操作级和运用人员分模块、功能、数据三级权限技术，确保数据平安。用友GRP-R9财务管理软件技术特点全面周到的功能设计： 符合新会计制度，支持对用户总账、报表相应科目体系的快速晋级，可以支持年初年中的数据晋级。 全面支持远程操作，可方便实现上报、下发、合并、汇总功能，可实时预算、核算、控制与监视各部门、各分支机构到个人；支持五级联查，可由粗至细，从汇总数据直到明细数据。 支持多账套、多币种计算方法处置。用友GRP-R9财务管理软件技术特点集中开放的用户平台： 数据库高度集成，完全共享，为用户建立了一个巩固长期的运用平台；系统运转安装

4、一体化，集成运转程序可添加用户本人开发的功能模块。 独创的后台数据库管理工具，大大降低了大型数据库的操作与维护程度。 提供凭证接口技术资料及凭证接口软件。用友GRP-R9财务管理软件技术特点以人为本的管理软件： 承继性设计原那么：不仅承继了以往产品平安可靠、易学易用等优点，而且确保老用户的数据可平滑进展晋级。 支持全新彩色打印输出，更规范，更美观。 汇总分析表均配有图形分析功能，直观、快捷。 全新的树形目录管理方式管理各种代码，明晰易用，便于汇总。 个性化的任务界面和打印输出。允许用户自定义桌面风格，自定义命令条、工具条、形状条等的表现方式和显示位置，自定义账表输出的栏目和大小。 提供方便快捷

5、的补丁程序，可以经过光盘、网上下载多种方式，接纳补丁程序包，并自动解包和快速晋级。提供客户端在线晋级程序。当效力器端的软件换新版，客户端的软件将自动更新，大大降低软件的维护与更新本钱。 用友GRP-R9财务管理部署2、账务处置系统功能特点账务处置系统功能特点主要功能： 账务处置系统以凭证的编制、审核、记账为主线，以辅助核算为手段，以各种账表为表现方式，在各项预算目的的控制下完成账务处置、银行对账、单位个人往来管理、部门核算、工程核算以及现金流量管理等任务。系统可自动接纳工资管理、出纳管理和固定资产系统中生成的凭证进展处置，并提供总账、明细账、日记账和各种辅助核算账表。 账务处置系统功能特点系统

6、特点： 功能强大。提供了账套汇总功能，真正实现主管行业财务全面管理 。 实现科目信息的全面预置。根据用户行业不同，可以选择不同行业的科目信息 。 提供丰富的辅助核算。满足不同用户更多的数据分类及核算统计的需求，同时为管理与决策分析提供更为丰富且有价值的内容 。 可以快速调平凭证、快速生成凭证。提供计算器功能，并能将结果直接代入凭证中。自动生成红字冲销凭证。提供分录行复制、粘贴功能，提供承继上行原始凭证信息功能，大大减少输入量，提高凭证的录入速度 。 提供将分录明细保管到文件。当出现不测情况例：停电时，系统可以维护用户的任务成果。当一切恢复正常时还可以将凭证从文件中调入账务处置系统中 。 提供图

7、形分析功能。可以进展图形趋势分析、构造分析及对比分析，使枯燥的账务数据变得更加直观 丰富的账表输出格式。账表提供三栏式、数量式、复币式和数量外币式等多种格式，满足用户多方需求 。3、账务处置系统流程图账务处置系统流程图4 、主要学习内容主要学习内容 账套建立 根底资料 业务处置 账表输出 系统功能主要学习内容 账套建立 根底资料 业务处置 账表输出 系统功能账套建立 新建账套 账套参数 账套建立新建账套账套号账套称号单位代码单位称号账套类别新建账套账套建立账套参数选择产品启用日期会计年度起始日期分级设置预置科目。账套参数主要学习内容 账套建立 根底资料 业务处置 账表查询 系统功能根底资料 建

8、立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料建立会计科目科目分级添加科目删除科目会计科目根底资料建立会计科目科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向会计科目根底资料建立会计科目科目分级添加

9、科目删除科目会计科目 系统中将科目代码分级次管理，科目分级为“3-2-2，意思是本账套中的科目共分为三级，第一级的长度为3位，第二级的长度为2位，第三级的长度也为2位。例如：科目代码为1020211，其分级为：102 01 01第一级 第二级 第三级 根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 科目代码与科目一一对应，可以用数字09或字母AZ(不区分大小写)表示其它字符制止运用，非空且独一；必需严厉按代码指定级次的长度及先后次序建立。系统默许科目代码的首位代表该科目的类别性质。科目代码科目名称.1002银行存款100201银行存款

10、-工行甘水桥分理处100202银行存款-中行外币户10020201银行存款-中行美元户10020202银行存款-中行港元户1009其他货币资金.根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 定义本级科目称号，不得为空，且同一级次的科目称号必需独一。科目称号中可以输入40个字符或20个汉字。 根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 为了方便用户记忆，对科目另外编制的一种简易代码。在用户输入科目称号时，系统自动根据科目称号的拼音首字母生成一个记忆码，可修正。 根底资料建

11、立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 对于企业，系统已将科目性质设定为五大类：“资产、“负债、“权益、“本钱和“损益，系统默以为“资产类。 对于行政事业类单位，系统将科目性质设定为：“资产、“负债、“净资产基金、“收入和“支出，系统默以为“资产类。根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 定义科目性质与余额方向的关系，如资产、本钱类科目余额方向缺省为借方，负债、权益类科目余额方向缺省为贷方，可修正。 根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅

12、助核算期末结汇方向收入/支出结转方向定义科目能否包含以下辅助核算工程。 根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 按外币核算的科目，到期末时能够需求进展期末结汇，系统提供不转出、自动转出、借方转出和贷方转出四种结汇转出方向供选择。假设不非常确定转出方向，那么此处请选择“自动转出。 根底资料建立会计科目会计科目 科目代码科目称号助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向 属性为收入/支出类的科目可在四种期末结转损益方向中选择一种。假设不非常确定转出方向，那么此处请选择“自动转出。根底资料 建立会计科目 非法对应科

13、目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料非法对应科目设置 即互斥科目设置，是对用户凭证借贷方的约束规定，凭证编制或保管时，根据设定的互斥科目，自动对用户输入的凭证借贷方科目检测其合法性。根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料建立汇总科目组 将几个本来没有任何关联的科目按照

14、某种自定义计算组合方式组合在一同，并为这个集合一致一个称号，并可将其了解为一个虚拟的特殊科目。 根底资料建立汇总科目组定义汇总科目组根底资料建立汇总科目组例如：某用户想在总账中查询货币资金类科目的汇总发生数据，假设他不定义科目组，那么需将多个货币资金类科目的发生数手工累加，一那么速度慢，二那么添加了发生错误的几率。这时，他只需定义一个汇总科目组G01，其中包括的科目及之间关系如下：G01=1001现金+1002银行存款+1009其它货币资金定义完成后，用户只需在总账中查询汇总科目组G01的发生额，系统会自动将所包含的三个科目的发生额累加并显示，大大减化了用户的任务强度。 根底资料 建立会计科目

15、 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料货币与汇率设置 定义外币币种及输入各外币各月的记账及调整汇率。 在编制凭证时运用。此功能是专门为外币核算运用的。不运用外币核算的用户无需进展此部分的根底资料设置。 根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料部门职员信息设置建

16、立和管理部门职员信息，可用于部门或个人往来核算的需求。根底资料部门职员信息设置添加/修正职员信息代码：最长6位，只能用数字09或字符AZ表示；非空且独一。姓名：最多可输入40个字符，可以是汉字或英文字母；不能为空。助记码：由系统根据姓名自动产生，用户亦可自行定义。部门：由系统根据所属部门自动产生，也可选择输入。照片：不能超越30k根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料工程资料设置用于需求独立核算的义务设置。根底资料

17、工程资料设置添加工程资料/核算科目工程代码：可分级，代码可以数字09或字符AZ表示；非空且独一； 工程称号：可以是汉字或英文字母；非空且同级称号必需独一。 助记码：由系统根据姓名自动产生，用户亦可自行定义。工期：工程的开场及终了日期。明细工程的工期受一级工程的工期限制。根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料往来单位资料设置定义与本单位有债务债务关系的单位 根底资料往来单位资料设置添加/编辑往来单位信息常用信息 根底

18、资料往来单位资料设置添加/编辑往来单位信息其他信息 根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料政府收支分类科目资料定义政府收支分类科目资料信息。根底资料政府收支分类科目资料辅项类别定义根底资料政府收支分类科目资料收支分类科目预置根底资料政府收支分类科目资料收支分类科目预置功能分类根底资料政府收支分类科目资料收支分类科目预置经济分类根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工

19、程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料自定义辅助核算项 根据单位实践核算业务的需求除下属公司、部门、工程、个人往来、单位往来、现金流量以外的辅助核算自定义的辅助核算工程。 类别定义类别代码分级长度根底资料自定义辅助核算项辅助核算项定义辅项代码辅项称号助记码根底资料自定义辅助核算项固定辅助核算项类别定义类别代码分级长度启用根底资料自定义辅助核算项固定辅助核算项定义辅项代码辅项称号助记码根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料

20、 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料自动会计分录定义 多用于转账类凭证，这类凭证每月反复地有规律出现。如：按月上交税金、发放工资、月底结转管理费到损益账户等。这些凭证的摘要、借贷方科目每月根本不变，金额的来源或计算方法也相对固定，可以把此类凭证的摘要、借贷方科目、金额的来源或计算方法预先制成模板以备调用。 分录号运用时间凭证类型摘要科目辅助核算公式定义根底资料自定义会计分录自定义会计分录分录号：最长8位，建议采用字母与数字结合的编号方法，字母标识该分录内容，数字作为顺序号码。凭证类型：系统存在的一切凭证类型皆可运用。运用时间：分日常

21、运用与月结。其中： “日常运用多用来定义一些日常运用较频繁的业务，不限制运用次数； “月结多用来定义一些只在月底或年底才进展的期末结账业务，每月只能运用一次。 分录号运用时间凭证类型摘要科目辅助核算公式定义根底资料自定义会计分录自定义会计分录 假设所选的科目是带有辅助核算的，那么还需在相应的辅助核算信息栏部门、工程、往来中输入相应内容，否那么该三栏不允许输入内容。 分录号运用时间凭证类型摘要科目辅助核算公式定义根底资料自定义会计分录自定义会计分录 定义当前行的本位币金额取数公式，可直接手输取数公式，也可以根据公式导游进展公式定义； 分录号运用时间凭证类型摘要科目辅助核算公式定义根底资料 建立会

22、计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料自定义辅助阐明项 辅助阐明项是类似于凭证摘要的一种业务辅助信息阐明项，它可分类管理，用户除正常输入摘要外，还可利用辅助阐明项分门别类地描画更为详细的经济业务。此阐明项不构成账表，仅在序时账中作为查询条件之一被运用，自在凭证格式中亦可显示阐明项内容。根底资料 建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组 货币与费率 部门职员信息设置 工程资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义

23、辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算阐明项 账套参数设置根底资料账套参数设置 在此可以对整个账套都起作用的账套参数信息进展设置，以满足不同用户的操作习惯。 主要信息根底资料账套参数设置普通参数根底资料账套参数设置凭证控制根底资料账套参数设置辅助核算控制根底资料账套参数设置预算控制根底资料账套参数设置审批权限控制主要学习内容 账套建立 根底资料 业务处置 账表输出 系统功能业务处置 初始建账数据 凭证管理 银行对账 期末处置 预算管理 业务处置 初始建账数据 凭证管理 银行对账 期末处置 预算管理 业务处置初始建账数据装入科目范围检查试算封账解封科目余额装入业务处置初始建账数据装入科目范

24、围检查试算封账解封科目余额装入 选择本次期初数据装入的科目范围。系统在此仅提供一级科目让用户选择，明细科目将随上级科目自动带入。业务处置初始建账数据装入科目范围检查试算封账解封科目余额装入 检查的过程是将一切科目及科目涉及辅项的余额装入情况以列表方式集中显示，可在此窗口中检查科目余额与相关的辅项余额装入能否有误。业务处置初始建账数据装入科目范围检查试算封账解封科目余额装入对所输入余额和发生额进展平衡检验。业务处置初始建账数据装入科目范围检查试算封账解封科目余额装入只需当启用会计期间不是第一会计期时才会出现； 可以实现将本年度启用会计期间前一切期间的一次性结账，并奖科目余额辅助项余额或累计发生额

25、正确转入启用期间期初。 执行“期初封账功能后，本账套期初数据不再允许任何修正和变动。在完成科目余额装入后应及时执行本功能，否那么在账表查询中，将无法正确显示“期初余额及“期末余额的相应值。业务处置初始建账数据装入科目范围检查试算封账解封科目余额装入在执行完封账功能后，又想修正期初数据，那么可经过解封，恢复期初数据的可编辑形状，进展再次修正。业务处置初始建账数据装入银行期初未达账装入 在初次运用银行对账前，需将启用期间之间的手工余额调理表上未达日记账项在此初始输入到账套中。 可根据实践运用情况随时调整未达数据，不受期间能否结账的限制。 业务处置初始建账数据装入往来期初业务装入 在初次运用银行对账

26、前，需将启用期间之间的手工余额调理表上未达日记账项在此初始输入到账套中。 可根据实践运用情况随时调整未达数据，不受期间能否结账的限制。 业务处置初始建账数据装入银行期初未达账装入 启用期前未核销往来业务的装入 。 方便往来业务的综合查询与核销、往来账龄分析。 业务处置 初始建账数据 凭证管理 银行对账 期末处置 预算管理 业务处置凭证管理凭证类型设置凭证常用摘要设置编制凭证凭证处置凭证汇总凭证管理业务处置凭证管理凭证类型设置 可灵敏的定义凭证类型，凭证类型分类的需求。 凭证类型科目限制：某类凭证只允许或不允许的科目 业务处置凭证管理凭证常用摘要 常用凭证摘要信息录入功能，在编制凭证前将反复运用

27、的摘要信息录入到系统中以备调用。 业务处置凭证管理编制凭证 完成日常凭证的录入、审核、记账等任务。业务处置凭证管理编制凭证业务处置凭证管理编制凭证同一客户端可同时支持三张凭证的编制冲销凭证系统允许用户就职一已记账凭证生成一张科目及借贷方向一样，金额为负数值一样的冲销凭证。 业务处置凭证管理凭证处置凭证箱 凭证箱中一切记录行都可联查其对应凭证；在凭证箱中也可实现对凭证的开新单、审核/消审、记账/反记账、删除作废及凭证汇总等操作。 一、凭证预记账 二、凭证号重新排序 执行凭证号重新排序时的本卷须知：1) 只需系统管理员才干运用此功能；2) 由于凭证重新编号功能会改动数据库中的数据，为防止不测情况的

28、发生，请用户在运用该功能前务必作好数据备份； 三、凭证读入可将以系统规范文件方式存在的凭证数据文件引入到本账套中。读入凭证时的本卷须知：1 一次只能读入一种来源、某一会计期间之内的一种类型的凭证；2 只能读入会计期间与当前系统登录日期所在会计期间一样的凭证；3 假设读入凭证不胜利，那么请检查文件存放途径、凭证类型、凭证来源、读入凭证所在会计期间能否正确及读入文件中的账套参数信息能否与本账套的账套参数信息一样；4 凭证数据一旦读入，其形状均置为“未审核形状，需用户再次对其进展审核记账操作。 业务处置凭证管理凭证汇总 将一定期间的全部记账凭证按照一样科目的借方和贷方归类，定期汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方发生额，填写在科目汇总表的相关栏内。 汇总条件业务处置凭证管理凭证汇总汇总结果业务处置 初始建账数据 凭证管理 银行对账 期末处置 预算管理 业务处置银行对账银行结算方式定义银行对账单银行对账业务处置银行对账银行结算方式定义 在此定义的银行结算方式是为银行对账单中“结算方式项提供选择内容，为对账单的每笔业务提供更为详细的分类资料。此功能仅在“银行对账单单