广东省某镇水厂可行性研究报告_secret

1、 XX县XX镇供水工程建设项目可行性研究报告 PAGE 23 XX县XX镇供水工程建设项目可行性研究报告 PAGE 1目录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc225668891 第1章 概述 PAGEREF _Toc225668891 h 3 HYPERLINK l _Toc225668892 1.1 项目名称与承办单位 PAGEREF _Toc225668892 h 3 HYPERLINK l _Toc225668893 1.2 编制依据及基础资料 PAGEREF _Toc225668893 h 3 HYPERLINK l _Toc225668894 1.3 采

2、用的主要规范及标准 PAGEREF _Toc225668894 h 4 HYPERLINK l _Toc225668895 1.4项目提出的理由 PAGEREF _Toc225668895 h 4 HYPERLINK l _Toc225668896 1.5 自然条件 PAGEREF _Toc225668896 h 5 HYPERLINK l _Toc225668897 1.6 给水现状 PAGEREF _Toc225668897 h 6 HYPERLINK l _Toc225668898 1.7 设计范围、服务对象、设计标准 PAGEREF _Toc225668898 h 7 HYPERLIN

3、K l _Toc225668899 1.8工程建设的必要性 PAGEREF _Toc225668899 h 8 HYPERLINK l _Toc225668900 第二章 用水量预测及水资源情况 PAGEREF _Toc225668900 h 9 HYPERLINK l _Toc225668901 2.1 用水量预测 PAGEREF _Toc225668901 h 9 HYPERLINK l _Toc225668902 2.2 水资源情况 PAGEREF _Toc225668902 h 10 HYPERLINK l _Toc225668903 2.3 供水标准 PAGEREF _Toc2256

4、68903 h 10 HYPERLINK l _Toc225668904 第三章 工程总体方案 PAGEREF _Toc225668904 h 11 HYPERLINK l _Toc225668905 3.1总体方案确定 PAGEREF _Toc225668905 h 11 HYPERLINK l _Toc225668906 3.2 工程规模 PAGEREF _Toc225668906 h 11 HYPERLINK l _Toc225668907 第4章 环境保护与劳动卫生安全 PAGEREF _Toc225668907 h 13 HYPERLINK l _Toc225668908 4.1 水

5、源保护 PAGEREF _Toc225668908 h 13 HYPERLINK l _Toc225668909 4.2供水工程环境影响评价 PAGEREF _Toc225668909 h 13 HYPERLINK l _Toc225668910 4.3 劳动安全卫生 PAGEREF _Toc225668910 h 15 HYPERLINK l _Toc225668911 第5章 工程节能 PAGEREF _Toc225668911 h 16 HYPERLINK l _Toc225668912 5.1 能耗指标及分析 PAGEREF _Toc225668912 h 16 HYPERLINK l

6、 _Toc225668913 5.2 制水成本 PAGEREF _Toc225668913 h 16 HYPERLINK l _Toc225668914 5.3 节能措施 PAGEREF _Toc225668914 h 17 HYPERLINK l _Toc225668915 第六章 管理机构、劳动定员及对下阶段设计要求 PAGEREF _Toc225668915 h 18 HYPERLINK l _Toc225668916 6.1 管理机构 PAGEREF _Toc225668916 h 18 HYPERLINK l _Toc225668917 6.2 劳动定员 PAGEREF _Toc22

7、5668917 h 18 HYPERLINK l _Toc225668918 6.3 建设进度安排 PAGEREF _Toc225668918 h 19 HYPERLINK l _Toc225668919 6.4 对下阶段的设计要求 PAGEREF _Toc225668919 h 19 HYPERLINK l _Toc225668920 第7章 项目实施进度与招投标 PAGEREF _Toc225668920 h 20 HYPERLINK l _Toc225668921 7.1 建设工期 PAGEREF _Toc225668921 h 20 HYPERLINK l _Toc225668922

8、7.2 项目实施进度安排 PAGEREF _Toc225668922 h 20 HYPERLINK l _Toc225668923 7.3 项目招投标 PAGEREF _Toc225668923 h 20 HYPERLINK l _Toc225668924 第8章 工程估算 PAGEREF _Toc225668924 h 23 HYPERLINK l _Toc225668925 8.1编制依据及方法 PAGEREF _Toc225668925 h 23 HYPERLINK l _Toc225668926 8.2工程投资估算与资金筹措 PAGEREF _Toc225668926 h 25 HYP

9、ERLINK l _Toc225668927 第9章 工程效益分析 PAGEREF _Toc225668927 h 27 HYPERLINK l _Toc225668928 9.1 分析依据和基本数据 PAGEREF _Toc225668928 h 27 HYPERLINK l _Toc225668929 9.2 财务评价 PAGEREF _Toc225668929 h 28 HYPERLINK l _Toc225668930 第10章 结论与建议 PAGEREF _Toc225668930 h 33第1章 概述1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称XX县XX镇供水工程建设项目1.1.

10、2 项目承办单位项目承办单位：XX镇人民政府住 所：广东省XX市XX县XX紫古大道镇1.1.3 承担编制可行性研究报告的咨询单位及资质单位名称：资格证书：发证机关：法定代表人：1.2 编制依据及基础资料1.2.1编制依据（1）XX县2009年政府工作报告（2）XX镇2008年度工作总结（3） XX市十一五规划（4）建设项目经济评价方法与参数(国家计委、建设部：计投资1993530号)。（5）关于印发经济评估方法的通知及附件(中国国际工程咨询公司：咨经199811号)。（6）与本项目有关的工程预算定额、材料价格文件以及其他资料。1.3 采用的主要规范及标准村镇供水工程技术规范室外给水设计规范（G

11、B50013-2006）（2006年版）生活饮用水水源水质标准（CJ3020）地表水环境质量标准（GB3838-2002）生活饮用水卫生标准GB5749-2006饮用净水水质标准（CJ94-1999）农村供水工程技术要点（水利部农村水利司，2002年8月）城市给水工程项目建设标准（1994年）钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范（1999年版）市政工程勘察规范（CJJ56-94）给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-2002）室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范（GB50032-2003）给水排水工程埋地钢筋管道结构设计规程（CECS141：2002） 给水排水工程管道结构设计规范（G

12、B50332-2002）1.4项目提出的理由中国共产党第十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，解决农民的饮用水困难，保障农民饮用水安全，是统筹城乡发展，全面建设小康社会的重要内容。近几年来，国家进一步加快了农民饮用水工程的建设步伐。XX县坚决贯彻党中央的政策，全面推进全县农村饮水安全工作。XX市XX县XX镇位于XX县西南部，地处XX东岸。XX镇现有供水工程规模有限，设备老化和缺乏专业管理人员，不能满足周围居民用水的需求，村民生活及生产用水难以保障。现有大部分居民只能靠引用附近的河沥水或靠农田打井取水饮用，水质难以保证，饮用水达不到安全要求，严重损害了人民群众的身心健康。为了解决

13、这一问题，XX镇拟扩建XX镇供水工程，现XX镇供水水厂已完成部分扩建工作，但清水池的蓄水能力及配水管的输送能力不能与水厂的生产规模相匹配，故扩建XX镇供水工程建设项目势在必行。1.5 自然条件1.5.1自然环境XX镇位于XX市XX县的西部，地处XX中游东岸，毗邻博罗、XX、惠州。镇区位于北纬2331,东经11445，北回归线从镇域南部榄溪村穿过。江自北而南从西部边缘流过，与源城区埔前镇、博罗县石坝、观音阁镇和惠阳市芦凤岗镇隔江相望。义容河东西横贯至潮沙村流入XX。秋香江在镇域西南端榄溪村江口自然村汇入XX。海拔高度只有50米的江口村是全县海拔高度最低的地方。全镇属低山丘陵区，东北南三面环山，中

14、间为盆地，向西开口，过渡为XX沿河平原。镇域南部榴坑村与凤安镇交界的公王顶为为最高峰，海拔517米。1.5.2交通状况XX镇的交通十分便利，省道中（洞）石（坝）线穿境而过，古临线经临江至XX38公里。XX镇至县城65公里，距惠州市区90公里、距广州市190公里，距深圳市165公里，至惠河高速公路6公里，连接205国道、广梅汕铁路。水路沿XX上溯可通XX源城、龙川，下行可达惠州、广州。1992年11月4日动工建造长922米、宽10米的XXXX大桥，与1995年1月通车；1998年投资5万元改造XX港码头，可停泊200-300吨船舶；同年，投资40万元完成XX圩至临江、至蓝田、至上洞出口路的柏油路

15、面改造工程，2000年黄坳大桥建成，实现了村村通机动车辆。2004年掀起村道硬化的建设高潮，实现了村村通公路。1.5.3人口及家庭圩镇是全镇的政治、经济、文化中心，有13个村民委员会和一个居委会，总人口50213人，全镇总户数8936户，其中家庭户8847户，户籍人口50213人，常住总人口34845人其中圩镇人口2.5万人。1.5.4社会经济XX镇2008年工农业总产值13.11亿元，其中工业产值10.65亿元，农业总产值2.46亿元，财政收入1476.2万元，农民人均纯收入5355元，XX镇根据资源优势，按照“XX重镇，工业新城”的发展模式，坚持“突出特色，强化功能，打造品牌，壮大规模”的

16、方针，制定优惠政策，营造宽松环境，增强服务机制，加大招商力度，全力营造一个集旅游、投资开发于一体的开放城镇。1.5.5地质、气象、水文XX镇位于XX中游东岸，圩镇地面标高29米，地震烈度为6度，工程地质条件好。气候属南亚热带季风性气候，太阳辐射能量丰富，无霜期在300天以上。年平均气温20.50C,极端最高气温380C，极端最低气温-40C，主导风向冬春为北风和东北风，夏秋多为南风。本工程地点缺乏水文实测资料，水文数据按广东省2004年所编制的广东省2004年水资源公报查得：年平均雨量H=1315mm，年平均径流量h=663mm。1.6 给水现状XX镇位于XX市XX县西部，地处XX东岸。因现有

17、水厂规模有限，设备老化和缺乏专业管理人员，供水条件较差，居住在当地的村民多半靠引用附近的旱沥水或靠农田打井取水引用。致使村民生产和生活用水量与水质难以得到保障，饮用水达不到安全要求，严重损害了人民群众的身心健康。现有水厂存在的主要问题如下：1)原水厂输水管网大部分是上世纪八九十年代铺设的，管径小、材质差、布局不合理、供水安全性差，最大管径为400mm，输水量有限。2)配水管网敷设范围有限，不能满足大多数村民用水。1.7 设计范围、服务对象、设计标准1.7.1设计范围主供水管、分供水管及清水池工程1.7.2服务对象XX镇工业园及附近岸头、双坑、潮沙、四维、新围、上联等行政村。1.7.3设计标准1

18、）水质标准 供水水质各项指标应满足生活饮用水卫生标准GB5749-2006所规定的标准。2)水压标准 根据城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标的相关要求，为保证管网末梢生活和生产用水的正常使用，同时确保消防用水达到压力要求，管网末梢的水压应不小于0.16Mpa。3)设计年限本工程的设计年限为30年。1.8工程建设的必要性现有供水设施简陋、工艺陈旧、供水安全性差、供水水质不符合新的饮用水水质标准，供水水质和水量均不能满足村镇的经济发展需要。为了满足XX镇居民生产及生活用水及安全的需要，扩建管网势在必行。随着经济的发展，XX镇的招商引资项目日益增加，但是由于基础设施特别是供水

19、设施的落后，导致部分招商引资项目难以实现。为更好的发展经济，引进更多的招商引资的项目，XX镇亟待解决其供水问题，以完善其基础设施，因此解决XX镇的供水问题是XX镇经济发展的首要任务。第2章 用水量预测及水资源情况2.1 用水量预测1）居民生活用水W1本工程供水任务是为解决XX圩镇工业园及附近行政村用水问题，按工业园及附近行政村现有人口20000人作为供水标准，设计居民用水人口为20000人，取生活用水定额为200L/人日，则本工程设计居民生活用水量：W1=20000*0.2=4000m/d。2）经营服务用水W2该部分用水量不大，根据XX镇镇政府的统计，经营服务最高日用水量约占居民生活用水量的5

20、，即经营服务用水W2= W15=200m3d。3）工业用水W3随着XX镇经济的发展，工业企业的数量也会逐渐增加，用水量也会随之增加，本次工程拟定工业用水相当综合生活用水量的比例为 25。W3= W125=1000m3d。4）公共建筑用水W4该部分用水量不大，根据XX镇镇政府的统计，公共建筑最高日用水量约占居民生活用水量的6。考虑今后的发展，本工程公共建筑最高日用水量按生活用水量的7计算。W2= W17=280m3d。5）市政用水W5 市政用水量包括浇洒道路、绿地用水、洗车用水及消防用水等。按有关定额核算，市政用水量约占生活及工业用水量的2。则市政用水为80m。4）未预见水量及管网漏损该部分水量

21、按总用水量的7考虑。5）日需水总量QQ=(W1+W2+W3+W4+W5)（1+7）=(4000+200+1000+80+280)（1+7）=5949.2m3d故Q本工程取水厂设计供水量约为Q=6000m3d6）最大供水量Qmax一天内各时段用水量不平衡，一般以夏季17时20时用水量最多，约占整体用水量的三分之二，即需水量：60002/3=4000 m3 在该时段内需供水量计算则为Qmax =6000*2/3(5*3600)=0.22m3s2.2 水资源情况根据安全供水规划和国家相关法规，本工程不采用地下水作为水源。本工程原水厂取水源为新坑水库水，水库范围植被良好，水量充沛可靠，水质洁净良好，整

22、个流域无工业污染，符合国家标准。项目扩建工程仍采用新坑水库水作为取水水源，计划在XX镇原有供水系统的自来水厂进行引水，再通过自流式供水解决XX镇新工业园区及附属六个行政村的饮水问题。2.3 供水标准根据规划发展目标，完善供水条件，圩镇新工业园供水工程是为解决圩镇新工业园附近行政村常住人口的生产、生活及其它用水问题，为促进经济发展提供便利条件和基础设施。设计供水人口20000人，按每人200升/日的用水量标准来计算，日需用水量为4000立方米，另外有经营服务用水、工业用水、公共建筑用水、市政用水及不可预见用水共1949.2m/天。故项目设计日供水量为6000m/天，年供水量为219万立方米，保证

23、供水范围内人口生产生活用水覆盖率达100%，供水保证率为95%。第3章 工程总体方案3.1总体方案确定XX镇现供水范围内人口约2.0万人，按用水定额200L(人d)计算，实际需水量为20000200/1000=4000 m3d，经营服务用水、工业用水、公共建筑用水、市政用水及不可预见用水共1949.2m/天，共计项目周围日需水量为5949.2m。由此可见，现有水厂供水能力将不能满足项目周围的用水要求。为解决该问题，本项目设计本着充分利用原有构筑物和管道，节约能源，合理布局的原则，选择在原有管网扩建新管网进行供水。扩建工程管网是从原有供水系统中的自来水厂进行引水采用自流式供水至各用水点，水头损失

24、小，能耗也相应降低，且改造工程在现有管网进行扩建，工程易实施，工程费用相对较低，水源稳定。3.2 工程规模3.2.1 概况项目是为了满足XX镇现有水厂生产能力而扩建的配水管网，主要用以解决XX镇新工业园区及附属六个行政村的饮水问题。主管道埋设沿水厂道路布设，然后由分供水管再通过现有公路自流至工业园用水点。工程主要建设任务有：铺设主供水管、分供水管等项目。因水厂原有设备齐全，现只从水厂新引出主配水管以满足配水能力，并且新建一个清水池加强水处理能力。3.2.2主供水管 XX镇自来水厂至上联村附近距离长L=1500米，采用PE管，管径d=600mm。管道沿道路布置。3.2.3分供水管铺设分段分供水管

25、：1、接主供水管经大松山到新围村，长800米，采用PE管，管径d=250mm，管路沿路边布置。2、接主供水管经上楼到上联村，长300米，采用PE管，管径d=250mm，管路沿路边布置。3、接主供水管经XX公社食品站到工业园段，长2000米，采用PE管，管径d=250mm，管路沿路边布置。4、接主供水管经岭顶到岸头村段，长2000米，采用PE管，管径d=250mm，管路沿路边布置。5、接主供水管经XX变电站到四维村，长3900米，采用PE管，管径d=250mm，管路沿路边布置。3.2.4 清水池1）设计主要参数：清水池的容量按水厂供水量的30%考虑，水池有效容积应为600030%=1800m3

26、水池工作按每日24小时计算，日循环次数为2次。2）清水池面积设水池高度为3米，s=6000*30%/2/3=300则项目须建设一个面积为300，容积为900m3,高为3米的清水池。第4章 环境保护与劳动卫生安全4.1 水源保护新坑水库为现有水厂唯一水源，必须采取有效措施加以保护。根据XX镇实际情况，整个新坑水库流域范围均为保护区。 保护区内必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林及与水源保护相关植被的活动。（2）禁止在区内倾倒垃圾、粪便及其它废弃物。（3）禁止运输有毒有害物质的车辆进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏

27、设施。（4）禁止使用剧毒和高残农药，不得滥用化肥，不得在水库内用炸药和毒品捕鱼。4.2供水工程环境影响评价4.2.1 环境影响预测评价本次供水工程对改善城镇居民的生活水平和地方经济发展等方面起到了积极的促进作用，但工程实施阶段对环境有一定程度的影响。4.2.2 环境影响分析1、工程施工对环境的影响根据工程建设方案分析，拟建工程施工期的环境影响主要表现在以下5个方面：1）工程占用土地，工程开挖会导致局部生态环境破坏。2）施工扬尘，会对施工区的局部大气环境质量造成一定影响。3）施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区声环境质量造成一定影响。4）管沟开挖弃渣，在就地堆放，对地面环境质量也会带来一定影响

28、。5）施工材料在施工区堆放，对施工区人员、车输往来有一定影响。2、工程施工期的环境影响预测分析1）拟建工程施工期的生态环境影响，主要反映为给水管线敷设。由于扩建给水管线较短，施工期短，生态环境暨生态景观的破坏基本可以控制在有限范围内。这些影响是暂时的，随着施工的结束和施工迹地恢复措施的实施，工程施工导致的生态环境破坏将得以消失。2）拟建工程施工的废气、粉尘来源，主要有施工机械的燃油废气、工程开挖与弃渣运输的扬尘，以及砂砾料使用与拌合的粉尘。由于拟建给水管工程施工场地产生的扬尘、粉尘和燃油废气排放量小，对施工区的空气环境质量影响极其有限。并且工程施工区地势相对开阔，净空条件较好，施工区废气排放扩

29、散条件好，不会对该地区形成大气污染危害，勿需进行专项防治。3）拟建工程施工期间的噪声主要来源为工程开挖、混凝土搅拌、场地清理和使用施工机械的固定声源噪声，会对周围地区的声学环境质量造成一定的污染影响。经分析预测，在不采取隔声降噪治理措施的情况下，管道施工场界噪声超标的影响范围一白天约为施工区周围100m，夜间将超过施工区周围约200m。只要按照施工中有关规定作业，声学环境质量的污染完全可以得到有效控制。4）拟建工程给水管道施工区，施工开挖土石方可直接用于场地平整或管沟回填。如有剩余弃渣，可用于道路周围填充洼地。由于工程施工弃渣量不大，处理方式简单可靠。施工弃渣不会对城区周围的生态环境产生危害影

30、响。综上所述，拟建工程施工期的环境影响是暂时的，在施工结束后，影响区域范围内的各种环境要素基本可以得到恢复，工程施工期的环境影响问题可以得到有效控制或消除。4.2.3 结论及建议本工程的建设不会对自然生态环境产生破坏性的影响，不存在制约工程开发的重要环境问题。从保护生态与环境的角度出发，本工程的开发建设，应加强施工规划前期设计工作，以尽量减少植被破坏对水土流失和水质的间接影响。4.3 劳动安全卫生项目建设期间要做好劳动安全卫生措施1、做好施工前准备工作，落实现场作业人员各项劳动保护措施。2、施工前要做好安全文明技术交底工作，加强对施工人员的劳动安全文明教育，提高安全文明意识。3、施工期间要注意

31、检查好各项施工临时用电设施及设备是否安全，电线是否拖地，是否暴漏，是否浸泡在施工用水中，以杜绝一切安全隐患。4、合理安排工作时间，减少和尽量避免长时间进行电焊等操作，严禁在过度疲劳的状态下作业。5、做好深基坑开挖支护工作，避免引起塌方。第5章 工程节能5.1 能耗指标及分析本工程设计规模为6000 m3/d，单位供水量电耗约为每立方米水0.5度。水厂药耗量约为510mg/L，即510g/m3；次氯酸钠投加量为每立方米水0.5g。5.2 制水成本1、年运行费（1）电价按0.73元/度计，电耗约为每立方米水0.5度，则生产每立方米水需电费0.36元。（2）碱式氯化铝2500元/吨，药耗量约为10g

32、/m3，每立方米水0.025元。（3）食盐900元/吨，加氯量最大为1g/m3，即盐耗2.5 g/m3 ，则生产每立方米水需要食盐费用为0.00225元。（4）项目生产及不可预见用水占制水成本的10%，生产每立方米水的不可见费用为0.039元。（5）单位水量直接经营成本为0.43元/ m3。（6）工人用水、用电及其他费用按直接费用的5%计，为每立方米水0.0215元。（7）维修及未预见费按直接费用的5%计，为每立方米水0.0215元。（8）工人工资及福利按平均1200元/人.月，3人计，每立方米水0.027元。（9）单位水量实际经营成本为0.50元/m3。2、折旧费折旧费按各类固定资产的折旧年

33、限，采用平均年限计提，计算公式为：年折旧费 = 固定资产原值 折旧率固定资产原值=固定资产投资 固定资产形成率 + 固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用90% ，年折旧费按综合折旧率3.3%计算，年折旧费为83.96万元。3、年费用及供水成本年费用=折旧费+年运行费，年费用=折旧费+年运行费，供水成本=年费用/年供水量，年费用为107.91万元，供水成本为0.49元/m35.3 节能措施5.3.1节约电耗本工程采取的主要节省电耗的措施有以下几点：（1）采用无电耗重力无阀滤池，滤池采用重力进水，自动反冲洗，不需动力设备，无电耗。（2）在设备选型时，优先选用高效节能

34、设备。（3）采用高压电机，提高功率因数。5.3.2节水由于供水区域属水资源相对短缺的地区，净水厂采取节水措施具有十分重要的现实意义。本工程将反冲洗水沉淀后直接回用到厂区市政与景观或附近农田灌溉，节约水资源和电能。另外管网和水厂内禁止使用漏水的阀门。第6章 管理机构、劳动定员及对下阶段设计要求6.1 管理机构 工程建成竣工后，为了确保工程正常发挥效益，建议成立圩镇工业园供水管理办公室，人员定编为3人，可挂靠或者并入现有的XX镇供水管理机构自来水公司内，进行统一管理。该公司已建立完善的生产管理层次，队生产操作工人组织进行上岗前的专业培训，同时制订健全的岗位责任制、安全操作规程等管理规章制度。6.2

35、 劳动定员根据XX镇现有水厂的实际情况，参照建设部1985年颁布的（85）城劳字第5号城市建设各行业编制定员试行标准，水厂总人数为38人，具体见表6.1。表6.1： 劳动定员组成表序号项 目定员（人）1厂长12综合办123技术组134财务组12由于水厂技术性较强，对技术组和水质组人员技术素质要求较高，技术工作人员可以外出参观、考察学习和培训以提高技术水平。6.3 建设进度安排工程建设进度安排如下：2009年3月 完成工程可行性研究报告2009年4月5月 完成工程初步设计、施工图设计2009年6月8月 完成输水管、供水管道安装工程2009年9月 工程调试，运行通水6.4 对下阶段的设计要求 本阶

36、段为可行性研究，部分设计依据不全或缺乏代表性，为确保下阶段施工图的顺利进行，建议甲方尽快做好如下一些工作：1）尽快完成输水管网及清水池施工图设计工作。2）对新坑水库进行原水水质分析，并按生活饮用水卫生标准中规定项目进行检测。3）按本次可行性研究提供的估算，尽快争取资金。 第7章 项目实施进度与招投标7.1 建设工期本项目建设工期为7个月，从2009年3月至2009年9月。7.2 项目实施进度安排该项目建设期为7个月，从2009年3月开始项目的可行性研究工作至9月工程调试，运行通水（详见项目实施进度表）。表8-1XX圩镇供水工程实施进度表序号项目名称2009年3月4月5月6月7月8月9月1前期工

37、作2勘察、设计3完成管道安装工程6工程调试、运行通水7.3 项目招投标根据广东省政府办公厅转发国务院办公厅印发国务院有关部门实施招投标活动行政监督的职责分工意见的通知的有关精神，广东省发改委负责指导和协调全省招投标工作，广东省各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招投的监督执法工作。本项目根据中华人民共和国招投标投标法的有关规定，组织进行招投标投标活动。根据上述文件精神及1999年9月24日广东省第九届人民代表大分常务委员会第十二次会议修订的广东省建设工程招投标管理条例，本项目的招标范围为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标。通过公开招标，可以在较广的范围内择

38、优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和设备、材料供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。按照招标投标法的招标人和投标人均需遵循招标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。项目招标的基本情况见表7-2招标基本情况表 建设项

39、目名称:XX县XX镇供水工程建设项目可行性研究报告招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察35.99设计建筑工程1198.05设备购置及安装工程0.00监理费24.00其他100.60合计1358.64情况说明:其中其它费用包括建设单位管理费18.00万元、预备费用45.29万元，建设单位临时设备费6.00万元，招标代理费6.00万元，联合试运转费6.00万元，建设期利息19.31万元等，详见工程费用总表8-1。建设单位盖章年 月 日注:情况说明在表内填写不下,可附另页。 PAGE 32第8章 工程估算8.1编制依据

40、及方法8.1.1估算依据1、国家计委和建设部计投资（1993）530号关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、中国国际工程咨询公司咨经（1998）11号关于印发经济评估方法的通知。中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询指南。3、国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知。4、方案设计有关技术资料及图纸；5、建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法；6、院有关技术经济资料及同类工程经济指标；7、广东省市政工程消耗量定额及统一基价表（2006年）；8、广东省安装工程消

41、耗量定额及单位估价表（2006年）；9、建筑安装工程费用定额（2006年）；10建设单位提供的有关文件及资料。11、估算价采用XX市建筑经济信息2008年第4期的信息价。12、本报告所确定的技术方案和工程量。12、项目承办单位提供的有关投资费用资料。8.1.2投资估算说明单位工程、设备建安费用参照广东省预算定额基本建设标准、根据类似工程按照指标法估算。其他费用按如下标准：1、本次输水管道安工程费估算为1108.5万元,清水池建设工程费用90.0万元详见表8-1。2、建设单位管理费用参照广东省财政厅文件转发财政部关于印发的通知（粤财建2002137号）中的规定，本次估算按工程费用总额的2%计。3

42、、按工程勘察设计收费标准（2002）修订版规定，本项目勘察、设计费按工程建设费用的3%计取。4、建设单位临时设备费按建安工程费及道路费用总额的0.5%计。5、工程建设监理费参照国家发改委建设部联合发布的建设工程监理与相关服务收费标准相关规定取工程建设费用的1.5%。6、招标代理服务费参照国家计委印发招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号文件相关规定计算。本项目招标代理服务费（工程费用+建设监理服务费+设备购置及调试费用+施工设计费）0.5%。7、基础预备费按照工程费用和其他费用之和的3.5%计。9、涨价预备费：计投资19991340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“

43、涨价预备费”管理有关问题的通知，涨价预备费率取零。8.2工程投资估算与资金筹措8.2.1工程投资估算本工程总估算1358.64 万元，详见工程费用总表表8-1与项目工程投资概算表8-2表8-1 工程费用总表序号费用名称金额（万元）1（一） 工程费用1198.051.1设备购置及安装费用1108.051.1.1自来水厂至上联村（DN600）506.401.1.2接主管至新围村（DN250）53.921.1.3接主管至上联村（DN250）20.70 1.1.4接主管至工业园（DN250）133.901.1.5接主管至岸头村（DN250）133.901.1.6接主管至四维村（DN250）259.24

44、 1.2建筑工程费用90.001.2.1清水池90.002（二） 其他费用95.992.1建设单位管理费（一）*1.5%18.002.2工程勘察、设计费（一）*3%35.992.4建设单位临时设施费（一）*0.5%6.002.5工程建设监理费（一）*2%24.002.6联合试运转费（一）*0.5%6.002.7招标代理费（一）*0.5%6.003基本预备费（一）+（二）*3.5%45.29 1+2+31339.33 4涨价预备费05建设期贷款利息19.31 6项目投入总资金1358.64 项目工程投资概算表8-2 序号项目名称管沟长度m人工费/mPE主管材/m(1.0MPa)主管件（万元）间接

45、费用（元/m）每米综合造价元工程总造价备注1自来水厂至上联村（DN600）1500459.5252512.3309.53376506.4阀门6*1.25=7.3及配件一批5万2接主管至新围村（DN250）800220.5315.71.4120.367453.92阀门3*0.3=0.9及配件一批0.5万3接主管至上联村（DN250）300220.5315.71120.3689.8333320.695阀门2*0.3=0.6及配件一批0.4万4接主管至工业园（DN250）2000220.5315.72.6120.3669.5133.9阀门6*0.3=1.8及配件一批0.8万5接主管至岸头村（DN25

46、0）2000220.5315.72.6120.3669.5133.9阀门6*0.3=1.8及配件一批0.8万6接主管至四维村（DN250）3900220.5315.73.2120.3664.70513259.235阀门10*0.3=3.0及配件一批1.2万合计105001108.05第9章 工程效益分析9.1 分析依据和基本数据9.1.1 分析依据（1）国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）（以下简称“方法与参考”）。（2）水利部发布的水利建设项目经济评价规范（SL7294）（以下简称“规范”）。（3）国务院发布的水利工程水费核订、计收和管理办法（国发1985年94

47、号）（以下简称“办法”）。9.1.2 基本数据（1）工程估算总投资1358.64万元。（2）项目资金筹措初步计划为自筹资金708.64万元，占投资比例的52.16%，申请银行贷款650万元，约占投资比例的47.84%。工程建工程建设期为7个月。（3）正常运行期为30年。（4）固定资产折旧年限：工程折旧年限30年。（5）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的5%，教育附加税：增值税的3%。（6）所得税率：25%。（7）供水项目基准收益率为3.18%，基准折现率为3%。9.2 财务评价9.2.1 财务支出(1)工程总投资工程总投资1358.64 万元。(2)年运行费1、年运行费（1）电价按0.73

48、元/度计，电耗约为每立方米水0.5度，则生产每立方米水需电费0.36元。（2）碱式氯化铝2500元/吨，药耗量约为10g/m3，生产每立方米水需要药剂费用0.025元。（3）食盐900元/吨，加氯量最大为1g/m3，即盐耗2.5 g/m3 ，则生产每立方米水需要食盐费用为0.00225元。（4）项目生产及不可预见用水占制水成本的10%，生产每立方米水的不可见费用为0.039元。（5）单位水量直接经营成本为0.43元/ m3。（6）工人用水、用电及其他费用按直接费用的5%计，为每立方米水0.0215元。（7）维修及未预见费按直接费用的5%计，为每立方米水0.0215元。（8）工人工资及福利按平均

49、1200元/人月，3人计，每立方米水0.027元。（9）单位水量实际经营成本为0.50元/m3。9.2.2 供水成本(1)折旧费折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为：年折旧费 = 固定资产原值 折旧率固定资产原值=固定资产投资 固定资产形成率 + 固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用90% ，年折旧费按综合折旧率3.3%计算，年折旧费为83.96万元。（2）年费用及供水成本年费用=折旧费+年运行费，供水成本=年费用/年供水量，年费用为107.91万元，供水成本为0.49元/m3。9.2.3 水费核定及效益计算根据广东省物价局、广东省环境保

50、护局、广东省财政厅、广东省建设厅关于加大我省污水处理收费政策实施力度的通知（粤价2008257号）文件规定和听证代表意见，结合XX县实际，经XX局价格审批委员会讨论，报县政府批准，同意调整污水处理费标准，污水处理费征收标准为0.50元/m3 ，最终水价见下表：污水处理费征收标准及最终水价表表9-1 用水类别水价标准（元/ m3 ）生活垃圾处理费（元/ m3 ）污水处理费（元/ m3 ）最终水价（元/ m3 ）原征标准增加标准居民生活用水0.980.200.200.121.50工业用水1.000.200.400.351.95行政事业用水1.180.200.500.222.10经营服务用水1.38

51、0.200.600.322.50特种用水1.500.200.700.302.70本项目生活垃圾处理费、污水处理费为代收项目，不计入供水水价，本项目供水水价按标准水价计算，圩镇水厂供水成本与收入计算如下：成本与收入估算表表9-2 单位：万元序号年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1运行费合计107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 1.1管理费4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32

52、4.32 1.2维修费及不可预见费4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 1.3工人用水、用电费用4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 1.4直接制水成本94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 2项目收入合计207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 2.1居民生活用水143.08 143.08 14

53、3.08 143.08 143.08 143.08 143.08 143.08 143.08 143.08 2.2工业用水30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2.3公共建筑用水10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 2.4市政用水2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.5经营服务用水8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28

54、 8.28 2.6不可预见用水12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 3税收13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 3.1增值税12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 3.2城市建设维护税0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 3.3教育附加税0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.3

55、7 0.37 0.37 0.37 0.37 4年净收入86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 9.2.4 财务评价指标根据规范，编制财务评价现金流量表，详见表9-3。表9-3 项目投资现金流量表(所得税前)表9-3 单位：万元序号项目年份运营期2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1现金流入量0.00 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 1.1收入0.00 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 1.2固定资产残值2现金流出量708.64 294.97 287.01 279.06 271.11 263.16 121.35 121.35 121.35 121.35 121.35 2.1建设成本708.64 2.2运营成本107.91 107.91 107.91 107.91 107