我的2014年度金股选择基本原则

1、2014 年度金股选择的基本原则 2013-11-04： 分类： 年度金股金股2014 年度金股选择的基本原则陶博士我有两套交易策略，一个是实盘的择时中线波段交易（在中期信号交易期间，组合若干的交易策略），另一个是尚在公开测试中的不择时的以年度金股形式的长线交易策略（我希望有 15 年左右或者以上的公开测试）。自 2005 年我在闽坛12 只自选股开始，年度金股的选择方法，其实不同的年份做了不同程度的改进尝试，或者说，每年年度金股选择的基本原则有不同的地方。2005 年和 2006 年没有固定的行业选择原则。2007 年则尝试增加了事先确定行业组合的原则。2007 年十大金股的选择原则如下：原

2、则一：行业组合。来自笔者重点看好的四个行业：装备制造业、生物和日常消费。原则二：价格要求。2006 年收盘价在 20 元以上。原则三：涨幅要求。2006 年涨幅200%以上。2008 年十大金股选择原则如下：原则一，2007 年收盘价必须大于 30 元。原则二，源自于三大优秀行业：、消费和能源。原则三，重点偏向能源及相关股和产品涨价股。2010 年金股选择思路：（1）2010 年十大金股，全部源自于个相关行业。（2）股价在 20 元以上。、消费和能源三2012 年年度金股选择做了的尝试，详见2012 年 15 大金股一文的详细解释。2013 年 10 大金股（半年度总结）一文：网友“小铁子”2

3、013 年 05 月 10 日的一个评论，让我思考了很长很长的时间。他在我的新浪博客上的评论是：“兄台的选股能力已被时间一次次证明，大家受益非浅！有一事请教，为什么年度金股很少延续到下一年？因此错过了很多大牛股的主升浪，像大华色光标等。价值投资发现并持有的思路如何体现？”、蓝我思考的结果是：以前的择股思路有问题，没有充分估计长线成长股的成长空间和成长年份，以后的年度金股，重点发掘类似大华2013 年的年度金股中，有两只和蓝色光标这样的长线成长股？（时代新材和寿）不具备反转效应的前提条件，这两只至 2013 年 6 月底的收益较差。2014 年的年度金股，必须坚持已经明确具备反转效应前提条件的基

4、本原则。2013 年上半年呈现反转效应的，大多数都在创业板中，预计 2014 年的年度金股，将会有超过半数的创业板。（上述是截至 2013 年 6 月底的思考结果）现在时间是 2013 年 11 月，我继续深入思考网友“小铁子”的前论，我的思考结果是：回顾 2005 年至 2013 年年度金股的选择，我得到的最大经验教训主要是两个字：一贯！每个人对投资的认识是不一样的，犹如盲人摸象一样。每个人对投资都会有自己的思维定势，而个市场的。像欧市场每年的风格可能也不一样的，一个人的投资模式不一定每年都适合这信徒一样交易一书中提到：欧自称，2009 年是他了半个多股”，而 2009 年世纪职业生涯中最具

5、性的一年；表现最好的是低级别的“脱离底部的较高品质的CANSLIM 类集体表现不佳。我个人的投资风格是秉承欧，年度金股大幅于当年沪深 300 指数的涨幅，现在回过头来看，是正常和必然的结果。介绍他的投资哲学时说：第一课就是一贯！在过去的 25 年里，我始终一贯遵守方法和纪律，这是非常重要的。不要这个是基本面分析者，下个又成了技术分析者。不要这个月A 指标，下个月又研究 B 指标。找到一个好的方法，遵守投资纪律，并且始终坚持。如果此方法一直未能击败市场，才换一种新的方法。但是仍然要严格地遵守投资纪律，并且不能仅仅因为判断此次投资与以往不同，而放弃一种好的方法。我不应该因为 2009 年金股选择的

6、失利而改变以前的好方法。如果我一贯坚持以前的好方法，也许不会错过网友“小铁子”提到的大牛股的主升浪（不过，这个假设的验证也许需要未来几年的金股来验证了）？综上所述，2014 年及以后年份的 10 大金股选择的基本原则是：继续坚持我以前选股的主要规则，还是以欧的股价相对强度 RPS发现，每年股价表现好的为主，适当结合投资者的未来一书的行业为 87。欧。欧上市，在股价狂飙前的平均 RPS的股价相对强度 RPS，介于 1 至 99 之间。过去一年当中全部的涨幅榜中，前 1%的的RPS 为 99，前 2%的的 RPS 为 98，依次类推。对于 RPS 值小于 80的，选择金股时，我基本不考虑。投资者的

7、未来一书，历史上的大牛股多集中在、消费和能源相关中。2014 年度金股将在 2013 年 12 月 31 日收盘后发布，继续测试交易策略。一种不择时的长线（本文完成于 2013 年 11 月 4 日一）金股收益率情况我在网上公开的 20052013 年金股（自选股）的收益率情况如下。金股指数的基点与沪深 300 相同（沪深 300 指数是以 2004 年 12 月 31 日为基期，基点为 1000 点），计算的潜在假设是以相同权重持有金股一年，满一年后为下一年的金股，这仅仅是一种不择时的长线交易策略的测试而已。时间金股沪深 300金股沪深 300金股沪深 300当年收益率当年涨幅指数点位指数点

8、位年均收益率年均收益率2005 年初100010002005 年末29.81%-7.66%1298.13923.4529.81%-7.66%2006 年末144.50%121.02%3173.922041.0578.16%42.87%2007 年末146.28%161.55%7816.575338.2898.46%74.77%2008 年末-35.47%-65.95%5043.801817.7249.86%16.11%2009 年末57.73%96.71%7955.583575.6851.40%29.02%2010 年末57.65%-12.51%12541.663128.2652.43%20.

9、93%2011 年末-29.56%-25.01%8834.762345.7436.51%12.95%2012 年末25.59%7.55%11095.812522.9535.10%12.26%2013 年 11 初21.23%-5.47%13451.452384.9633.48%10.14%第 1 年：2005 年 12 只自选股我在闽坛的 2005 年 12 只自选股的平均年度涨幅为 29.81%。2005 年 12 只自选股和 2005 年度涨幅（当年前复权价）如下：代码名称2005 年涨幅-22.60%95.23%51.48%-4.63%58.68%中集苏宁电器00003900202460

10、0519600009600583600085000538000423600309000869600521000063机场海油工程同仁堂 云南白药东阿阿胶烟台万华张 裕0.12%62.78%-31.52%45.08%82.51%药业 -10.71%中兴通讯31.34%29.81%-8.33%-7.66%2005 年度平均涨幅000001 上证指数000300 沪深 300第 2 年：2006 年 31 只自选股我在闽坛的 2006 年 31 只自选股的平均年度涨幅为 144.50%。2006 年 31 只自选股名称 2006 年涨幅和 2006 年度涨幅（当年前复权价）如下：代码苏宁电器片仔癀新

11、材同仁堂002024600436600299600085600993600332600420600549600596600887000069600000600015600016600036600550600316600410000024000402600325600361600824600628000987600858600694600456002025600460600360354.00%66.77%176.03%25.77%66.93%62.47%34.91%231.50%178.65%165.83%123.17%189.15%107.49%256.11%229.59%48.86%120.

12、02%96.91%200.26%广州药业现代制药厦门钨业新安伊利华侨城浦发华夏民生招商天威保变洪都航空成招商地产金融街 203.98%华发华联综超益民商业128.90%219.67%65.07%144.89%176.75%204.08%113.40%341.46%3.92%21.20%广州友谊银座大商宝钛航天电器华微电子 121.72%2006 年度 平均涨幅 144.50%000001 上证指数 130.43%000300 沪深 300 121.02%第 3 年：2007 年 10 大金股新浪博客中的 2007 年 10 大金股的平均年度涨幅为 146.28%。2007 年 10 大金股和

13、2007 年度涨幅（当年前复权价）如下：代码名称 2007 年涨幅000839 中信国安 51.92%000869 张 裕 74.62%600150 沪东重机600161 天坛生物600276 恒瑞690.32%132.46%131.00%176.92%42.16%20.50%72.83%70.02%酵母600298600361 华联综超600495 晋西车轴600588合力6007612007 年度 平均涨幅 146.28%000001 上证指数 96.66%000300 沪深 300 161.55%第 4 年：2008 年 10 大金股新浪博客中的 2008 年 10 大金股的平均年度涨幅

14、为-35.47%。2008 年 10 大金股和年度涨幅（当年前复权价）如下：代码名称 2008 年涨幅-18.84%恒瑞600276002038600511002024601088601808601857600596000792600251双鹭药业国药苏宁电器中国神华中海油服21.46%-12.82%-49.94%-73.19%-65.25%-66.84%-52.89%-25.63%-10.79%-35.47%-65.39%-65.95%新安盐湖钾肥冠农2008 年度平均涨幅000001 上证指数000300 沪深 300第 5 年：2009 年十大金股新浪博客中的 2009 年 10 大金股

15、的平均年度涨幅为 57.73%。2009 年 10 大金股和年度涨幅（当年前复权价）如下：代码名称 2009 年涨幅64.02%恒瑞600276002038000538600511600415002024000869002242600089002202双鹭药业云南白药国药小商品城苏宁电器21.71%77.07%80.15%63.61%74.33%张 裕 60.72%九阳特变电工金风科技24.87%50.13%60.69%2009 年度平均涨幅000001 上证指数000300 沪深 30057.73%79.98%96.71%第 6 年：2010 年十大金股2010 年十大金股和 2010 年涨

16、幅（当年前复权价）如下：代码名称 2010 年涨幅36.40%恒瑞600276000538600252600315000869600298600887000893600406002165云南白药中恒家化30.43%167.60%48.29%张 裕 28.25%酵母伊利粮油国电红 宝 丽48.74%44.49%-10.36%195.27%-12.65%2010 年度 平均涨幅 57.65%000001 上证指数 -14.31%000300 沪深 300 -12.51%第 7 年：2011 年 15 大金股2011 年 15 大金股和 2011 年涨幅（当年前复权价）如下：代码6002760005

17、38000423000661000869600415002081002236002106600458300101600406002123002353300055名称2011 年涨幅-25.73%-12.11%-15.45%-42.43%恒瑞云南白药东阿阿胶长春高新张 裕小商品城金螳螂 大华莱宝高科时代新材国腾电子国电14.11%-55.25%-22.81%18.97%-64.48%-61.95%-41.44%-13.29%-48.43%-1.46%-71.60%万邦达2011 年度平均涨幅-29.56%000300 沪深 300 -25.01%000001 上证指数399101 中小板综-21

18、.68%-34.08%第 8 年：2012 年 15 大金股2012 年 15 大金股和 2012 年涨幅（当年前复权价）如下：代码300199300146300058600315000581002353600015600016601628601336000024600048000069150019150013名称2012 年涨幅药业倍健蓝色光标家化威孚高科-26.06%51.37%52.82%51.35%-10.37%36.70%-5.74%44.49%22.92%4.95%67.92%66.79%37.71%-14.25%华夏民生寿 新华保险招商地产保利地产华侨城银华锐进双禧 B 3.29%2012 年度平均涨幅25.59%3.17%000001 上证指数000300 沪深 300 7.55%399101 中小板综-1.63%第 9 年：2013 年 10 大金股2013 年 10 大金股和 2013 年涨幅（当年前复权价）