压缩nc63培训手册-采购计划

1、的，本操作手册任何整体或部分的内容不得被、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表所做的承诺。目录1. 4一、概述5二、产品应用7基本应用7采购计划体系建立7采购计划样表编制11采购计划任务管理23计划对业务的控制30采购计划调整调剂342.2 相关. 34采购计划发布34计划预占及执行36三、初始准备39四、操作指南39附录40附录 1：接口说明40附录 2：本文参见其他手册. 40导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托

2、展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.NC63

3、培训手册-组织建模深入阐述了产品关键概念（如、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助针对具体功能点的关键字段、作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.NC63 培训手册-流程提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.NC63 培训手册-基础数据可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。3I.控制单据采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单。控制单据在某个时点会形成对采购计划的预占，同时要检查是否超。预占的是在控制单据被关闭时。II. 执行单据执行单据是相对控制单据而言，首先，执行

4、单据必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单据。在一定的时点，控制单据的预占数会，同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、采购入库单、采购；如果控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、采购入库单、采购。III. 预占数采购计划被占用的数量，在请购单或采购订单后就会占用。占用数量在请购单或采购订单关闭时会被。IV. 执行数采购计划的执行数量，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的、执行数的增加。V. 计划占用金额采购计划被占用的金额，在请购单或采购订单后就会占

5、用。占用金额在请购单或采购订单关闭时会被。VI. 计划执行金额采购计划的执行金额，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的、执行数的增加。4一、概述采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，以及通过和实际执行的对比分析，合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。采购计划产品的适用背景是 MRO/ROP类物资、按项目类的物资或者日常运维物资采购控制，注意区别于针对正常生产用原材料的采购的计划，比如 MRP 计划等。采购计划产品支持按照采购计划体系，下级组织对采购计划填报、，组织对下级计划汇总、修订、调整。支持采购计划按照指定的流流转

6、，同时支持按照计划的工作流程进行多级批复。采购计划产品是搭建在计划产品上的，与计划产品有依赖关系。另外需要牢记的一点就是：采购计划是全面的一个分支，其应用方式与全面几乎完全一致。采购计划产品的功能架构如图 1-01 所示：5图 1-01 采购计划产品的功能架构6数 数 数 数 数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 EXCEL数数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数

7、数 数 数 数数 数 数 数数 EXCEL数数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数二、产品应用采购计划是全面的分支之一，若系统性地理解相关概念，请参照全面手册。本手册侧重于告诉读者如何操作使用这个工具。读者在掌握基本操作的基础上，再进行扩展性的概念理解、功能应用，就会变得相对容易。首先，假设在日常工作中需要制定一个采购计划，对未来的请购、采购业务活动进行指导和控制，达到控制成本的目的。那么通常的情景是怎样的呢：1）上面发一张表格下来，让各机构或进行填写和上报，并进行汇总；2）计划经过相关通过后，各机构部门在获得的额度内进行请购、采购等业务；超过计

8、划的业务可能被，或被有条件地控制。那么，需要面对的有五个主要问题：1、采购计划的参与者有哪些？他们之间是怎样的层级和汇总关系？2、表格是什么格式，怎么制作？3、谁将接到填报任务？需要填报哪些表格？4、采购计划怎样实现对业务的控制？5、万一计划需要变更怎么办？对于以上四个问题的解决，对应到产品实现（以及本手册编写结构）上就是：1、采购计划体系建立2、 采购计划样表编制3、采购计划任务管理4、 计划对业务的控制5、 采购计划调整调剂这些是采购计划的基本应用部分，除此之外，还有一些相关，按此结构进行描述。2.1 基本应用2.1.1 采购计划体系建立I.采购计划体系7采购计划体系是指具有编制采购计划职

9、能的业务单元所组成的组织体系，但是在 NC 系统中不存在特定的采购计划组织，而是通过将业务单元引入采购计划体系，组成一棵具有确定上下级关系的组织树，这棵树成为采购计划体系。同时，在计划体系中的组织就成为采购计划组织。从应用场景来看，编制采购计划的主体会涉及：工厂或者物资消耗部门（系统中的库存组织）、库存组织下的部门、负责库存组织采购的采购组织，以及需要对多个采购组织做控制的相关部门，也可能是一个虚拟的组织。只有需要编制采购计划的主体，才会放到计划体系结构中来。主要考虑两种计划体系结构；1)单一组织计划体系，该计划体系中只有一个业务单元。该业务单元同时具有库存组织、采购组织的职能，自己制定采购计

10、划，自己执行。2)多组织计划体系，该计划体系中包含多个业务单元、部门，可能有如下多种组织形式：单一采购组织+库存组织；图 2.1-01 单一采购组织+库存组织单一采购组织+库存组织+部门；考虑部门非业务单元，可能会存在差异，单独列出；图 2.1-02 单一采购组织+库存组织+部门顶级组织+多个采购组织+库存组织+部门；顶级组织可以认为是从的角度对下属的多个采购组织做汇总计划的一个角色（职责）。8部门n.部门2部门1库存组织n.库存组织1采购组织1库存组织2库存组织n库存组织1采购组织1库存组织2图 2.1-03 顶级组织+多个采购组织+库存组织+部门II.业务示例新世纪纸业公司的组织架构如下：

11、图 2.1-04 示例组织架构图总公司准备对无锡宏远工厂、无锡兴达工厂的部分物料进行采购计划控制；其中无锡兴达工厂下设的一些部门偶尔可能也需要参与采购计划的填报，但要视情况而定（这是为了在示例中让读者区分“采购计划主体”和“具体任务接受者”的区别）；目前需要无锡宏远工厂、无锡兴达工厂分别制定 2012 年最后两个月的部分物料的采购计划；新世纪纸业只是做计划数据汇总。那么，构建一个采购计划体系，如下：9图 2.1-05 采购计划体系示例III. 功能IV. 产品解决方案1.建立成员及属性路径：【动态建模】【组织管理】【业务单元】/【部门】建立业务单元以及部门（如图 2.1-5），并将所有成员都勾

12、选“”属性，这样才能被采购计划体系所参照到。同时，宏远、兴达组织属性需要勾选“采购”和“库存”。图 2.1-06 业务单元的属性2.建立采购计划体系路径：【动态建模】【组织管理】【采购计划体系】建立采购计划体系，引入业务单元“新世纪纸业公司、无锡宏远工厂、无锡兴达工厂”以及无锡兴达工厂的“装备部、部”，同时作为的计划汇总的结构，如图：10领域产品模块功能节点动态建模组织管理业务单元动态建模组织管理部门动态建模组织管理采购计划体系图 2.1-07建立采购计划体系-01图 2.1-08建立采购计划体系-022.1.2 采购计划样表编制I.业务描述采购计划样表确定的是采购计划的展现形式，哪些内容放在

13、表头，哪些内容作为行、列维度等等。虽然采购计划主体都在一个计划体系内，但并不等于不同主体将来拿到的样表格式必须是一致的。比如，在一个采购计划体系内可以编制多种不同格式的样表，再根据情况分发给不同的主体进行填报，举两例：样表一：11计划2012 年样表二：II. 业务示例以“样表一”为例，进行样表制作的展示；III. 功能IV. 产品解决方案1.确定计划维度及数值范围首先，在本例中，需要指定哪些物料可以参与采购计划编制。注意：如果不指定物料范围，那么在编制样表的时候，是参照不到物料的。路径：【动态建模】【计划】【模型设置】【维度管理】，选择“物料”后点击控制范围范围-指定物料范围：12领域产品模

14、块功能节点动态建模计划维度管理动态建模计划应用模型供应链采购计划表单管理EXCEL 客户端用于样表设计计划部门及项目2012 年 12 月采购金额装备部机油润滑油部机油润滑油项目11 月12 月采购数量采购金额采购数量采购金额电压表电流表机油润滑油图 2.1-09维度管理-01选择分类，并新增：图 2.1-10维度管理-02找到准备做采购计划的物料，确定：13图 2.1-11 维度管理-03然后点击按钮维度成员树，就可以看到物料已经显示出来了：图 2.1-12 维度管理-04再选中“指标”一项，基本选择科目，在“业务指标”下可以看到针对采购计划的两个指标：采购数量、采购金额。这是系统预置的。1

15、4图 2.1-13 维度管理-052.建立应用模型有了维度来源以后，就相当于有了建筑材料。下一步就是对材料进行筛选，确定下一步设计样表所需要的组件。所谓模型，就是将来要制作的各种样表的材料，都是出自这个模型所设定的范围的。路径：【动态建模】【计划】【模型设置】【应用模型】，新增一个应用模型，并在现有的维度基础上新增维度如“物料”、“部门”等，如下：图 2.1-14 应用模型-01然后赋予每个维度的“汇总结构”以对应内容，比如对于“主体”，选择刚刚在采购计划体系中建立的“用品采购计划体系”。就是说，应用这个模型的主体是这个采购计划体系。15图 2.1-15 应用模型-02同样，在本例中，维度“计

16、划期间”选择年月，如下：图 2.1-16 应用模型-03注意：在“一致性方案”页签里，可以一些规则，比如限制维度数值的取值范围等等，如将来制作样表，维度“计划期间”的取值仅限定在 2012 年 11 月、12 月，而其他的是参照不出来的。这样应用模型就更加具有针对性和控制性。这些规则是通过【供应链】【采购计划】【业务规则】来设置的，在本例中不采用，仅做提示让读者了解其用途。具体的应用可以参照全面手册。3.表单设计模型设置好以后，就是利用模型来制作产品表单设计了。这一步是通过 EXCEL 客户端来完成的。EXCEL 客户端需要进行进行一些初始设置，这部分内容请参照“三、初始准备”部分，以下集16

17、中于应用。路径：选择“表单设计”页签，点击设计向导按钮，并选择刚刚设置好的应用模型：图 2.1-17 表单设计-01下一步后就是“选择任务参数维”，就是通常所说的“表头维”，右边的五个是预置的，也是不能被取消的。在本例中，不在表头增加其他维度，直接下一步。17图 2.1-18表单设计-02然后分别选择“行维度”和“列维度”：图 2.1-19表单设计-03下一步后，表格出现了，如下。不过这仅仅是个默认的表格，需要对其调整以达到想要的格式。18图 2.1-20表单设计-04调整后如下图。具体操作方式可参照全面手册以及产品帮助。重点在于绿色的区域是维度，是不能随意删除的。19图 2.1-21 表单设

18、计-05然后，如法 制，可以在另外一个页签如 Sheet2 从设计向导开始另外再制作一张样表，并为了后续方便识别，给两张样表页签进行重新命名，比如一个“宏远采购计划表”一个“兴达采购计划表”，如图：20图 2.1-22 表单设计-06样表制作好了，那么接下来就是要样表提交上去以供使用。在提交前如果觉得不放心，那么可以先校验表单，如果显示“校验通过”，就可以提交表单了。图 2.1-23 表单设计-07给套表起一个名字：21图 2.1-24表单设计-08上传：图 2.1-25表单设计-09上传完成：22图 2.1-26 表单设计-104.表单管理样表制作完成，但可能会需要进行适度修改、分组等等，需

19、要通过【供应链】【采购计划】【表单管理】来进行处理。本例中不关注这些，而是进行一个必须的动作发布。也就是说，样表是制作好了，但并不等于可以被随便用，通过发布完成。图 2.1-27 表单管理2.1.3 采购计划任务管理I.业务描述采购计划任务主要解决以下几个问题：1）哪些机构将具体执行采购计划表单的填制；2）任务中有哪些具体的规定和约束条件；3）采购计划任务的填报、提交、等。II.业务示例仍然接着上面所述例子继续。III.功能23IV. 产品解决方案首先，需要通过【供应链】【采购计划】【任务管理】建立一个任务，并指定此任务的“关联套表”为刚才所设置的套表，指定接收此任务的“组织体系”为此例中所设

20、置的采购计划体系。图 2.1-28 任务管理-01在上图中，要注意到，并不是采购计划体系中的所有成员都一定要参与计划填报的！本例中仅选择纸业总公司、兴达工厂、宏远工厂为任务接收对象。下一步就是给选出的这两个对象分配要填写的表格，如下：24领域产品模块功能节点供应链采购计划任务管理供应链采购计划EXCEL 功能-计划编制供应链采购计划采购计划图 2.1-29任务管理-02确认后得到：图 2.1-30任务管理-03注意任务虽然分配了，但目前是处于未启动状态，同时可能还需要进行一些相关的补充，比如这个采购计划任务将来由哪些人来，可以赋予其流。25图 2.1-31 任务管理-04对任务进行启动，本例中

21、仅对兴达工厂、宏远工厂进行任务启动，如图：图 2.1-32 任务管理-05任务分配并启动后，那么下一步就是接收到任务的主体要完成任务，即完成采购计划的填报工作。假设是无锡宏远工厂的相关接到任务，打开【供应链】【采购计划】【EXCEL 功能】【计划编制】，打开 EXCEL，选择“编制”页签，点击任务：26图 2.1-33 计划编制-01可以看到刚才启动的两个任务。这里需要注意个问题，就是为何宏远工厂的人可以看到其他任务，而不是仅仅是看到属于自己的任务呢？在本例中，没有对角色权限进行相关控制，所以如此。在实际业务中，可以通过角色与组织的对应关系来解决这个问题。读者可参考权限管理手册，在此不需赘述。

22、图 2.1-34 计划编制-02选择一个任务，确定后，就可以看到刚才编制的表格了：27图 2.1-35计划编制-03然后，填写表格，填好后提交数据：图 2.1-36计划编制-0428然后，提交：图 2.1-37 计划编制-05下一步就是各级相关对采购计划进行，若是在任务管理处加载了流，就走对应的流。本例略过，仅提示读者。路径【供应链】【采购计划】【采购计划】：图 2.1-38 计划-0129图 2.1-39 计划-02同理，其他接收到任务的主体也按照以上步骤可完成采购计划填报。2.1.4 计划对业务的控制I.业务描述采购计划填报完毕，那么就要考虑采购计划如何对后续业务进行指导或控制？采购计划控

23、制分为：1）刚性控制：即强行控制，超出不允许业务再继续；2）柔性控制：超出将给出提示信息，并提示是否走特批流程；3）型控制：超出给出提示信息，但仍然允许业务发生；II. 业务示例接着上面的例子继续，以下仅简单演示“刚性控制”的效果。III. 功能30领域产品模块功能节点供应链采购计划控制规则供应链采购计划控制方案IV. 产品解决方案这部分的详细应用介绍请参照全面手册，本手册主要示例给读者控制实现的基本方式和控制效果。路径【供应链】【采购计划】【控制规则】，选中之前定义的套表“品采购计划套表”，在打开的表单中选择一个单元格，此例中针对的目标是“12 月对润滑油采购数量的控制”，选中单元格后点击新

24、增控制规则，如图：图 2.1-40 控制规则-01“控制类型”有三种，此例中选择刚性控制：31供应链采购管理采购订单图 2.1-41 控制规则-02简便起见，在本例中控制数规则页签中的“预占数”和“执行数”的“单据类型”都选择采购订单，“取值内容”选择数量。确定之后，发现该单元格变成了粉红色，代表设置成功。图 2.1-42 控制规则-03同理，其他单元格可以做类似的设置，或是几个单元格一起设置，具体应用参照全面手册。规则设置好后，并不等于此方案已经生效，通过【供应链】【采购计划】【控制方案】进行启用。注意，启用可以在列表状态下同时启用所有，也可以进入切换状态后针对单元格进行控32制规则的启用。启用后，发现单元格变成了绿色：图 2.1-43 控制方案-01图 2.1-44 控制方案-02控制方案设置成功后，下一步就是检验控制效果了。通过【供应链】【采购管理】【采购订单维护】新增一张订单，物料润滑油的采购数量设置为 10（在采购计划中设置的数量为 6），在时，可以看到刚性控制的效果：33图 2.1-45 采购计划对业务进行控制2.1.5 采购计划调整调剂此部分可参照全面手册中有关“调整”的章节，此处不再赘述。2.2 相关2.2.1 采购计划发布I.业务