水成工业集团公司资产管理情况报告

1、水成工业集团公司资产管理情况报告贵州水成工业（集团）有限责任公司资产管理情况报告根据六盘水市水城区国有资产和金融服务中心安排， 现将贵州水成工业（集团）有限责任公司（以下简称：集 团公司）资产管理情况报告如下：一、2021年国有资产数据情况各子公司资产总额为1518693. 35万元，其中：流动资 金72569. 56万元，应收账款36542. 23万元，股权投资 43643. 29万元，固定资产净值35329. 10万元，其他资产 1330609. 17万元。生产经营性资产1518693. 35万元，无低 效、无效资产。负债总额1316n3. 85万元，其中：短期银 行借款13680万元，拖

2、欠应付款项119216. 31万元，长期 银行借款231573. 84万元，长期非银行借款88780. 03万 元，其他负债862863.67万元。净资产202579. 5万元，资 产负债率86. 66%o二、2017-2021年资产年度比较和分析2017年度，各子公司营业收入总计215341. 71万元， 其中主营业务收入213283. 81万元，营业支出230973. 46 万元，净利润-15631. 75元。2018年度,各子公司营业收 入总计403979. 48万元，其中主营业务收入393198. 44万 元,营业支出427056. 62万元，净利润-23077. 14元。2019 年

3、度，各子公司营业收入总计413756. 3万元，其中主营业 务收入407595. 07万元，营业支出426590. 85万元，净利 润-12834. 55元；2020年度，各子公司营业收入总计 475993. 93万元，其中主营业务收入472418. 41万元，营业 支出474524. 68万元，净利润1469. 25万元；2021年度， 各子公司营业收入总额617353. 39万元，其中主营业务收入610846. 79万元，营业支出586398. 12万元，净利润 30955. 27 万元。（一）营业收入增加。因电解铝销售市场单价上涨， 新成立贸易公司业务拓展，营业收入增加402011. 6

4、8万 元，增长186. 69%,其中主营业务增加397562. 98万元，增 长 186. 40%o.（二）营业成本增加。因原材料、电费价格上涨，新 成立贸易公司经营成本增加，营业成本增加355424. 66万 元，增长153.88%。.（三）净利润增加。因商品销售单价上涨幅度高于原 材料等成本上涨幅度，净利润增加46587. 02万元，增长 298.03%o（四）资产负债增加。2021年相较2017年，因公司数 量较少，新成立公司处于起步阶段，总体基数较低，在之 后的持续发展过程中，各项资产指标均有不同程度的增长 变动，资产总额增加336925.82万元，增长28. 51%。股权 投资减少1

5、0449万元，减幅19. 32虹固定资产净值减少 10111万元，减幅22.25%。其他资产增加400001. 53万 元，增幅42.98%。因公司发展和园区建设需要，资金需求 量大，融资金额大幅度增加，负债总额增加217887. 51,增 幅19.84%。拖欠应付款项减少15756. 63万元，减幅 11.67%o长期银行借款减少98940. 16万元，减幅30. 33%。 其他负债增加230124.27万元,增幅36. 13%。三、资产管理情况（一）扣牢责任“安全锁”集团公司按照“管好现有资产、关注新增资产、探索 相关资产”的思路，紧跟国有资产管理新形势。一是抓好 基础管理制度建设，构建规

6、则完善、标准统一、管理规范 的国有资产管理制度，堵塞资产管理制度“漏洞”，理顺 工作流程，进一步规范国有资产管理工作机制建设。二是将“四清”工作作为高质量发展主抓的一项重点工作，成 立专项领导小组，制定下发科学合理的工作方案，召开专 题研究会安排部署，对资产、投资项目、债务及人员情况 进行专项清理，并对所有历史遗留问题进行清理，针对问 题提出处理意见，全面摸清家底。三是积极协调街道办、 经开区社事部门，对住宅小区、厂区等区域人流量数据进行摸排梳理，研判水、电、气、停车位等资源的消耗量, 区等区域空地可划定停车位数量、需要监控数量等数据作 实地测绘，并依托相应数据编制可研报告。自组建以来， 集团

7、公司冻结资金账户全部解封，信托信用风险全部化 解，债务本息全部清偿，停工停建项目全部复工复产。为经营决策提供参考。四是请第三方机构对住宅小区、厂（二）共筑提效“加速器”集团公司按照国有资产权属清晰、安全完整、风险控 制、注重绩效的使用原则，积极推动国有资产集中管理。 一是大力加强各子公司自用资产、对外投资、出租出借等 一系列国有资产使用层层把关，对资产报废调拨及出租进 行审核，严格管理各子公司资产使用及处置行为，有效防 范国有资产闲置，不断加强国有资本收益管理，力争提高 国有资产出租出借收益，提升可持续发展能力。二是积极 盘活“僵尸”企业，依托六盘水新耀建材有限公司为操作 主体，搭建集团公司钢

8、材采购交易平台，有效盘活了六盘 水新耀建材有限公司业务，保障了产业链的钢材供应；编 制可研和设计图，拟定具体实施方案，挂图作战，将整个 经开区物业纳入贵州锦诚物业管理有限公司业务管理范 畴，打造集团公司物业板块大平台，有效盘活贵州锦诚物 业管理有限公司业务；严禁各公司将小修小补工程项目外 包，统一由贵州启昊建筑有限公司承建，有效盘活了贵州 启昊建筑有限公司业务；建立健全贵州全路通汽车租赁有 限公司组织架构，将经开区车辆租赁和采购纳入贵州全路 通汽车租赁有限公司业务管理范畴，有效盘活贵州全路通 汽车租赁有限公司业务。自组建以来，集团公司实现营业收入H. 08亿元、利润5508万元，缴纳税费620

9、0万元， 债务减少5亿元。（三）筑牢风险“防火墙”集团公司坚持市场化运营、企业化运作模式，积极探 索盘活闲置资产资源的新方式、新路径，针对工作中遇到 的土地、资金、招商等实际困难和问题，紧密结合实际， 深入研究分析，找出原因症结，积极走向市场寻求破题机 会，认真开动脑筋拓宽投融资渠道、推动项目合作、促进 土地利用，争取让闲置低效资产尽快发挥综合效益。一是 认真算好社会效果账、投入产出账、综合效益账”三本 账”，始终把握好当前与长远的关系、量与质的关系、经 济效益与社会效益和生态效益的关系，确保项目投在正确 方向，保障企业发展行稳致远。二是成立投转固工作专 班，找准问题症结，按照由易到难、稳步推

10、进的原则，科 学制定措施和推进计划，从少量资金盘活项目着手，将投 转固项目分三个批次完成，推动固定资产投资项目形成优 良有效资产。自组建以来，集团公司谋划项目共计101 个，开工建设4个，其余的正在开展相关前期手续办理工 作；完工项目1个，在建项目15个，涉及总投37. 5亿 元，其中经营性项目8个，投资10. 71亿元，预期收益 9. 06亿元；完成投转固项目5个，总投资10. 05亿元， 2022年度预计完成投转固项目9个，预计完成总投资 10. 2561 亿元。（一）管理体系基础较薄弱个别子公司对资产的管理仍存在着“重钱轻物、重购 置轻管理”的思想，基础工作薄弱；资产使用、处置等管 理存

11、在不规范现象，部分资产使用效率不高、配置不合 理，没有充分利用及发挥应有效益，存在一定的闲置浪费 现象；资产管理队伍存在人员结构不合理、人员流动性 强、专业性不强、考评制度不健全等问题。（二）资产效益总体不高个别子公司资产总体规模虽然很大，但“虚”的资产 多，“实”的资产少，基础性公益性资产多，实际能产生 效益的经营性资产占比小；整体运营实力不强，缺乏优质 项目运作及实体产业的支撑，难以形成“资金一项目一资 金”的良性循环，市场化运作能力不强导致企业盈利低 下。五、下一步工作打算（一）加强管理意识，完善管理制度严格按照上级主管部门国有资产管理的要求，结合各 子公司具体情况进一步完善管理制度，从预算环节到最后 的处置环节，形成完善细化的制度体系，明确国有资产管 理的职责与权限，具体工作责任，形成既分工又合作的内 控制度。并且确保制度规章的可操作性，做到有章可循、 有章必循、违章必究。（二）对国有资产合理预算分配遵循资产管理与财务管理相结合、事务管理与价值管 理相结合的原则，在资产配置时，科学的进行资产预算，