科云公司财务手册改

1、重庆科云建筑工程有限公司财 务 管 理 报 销 手 册 二零一三年七月一日 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc362617672 序 言 PAGEREF _Toc362617672 h 1 HYPERLINK l _Toc362617673 第一章 报销中重点项 PAGEREF _Toc362617673 h 2 HYPERLINK l _Toc362617674 第一条 费用类 PAGEREF _Toc362617674 h 2 HYPERLINK l _Toc362617675 第二条 材料类 PAGEREF _Toc362617675 h 2 HYP

2、ERLINK l _Toc362617676 第三条 人工类 PAGEREF _Toc362617676 h 2 HYPERLINK l _Toc362617677 第二章 报销中所需资料模板 PAGEREF _Toc362617677 h 3 HYPERLINK l _Toc362617678 第一条 费用报销规范票据模板 PAGEREF _Toc362617678 h 3 HYPERLINK l _Toc362617679 第二条 除经营费外其它无票费用报销资料及模板 PAGEREF _Toc362617679 h 4 HYPERLINK l _Toc362617680 第三条 供应商材料

3、款及零星材料费报销时所附资料及模板 PAGEREF _Toc362617680 h 5 HYPERLINK l _Toc362617681 第四条 分包工程款及零星劳务费报销时所需资料及模板 PAGEREF _Toc362617681 h 14 HYPERLINK l _Toc362617682 第三章 附 表 PAGEREF _Toc362617682 h 24 HYPERLINK l _Toc362617683 附表1票据移交单 PAGEREF _Toc362617683 h 24 HYPERLINK l _Toc362617684 附表2员工日常生活用品补贴发放表 PAGEREF _To

4、c362617684 h 25 HYPERLINK l _Toc362617685 附表3（杂）费付款申请表 PAGEREF _Toc362617685 h 26 HYPERLINK l _Toc362617686 附表4物资采购款支付审批表 PAGEREF _Toc362617686 h 27 HYPERLINK l _Toc362617687 附表5 项目物资采购及货款支付情况表 PAGEREF _Toc362617687 h 28 HYPERLINK l _Toc362617688 附表6货款确认函（留质保金） PAGEREF _Toc362617688 h 29 HYPERLINK l

5、 _Toc362617689 附表7货款完清确认函 PAGEREF _Toc362617689 h 30 HYPERLINK l _Toc362617690 附表8物资采购结算协议书 PAGEREF _Toc362617690 h 31 HYPERLINK l _Toc362617691 附表9在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表（流转表） PAGEREF _Toc362617691 h 32 HYPERLINK l _Toc362617692 附表10 项目工程款支付情况表 PAGEREF _Toc362617692 h 33 HYPERLINK l _Toc362617693 附表11工

6、程款确认函（留质保金） PAGEREF _Toc362617693 h 34 HYPERLINK l _Toc362617694 附表12建筑工程项目工程款完清函 PAGEREF _Toc362617694 h 35 HYPERLINK l _Toc362617695 附表13工人（ ）月工资发放表 PAGEREF _Toc362617695 h 36 HYPERLINK l _Toc362617696 附表14工程扣款通知单 PAGEREF _Toc362617696 h 37 HYPERLINK l _Toc362617697 附表15 月资金计划及支付情况表（样表） PAGEREF _T

7、oc362617697 h 38 HYPERLINK l _Toc362617698 附表16委托收款函 PAGEREF _Toc362617698 h 39 HYPERLINK l _Toc362617699 附表17材料领用授权委托书 PAGEREF _Toc362617699 h 40 HYPERLINK l _Toc362617700 附表18材料领用授权委托书 PAGEREF _Toc362617700 h 41 HYPERLINK l _Toc362617701 附表19个人授权委托书 PAGEREF _Toc362617701 h 42 HYPERLINK l _Toc36261

8、7702 附表20公司名称变更通知函 PAGEREF _Toc362617702 h 43 HYPERLINK l _Toc362617703 附表21月进度款转账手续费协议 PAGEREF _Toc362617703 h 44 HYPERLINK l _Toc362617704 附表22材料支付月报表（样表） PAGEREF _Toc362617704 h 45 HYPERLINK l _Toc362617705 附表23（ ）月库房盘点 PAGEREF _Toc362617705 h 46 HYPERLINK l _Toc362617706 附表24库存月报表（样表） PAGEREF _T

9、oc362617706 h 47 HYPERLINK l _Toc362617707 附表25项目 月财务情况返馈表 PAGEREF _Toc362617707 h 48 HYPERLINK l _Toc362617708 附表26票据分类报销说明 PAGEREF _Toc362617708 h 49序 言 财务管理是企业组织财务活动、处理财务关系的一项经济管理工作，在企业管理中占据相当重要的位置，财务管理涉及的内容较多，只有实现财务管理的规范化、统一化、工具化、流程化、标准化、制度化、实务化，从而才能提高财务管理工作的效率。 财务管理制度自2012年颁布至今，执行过程中常遇到制度中有明确规定

10、但执行力不够的事例，为了将工作细节落到实处，也为了各项目部及部门更清晰明了报销的填写规范及所附资料，特针对制度中的重点及报销中所需附的资料进行汇总整理，将以图文形式进行编著，帮助大家解决实际工作所出现的问题，以便更好的开展工作。第一章 报销中重点项第一条 费用类1、办公用品：购办公用品须附当次购买的正式发票或有效收据、后附购货清单；2、伙食费：报销当月伙食费时必须附当月考勤表；3、招待费：报销单中须有经办人，项目经理两人以上的签字； 超过800元以上的招待费必须附领导审批过的OA申请表（注：OA申请表必须是事前申报，事后申报的审批表当月不能超过3次）；4、生活用品补贴费：此费用按每人每年一次（

11、150元/年）标准发放。于当年12月底由项目经理统一造表发放，发放人员以项目当月考勤为准（如入职未到半年的员工按150元12*实际到岗月份进行发放）；5、差旅费：报销单备注栏中应写明出差时间、地点，后附当次车船票；附出差申请单；超过标准的费用应附领导的批示；6、误餐费：项目人员因外出办事误餐，按每人每天15元进行核销，报销时附 （杂）费付款申请表；7、票据规范性：按照一事一报的原则，如一事报销中既有正规发票又有收据或自制票据，请将票据分开粘贴，分开报销；费用报销中，请不要在发票或收据上注明清单及书写情况说明，如有需要单独附说明；报销中如有替票情况，所替代的票据必须是当年度的有效票据，跨年度的票

12、据不能作为替代票据使用；第二条 材料类1、杜绝委托收款：原则上不允许委托收款，如遇特殊情况请事先与财务沟通并完善相关的手续（注：相关手续指委托收款函等见附表）； 2、零星材料报销： = 1 * GB3 当次购材料所发生的运费、加工费，单独列表报销；入库单要求字迹清晰、相关人员的齐全签字；送货单要求签字齐全（材料员、库管员、技术员为必签字人员）；3、合同类材料款报销必须附供应商对账单第三条 人工类1、零星劳务费：项目上所发生的零星劳务费（如：建库房、转运材料等发生的人工费）必须附零星劳务费领款单，领款单中的空白项均为必填项；2、劳务款报销必须附对账单；3、如遇代扣或罚扣必须附签字齐全的工程扣款通

13、知单；第二章 报销中所需资料模板第一条 费用报销规范票据模板有效收据图例模板要素完整的日期 ； 正确且完整的公司全称；正确的收款金额大、小写 ；清晰明了的收款事由；收款单位财务专用章;经办人签字;第二条 除经营费外其它无票费用报销资料及模板2.1无票费用报销资料（1）费用报销单（2）（杂）费付款申请表2.2无票费用报销模板（1）费用报销单模板（2） （杂）费付款申请表模板（杂）费付款申请表 年 月 日 编号： 项目部付款事由文字描述付款金额小写： 元（大写： ）经办人员项目经理备注模板要素： 付款事由为必填项第三条 供应商材料款及零星材料费报销时所附资料及模板3.1供应商材料款报销时所需资料清

14、单及模板供应商材料报销时所需资料清单（1） 费用报销单；（2） 发票或有效收据；（3） 物资采购支付审批表；（4） OA物资采购款支付审批表；（5） 项目物资采购及货款支付情况表；（6） 货款确认函（留质保金）；（7）货款完清确认函；注：第（6）条适用于只留货款质保金最后一次付款时提供第（7）条适用于货款全额付清时提供供应商材料款报销时所需资料清单模板（1） 费用报销单模板模板要素 = 1 * GB3 供应商全称或简称（必填）； = 2 * GB3 项目经理签字；如有特殊情况说明填至备注栏内；（2）材料发票或收据模板模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正确且完整的公司全称；正确的收款

15、金额大、小写 ；清晰明了的收款事由； 收款单位财务专用章；经办人签字；（3）物资采购款支付审批表模板物资采购款支付审批表项目名称供应商全称合同编号（比价表编号）开户银行银行帐号合同总价累计到货金额（结算金额）累计已付金额本次申请付款（大写）：小写：备注审核审批流程审核审批内容审核审批意见签字或盖章项目经理部意见材料负责人累计已供应量，供货时间、质量标准是否按合同约定，证件是否齐全商务负责人累计付款金额，合同约定付款性条款等项目经理对项目各人员审核内容进行复核、对重付、超付款负责模板要素 = 1 * GB3 此表为物资付款报公司前项目部审批流程表； = 2 * GB3 此表的签字率达到100%；

16、 = 4 * GB2 OA申请表模板模板要素 = 1 * GB3 正确填写供应商全称、开户银行、账号； = 2 * GB3 如有特殊情况需在备注栏内注明（如帐号更改或委托付款等）；（5）项目物资采购及货款支付情况表模板 项目物资采购及货款支付情况表重庆环科建筑劳务有限公司：截至 年 月 日，贵司在我司处购买材料，现因财务审计需要特将贵司与我司往来账目核对如下。往来明细截至时间 年 月 日，共购买材料 元。已收金额 元，尚余金额 元。 二、供货情况统计供货单位：供应货物名称：序号送货时间供货金额（元）备注12345合计三、付款情况统计序号付款时间付款金额（元）备注1累计至最后一次付款前时间累计至

17、最后一次付款前金额2体现最后一次付款时间体现最后一次付款金额345合计 供货单位（财务专用章）： 截至日期 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 供货情况统计表应重点体现两大项，累计送货金额（不含当月送货金额）和当月送货金额；付款情况表应重点体现两大项，累计付款金额（不含最后一次已付款金额）和最后一次已付款金额；（6）货款确认函（留质保金）模板货款确认函（留质保金） 有限公司：贵我双方于2012年1月 1日签订（合同编号）购货合同，约定我司向贵司购买设备或材料用于 工程项目，截止2013年12月 1日，我司向贵司购买 设备或材料名称（PVC等材料） 的货款总计 元（大写： ），截止 年 月

18、日我司共向贵司支付货款总计 元（大写： ）。根据双方合同约定，质保金确认为 元（大写： ）请贵司收到此函后盖章确认。 特此函告！ XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司建议盖公章 年 月 日 模板要素 = 1 * GB3 此表只适用于与供应商的供货关系已结束，货款只剩质保金时使用；(7) 货款完清确认函模板 货款完清确认函XXXXXXX公司：贵我双方于 年 月 日签订 （合同编号） 购货合同，约定我司向贵司购买设备或材料（名称）用于 工程项目。现该工程已竣工（如未竣工则删除前一句），贵司已未再向我司供货，截止 年 月 日，我司向贵司购

19、买 设备或材料名称的货款总计XXXXX 元（大写： ），我司于 年 月 日至 年 月 日期间陆续向贵司支付货款，于 年 月 日结清全部货款，至此贵我双方签订的该购货合同终止，双方不再存在任何债权债务关系。货款完清后贵司须继续履行原合同规定或法律约定的质量保证责任。请贵司收到此函后盖章确认。特此函告！ XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司建议盖公章 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 此表用于已全额支付完清货款时所需资料；3.2 零星材料费报销资料及模板零星材料费报销时所需资料清单（1） 费用报销单（2） 发票或有效收据（3） 入

20、库单（4） 送货单零星材料费报销所需资料模板（1） 费用报销单模板 （2）收据模板（3）入库单模板（4）送货单模板第四条 分包工程款及零星劳务费报销时所需资料及模板4.1分包工程款报销时所附资料清单及模板分包工程款报销时所附资料清单(1)费用报销单；(2)发票或有效收据；(3)在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表（项目流转表）；(4)分包方工程款支付审批表（OA流程表）；(5)工程款支付情况表（对账单）；(6)工人考勤表；(7)工人工资表；(8)工程款确认函（留质保金）；(9)建筑工程项目工程款完清函；注： 工人工资表，考勤表对应收款收据金额，第（8）、第（9）条是在只剩余工程款质保金和全额

21、付清工程款时所需提供的资料；分包工程款报销所需资料模板 = 1 * GB2 费用报销单模板模板要素 = 1 * GB3 正确的劳务队名称； = 2 * GB3 项目经理签字；（2）工程款发票或有效收据模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正确且完整的公司全称；正确的收款金额大、小写 ；清晰明了的收款事由 ；收款单位财务专用章或个人的签字及压印； 单位收款应有经办人签字；（3）在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表模板（项目流转表）在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表（流转表）工程项目： 日期：劳务作业层名称（全称）合同编号工程款申请方付款信息（付款单位名称、开户行、账号、联系方式等）

22、合同总价/结算额 元合同约定支付比例： %至本期累计付款金额： 元（不含本期）本期工程进度自 年 月 日至 年 月 日； 报审时间： 年 月 日 作业层申报进度款金额: 元 （其中甲供材： 元，累计甲供材： 元 ）； 本次申请金额： 元 （以上4列均由作业层填报）本期工作量审定金额： 元（其中甲供材： 元）；本次扣减款合计金额： 元本次应拨付工程款金额=本次工作量审定金额*付款比例-本期扣减合计金额= 元（￥ ）本次申请支付额： 元，（项目部填写）审批后实际支付： 元， 累计支付： 元 （财务部门填写）审批流程审核审批内容审核审批意见签字或盖章项目部专业工程师进度是否按合同或计划节点完成，质量

23、标准是否达到合同要求物资管理负责人是否超领材料，有无材料代购情况、有无违反材料管理的罚款以及队伍库房是否及时、真实盘点质量安全工程师是否服从项目质量安全及文明施工管理、有无质量安全等罚款商务人员是否符合分包合同付款条件及付款价款的审核项目经理对各项目人员审核内容进行复合，对重付超付款负责，并对临时付款负责解释模板要素 = 1 * GB3 此表为劳务付款报公司前项目部审批流程表； = 2 * GB3 此表的签字率达到100%； = 4 * GB2 OA申请表模板 模板要素 = 1 * GB3 正确填写供应商全称、开户银行、账号； = 2 * GB3 如有特殊情况需在备注栏内注明（如帐号更改或委托

24、付款等）；（5）工程款支付情况表模板 项目工程款支付情况表重庆环科建筑劳务有限公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程项目中对所收到的工程款，与贵司账目核对如下。付款情况统计序号付款时间付款金额（元）备注123456合计分包方（签字/压手印/财务专用章）：截至日期： 模板要素: = 1 * GB3 付款情况表应重点体现两大项，累计付款金额（不含最后一次已付款金额）和最后一次已付款金额；（6）工人考勤表模板 年 月份职工考勤表作业队伍名称： 年 月 日 日期姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930备注上班 迟到 事假 病假 旷工

25、 （请假等诸如事由在考勤表上标示说明）作业队伍负责人： 考勤员：（7）工资表模板工人（ ）月工资发放表作业队：发放日期： 序号姓 名发放金额签字确认身份证号码1234567891011121314151617181920合计 作业队伍负责人： 模板要素： = 1 * GB3 工资表金额对应当月付款金额；(8) 工程款确认函（留质保金）模板工程款确认函（留质保金） 公司：贵我双方于 年 月 日签订了 工程项目分包合同，该合同约定由贵司分包 工程 （分包内容） ，现该工程已竣工。分包合同中约定，贵司分包该工程的暂定工程款为 （大写：）元人民币，双方于 年 月 日对该工程作出竣工结算，确定贵司应得的

26、工程款为 （大写：）元人民币。截止 年 月 日，我司总共向贵司支付工程款 （大写：）元人民币，尚余 元人民币作为质保金未支付，至此，我司对贵司应获得的工程款除暂留的质保金外已全额支付完毕。在质保期内，贵司应按相关法律法规的规定及双方合同的约定承担质保责任。请贵司收到此函后盖章确认。特此函告！注：竣工后工程保修期内，如我方统一安排维修，所发生的维修费，材料费等，最后从质保金中扣除。XXXXXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司（建议盖公章） 年 月 日 模板要素 此模板适用于工程款已支付至只剩质保金时提供；(9) 建筑工程项目工程款完清函

27、模板建筑工程项目工程款完清函 公司：贵我双方于 年 月 日签订了 工程项目分包合同，该合同约定由贵司分包 工程 （分包内容） ，现该工程已竣工。分包合同中约定，贵司分包该工程的暂定工程款为 （大写：）元人民币，双方于 年 月 日对该工程作出竣工结算，确定贵司应得的工程款为 （大写：）元人民币。截止 年 月 日，我司扣除维修期发生的材料，人工等总共向贵司支付工程款 （大写：）元人民币，至此，我司对贵司应获得的工程款已全额支付完毕。贵司应按相关法律法规的规定及双方合同的约定承担责任。请贵司收到此函后盖章确认。 特此函告！附：工程款支付情况对账单XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请

28、签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司（建议盖公章） 年 月 日 模板要素 此模板只适用于最后一次支付工程款时提供；4.2 零星劳务费报销时所需资料清单及模板零星劳务款报销时所需资料清单（1）费用报销单；（2）零星劳务费领款单零星劳务报销时所需资料模板（1）费用报销模板（2）零星劳务费领款单模板零星劳务费领款单 年 月 日 编号： 项目部付款事由文字说明付款金额小写： 元（大写： ）经办人员项目经理序号姓名身份证号应发金额实发金额签名备注 模板要素 = 1 * GB3 简明扼要的付款事由； 必须有经办人及领款人的签字；第三章 附 表附表1票据移交单票据移交单项目名称：日期：票据总类张数金

29、额移交人备注签收人费用报销单主营业务收入营业外收入、罚款等公司付款入库汇总单出库汇总单合计 备注： “公司付款”是指财务已付款，项目部代为收取的票据及不入帐只需交财务的票据等。“张数”是指移交票据（如费用报销单，出入库汇总单）的数量，而不是票据后附的发票及收据的数量。附表2员工日常生活用品补贴发放表员工日常生活用品补贴发放表项目部： 年份：序号姓名金额签字备注1234567891011121314151617合计： 元（大写： ）项目负责人签字： 财务：附表3（杂）费付款申请表（杂）费付款申请表 年 月 日 编号： 项目部付款事由文字描述付款金额小写： 元（大写： ）经办人员项目经理备注附表4

30、物资采购款支付审批表物资采购款支付审批表项目名称供应商全称合同编号（比价表编号）开户银行银行帐号合同总价累计到货金额（结算金额）累计已付金额本次申请付款（大写）：小写：备注审核审批流程审核审批内容审核审批意见签字或盖章项目经理部意见材料负责人累计已供应量，供货时间、质量标准是否按合同约定，证件是否齐全商务负责人累计付款金额，合同约定付款性条款等项目经理对项目各人员审核内容进行复核、对重付、超付款负责附表5 项目物资采购及货款支付情况表 项目物资采购及货款支付情况表重庆环科建筑劳务有限公司：截至 年 月 日，贵司在我司处购买材料，现因财务审计需要特将贵司与我司往来账目核对如下。往来明细截至时间

31、年 月 日，共购买材料 元。已收金额 元，尚余金额 元。 二、供货情况统计供货单位：供应货物名称：序号送货时间供货金额（元）备注12345 6合计三、付款情况统计序号付款时间付款金额（元）备注1累计至最后一次付款前时间累计至最后一次付款前金额2体现最后一次付款时间体现最后一次付款金额345合计供货单位（财务专用章）： 截至日期 年 月 日附表6货款确认函（留质保金）货款确认函（留质保金） 有限公司：贵我双方于2012年1月 1日签订 （合同编号）购货合同，约定我司向贵司购买设备或材料用于 工程项目，截止2013年12月 1日，我司向贵司购买 设备或材料名称（PVC等材料） 的货款总计 元（大写

32、： ），截止 年 月 日我司共向贵司支付货款总计 元（大写： ）。根据双方合同约定，质保金确认为 元（大写： ）请贵司收到此函后盖章确认。 特此函告！ XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司建议盖公章 年 月 日附表7货款完清确认函货款完清确认函XXXXXXX公司：贵我双方于 年 月 日签订 （合同编号） 购货合同，约定我司向贵司购买设备或材料（名称）用于 工程项目。现该工程已竣工（如未竣工则删除前一句），贵司已未再向我司供货，截止 年 月 日，我司向贵司购买 设备或材料名称的货款总计XXXXX 元（大写： ），我司于 年 月 日至

33、年 月 日期间陆续向贵司支付货款，于 年 月 日结清全部货款，至此贵我双方签订的该购货合同终止，双方不再存在任何债权债务关系。货款完清后贵司须继续履行原合同规定或法律约定的质量保证责任。请贵司收到此函后盖章确认。特此函告！ XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司建议盖公章 年 月 日附表8物资采购结算协议书物资采购结算协议书工程合同编号：（有合同编号填写，无合同编号可删除）工程地点： （项目名称）供货单位：（供应商名称） 主要内容：（主要供货内容如，钢材，开关等） 该结算为最终结算，今后任何一方均不得提出异议，特此立据。一、 公司与

34、之双方核对，并同意最终结算金额为：人民币￥ 元（大写： ）二、已支付金额为：人民币￥ 元（大写： ）三、扣减金额为： 人民币￥ 元（大写： ）四、应留质保金为：人民币￥ 元（大写： ）五、未支付金额（不含质保金）为：人民币￥ 元（大写： ）六、其他事项： 该结算为最终结算，今后任何一方均不得提出异议，特此立据。附：原采购合同及供货清单收货单位（盖章）：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 供货单位（盖章）：法人/委托代理人签字： 法人/委托代理人签字：日期： 日期：附表9在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表（流转表）在建工程劳务施工作业层工程款申请拨付表（流转表）工程项目： 日期：劳务作业

35、层名称（全称）合同编号工程款申请方付款信息（付款单位名称、开户行、账号、联系方式等）合同总价/结算额 元合同约定支付比例： %至本期累计付款金额： 元（不含本期）本期工程进度自 年 月 日至 年 月 日； 报审时间： 年 月 日 作业层申报进度款金额: 元 （其中甲供材： 元，累计甲供材： 元 ）； 本次申请金额： 元 （以上4列均由作业层填报）本期工作量审定金额： 元（其中甲供材： 元）；本次扣减款合计金额： 元本次应拨付工程款金额=本次工作量审定金额*付款比例-本期扣减合计金额= 元（￥ ）本次申请支付额： 元，（项目部填写）审批后实际支付： 元， 累计支付： 元 （财务部门填写）审批流程

36、审核审批内容审核审批意见签字或盖章项目部专业工程师进度是否按合同或计划节点完成，质量标准是否达到合同要求物资管理负责人是否超领材料，有无材料代购情况、有无违反材料管理的罚款以及队伍库房是否及时、真实盘点质量安全工程师是否服从项目质量安全及文明施工管理、有无质量安全等罚款商务人员是否符合分包合同付款条件及付款价款的审核项目经理对各项目人员审核内容进行复合，对重付超付款负责，并对临时付款负责解释附表10 项目工程款支付情况表 项目工程款支付情况表XXXXX公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程项目中对所收到的工程款，与贵司账目核对如下。付款情况统计序号付款时间付款金额（元）备注123456合计

37、分包方（签字/压手印/财务专用章）：截至日期： 附表11工程款确认函（留质保金）工程款确认函（留质保金） 公司：贵我双方于 年 月 日签订了 工程项目分包合同，该合同约定由贵司分包 工程 （分包内容） ，现该工程已竣工。分包合同中约定，贵司分包该工程的暂定工程款为 （大写：）元人民币，双方于 年 月 日对该工程作出竣工结算，确定贵司应得的工程款为 （大写：）元人民币。截止 年 月 日，我司总共向贵司支付工程款 （大写：）元人民币，尚余 元人民币作为质保金未支付，至此，我司对贵司应获得的工程款除暂留的质保金外已全额支付完毕。在质保期内，贵司应按相关法律法规的规定及双方合同的约定承担质保责任。请贵

38、司收到此函后盖章确认。特此函告！注：竣工后工程保修期内，如我方统一安排维修，所发生的维修费，材料费等，最后从质保金中扣除。XXXXXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司（建议盖公章） 年 月 日 附表12建筑工程项目工程款完清函建筑工程项目工程款完清函 公司：贵我双方于 年 月 日签订了 工程项目分包合同，该合同约定由贵司分包 工程 （分包内容） ，现该工程已竣工。分包合同中约定，贵司分包该工程的暂定工程款为 （大写：）元人民币，双方于 年 月 日对该工程作出竣工结算，确定贵司应得的工程款为 （大写：）元人民币。截止 年 月 日，我司扣

39、除维修期发生的材料，人工等总共向贵司支付工程款 （大写：）元人民币，至此，我司对贵司应获得的工程款已全额支付完毕。贵司应按相关法律法规的规定及双方合同的约定承担责任。请贵司收到此函后盖章确认。 特此函告！附：工程款支付情况对账单XXXXX公司 经办人： 年 月 日上述内容确实无误请签字：（确实无误，签名）XXXXXXXX公司（建议盖公章） 年 月 日附表13工人（ ）月工资发放表工人（ ）月工资发放表作业队：发放日期： 序号姓 名发放金额签字确认身份证号码1234567891011121314151617181920合计 作业队伍负责人： 附表14工程扣款通知单工程扣款通知单 年 月 日 编

40、号： 施工分包单位违规事实描述（时间、地点、现象等，视具体情况附照片）文字描述照片依据处罚金额小写： 元（大写： ）专业技术人员项目经理施工分包单位签收备注注：通知单一式三份，项目部两份，施工分包单位一份附表15 月资金计划及支付情况表（样表） 月资金计划及支付情况表（样表）工程款：序号劳务队按合同比例应支付预计支付计划支付实际支付付款编号备注1张佐俊250000200000200000200000MYGCK0012李四180000150000120000120000MYGCK0023王五120000100000100000未支付合计550000420000450000420000材料款：序号

41、供应商按合同比例应支付预计支付计划支付实际支付付款编号备注1红兴建材12000001000008000080000MYCLK0012昌兴钢材50000250002500025000MYCLK002合计170000105000125000105000预计支付总金额575000元计划支付总金额525000元实际支付总金额425000元注：1. 各部当月5日前必须将本表上报至财务部邮箱（逾期不报者，当月所有款项不予支付），当月无资金申请此表不报；2. 本表填报说明：各部在当月5日前需准确填写该表内“劳务队及材料供应商名称”、“预计支付”和“预计支付总金额”这三栏；3. 财务部在当月7日前将公司对预计

42、资金额调配后的“计划支付总金额”一栏填至该表内返还至各项目部，各部根据“计划支付总金额”填写各笔款项的“计划支付”一栏且在当月15日前上报至财务部（如当月“预计支付总金额”和“计划支付总金额”一致，15日可不再上报月资金计划及支付情况表）；4. “实际支付”、“付款编号”栏由财务部在每月19日集中支付结束后填写，20日返还至各部；5. 名称解释：预计支付指各项目部对当月各款项的预计支付金额；计划支付总金额指公司根据项目情况综合对项目资金额调配后的支付总金额；实际支付指公司实际支付到劳务队和材料商的付款金额。附表16委托收款函委托收款函致：XXXXXXXX公司委托人： （公司：法定代表人：营业执

43、照号：组织机构代码证号：公司住址：电话：）（个人：姓名：身份证号码：工作单位：职务：住址：电话）受托人：（公司：法定代表人：营业执照号：组织机构代码证号：公司住址：电话：）（个人：姓名：身份证号码：工作单位：职务：住址：电话）根据我司（ 委托人 ）与贵司于 年 月 日签订的合同编号为： 的买卖合同，本次我司应收 工程的货款总计为人民币： （大写： ），因我司原因需要委托上述受托人作为我司收取该笔货款的合法委托代理人并代收本次货款，请贵司予以接洽并办理款项支付手续（请贵司将该笔货款转入此帐号内：帐户信息）如果是现金支付，此句删除。上述受托人在此次收取货款事务中的一切行为均代表本公司，本公司将承担

44、由此造成的全部法律后果及法律责任；若因本公司委托代收此笔货款产生的一切经济纠纷及法律责任，由我司自行承担，与贵司无关。本授权委托书有效期限为： 年 月 日起至 年 月 日止。受托人作为我司收取本次货款的唯一代理人，代理人无权转代理。若我司需变更代理人或终止代理关系，将以书面形式通知贵司，如果我司未及时通知贵司，所造成的一切经济、法律后果均由我司自行承担。 特此委托！委托人：（公章）法定代表人签字：年 月 日后附：1.若是公司委托，需附公司营业执照复印件加盖公司鲜章 2.若是个人委托，需附个人身份证复印件，本人签字 3.附送货单证及相关供货信息清单附表17材料领用授权委托书材料领用授权委托书本授

45、权委托书声明：我 系 . 的法定代表人，现授权委托 等 位同志为我公司驻贵公司在工程的材料负责人。自我单位进驻本工程施工现场之日起，由他们中任何人签署的物资领用计划、材料调拨单等所有有关本工程物资的文件我都予以认可。上述委托代理人将无条件服从贵公司驻该工程的物资管理科的管理，并有义务完成贵公司物资管理科交办的各项工作本授权委托书为我公司与贵公司所签署的施工合同的附件，与上述施工合同具有同等法律效力。代理权限：全权代理代理人无权转委托。有效期限：自本日起至我公司与贵公司办理完本工程结算之日止代理人： 身份证号： 性 别： 年 龄： 请将委托代理人的身份证复印件粘贴于此委托单位： 法定代表人： 年

46、 月 日附表18材料领用授权委托书材料领用授权委托书本授权委托书声明：我 系 . 的劳务合同承包人，现授权委托 等 位同志为我派驻贵公司在工程的现场负责人。自我队进驻本工程施工现场之日起，由他们中任何人签署的工作联系单、签证单、物资领用计划、材料调拨单（出库单）等所有有关本工程的文件我都予以认可。上述委托代理人将无条件服从贵公司驻该工程的项目部的管理，并有义务完成贵公司项目部交办的各项工作本授权委托书为我与贵公司所签署的施工合同的附件，与上述施工合同具有同等法律效力。代理权限：全权代理代理人无权转委托。有效期限：自本日起至我公司与贵公司办理完本工程结算之日止代理人1： 身份证号： 性 别： 年

47、 龄： 代理人2： 身份证号： 性 别： 年 龄： 代理人3： 身份证号： 性 别： 年 龄： 委托人（签章）： 年 月 日附表19个人授权委托书个人授权委托书委托人： 身份证：受托人： 身份证：兹委托 为我的代理人，全权代表我办理 工程中的一切事务。（受托人的名字）在其 工程中所签署的一切文件，我均承认，由此在法律上产生的权利及义务均由委托人承担。 委托人： 年 月 日附表20公司名称变更通知函公司名称变更通知函 公司：贵我双方长期以来一直秉持着友好合作、共同发展的信条，合作得非常愉快，非常感谢贵司对我司的信任与支持！因公司发展需要，我司严格依照相关法律法规的规定，于 年 月 日经 （具体的市、县） 工商行政管理部门核准，办理了企业名称变更手续，具体变更事宜如下：1.原公司名称 变更为 ；2.如公司营业执照、组织机构代码证、帐号、地址、电话有变更依顺序列明变更后的公司开票及转帐信息：以上变更信息自 年 月 日起启用。公司名称变更后，由原 （原公司名称）承担的权利义务及债权债务，均由 （现公司名称）继承、承担。因公司名称变更给贵司带来的不便深表歉意，敬请原谅！特此通知！ 另附工商局出具的企业变更相关证明。 发函公司(公章)： 法定代表人签字： 原公司（公章）：年 月 日附表21月进度款转账