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文档简介

1、投资银行业务戴天柱教授课程主线：从经济社会的现实活动中与未来发展的趋势来重新审视资本市场。 理论融入现实，学以致用，事业和财富双丰收。 导 言一、学习投资银行知识的大背景-领悟21世纪经济的主流特征以知识为本的经济,又是金融化经济 现代经济增长的两大巨轮（一）经济全球化经济体系之间的分工更加趋于专业化竞争基础上的合作比任何时候更为重要在相互竞争又相互合作的基础上各自获得比较优势和比较利益金融全球化微观和宏观表 象的描述：微观层面：资本流动的全球化、金融机构的全球化、金融市场的全球化宏观层面：金融政策的关联化、金融监管的的全球化、金融风险的全球化（二）市场一体化贸易市场（商品）市场的一体化与资本

2、市场的一体化步入20世纪90年代，市场一体化的重心转向资本市场的一体化经济体系：更开放和更富有流动性社会财富的聚合程度加大，风险明显增大，同时金融杠杆的功能明显增强（三）知识价值化知识经济时代高新技术产业的凸起知本家的产生风险投资：金融资本介入高新技术开发研究的早期阶段新兴产业：高新技术与金融资本的融合现代金融：新的经济增长的润滑剂和动力新兴产业的组成IT产业生物工程新材料、新能源航天技术、海洋科学（四）资产证券化企业实力与个人财富的衡量和标志社会财富形态的重大变化： 财富的物质形态逐步淡出 财富或资产的虚拟化倾向明显化金融资产比重呈越来越大的趋势金融资产的涵义：经济实体在货币交易行为中对收入

3、或财富的要求权金融资产的主要形态：有价证券、保险单、存单资产证券化的核心和过程持有金融资产的基本前提：良好的流动性 流动性：是资产的生命力 衡量资产是否具有投资价值或是否可以投资的首要要素资产证券化核心内容：是通过标准化的分割而提高资产的流动性资产证券化的过程： 将缺乏流动性的资产转换成金融市场可出售证券的行为资产证券化的广泛性住宅抵押贷款的证券化汽车贷款的证券化保险单的证券化应收帐款的证券化二、投资银行的简介（一）什么是投资银行？银行的分类：中央银行商业银行投资银行政策性银行（二）现代经济运行中的投资银行资本市场的灵魂和中枢企业发展的良好合作伙伴全球金融活动的投资银行踪迹三、本课程的教学框架与要求两大基点：运作理论和实务研究主体：投资银行研究范围：涉及投资银行业务的有关运作理论和操作方式主要内容：基本知识、基本分析、基本技能、风险控制 包括：投资银行的定位、功能和发展趋势；投资银行的组织构架、内部治理和风险管控；投资银行的业务及开拓创新等。与其他课程的相关性金融（证券）市场学金融工程学证券投资学本课程的学习要求理论与操作实际相结合平时多动笔，写研究报告经常性的检查:到课率、随机测验。考核教材的选择基本教材： 投资银行运作理论与实务，戴天柱主编 经济管理出版社 参考教材：1.金融体系中的投资银行，美 查里斯.R.吉斯特著 经济科学出

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