六 资金筹集方案、筹资成本估算 张涛

1、六资金筹集方案和筹资成本估算6.1项目收入计划项目销售情况预测：在第二年度末，可获得50%销售款；第三年度末，可获得50%销售款。项目收入计划及估算见下表：销售收入估算表（表6.1）序号名称指标2013年12月2014年12月单价工程量m2销售比例收入销售比例收入总计（元/廿）（万元）（万元）（万元）1销售收 入3850038500770001.1住宅7000.0011000050.00%3850050.0 0%38500770002经营税 费3786.753786.757573.52.1营业税 及附加销售收入的5.55%2136.752136.754273.52.2土地增 值税土地增值额的3

2、0%1650165033003销售净 收入34713.2534713.2569426.56.2项目资金筹措项目资金筹措：集团自有资金占总投资20%,约为6747.81万元；申请商业银行贷款占投资的50%,约为16869.53万元。具体资金筹措及使用详见表：项目资金筹措及运用表（表6.2）单位：万元序号名称金额第0年第一年度第二年度第三年 度1项目总投资（不包含经营 税费）33739.0615182.584217.387177.567177.561.1总成本33739.0615182.584217.387177.567177.562资金筹措33739.0615182.584217.387177.

3、567177.562.1资本金6747.816747.810.000.000.002.2借贷资金16869.538434.774217.382108.702108.702.3销售收入补充10121.720.000.005060.865060.86:项目销售收入估算表（表6.3）总投资估算表序号项目名称总价（万元）单位指标（元/ m2）工程量（m2）1直接成本28539.501.1土地成本11000.001000.0050000.001.2前期工程费1039.501.2.1勘察费82.50建安工程费的0.5%50000.001.2.2设计费412.50建安工程费的2.5%110000.001.2

4、.3立项资金审计费82.50建安工程费的5%。110000.001.2.4施工图审图费29.70建安工程费的1.8%。110000.001.2.5招标费184.80建安工程费的1.12%110000.001.2.6施工结算审计费49.50建安工程费的3%o110000.001.2.7工程监理费198.00建安工程费的1.2%110000.001.3建安工程费16500.001500.00110000.001.3.1高层16500.001500.00110000.001.3.2别墅_1.3.3商业、架空层_1.3.4地下车库、地下室_1.3.5小区配套费（包括小 配套以及住宅配套 费）132.001200.001100.001.4人防工程费275.0025 元/ m2110000.001.51.5.11.5.222.12.22.32.42.53室外工程费环卫费 相关配套设施费 开发费用 管理费用 销售费用 财务费用- 不可预见费- 维修基金总成本253.0088.00165.005199.56330.00770.001349.56825.001925.0033739.068元m2建安工程费的1%建安工程费的2% 销售收入的1% - 总成本的4% 建安工程费的& 销售收入的2.5%11000