公司财务总监“治庸问责”承诺事项

1、第 页共3页公司财务总监“治庸问责”承诺事项公司财务总监“治庸问责”承诺事项按照XX集团关于深入开展“治庸问责”专项工作的文件精神，结合XX矿业公司治庸问责大讨论活动的相关要求，对照XX矿业公司所列十七种“庸”的表现形式,我从思想上认真反省自己，结合自己的工作情况做出承诺，并对年底前的工作做出以下规划：一、进一步改进工作作风，提高为上、下级服务的质量和效率，对下级提出需要解决的问题，正常业务不超过当天给予办理（比如：公司款项支付的审核签字业务，从收到单据到审核签字不超过24小时，完成审核签字业务）。特殊事务需要请示上级领导的，将在最快的时间内请示后办理。需要通过公司经理班子讨论决定的事务，将按

2、照正常程序以最快的时间提交公司经理班子讨论，并按照经理班子讨论的结果及时给予解决。二、紧紧围绕公司的年度经营目标继续抓好“降本增效、严控三项费用”的工作。通过每月一次的经济活动分析会等方式，围绕生产成本下降5%，三项费用可控部分下降10%的目标开展工作。从如何降低生产成本、提升效益入手，全面查找各二级单位的亏损点、增盈点、潜力点，查找机关后勤部门费用控制的关键点，为完成公司年度经营目标寻求有效可行的应对措施（每月一次的经济活动分析会，正常情况每月15号之前召开）。三、监督检查公司降本增效各项措施的落实情况，各项应对措施在执行过程中存在的问题，以及针对存在问题的相关解决办法（此项工作于每月经济活

3、动分析会召开之前整理完成，并在每月一次的经济活动分析会上落实）。四、抓好公司的融资工作。目前公司的融资工作形式严峻，由于受“1、19”山体滑坡自然灾害的影响，公司的经营业绩下滑，截止9月末xx矿业公司的资产负债率已达到89、53%，共计向银行贷款77,966万元，其中：xx年内还有4966万元到期需要归还，xx年有6、1亿元到期需要归还（xx年1季度需要归还4亿元）。因此，只有做好融资工作，xx矿业公司才能度过目前的难关（此项工作的承诺情况为：今年到期的贷款在12月份内完成置换工作，每年到期的贷款在款项到期前5天年完成资金到位工作）。五、抓好年度结算的预审工作。今年由于新的审计机构进入，给年度

4、结算的预审工作带来一定的难度，我们将认真组织财务部及相关部门配合好审计机构，做好今年的年度结算预审工作（此项工作在12月31号前完成）。六、抓好S1P系统中财务模块的运用及完善工作。SIP项目是集团公司的一项重点工程，财务模块是SIP系统的一个重要组成部分，目前xx矿业公司4s1p账务子项目的运用以及BW财务报表的完善工作，还需要精心组织，化大力气不断巩固提高现有成果，才能满足4slp账务子项目的正常运行（此项工作在12月31日前完成）。七、抓好今年年终结算前的各项准备工作。加大检查力度，对较易影响年终结算的重要事项提前进行清理，特别是加大对“非经营性资金占用、关联交易、内部往来”等事项的清查力度，减少这些事项对年终结算的影响（此项工作在12月31日前完成）。八、进一步深化双百亿专项活动，结合xx矿业公司的实际情况，抓好债权债务及发票的清收工作，年内力争完成股份公司的考核目标（此项工作在12月31日前完成）。九、抓好公司的预算化考核工作，完善内部银行管理体系，年内力争实现压缩库存资金1仟万元的目标（此项工作在12月31日前完成）。十、组织财务部抓好年终结算工作和年终结算的审计工作（此项工作在xx年3月31日前完成）。以上就是年底前（或xx年内）需要完成的工作，随着“治庸问责”工作的不断深入，促