xx集团公司经营发展信息化系统业务需求书

1、XX集团公司经营发展信息化系统业务需求书文档控制文档更新记录日期更新人版备注本1.01.1文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份接受人职务数备注1 TOC o 1-5 h z .业务现状1组织结构1应用现状12系统需求2系统架构2报表工具2系统安全2历史数据2自我服务23. 功能需求3客户信息管理3客户基本资料管理 3客户分类管理3客户等级管理4客户等级管理4客户帐户信息管理4异常客户等级管理 4客户合同管理5客户等级管理5客户帐户信息管理5合同执行状态管理5组织与产品类别管理6组织定义6产品类别定义6经营信息统计与分析6业务价格弹性分析6客户发展分析7客户流失分析 7客户贡献分析7

2、异常客户行为分析8经营信息统计8经营业绩考核管理 8经营业绩指标设置8经营业绩指标考核9经营业绩考核结果使用9战略规划管理9法律案件管理101,业务现状1.1组织结构经营发展部目前主要负责对下属单位的经营管理与经营协调， 战略管理与战略 发展规划，经营目标下达与经营考核。其中综合统计处将主要对 XX集团的整体 运营情况从产品、下属单位、交易规模等多个维度进行单项或多项交叉分析。1.2应用现状系统名称使用部门操作系统与数据库系统开发语百启用时问开发方式状态在线管理信息平台经营发展部、集团局层领导SQL ServerWindows2000VB Java2002/11自主开发使用中业务快报系统经营发

3、展部SQL ServerWindows2000.Net2004/1自主开发使用中海关数据统计系统经营发展部SQL ServerWindows2000.Net2003/11自主开发使用中客户管理系统经营发展部SQL ServerWindows2000Java2004/10外购实施中2系统需求系统架构- 完全支持B/S结构；-系统支持大型的操作系统和数据库环境。如 Windows N Unix , Linux等操 作系统和 Oracle, DB2 Sybase, SQL Server 等数据库。报表工具系统提供各种报表工具供用户编制报表；系统正式输出报表应该是不可更改的格式，如 PDF系统需要提供

4、在线分析工具。系统安全-系统可以提供复杂的权限设置，如菜单和屏幕级别、行政级别控制、字段级 别控制;-对于通过B/S结构访问的用户，应提供更严密的权限控制，加密连接和系统 日志。历史数据-对于重要的设置数据需要保留历史更改记录，如科目设置进行更改，可以不 覆盖原来的设置；-对于历史数据，系统提供按数据的业务种类及所属单位归档，并备份到海量 存储设备的能力。自我服务-提供面对一线经理或内部员工的通过 WE/面的自我服务功能，如查询权限内 客户资料、交易记录等。3.功能需求经营发展部需要系统提供以合同管理、客户商与供应商档案管理、价格管理、 业务跟踪、信息统计分析为重点，与财务管理、业务管理系统完

5、全集成管理系统； 并根据要求实时生成相应的管理报表，对业务数据进行汇总和分析，同时满足绩 效管理的要求。系统应同时满足决策层、控制层和执行层对管理系统的不同功能 和分析需求。需要注意的是在XX集团的整体系统中允许一个合作伙伴同时承担供应商和 客户商两种角色。客户信息管理客户基本资料管理基本资料主要包括客户的标识编号、中英文名称、国别、区域、企业代码、营业执照代码、开户银行、银行帐号、税务登记号、地址、联系电话等基础 信息，支持多媒体信息的维护；支持同一客户名称或标识下允许有多个地址 和多个联系人信息。客户标识可由系统自动分配，也可以手工输入。基本资料信息可以由用户自主定义数据项，支持手工增加新

6、的数据项；数据 项支持中文和英文输入，具有数据自动纠错、自动校验功能，出现数据重复 系统自动提醒。支持用户自定义对客户商和供应商的分类标准设立、类别转换；记录类别变 化的历史。支持基本资料按照数据项的单项查询、组合查询，用户可以自定义查询条件客户基本资料管理与财务系统应收、应付帐款管理可以实现信息对接；与各 子公司业务系统之间可以实现信息对接。客户分类管理用户进行多种分类标准细化管理信息，如所属公司、客户商类型、 供应商类型。供应商进行分组。只有将客户商按照一定的规则（如渠道、地区、 部门等）进行分组以后，才能够批量地对一类客户进行价格类型适用调整， 支持手工逐个更改。行分类管理，如将价格分为

7、大客户销售价、战略联盟价、内部结算 价等等。客户等级管理客户等级管理支持对客户进行信用等级的管理。可以根据以往客户业务往来的历史记录， 根据设定的信用规则系统自动判定其信用情况。支持自定义客户信用等级规则，为不同表现的客户确定信用等级，并定义相 应的信用控制期限和信贷额度。客户信用额度允许进行临时调整或手工调整，系统需要对调整情况进行记录。客户的信用等级规则与等级记录需要与财务系统实现信息集成与共享。客户帐户信息管理-提供合同的自动检查功能，在系统录入销售/采购合同时，自动根据等级规则, 检查客户的帐号信息，对客户的信用情况进行判定。-系统支持客户的多个帐号管理，记录多个帐号信息，实现帐号之间

8、的信息统 计计算。异常客户等级管理系统根据客户的等级标准，在接近信用额度或超出信用额度时，具有自动提 醒功能。对于临时调高信用等级或信用等级出现降级的客户，系统自动完成对其信用 等级的变化记录。根据要求，系统可以定期生成客户的信用等级报表，并可以标出等级变化情客户合同管理客户等级管理业务人员与客户进行业务洽谈，具有双方合作意向后，业务人员将商机录入 业务系统，进入审核状态。经过审核确认后的商机，作为待执行订单进入客 户合同管理系统。因此，要求客户管理与业务系统的订单与合同管理之间需 要实现信息集成。系统支持对订单进行分类管理，如长期战略合作协议、长期供货协议、短期 合同等多种类别。可以自定义、

9、修改订单类别；订单类别标准发生变化，需 要记录变化内容。系统支持多种语言处理的商机信息。客户帐户信息管理系统对已生成的合同进行信息记录，内容包括但不限于：合同名称、客户名 称、客户从属关系、基本产品信息、合同所属执行单位、税额条件、货运条 件、结算条件等。系统对合同执行中的变更记录按照所归属的合同编号分别进行记载。系统中的合同信息与业务系统中的合同录入、变更信息录入和执行状态；财 务系统中的收付信息进行集成与共享，允许进行批量数据的定期上传或更改系统支持批量数据的手工增加，但对增加后的数据进行修改或删除时，需要 对相关操作进行记录。合同执行状态管理系统支持对合同执行情况进行跟踪，完成合同状态的

10、更改。系统支持对合同执行状态的自定义，如执行中、执行完毕、合同取消等。系统支持按照合同中的执行条件与执行状态进行对比，如按时交货率等指标 的关注和数据采集等。对于异常执行状态的合同，系统可自动进行提醒或报警功能。系统支持按照 合同执行状态进行分类统计。组织与产品类别管理组织定义系统支持对于业务人员的分组管理，可以自定义业务人员所属的组织。系统内部业务人员的组定义与实际的组织结构能够进行对应，并可以清晰反 映出组织间的层级划分。业务人员或组织定义发生变化时，系统可以直接进行这种变化的重新定义， 对于原来的历史记录需要进行保留。系统支持按照业务组进行相关数据的分类统计与分析。产品类别定义系统支持自

11、定义产品基本信息，如产品名称、规格等。系统支持自定义产品组或产品包，并可以进行产品属性和相互关系的维护。系统建立的产品目录可以支持业务人员或管理人员进行查询。系统允许有权限的人员对产品目录和其中的内容进行修改，但对修改记录需 要进行保留。经营信息统计与分析业务价格弹性分析系统支持按照产品类别、时间进行同类产品的价格趋势分析。系统自动采集合同中的产品交易价格、交易时间和交易形式、结算方式和客 户的等级、类型进行价格变化趋势的分析和统计。系统支持定期根据要求提供数据分析报表。客户发展分析系统支持对于新进客户进行特殊状态标注。系统支持对于新进客户的交易数量进行统计，分析其所占业务的比重和变化 情况。

12、系统对于新进客户进行状态变化的记录和信用等级变化记录。系统支持定期对客户的新进数量、交易总量、平均交易量、信用等级等数据 进行统计，生成报表。客户流失分析系统支持对于客户的交易频度进行统计，自定义交易周期。对于超过交易周期，未出现交易的重点客户进行状态提醒。系统支持对于客户交易量进行统计分析和历史数据对比，出现交易量减少的 客户应能进行数据关联查询。系统支持定期对重点客户的交易量变化进行统计、分析，对于流失客户可以 进行历史记录查询。客户贡献分析系统支持对客户的交易记录进行按照合同金额、利润、规模、产品等类别进 行数据统计和记录查询。对于客户商按照交易量在总交易中的比例、利润总额贡献等进行分析

13、，确定 该阶段的分产品类别和综合规模的重点客户商；支持现阶段与历史记录的对 比分析，对客户商的交易变化趋势进行分析。按照供应商的供货交易量、供货方式等进行数据统计，确定该阶段的分产品 和总规模的重点供货商；支持对现阶段与历史记录进行对比分析，对供应商 的交易变化进行趋势分析。系统支持按照信用等级对客户进行交易统计，从交易贡献角度对信用等级的 授予进行验证。异常客户行为分析对于客户出现交易量过快增加或减弱的行为进行深入数据分析；系统支持自 定义统计分析的标准。系统支持对异常行为的客户进行历史数据的相关查询，支持按照客户名称或 编号进行业务系统、财务系统的相关数据查询调用，实现系统间数据集成。系统

14、支持按照异常行为记录进行统计后数据的导出。经营信息统计系统支持按照对外报表保送要求对数据进行统计、查询后，实现导出到EXECL 中生成要求格式的报表。系统支持对外部已开发报表系统之间的数据传递。系统支持数据的关联查询、统计和初步分析功能。系统支持按照客户档案的基础信息、交易信息和其它用户设定的状态进行单 项查询或综合查询，生成图表或导出数据到EXECL经营业绩考核管理经营业务考核管理需要根据战略规划和经营需要下达经营业绩指标，同时需要能够完成关于经营业绩指标执行情况的考核，对考核结果需要进行分析。经营业绩指标设置支持用户设置经营业绩指标设置录入模版，经营业绩指标录入需要与其它部 门共享；支持用

15、户设置经营业绩指标下达审核流程，对审核中的经营业绩指标允许进 行更改，系统自动记录调整内容，调整后的经营业绩指标需要重新进入审核 流程；审核确认后的经营业绩指标内容不可更改， 作为经营业绩考核的基准参考值。经营业绩指标考核支持用户设置经营业绩考核指标与经营统计数据的对比周期、计算公式；支持用户设置对比差异值的预警值，系统自动根据差异计算结果对比差异预 警值，系统自动对异常情况自动提示；支持根据经营统计数据，按照设置的考核周期、计算公式自动进行考核结果 的计算；支持用户设置经营业绩考核结果的审核流程，审核中的经营业绩考核结果允 许用户进行手工调整，系统自动记录调整内容；调整后的经营业绩考核结果

16、需要重新进入审核流程；审核确认后的经营业绩考核结果不可更改，系统自动冻结修改权限，转入存 档；经营业绩考核结果需要支持资产财务部、人力资源部门等相关部门在执行考 核时按照权限设置进行数据调用。经营业绩考核结果使用系统支持用户设置考核结果等级类别，如 5分制、100分制，等级制，百分 比制等；支持按照经营业绩指标考核结果排序；支持按照业务单元、单位属性、指标类别等进行单项或多项分类查询和排序；支持按照下属单位经营业绩指标考核结果进行纵向比较、横向比较；支持设置经营业绩指标考核结果录入模版，对相关内容进行存档。战略规划管理战略规划不仅需要实行文档统一管理和版本管理，而且需要根据经营情况 对战略规划

17、进行实际执行结果的比对和分析。-按照组织层级或业务单元对战略规划文档进行编号，系统需要自动对重复文 档编号进行校验，对异常录入的文档编号自动提示。-支持用户自定义战略规划文档执行的状态，设置执行状态的转化约束条件，支持手工更改约束条件。支持用户根据战略规划内容设置重点指标的执行比对；支持按照经营统计指 标自动比对战略规划中重点指标的执行差异； 对于超出设置参数的指标差异, 系统自动提示。支持用户设置模版，记录必要的战略规划信息，如编号、所属单位、规划性 质等；允许用户自主增加需要的数据项。支持用户按照编号、单位属性、业务属性等分项查询或综合查询战略规划文 档。支持用户建立战略规划指标库，允许用户对指标库中的指标进行调整，系统 自动记录调整内容。3.8法律案件管理法律案件管理主要需要建立法律案件库，以案件为主体，进行相关资料的 存档，对