2022年企业管理规章制度范本 2

1、公 司 管 理 制 度 年 月 日订目 录第一章管理总则, 2第二章员工守则, 4第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第 十 二 章 财 务 管 理 制 度, 5 人 事 管 理 制 度 16 仓库制度 33 考勤制度 37 安全保卫制 40 奖惩制度, 12 行政管理制度, , 21 合同管理制度, , 35 保密制度, 度, 38 晋升制度, ,“ , 412 第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度， 促进公司发展壮大， 提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守

2、公司的规章制度和各项决定、经律。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条 公司禁止任何所属机构、 个人为小集体、 个人利益而损害公司利益或破 坏公司发展。公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的技术、 管理、第六条 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大 公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会， 努力提高员工的素质和水平， 造就一支思想和业务过硬的员 工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作

3、贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动， 为其创造良好的工作条件， 提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行 “按劳取酬 ”、“多劳多得 ”的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制， 实行考勤、 考核

4、制度， 端正工作作风和提高工3 作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约， 反对铺张浪费； 降低消耗， 增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律， 对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。4 第二章 员工守则第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。5 第三章 财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作， 如实反映公司财务状况， 依法交纳国家税收，

5、发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，法权益，特制定本制度。保证投资者和债权人合二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司 经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度， 编制财务计划， 加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工

6、作，主动提供有关 资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责 6 （一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资 如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助

7、出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定， 按期足额交纳各种税金， 不得因个人工作失误造成公 司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各 类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完

8、成领导交办的其他任务。7 2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。对帐单相核对，并编制余额调节表。做到帐帐相符， 银行存款日记帐每月与银行（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三 、财务工作管理制度1、会计年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表

9、和其他资料必须真实、准确、完整，符合会 计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭 证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款 项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主 办会计编制并上报 1 次。8 6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原 始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立C 会计D 崔总（2）、审批程序费用当事人 经理审核 会计审核确认 崔总审批2、办公用品费用的报销规定（1）办

10、公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求：1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位 财务章的收据代替9 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用合肥当地发票顶替 外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经崔总批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用

11、途，在说明 时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的元/天，省 元/天，住宿元/天五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的， 凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办 人签字，经理签字，会计审核，崔总批准后由出纳支付现金。10 二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应 当以转帐支付； 确需全额支付现金的， 经副总经理审核， 总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交

12、总经理批准签字后方可借用， 借款一个月之内必须结清， 不结清者不予借款， 特殊情况 需报崔总批准。四、工资由出纳依据经过崔总批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外）时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理，不得代领，冒领。财务人员及一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。月末出纳员要做好银行存款余额调节二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向崔总反映，以便 采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票， 因此而发生的多付货款或

13、因支票丢失而造成的 经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。 不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章 必须由两人分别掌管，不得由 1 个人包办。11 六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票 据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结 合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关

14、规定登记领购、填制、保 管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废 ”戳记与存根 一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、 发货单的 “保管联 ”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便 备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误 应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度 一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一 种专业档案

15、；（二）会计档案既是单位档案之一，部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理 12 （一）会计档案的分类又是国家档案组成部分， 应由本单位的档案会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理 1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭 证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边 整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿 都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿

16、名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第 1 页到最后 1 页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类 帐簿凭证内应加 “目录表 ”，“目录表 ”上应注明每个账户和页次， 使用活页帐簿的，年终结帐后，另加 “目录表 ”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页 码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表 ”（见附件）。各种会计档案的保管期限， 从会计年度终了后第 1 天起算， 如有特殊需要， 可以适当延长保管 年限。（二）会计档案的保管要求 1、为了保护档案并使案卷规范

17、化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料 分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。13 2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整 的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。会计档案保管期限表14 第四章 人事管理制度第一节 总则第七十七条 为进一步完善人事管理制度， 根据国家有关劳动人呈法规、 政策及公司章程之规定，制定本制度。第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规， 在劳动人呈部门规定的范围公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同

18、关系，双方都必须遵守合同。第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，15 报董事会批准后实施。第八十三条 因工作及生产， 业务发展需要， 企业需要增加用工的， 必须按第八十二条之规定， 履行手续后方准实施。 特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第八十四条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节

19、 员工的聘（雇）用第八十五条 各职能部门对聘 （雇）用员工应本着精简原则， 可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第八十六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第八十七条 公司聘用的员工， 一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第八十八条 各级员工的聘任程序如下：1.总经理，由董事长提名董事会聘任；2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第八十九条 各职能部

20、门确需增加员工的，按如下原则办理。1.先在本部门或企业新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“ 雇用员工审 批表 ”和“员工登记表 ”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审 查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至 1 年。第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。16 培训 培训由劳动人事部负责。员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试 用期间的工资，按拟定的工资 80%发放。第九十二条 员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意 见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。第四

21、节 工资、奖金及待遇 第九十三条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。第九十五条 公司按照 “按劳取酬、多劳多得 ”的分配原则，根据员工的岗位、职 责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第九十六条员工的工资， 由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。第九十七条 公司鼓励员工积极向上， 多做贡献。 员工表现好或贡献大者， 所在 单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第九十八条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。第九十九条 公司执

22、行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第 一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。 员工本人的医药费按规定国家相关规定 报销。第五节 假期及待遇 第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。 因工作生产需要不能休假的， 节日 按日工资 200%、假日按日工资 100%计算发给加班工资或安排补休。第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假女 23 周岁）假 13 天，假期内工资照发。17 第一百零四条 产育假：3 天，晚婚（男 25 周岁、1.女 23 周岁以下生育第一胎的，产假90 天，其中产前休假15 天；生育时难产的（如剖腹产、

23、III 度会阴破裂等）可增加产假 30 天；2.女 24 周岁以上生育第一胎的，产假 120 天；难产可增加 30 天；3.产假期满后至婴儿 1 周岁，每工作日享有哺乳假 1 小时。5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假 3 天；异地奔丧的适当另给路程假。 假期员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发 100%的日工资。第六节 辞职、辞退、开除第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。 员工有辞职的自由。 但均须按本制度规定履行手续。第一百零八条试用人员在试用期员工

24、与公司签订聘（雇）用合同后， 双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第一百一十条合同期员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续； 给公司造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十二条 员工必须服从部门安排， 遵守各项规章制度， 凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第一百一十三条 公司对辞退员工持慎重态度。 用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报 劳 18 “辞退员工审批表 ”，提出辞退理由，经动人事部核实， 对符合聘用的领导批准后， 通知被辞退的员工到劳动人事部办理 辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。第一百一

25、十四条 辞退员工，必须提前 1 个月通知被辞退者。第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。第一百一十六条 员工严重违反规章制度、 后果严重或者违法犯罪的， 公司有权 予以开除。第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以 前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动 人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其 1 个月工资。不满 1 年的按 1 年计。第五章 行政管理制度 第一节 总

26、则 第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制， 建立规范化的行政管理， 提高行 政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定 第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿， 属董事会秘书核稿， 属公司文件 由办公室主任拟稿。 文件形成后， 属董事会的由董事长签发， 属公司的由总经理签发。第一百二十一条已签发的文件由核稿人登记， 并按 “ 企、董、工、”等打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第一百二十三条 文件由办公室负责报送。 送件人应把文件经签发的文件原稿有专人负责存档。第一百二十五条 外来的文件由办公室专人负责签收。 签收人应于

27、接件当日即按19 文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文件打印、复印管理规定第一百二十六条 文印人员应遵守公司的保密规定， 不泄露工作中接触的公司保密事项。第一百二十七条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第一百二十八条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百三十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规

28、范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节 办公用品领用规定第一百三十一条 公司各部门所需的办公用品， 由办公室统一购置， 各部门按实际需要领用。第一百三十二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约， 杜绝浪费， 禁止贪污，努力降低消耗、费用。第一百三十三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五节 电话使用规定第一百三十四条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第六节 车辆使用管理规定第一百三十六条 公司车辆必须为公司业

29、务服务， 各部门公务用车， 由部门领导20 先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第一百三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车。并采取必要的防第一百三十八条车辆驾驶专人专车，专车专管。第一百三十九条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，盗措施。第一百四十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第一百四十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第一百四十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第六章 仓库制度为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损 ,结合本公司实际情况 ,特

30、制订本规定。第一篇、安全 一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违 者每人每次处罚 100 元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1 个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚 50 元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器 不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。21 4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器 积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也

31、必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款 30 元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火 知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管 50 元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主 ”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要 时拨打消防队电话 119 二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否 存在漏雨、进水隐患

32、，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。22 三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落 锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违 者每人每次处罚 30 元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严 禁随意代管， 严禁复制钥匙， 严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7 天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须

33、严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库 严格执行进入成品仓库须知之一切规定。4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗 窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的 10 倍但最低罚金不低于 500 元的标准处 罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调 试，所有仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节约用电是

34、每个员工的基本义务。严禁浪费电能。23 五、仓库环境卫生1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅 的整洁干净。2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管 理，分类摆放， ”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。第二篇、工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录所有工作人员考勤。二、迟到：迟到 10-20 分钟，罚款 5 元；迟到 2030 分钟，罚款 15 元；迟到 30 分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到 3 次者，罚款加倍。三、旷工：旷工 1 3 天，处罚 4

35、倍日工资；旷工 4 天以上，开除。四、请假：原则上应提前1 天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。 淡季请假不发工资也不扣工资，旺季因有特殊情况可请假， 请假 一天扣 2 天工资。请假须有书面报告，仓库主管签字生效。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款 5 元，每月累 计早退 3 次，罚款后开除。五、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位 30 分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款 20 元。每月累计脱岗 3 次者，罚款后开除。24 第三篇、业务要求之一： 仓库工作流程一、货品入库操作流程：（1）保管员接收供应商货

36、品，应按规定分类堆放在指定区域（2）保管员对所 到货品进行盘点（两人进行） ，盘点表数与供应商到货单核对，核对无误后，保 管员在盘点表和到货单上签字认可（如有出入，上报仓库主管）（3）保管员将签字后的盘点表和到货单交由会计，入库注意事项：必须贯彻 “入库四个坚持 ”由会计登记电脑入库单 （4）1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，。严禁违规操作。2)坚持 2 人同时操作入库：在入库过程中，2 个入库保管员必须同时在指定的位 置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。 当只有 1 人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸

37、车打垛，随手统计其卸车数量。4)坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据 完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程：25 接到一份 “发货出库单 ” 审核出库单内容 （与实际货品数量进行核对， 所有责任人签名、）（发货保管 1）指挥货品在仓库内装车，随手统计装车数量发货去物流，发货员收好物流开具的收货票据，回仓库后交由仓库主管注意事项：必须贯彻 “出库四个坚持 ”1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2)坚持 2 人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2 个发货员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当

38、只有 1 人时，必须拒绝出库作业，同时必须 电话请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持出库复核：从货垛向车上转移，统计其数量；与保管员基数对比。4)坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。第四篇、业务要求之二： 仓库工作标准一、仓库管理工作的任务。(1) 做好出库和入库的相关账目。(2) 做好保管工作。(3) 做好各种防患工作 ,确保货品的安全保管 ,不出损失。(4) 保障各商场所需货物的供给。(5) 做到日事日清 二、仓库的配货制度及装箱流程第一条 根据仓库主管下发的客户订单进行配货。第二条 仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配。26 第三条 货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置的

39、货品要及时更改位置。要做到整齐清洁。第四条 做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。第五条 出完库后把出库单存根交予会计及时登账。装箱流程：（1）统计员先分好所需要装箱的货品并记录款号和数量（2）装箱人员装箱并在箱外规定位置记录款号和数量。（3）打包人员打包并清点数量，在确定数量与箱外数量一致的前提下才可打包。客户退货第一条 接收退货人员要检查包装是否完好,包装如有破损要当面清点完后 ,数量准确方可收货。第二条 退货要及时退掉 ,如无客户退货单，不可开箱清点数字。清点数字如和退 货单有出入时，及时跟客户反馈 ,并跟踪及时解决。第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。第五篇、岗位职责 一、

40、仓库主管岗位职责1.总体上对仓库工作全面负责 2.负责协调仓库与供应、销售各部门之间的关系 3.负责所有工作人员的日常管理与协调 4.具体安排仓库装卸工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸时间 分配、具体收货保管、具体发货保管等等 5.负责仓库仓位的规划、合理使用 27 6.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实 7.负责对仓库人员的考勤和工作纪律的落实 8.负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核 9.负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导 10.负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实 11.按财务要求配合会计做好仓库账务工作、盘点工作 13.做好仓库员工

41、思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向 14.对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，二、保管员岗位职责1.服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。2.按工作流程规定，正确验收货品入库，正确填写入库单，正确记账 3.按工作流程规定，正确发出货品，正确填写出库单，正确记账 4.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接 28 5.天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求 6.经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7.天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8.严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发货规定，必须坚持仓库 工作原则

42、，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和 公司利益第六篇、进入仓库货品区须知敬告：当你准备进入仓库货品区时，请务必认真阅读进入仓库货品区须知之 规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受进入仓库 货品区须知之一切规定。一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入仓库货品区。违者 每人每次处罚 50 元。二、所有进入仓库货品区人员， 严禁在仓库内吸烟， 严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品， 非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚 100 元。三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）

43、而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的2 倍但最低罚金不低于1000 元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法 律解决的权利。四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不 29 得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋） ，不得私带私藏货品。违者 以盗窃行为论处。五、入库人员，在入库或者配货结束后，不得在仓库货品区内闲坐休息。违者每 人每次处罚 50 元。六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，

44、 仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的， 以渎职行为论 处，并对仓库管理人员每人每次处罚 20 元。第七篇、其他规定 一、仓库例会制度：1、例会时间：每天早 8：30 左右召开 2、例会地点：仓库 3、参加人员：全体工作人员 4、会议召集及主持人：仓库主管 5、例会内容：传达公司领导指示要求；总结头天工作，表扬先进行为，劝 诫消极行为，批评错误行为；布置今 30 天工作，包括临时工作调整； 协调仓库人员及岗位工作； 强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必 须当场答复

45、解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员 工；其他内容6、例会原则：会议时间长度一般15 分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。二、成品仓库盘点制度：1、周盘点：即统计盘点。每个星期三上午 仓库货品区盘点一次；8:30 左右，统计（或与主管一起）对2、月盘点：即每月末工作结束，由相关人员对仓库货品区进行盘点。3、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。对于周盘点表和月盘点表， 会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有 差异，还有核对所有盘点数据与财务部明细账是否有差异。当发现差异时， 必须立即复查盘点数据并查找原因，汇报。严禁隐瞒差异。三、

46、仓库损失赔偿规定：必须将详细情况向财务经理1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100 元，对仓库主管处罚50 元。2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。仓库主管负 负 50%的责任。31 50%的责任，其它工作人员一起四、处罚仓库管理制度 各条各项有处罚标准的从其标准；每人每次处罚 10 元。五、货品验收入库的补充规定：无处罚标准的， 每违反一项，1)保管员验收货品时，要对入库货品的数量负责。2)必须在收到 “随货单 ” 后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说， 没有 “随货单 ”的货品，保管员必须拒绝验收入库。也可上报仓库主管，由

47、仓库主管验收。“随货单 ”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示名称、规格、数量、。临时 “随货单 ”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、供应商名称 六、安全补充规定：1)在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下 2)下班前要拉闸、断电 ,检查门窗是否关好及其它不安全隐患后方可下班。第七章 合同管理制度 第一节 总则 第一百四十三条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济 合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司各部门及下属公司、 企业对外签订的各类经济合同一律适 第一百四十四条 用本制

48、度。第一百四十五条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，部、32 都有积极的意义。 各级领导干法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、 切实执行本制度。 各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以 工作。第二节 经济合同的签订及管理“重合同、守信誉 ”为核心的经济合同管理第一百四十六条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第一百四十七条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到

49、既要考虑本方的经济效益， 又要考虑对方的条件和实际能力，济合同，确保所签合同有效、有利。防止上当受骗， 防止签订无效经第一百四十八条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和 “价廉物美、择优签约 ”的原则。第一百四十九条 签订经济合同， 如涉及公司经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。第一百五十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同签订经济合同， 除合同履行地在我主所在地外， 签约时应力争协议合同由我 方所在区、县人民法院管辖。33 第一百五十三条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。第

50、一百五十四条 任何人对外签订合同， 都必须以维护本公司合法权益和提高经 济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。第一百五十五条经济合同的正式签订前， 必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第一百五十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第一百五十七条合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集， 统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。 每一份合同都必须有一个编号， 不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、 副本及附件， 合同文本的签收记录， 合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文

51、书、电传等）第八章 考勤制度，均应妥善保管。第一百五十八条 为加强劳动管理， 维护工作秩序， 提高工作效率， 制订本制度。第一百五十九条 员工必须按时上下班， 不迟到、 不早退， 上班时间不得擅自离 开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。第一百六十条 劳动人事部负责考勤统计， 每月将员工出勤情况汇总后按公司薪 酬制度编制工资表，报财务部门审核。第一百六十一条严格请、销假制度。员工因私事请假3 天以内的（含 3 天），由主管部门的领导批准， 4 天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一 律由 34 总经理批准， 请病假必须持有医院证明， 并经领导批准， 未经批准而擅离工作岗 位的按旷工

52、处理。第一百六十二条 旷工 1-2 天的每天扣发 2 天工资和奖金， 连续旷工 3 天至 5 天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6 天至 10 天的，扣发 1 个月的工资和奖金，连续旷工 11 天至 14 天的，扣发 1 个月的工资和 2 个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。连续旷工 15 天经上或年累计旷工 30 天以上的，按规定予以除名等处分。第一百六十三条 上班时间禁止对外出私事、 饮茶、或未经批准接待亲友， 违反者当天按旷工处理。第一百六十四条 迟到、早退按月累计，每达 3 次按旷工 1 天处理。第一百六十五条 员工按国家规定享受公休假、 婚假、产育假时， 必须报主管领导批准

53、，未经批准者按旷工处理。第一百六十六条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：1.病假在 1 个月经上 2 个月以员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。35 第九章 保密制度第一百六十八条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第一百六十九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。36 第十章 安全保卫制度第一百七十条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。第一百七十一条 安全保卫工作， 要认真落实责任制， 指派专人负责， 对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，

54、及时采取措施解决。第一百七十二条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。第一百七十三条 经常对全体员工进行安全教育。 对新员工要认真执行 “先培训，后上岗 ”的规定，进行安全培训。第一百七十四条企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安37 全。第一百七十五条 落实防火措施：1.办公室、仓库的消防栓， 不得用作他用， 企业应定期检查消防栓是否完好无损；2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管， 不得乱放、 混放；4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；第一百七十六条 抓好安全用电：1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；