上海市金山区疾病预防

1、上海市金山区疾病预防控制中心2018年度决算目 录第一部分 上海市金山区疾病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区疾病预防控制中心2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市金山区疾病预防控制中心2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区疾病预防控制中心概况一、主要职能为人民身体健康提供防疫保障，同时

2、对辖区内疾病预防控制、科研、培训和卫生提供技术服务，为卫生监督提供技术支撑。二、机构设置上海市金山区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设12科室，分别为：行政办公室、综合业务管理办公室、质量管理科、检验科、健康教育科、环境与职业医学科、食品儿少科、病媒寄防科、免疫规划科、传染病防制科、性病结核病防制科、慢性病防制科。第二部分 上海市金山区疾病预防控制中心2018年度决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,371.28一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营

3、收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入403.8七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出364.90九、医疗卫生与计划生育支出3.272.8十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出79.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,775.08本年支出合计3,717.56用事业基金弥补收支差额0结余分配年初结转和结余169.14年末结转和结余226.66总计3,944.22总计3,944.222018年

4、度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,775.083,371.280.000.000.000.00403.80208社会保障和就业支出364.90364.900.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休357.53357.530.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休31.5331.530.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出232.85232.850.000.000.000.000.00208

5、0506 机关事业单位职业年金缴费支出93.1493.140.000.000.000.000.0020808抚恤7.377.370.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤7.377.370.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3,330.322,926.520.000.000.000.00403.8021004公共卫生3,219.722,815.910.000.000.000.00403.802100401 疾病预防控制机构2,171.362,134.310.000.000.000.0037.052100408 基本公共卫生服务17.2017.

6、200.000.000.000.000.002100409 重大公共卫生专项283.99283.990.000.000.000.000.002100410 突发公共卫生事件应急处理39.8839.880.000.000.000.000.002100499 其他公共卫生支出707.3340.540.000.000.000.00366.7521011行政事业单位医疗110.06110.060.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗110.06110.060.000.000.000.000.00221住房保障支出79.8679.860.000.000.000.000.002

7、2102住房改革支出79.8679.860.000.000.000.000.002210201 住房公积金79.8679.860.000.000.000.000.002018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,717.562,390.181,327.380.000.000.00208社会保障和就业支出364.90364.900.000.000.000.0020805行政事业单位离退休357.53357.530.000.000.000.002080502 事业单位离退休31.5331.530.000.

8、000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出232.85232.850.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出93.1493.140.000.000.000.0020808抚恤7.377.370.000.000.000.002080801 死亡抚恤7.377.370.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3,272.801,945.421,327.380.000.000.0021004公共卫生3,162.201,834.821,327.380.000.000.002100401 疾病预防控制机构2,171.361,83

9、4.82336.540.000.000.002100408 基本公共卫生服务17.200.0017.200.000.000.002100409 重大公共卫生专项283.990.00283.990.000.000.002100410 突发公共卫生事件应急处理39.880.0039.880.000.000.002100499 其他公共卫生支出649.780.00649.780.000.000.0021011行政事业单位医疗110.60110.600.000.000.000.002101102 事业单位医疗110.60110.600.000.000.000.00221住房保障支出79.8679.86

10、0.000.000.000.0022102住房改革支出79.8679.860.000.000.000.002210201 住房公积金79.8679.860.000.000.000.002018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,371.28一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.

11、00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出364.90364.900.00九、医疗卫生与计划生育支出2,926.522,926.520.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出79.8679.860

12、.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,371.28本年支出合计3,371.283,371.280.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款0.00 政府性基金预算财政拨款0.00总计3,371.28总计3,371.283,371.280.002018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出364.90364.900.0020805行政事业单位离退休357.53357.530.0020

13、80502 事业单位离退休31.5331.530.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出232.85232.850.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出93.1493.140.0020808抚恤7.377.370.002080801 死亡抚恤7.377.370.00210医疗卫生与计划生育支出2,926.521,908.371,018.1421004公共卫生2,815.911,797.771,018.142100401 疾病预防控制机构2,134.311,797.77336.542100408 基本公共卫生服务17.200.0017.202100409 重大公共卫生专

14、项283.990.00283.992100410 突发公共卫生事件应急处理39.880.0039.882100499 其他公共卫生支出340.540.00340.5421011行政事业单位医疗110.60110.600.002101102 事业单位医疗110.60110.600.00221住房保障支出79.8679.860.0022102住房改革支出79.8679.860.002210201 住房公积金79.8679.860.00 合计3,371.282,353.131,018.142018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款3

15、01工资福利支出2,007.462,007.46-30101 基本工资320.56320.56-30102 津贴补贴73.2473.24-30103 奖金0.000.00-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资900.06900.06-30108机关事业单位基本养老保险费232.85232.85-30109职业年金缴费93.1493.14-30110职工基本医疗保险缴费110.60110.60-30111公务员医疗补助缴费0.000.00-30112其他社会保障缴费35.8035.80-30113住房公积金79.8679.86-30114医疗费0.000.00-30199

16、 其他工资福利支出161.34161.34-302商品和服务支出276.47-276.4730201 办公费12.39-12.3930202 印刷费1.36-1.3630203 咨询费2.15-2.1530204 手续费0.53-0.5330205 水费1.24-1.2430206 电费4.47-4.4730207 邮电费9.91-9.9130208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费16.71-16.7130212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费24.42-24.4230214 租赁费3.24-3.2430215

17、 会议费0.48-0.4830216 培训费1.54-1.5430217 公务接待费0.59-0.5930218 专用材料费2.47-2.4730224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.78-1.7830227 委托业务费3.75-3.7530228 工会经费21.03-21.0330229 福利费43.76-43.7630231 公务用车运行维护费10.66-10.6630239 其他交通费用39.13-39.1330240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出74.86-74.86303对个人和家庭的补助4

18、0.1140.11-30301 离休费0.000.00-30302 退休费31.5331.53-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金7.377.37-30305 生活补助0.420.42-30307 医疗费补助0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.000.00-30310个人农业生产补贴0.000.00-30399 其他个人和家庭的补助支出0.780.78-310资本性支出29.10-29.1031002 办公设备购置19.47-19.4731003 专用设备购置9.63-9.6331007 信息网络及软件购置更新0.00-0.00

19、31013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031022 无形资产购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计2,353.132,047.57305.572018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0012.8011.250.000.0010.8010.660.000.0010.8010.

20、662.000.592018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计4,616.965,700.57 （一）流动资产790.041,547.53 （二）固定资产3,716.573,906.81 其中：1.房屋（平方米）51005100408.10408.10 2.通用设备（台/套/辆）8068642,038.722,205.11 （1）车辆4468.2568.2

21、5 一般公务用车000.000.00 执法执勤用车000.000.00 特种专业技术用车000.000.00 其他用车4468.2568.25 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）910925.061,005.06 3.专用设备（台/套）3483601,124.641,142.96 单价100万元以上专用设备11105.00105.00 4.其他固定资产145.11150.64 减：累计折旧及减值准备0.000.00 （三）长期投资0.000.00 （四）在建工程0.000.00 （五）无形资产110.35246.23 减：累计摊销0.000.00 （六）其他资产0.000.00二、负债

22、合计563.741,263.70三、净资产合计4,053.224,4436.87第三部分 上海市金山区疾病预防控制中心2018年度决算情况说明一、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区疾病预防控制中心2018年度收入总计为3,775.08万元、支出总计为3,717.56万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加259.29万元、266.52万元。主要原因：人员经费及项目经费增加。二、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明本年收入合计3,775.08万元，其中：财政拨款收入3,371.28万元，占89.30%；其他收入403.8

23、0万元，占10.70%。三、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明本年支出合计3,717.56万元，其中：基本支出2,390.18万元，占64.29%；项目支出1,327.38万元，占35.71%。四、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支总决算3,371.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.85万元，增长6.57%。主要原因：人员经费及项目经费拨款增加，支出相应增加。五、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般

24、公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,371.28万元，占本年支出合计的90.68%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.85万元，增长6.57%。主要原因：人员经费及项目经费拨款增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,371.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出364.90万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出2,926.52万元，占86.81%，住房保障支出79.86万元，占2.37%。（三）一般公共预算财政拨款支出决

25、算具体情况上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,705.39万元，支出决算为3,371.28万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及项目经费拨款减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.53万元。主要用于：单位退休人员费用。年初预算为31.54万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的99.97%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）232.85万元。主要用于：在职职工基本养老保险缴费。年初预算为261.34万元，支出决算为232.85

26、万元，完成年初预算的89.10%，决算小于预算数的主要原因：部分老职工退休、离职，新进大学生交费基数较低。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.14万元。主要用于：在职职工职业年金缴纳。年初预算为104.54万元，支出决算为89.10万元，决算小于预算数的主要原因：部分老职工退休、离职，新进大学生交费基数较低。社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)7.37万元。主要用于：在职职工死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，决算大于预算数的主要原因：根据财政局要求，年初不安排预算，根据实际发生数进行预算调增。医疗卫生与计划生育支

27、出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出2,134.31万元，主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为2,268.10万元，支出决算为2,134.31万元，完成年初预算的94.10%，决算小于预算数的主要原因：部分老职工退休、离职，新进大学生工资较低。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出17.2万元，主要用于：健康教育和免疫规划工作。年初预算数为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100.00%。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出283.99万元，主要用于：艾滋病、结核病、传染病、

28、寄生虫病等重大公共卫生支出，年初预算数为414.89万元，支出决算为283.99万元，完成年初预算的68.45%，决算小于预算的主要原因：部分中央转移支付项目资金结转至下一年度使用。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出39.88万元，主要用于：突发公共卫生事件处理费用，年初预算数为40.00万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的99.70%，经费基本全部执行完毕。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出340.54万元，主要用于：慢性病、食品、职业病、营养、环境、实验室试剂等支出；年初预算为347.74万元，支出决算为

29、340.54万元，完成年初预算的97.93%，基本完成预算。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出110.60万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为124.14万元，支出决算为110.60万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险交费比例调低，部分老职工退休、离职，新进大学生交费基数较低。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.86万元，主要用于：在职职工住房公积金额，年初预算为95.91万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的83.27%，决算小于预算数的主要原因：部分老职工退休、离职，新进

30、大学生交费基数较低。六、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,353.13万元，包括人员经费2,047.56万元，公用经费305.57万元。基本支出中：1、工资福利支出2,007.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。2、商品和服务支出276.47万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用方面的支出。3、对个

31、人和家庭的补助支出40.11万元，主要用于：离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出29.10万元，主要用于：办公设备购置七、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.80万元，支出决算为11.25万元，完成预算的87.89%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为10.66万元，完成预算的98.70%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的29.50%。201

32、8年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少6.99万元，降低38.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.45万元，降低100%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.09万元，降低0.84%；公务接待费支出决算减少0.45万元，降低43.27%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有安排出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是进一步规范公务接待，严

33、格接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算10.66万元，占94.76%；公务接待费支出决算0.59万元，占5.24%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出10.66万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出10.66万元。主要用于公务车辆维修、加油、保险及过路费。2018年，上海市金山区疾病预防控制中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接

34、待支出0.59万元（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待6批次、76人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市金山区疾病预防控制中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区疾病预防控制中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区疾病预防控制中心2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区疾病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为485