基础资料、总账操作说明

1、金蝶EAS基础资料及总账操作手册O一一年一月登录2.修改密码3.设置基础资料会计科目客户供给商4.设置系统启历时刻5.初始化数据总账基础设置总账初始化制作凭证凭证过账账簿查询结转损益月末结账错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。登录用户登录，双击【EAS客户端】。金蝶EA5客户faLi哂进入EAS登录界面，录入本单位指定的用户名进入。如：股分集团财务会计。.修改密码

2、初始密码为空，各个子公司进入以后修改本公司的密码。登录系统，在【系统】菜单中点击【修改密码】。揭1工具CD服务帮助个性化设置31修雌吗但强切懒1织必Bhift+n切蝴网蚱0hift+F2耒统信息(更新本地数据a新开合语西b关电前会话9重新登录但+.H-1领.W退出系统的!t录入旧密码（原始密码为空密码）。输入要修改的新密码，确认密码【确信】.设置基础资料会计科目打开【基础数据治理】国财势会计商业分析基础数据管理点击【主数据】一【科目】一【会计科目】双击打开。+1-二娼织架构1，业务控制策略1a主数据!白x科目r-口科目蒙i一白ill与计科目查看集团统一分派的一、二级会计科目。k#：、一二&产筋

3、骷*牺金司巴宿黜“二工押4一二立春解融融河目1MJQ11千同11002电网1?AD3ll?1可用瑜，市r-|二4ID12D2的裾靖1-下代Q用r|口i1U203既8鞫3J用;正耳*而Ei小工叫12.T-fi匚n11NUD5就曲过和2jfiJ醺端二0百出釉工12uTWrflnq1D1W建出2j出SWillnibmt221WJHHn11im珈断触2出而不发写cn12W29SIt3i用础W匚13101311书不帽mr11011011iD:短酊不口j15Q1101D1除b3甯再41币_161111.01m魅33中现*M17itlQim14f砧审市IBgiinjoz哨1Id础15rn19turnst1J

4、t质日喻L口2D1W.021Q就作曲曲J31用311210-HOLDS驻21*H居室而一22HII.OJMSZJ=B布要4：n231101.0w疗已谢a3存a?加Ln然S1101的的21书襁s标L口二是厂$左依照本公司的需求增加明细科目。如资产类“应收账款”添加明细会计科目，点【新增】依照上一级的会计科目代码增加下级明细科目，如：“1122（应收账款）”增加下级明细科目，“（应收XX款）”有辅助核算的挂上辅助核算。如：需要挂“客户”辅助核算项目。选择“客户】中设置。辅助属性计量单位场址冷匕摘要E项目E记咪分类C成本对象D税翦贯科巴银行账户已付款方式d收付款条件规金折扣巴结苴方式巴行业j-JF乜

5、融机拘Tr注：“银行存款”的明细在【辅助资料】一【金融机构（银行）金计就闾币利口汇率孩篁项目巴辅助联类型口自定义核置项目在【辅助资料】一【银行账户】中设置各个公司所在银行的账户。耳辅助资料k-.l会计期间而别L-汇率I核直项目p-L辅助账类型k0自定义横篁项目I“福助属性Ii过量单性PLL地址溥摘要获咱项目口记账分类:成本对象艮行踪尸k税资料JF口一!付款方式注：【银行账户】的设置只能在实体的“账务组织”下设置。客户点击【主数据】一【客户】双击打开。子】主数括im”_J科目口科自表ILi合计科目一白科目表对照情况表:触L-国d供应商客商业务分析目J，J工作日历i3.FMIFHitt*4选择你要

6、成立的客户，内部客户（集团内客户）、外部客户。点击新建/占八、内、外部客户选择，然后点新增设置完成后点【保存】录入“编码、名称、税务记录号”等一些基础资料。设置完以后点击【保留】供给商点击【主数据】一【供给商】双击打开。土-I蛆织架构卜y业翳控制策咯a-jj主教帝j匕一科目科目我:一合计科目J口科目表对照情说lk物料|L0客户:葭-J腰对J:i1客商业箝分析网选择你要成立的供给商，内部供给商（集团内供给商）、外部供给商。点击新建/点“新,建内、外部供应商选择，然后点新增录入“编码、名称”等一些基础资料。设置完以后点击【保留】设置完【保存】.设置系统启历时刻。【系统平台】一【系统配置】一【系统状

7、态操纵】双击打开。选择“总账系统”点击“启历时亥点击放大镜选择要启用的时刻，如：2020年1月。点击【保点击【保留】.初始化数据总账基础设置【财务会计】一【总账】一【基础设置】一【凭证类型】:管理含汁资金昔理一大力资源营理噂供鹿昔理色库存业暑管理后销售时分销管理资产管理M财务合计.十,:为总账白-白基础设置ii章证类型i：jJ现金法量项目!-巧科目自定义居性维护L3外部凭证引入控制参数i日”0初岫化J已科目初始余触录入!白辅助球科目初始余颤录入往来研科目初始余班录入一现金流量初始余额录入”,一I凭证姓理.账簿编码为“01”的“记账凭证类别”为集团统一设置，如本公司安“收、付、转”设置的凭证话能

8、够新增凭证类型。系统文件旧疆疆但查看凹工具田服络因帮助过|B|H/、囱？一冬寥X批量分配二分配去向直看问回画tJ能菜单涓息中心凭证类型序时渣编科名称揖述默认创建单元101记赈凭证万合集团股折有安顺序增加编码、名称。【财务会计】一【总账】一【基础设置】一【现金流量项目】LJ功能菜单消息中心现金流星项目觊金流量求ML，科目自定义属性维护 一门外都凭证引入控制参数 !昴一初始化!如-二凭证处理i X 一麻簿i二卜财务报表!由往来管理1七1期未处理I房1段金流寻盅管理会计需资金管理笈人力资涯管理W供应管理3庠存业易管理卡等销售与独销营理曲工贵产首理司财磐叁计田色总账-h.基础设置!I!-j凭证类型集团

9、已下发了“现金流量项目”如有新增的现金流量项目点系统但）文件（E）编辑登着M工具由服莠国帮助M点击【新K 5禁用C后用藏用功能菜单 捎息中心现盘流量项目日“心现金流量目if-LJCIl解营活动产生的现金流量） lb-.CI2俄资活动产生的现金瓶量） &-LJ CI3需资活动产生的觊金端量） 时口 CI4 G匚率段韵产生的现金薄量） 11,UCI5减至滴量附表项目自用辅助账 禁用辅助账K摘编妈名称1会营活动产生的现金流量2CIV01入3GH.01.01销售商品、提怏劳皆收到的规金4CI1.01,02收到的税费返还5CI1 01.03收到其他与经营活动有关的现金6CI1 02现金濡出7CI1 02

10、.01购买隋品、按啜劳冬支忖的现金8GI1.02 02支付给职工以及为职工支付的现金g011 02.03支甘的各项税费10CI1.02.04支付苴也与统智活劭有关的现金装得名称项目飒现金函向箜营沿动1CI1,O1黑笠流入回2CI1,O1.31酒售翦晶，赛供劳张收到的温金主用总目ffl突鳍人回3CI1J01.026到的成责逅还主霰J5日战金帏人画4CI1 JOI J03E到其电封蚯营右云有“国门主主旅项目观主流入画选择你所要新增的项目的上级依次按顺序编码。如：在C11（经营活动产生的现金流量）（现金流入）下增加新的现金流量项目，选中该节点设置编码Cl名称:XX现金.系统一支伴耳翳辐出查着心工具腿

11、离唇帮助妁、言用辐助账禁用他助此幽情敢账美国更更说通如单审墓间谀置T功1绰e箱且中心赃瓶是项目二,cii舞百活前产生的现金荒母i6-qCIWI酬全流人）,皿Zicncioi小肖音面品、情iI-2cnC102做到的税顺3DU1103也到其他,i国口cii口？皿薇出）匹,二|口？的珞括物产生的EQ金通哥JI+-1CI3保货活动产生的限宝流量由，口CUg荐交初产生的现蜀谜d：|CI5限金流是附耕目）总账初始化【财务会计】一【总账】一【初始化】一【科目初始数据录入】工功能菜单消息中心现金济量初始余颤录入心！营理会计 .资金首理 笈.人为资源管理 力拱底管理 库存业等管理 JG铺售身分制管理 资产管理

12、倒财务会计3B5E_-9总账:-.基砒设置He凭证类型卜一现金通量项目巴科目自定义层性维护Ii白夕啷凭证引入控制参数陶为初始化3,口科目初始余额录入.，蒯麒科目初始余颉录入L口往来咪科目初始余题录入-现金流量初蜡余菰录入!上r_i隽狂处理1rti_市利【科目初始余额录入】在每一个有期初余额的科目中录入期初数代后科目名称4向原正期初余锁本位币抵者而11001IE并现君常iI心制行存我悟31012其他贷市贵金惜41012.02程行本萼存款情51口1?3银5匚里有期借&101204信用卡存款惜7I012.05信用叵保证至言惜S1H12I6存出我笔衰借01012.07保函押金席1JI012,C8在邃货

13、加费妥情11ui2,oy线田t兑潜12101200其胞惜13I013备用金有14I101文易性能融贺产情151101.C1股型借1311C1.01.CM就本惜1TI101.01.02公坨1/1值交命情13111112保煮僧A配而（记酷军府m）科目表整个期初数据录入完成以后，转换币别：“综合本们币”来试算平稳。能菜单消息中心现金标是初始余顿录入合计科目科目余额初始小试算平衡|乙结市初始化人反初始化-唧平衡（殊泠本位而）1SW43代网科目名秫方向期初余颤本位币11001库存现金借21002银行存款惜31012其他货币资金借41012.02银行本票存款惜51012.03银行汇理存款信G1012.04

14、信用卡存款惜查看试算结果是不是平稳。借方贷方1期初余领（本位市这算绪果平衡?终止初始化【辅助账科目初始余额录入】依照不同的辅助账设置初始化余额。如：选择银行账户，点增行选择科目、银行账户、录入初始值。选择辅助账选择银行。选择银行账户录入初始化数值终止初始化。凭证处置新增凭证国财务会计一现正揄里刊唯然敬家i白臼凭证处理国商业分析!1凭证直询匕基建数据营理j凭证过账2，凭证汇总表系统平台i标推凭也引入i14匚标推凭证引出双击打开“新增凭证”录入摘要，选择会计科目，录入金额。操作和K3录入凭证的方式一置。ajlJJK.fjLJiE-城tax-j一-三：重上l口|e|i*_l*-*1代上查里有嚏魏星怦

15、巾需左眼截置。现金俺提凭注丈现f.由代后抬尸定位国城前兵单泊N自心麻证新挣尼除口用2OibO1-0强业4日党2011-01-06篇茸邪证说代证会计，同刘11年健T走抵信息,1褶即科目朝片智力楮万琨告节贷方12r345E/U有辅助核算的科目，在辅助核算中录入金额。如：应收账款口分录摘要科目借方货方1收车款1122.07应收哦款加收整车款0.00凭证录入完成以后先点【暂存】暂存以后的凭证是能够修改的凭证。但暂存的凭证是无法审核，复核，过账的全数都是灰色显示。 只有提交的凭证才能够做审核，复核，过账。凭证处理一审核后,AIKJ生效中ATt+l复核AIVGI反复超AI1+B审核缶Att+Y反审核)Al

16、t+D方过麻怛AIUKI反过隙M0Art+N笥提交后的凭证能够进行复核，审核操作。凭证查询。过犷 证正“凭证处置范围”月份”等。查双击进入“凭证查询”选择要查询的范围。如：按“会计科目询方式。凭证过账,w.VRB3凭证处理kZi凭证新增k-_凭证壹询孤过赈_L.惨诉汇总志单击“开始过账”账簿查询总分类账：明细分槃账L-B备栏噱总分类账功能菜单消息中心总分类账期间：2。11年第1期币别:人民而科目代码科目名称期间摘要信方贷方方向余部金颠111001库存现金1年初余题平21本期合计20,000.00200.00借19,600.0031本年累计20,000.00200,00惜19,600.00411002专版存歙1年初余额平51本期合计500.000.00贷5O0,COO.OO51本年累计500,00000贷500,000.00711012其地货市资金1年初余腼平91本期合计平g1本年累计平101013备用金1年初余颜平111本期合计平121本年累计平1311101变身性金融资产1年初余甄平141本期合计平151本年累计平161121应