2020年ERPMRP管理浙江某化工有限公司ERP系统规划方案

1、（ERPMRP管理）浙江某化工有限公司ERP系统规划方案20XX年XX月多年的企业涔询顾诩遢,经过实战脸证可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M浙江某某化工有限公司ERP系统规划方案创建日期:2008-07-08修改日期:2008-07-08确认日期:2008-07-08控制编码:SHDY022当前版本：1.0第一部分：前言2第二部分：ERP系统的总体实施目标 2 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第三部分：现有业务流程的分析和诊断2业务/I点2问题分析2 HYPERLINK l bookmark18 o Cur

2、rent Document 第四部分：业务流程的重组优化的思想和原则2核心思想和总体思路 2业务流程重组优化的设计原则 2 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案2销售相关流程2现行流程图2现行业务流程描述2现行流程分析与存在问题2天心销售流程优化方案2流程与现行流程相比存在以下不同2销售相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2采购相关流程2现行流程图2现行业务流程描述2现行流程分析与存在问题2天心采购流程优化方案2流程与现行流程相比存在以下不同2采购相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2生产相关流程2

3、现行流程图2现行业务1程描述2现行流程分析与存在问题2生产优化流程2流程与现行流程相比存在以下不同2生产相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2财务管理2现状描述：2现有流程分析2新流程分析2业务需求：2天心财务管理解决方案2第六部分：人事薪资管理 2第七部分：设备管理 2第八部分：持续改进 2第一部分：前言根据对浙江某某化工有限公司（以下简称“某某化工公司）的调研所了解的信息，结合ERP的管理思想、功能特点，我们编写了浙江某某化工有限公司ERP系统规划方案（以下简称“本方案” ）0本方案旨在重点描述某某化工公司的财务、生产和物流等方面的关键业务流程和各业务单元的工作职责。一、方案的相关性本方

4、案的相关文档有：.部门调研报告.流程讨论稿二、方案的主要内容主要内容包括：总体实施目标现有业务流程的分析诊断未来管理系统中关键业务流程的重组和优化第二部分：ERP系统的总体实施目标我们希望某某化工公司未来能够使用 ERP系统这个管理工具来建立一个以流程制造管理和成本管理为核心的管理体系，具体实现以下目标：? 物料管理统一、规范、实用、有效的物料管理和控制。制定涵盖整个集团的物料（包括产品）的编码规则，杜绝物料及产品编码的无序和混乱现象的发生。规范及准确工作中心、资源组、资源（人、设备和工具等）、工时定额、 材料定额管理、人工费率、制造费用费率等基础管理数据。规范及准确工艺及工艺路线。制定与生产

5、组织形式及成本相适应的材料清单（BOM ）结构及管理模 式。规范物料、工艺、材料清单等重要数据进行修改的控制和管理。数据共享，以便减少工艺路线、工艺文件、材料清单及领料单等生产 技术准备文件的大量重复抄写工作。?库存管理准确、合理的库存及有效的库存事务处理控制。减少库存，改进和提高库存成本控制和管理。库存数据共享和快速便捷的库存查询。规范有序的仓库定置管理，以便提高库存事务处理的效率。规范库存事务处理（如：采购接收/退货，作业发料，作业完工入库，产品发货/退货，其它收发，库存调整，仓库之间的物料转移，货位之间的物料转移，盘点，失效和废弃物料的处理等）使生产物料、仓库物料及财务物料数据相统一。?

6、采购管理集中、统一、有效的采购管理和控制。采购需求计划和管理（如：不同产品之间的合并采购，采购批量，提前期，安全库存等）。采购成本管理和控制（如：采购市场价格的控制等）。采购订单的管理和控制（如：物料超交的控制等）。供应商评价和管理（如：供应商档案，供应商/物料档案，质量，交货期等）0采购质量管理（如让步接收，拒收，退货等）。?销售管理有效的客户产品档案及订单管理。客户档案管理。客户产品档案管理。销售报价、交货期及价格管理。客户订单追踪管理。客户订单对照作业订单追踪管理。订单发货管理。销售业绩评价。销售成本管理和控制。? 计划管理实时、动态、科学的计划管理。实时、动态，按订单、按能力、按可用物

7、料及提前期的交货期预测。集中销售、集中采购，整合优化集团资源（各分厂）的全局物料需求 计划。按订单交货期、按能力，按提前期，制订生产计划，控制生产进度，保证准时交货，对迟到订单进行瓶颈分析，及时进行调整和协调。? 车间生产管理生产过程中人、财、物的管理和控制。车间生产物料的控制和管理。车间之间的工艺路线及物流的控制和管理。按优先权，按能力，按负荷，进行生产调度，保证生产计划的有序执 行。对迟到作业单，进行瓶颈分析及时调整，保证准时交货。一线工人的计件，制造费用分摊（间接成本）考核。? 业务流程管理管理运作程序化合理的工作流程文件，使员工了解物流的整个流程，及自己所处的位 置。对业务运作流程及单

8、证的流转进行制约，分清责任，提高效率，减少 重复工作和互相扯皮的现象。? 财务管理集中、统一、有效的财务管理和控制。成本管理和控制:?各车间（成本中心）生产成本报表（材料、人工、制造费用等），产值报表（广成品，半成品及工序的完成量），费用报表。?各部门（成本中心）费用统计及与预算和计划的差异。?订单成本，按每一个订单计算人工、材料和制造费用，比较订单计划成本与实际成本的差异。总帐的管理和控制。应收应付帐的管理和控制。第三部分：现有业务流程的分析和诊断业务特点今天，市场、响应速度、客户服务等因素已同传统的质量、革新、功能化和 成本列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的主要问题是如何在提高生产率，

9、 提供更高档次的服务，更快的响应速度的同时降低成本，最大程度地满足客户需 要。客户、竞争和变化已经成为这个时代的主要特征。化工行业属于流程型制造业，以批量或连续的方式进行生产，产品结构比较 简单，物料数量和层次较少，工艺稳定极少变更，目前采用市场预测与实际订单 相结合的生产方式。某某化工公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管 理方法，使企业经济效益和各项指标年年增长，在激烈的市场竞争中保持行业领 先的地位。但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的主要依靠手工传递信息 的管理模式出现不少问题，由于管理信息滞后，各级管理者难以及时掌握及时、 准确的信息，不得不通过召开各种生产协调会议，大量加

10、班，造成大量“事后管 理”现象的发生，工作效率较低，同时增加了管理成本。以下简要分析某某化工公司关键业务管理中表现出来的主要问题。问题分析某某化工公司有着较好的管理基础。多年来持续不断地改进，企业管理日趋规范化。但是，也存在一些更深层次的管理问题：?流程没有统一设计和真正落实，各业务部门按照自己的理解做事，部门间沟 通和协同效率较低，不利于快速响应客户需求。? 业务在各部门流转环节较多，引起沟通成本的增加和信息传递时间延长，企 业内耗增加，而且可能导致决策失误。? 各部门较多关注部门利益，容易产生“本位主义”和利益“分散主义”，不是 以企业的总体最优为目标，不利于提高企业整体的市场竞争力。?

11、部分关键业务管理流程路线太长，部分岗位职责不清，业务处理效率低、反 应慢。具体还表现在：信息共享问题：企业内部信息流不畅通，信息共享程度低，重复工作多，信息流 转不及时，不准确，经常出现人为错误而不能及时发现，影响整个生产进度。例 如，销售部门对订单的生产进度的把握就比较困难，直接影响了产销协调；生产 部门无法准确获得采购订单的执行信息，影响排产的准确性和可执行性；采购部 门无法及时掌握全部产品配套件的缺件信息，造成紧急采购大量增加，从而影响 生产和产品品质；制造问题：订单变更频繁，原料采购预测难度大，往往容易缺料，客户对交货期、 质量、服务要求越来越高，而生产仍然要凭人工经验，缺乏科学的定量

12、统计与分 析，企业生产组织日益困难 销售问题：对客户管理、产品跟踪、售后服务等的管理还处在初级阶段。表现在 产品报价体系不完善、不及时，主要产品仍以成本计价，无法有效体现产品的技 术含量；售后服务方面，出厂产品跟踪信息难度大，对客户信息的反馈与处理效 率低，影响企业声誉。财务问题：财务仍然以事后核算为主，虽然有向管理型财务转变的思想意识，但 缺乏有效的工具和方法，未实现财务与业务管理一体化。表现在：帐龄分析缺乏 科学性；供领导决策的财务报表人工操作，工作量大；生产成本核算粗略、不准 确、信息滞后，导致不能及时发现异常成本并采取措施 。第四部分：业务流程的重组优化的思想和原则核心思想和总体思路业

13、务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、重复工作、 协调工作量，从而提高增值活动效率。此次业务流程优化，是以现存的问题为指向，依据业务流程优化的核心思 想和主要原则，结合IT技术，特别是SunlikeERP系统的实施，进行流程优化 主要依据以下思想和原则：? 实现从传统面向职能的管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定 位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场 的反应速度。? 强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无 效的或不增值的活动，例如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优（而不 是局部最优）的目标，设计和优化流

14、程中的各项活动。? 要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅、责任明确, 而且有利于提高内、外部顾客的满意度。? 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性约束，一般必须采用授权 分工管理，授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化，影响决策的有效 性。因此，在建立新型“扁平化”组织运行模式时，重视信息技术的应用，以便 协调业务职能化管理与协同管理之间的矛盾。基于以上思想和原则，此次业务流程重组和优化的总体思路为：.实现从面向“职能”的管理到面向“流程”的管理的转变。.从“最优流程”出发调整岗位职责、部门职责及绩效考核指标。3,明晰企业控制的三个层次：事先计划、事中监控和事后

15、分析。业务流程重组优化的设计原则流程方面：从面向“职能”管理到面向“流程”管理，只按照流程管理的思路描述业务管理过程，变复杂流程为简化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，将ERP与网络等IT最新技术相结合, 变信息孤岛为共享平台。着重点：增加信息共享、扩大信息共享范围、缩短信息共享时延。第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案销售相关流程现行流程图销售预测YES现行业务流程描述.营销部接到订单，对有库存的老产品直接开发货联系单，经财务审核后直接 交由仓库发货，对新产品、老产品新标准或者新客户的需要经过合同评审，审核 通过后结合无库存的老产品客户订单、预测订单等形成月销售计划；.生管部对

16、月销售计划结合产能、库存信息、物控计划、生产设备人员等编制 月生产计划，为采购部门进行物资采购提供依据，同时结合紧急插单等编制周生产计划；.生产完毕入库，营销部开发货联系单，经财务审核通过后交仓库做出库单（对内）和销货作业单（对外）。现行流程分析与存在问题.对生产进度了解比较困难，与生产的沟通不畅，往往了解一个信息要找很多人才能掌握；.信息共享查询更新的及时性问题：应收款帐龄信息、发票信息、库存信息、成品入库、发货等信息数据的更新不够及时，无法及时动态的了解销售相关信息天心销售流程优化方案销售优化流程销售部财务仓库流程说明：1、销售部门将已经评审通过的月营销预测计划和实单录入到ERP系统中；2

17、、成品库存不足需要生产的进入生产流程；3、销售出货时，销售部门在ERP系统中登打发货联系单，财务审核通过之后交 仓库发货；4、仓库收到发货联系单，以发货联系单为来源做销售出库单；5、财务依据销售出库单成立应收帐款，销售开票申请时，在系统中做销售开票 作业，财务审核，并录入发票号；6、已经销售给客户的产品有不合格需要退回时，经过审核同意退回入库时，仓 库依据审核后的手工退货申请单在 ERP系统中登打销售退回单，销售录入金额并 交财务审核。流程与现行流程相比存在以下不同.将实单与预测单通过受订单与生产计划单两张系统不同单据在ERP系统中进行了区分.对实单和预测单销售需求日必须明确到天.原手工出库单

18、和销售作业单在 ERP系统中统一成销售出库单，通过不同打印 套版分别打印。. ERP系统实现对订单价格的自动管控5.原先流程中，用手工来编制的采购计划和生产计划，在新的流程中由ERP系统根据订单自动产生，人工根据实际情况作相应的修正。销售相关流程岗位工作销售部：?制定月营销预测计划，并录入 ERP系统；?接到客户订单录入ERP系统；?做发货联系单，通知仓库发货；?增值税开票申请作业；?进行客户资料的维护；?对仓库录入的销货退回单录入金额。成品仓管：?依据销售部的发货联系单，做销售出库单；?当销货给客户的货品有不合格需要退回，根据手工退货申请单做销货退回单，录入数量。财务销售会计：?对发货联系单

19、进行审核作业；?增值税开票审核作业；?销售退回审核作业；?接收来自销售部门的客户付款单据，入帐并将单据传递给出纳办理和入帐。?及时、认真、详细地将收款信息维护到系统中，并认真、及时的将本笔收款核销到具体发票。?负责与销售部门和客户进行对帐。?负责对应收帐款业务的分析，经常进行帐龄分析，并将分析的结果整理成坏帐、催款等的建议，提交给财务领导。?期末整理应收帐款的明细帐和余额表，并提交给财务领导。提出的问题及解决方法问题1:接单时，当价格低于保本价时，系统能自动管控无法录入订单；同时对已 经有过特价（低于保本价）销售记录的客户，不需要审核可以继续录入订单销售。解决方案：首先在销售定价政策中设置每个

20、货品的保本价格，同时针对有低于保本价销售记录的客户设置专门针对该客户的销售价格，如下图: 当登打发货联系单时，系统会自动带出销售价格，并且只允许往上修改销售单价,如下图：问题2:对超出付款结帐期的客户，系统能自动管控。解决方案：系统有两种方式来管控对客户的应收款，一个是依据帐期，当销货时如果有超过结帐期的应收款，则无法录单，如下图：另一个是事先在客户资料中设置好客户的信用额度，当客户的应收款超过给予的额度，则无法录单，如下图：问题3:对即将超出收款帐期的收款信息能提前进行预警；解决方案：事先在系统则设置好提前预警天数，当满足条件时，系统会自动跳出即将超出收款帐期的应收款预警信息，如下图：同时系

21、统提供客户应收款的明细和统计报表，可按不同条件进行相应查询，如下图所示：问题4:对销售信息进行统计，如按客户、色系、品种等进行销售信息的汇总统计，能让系统自动核算同一货品的不同批次的加权价格。解决方案：系统提供了销售明细/统计表，能依据客户、品种等多种查询条件对销售记录进行统计汇总分析，如下图：问题5:能了解订单的生产进度情况解决方案；系统提供制令单生产完成情况表、制令单明细表等多张生产相关报表,使得销售部门能及时对生产情况进行了解。问题6:销售开票的货品名称与实际内部的名称不一致时，系统如何处理解决方案：在销货单中自定义货品开票名称字段，同时在打印时取发票的开票货品名称采购相关流程现行流程图

22、材料入库手续,5.采购部陆续将订单合同J收料单、发票交财务，财务做钩稽并成立应付帐款;发票 6.米购! E月编写应付帐款矽m则按结财日期对供应商进行付款现行流程分析与油幅1.月生产计划执行性不高，导致以月生产计划交0的采购计划变更频繁;.由于月生产计划没有具体货品的完成时间指导，导致采购计划无法按生产的先后安排优先采购物资，以达到对采购资金的合理利用；.缺乏科学的供应商管理体系：供应商信息、供应商产品信息、采购价格信息 比较分散，很容易造成采购信息丢失。采购信息查找都依靠手工操作，手工查找 的及时性准确性都很差;.采购管理审批功能不足：采购合同、订单的审批时间不及时，总经理不在及 在开会时无法

23、审批;.仓库对采购的物料是先入库，同时通知品质部门检验，即在无法确定来料品 质是否合格的情况下先入库并有可能已经进入生产领用，检验仅是做后续记录；.采购物资到货时并没有严格与采购订单一一对应，导致对来料的超交的现象 及订单来源难以跟踪管控。天心采购流程优化方案采购优化流程财务流程说明生产性材料中购：生管部门依据月营销预测计划做生产需求分析，产生材料中购单；生产前对依据实单产生的制令单做材料需求分析，对缺料部分下材料中购单；生产性材料采购：采购部门对生管部门下的材料中购单，同意采购的进行批次转采购作业，自动生成采购单非生产性材料采购：由采购部门将依据已经审批同意的非生产材料请购单在 ERP系统中

24、直接录入米购单生产材料入库：供应商到货时，仓库依据送货清单上的采购单号（如果没有由采购负责提供），以采购单为来源，做进货送检单，通知技术中心检验；技术中心依据仓库的送检单做原料分析报告单，将检验结果（内部含量）录入进货验收单中；检验不合格部分做验收退回单，合格（包括折让处理）部分仓库做暂估单；非生产材料入库：仓库直接以采购单为来源在ERP系统中录入暂估单非生产材料领用：仓库依据手工已申批通过的非生产领料申请单在 ERP系统中录入非生产领料单收到发票：财务依据暂估单和发票转进货单，同时自动成立应付帐款；付款：采购部门依据系统提供的应付款相关报表和结帐预警信息等，及时进行付款申请，审核通过后，进行

25、付款作业，财务在系统中做付款单。不合格退回：当在进货验收阶段发现不合格退回时，仓库做验收退回单当已入库后发现不合格需要退回时，仓库以原暂估单为来源做暂估退回单当已收到发票后发现不合格需要退回，财务以原进货单为来源做进货退回单流程与现行流程相比存在以下不同（生产性物资）：系统将依据订单、计划单进行生产需求分析，考虑库存、安全存量、采购批量和采购周期后自动产生请购单，因此建议取消请购单的审核流程。在采购单中需填写单价（暂估价格），采购部门必须要求供应商在送货单上填写相应的采购单号，采购部门核对该单号的正确性，如有遗忘或填写错误，采购部门负责填写或更正。进货检（IQC）在系统中直接操作和管控，一方面

26、仓库入库前必须是验 收合格的，否则在系统中无法录单入库，另一方面可以对不合格原因进行统计分 析，方便各部门对检验情况进行查阅，同时将检验记录参数直接与批次库存信息 相关联。流程与现行流程相比存在以下不同（非生产性物资）：1、改变产生请购单的方式，由原先的有需求马上请购改成设立常规性货品的安全库存，月底做预算，月初统一采购，特殊和非常规性货品仍按需采购。采购相关流程岗位工作生管：?对月营销预测计划进行生产需求分析，生成材料中购单。?对制令单（生产周计划）做材料需求分析，缺料部分生成材料中购对货品基础资料中的生产周期等数据进行维护。采购：对货品基础资料中的采购批量、采购周期、主供应商等数据进行维创

27、建录入采购订单，并对采购订单的完整性进行维护。对供应商资料进行维护。对财务部提出付款申请。负责采购退换货流程的处理执行。仓库：负责到料接收事务。依据供应商的送货单进行进料送检。依据技术中心的处理结果进行暂估入库处理。对不合格产品做验收退回或暂估退回处理负责建立维护库存信息库、库存事务库、到货接收记录等。技术中心：负责到料检验处理判断是否合格并填写检验单 负责建立维护到货检验记录在系统中记录不合格原因。财务部采购会计：对发票和暂估单进行核对，无误后录入进货单，出现不匹配的情况, 有权向采购员追问原因，并向财务领导反映?接收来自出纳的付款单据，进行核对，并录入到系统。?定期、及时将应付模块信息导入

28、总帐，打印出凭证，将原始单据分类整理后与凭证一起装订。?定期、及时与总帐进行对帐，期末整理出应付帐款余额表和明细帐,提交给财务领导。?负责与采购员和供应商的对帐工作。提出的问题及解决方法问题1:非生产类货品的采购很频繁，相同的货品会多次小数量地采购，导致采 购订单数量增加，同时对小金额的非生产类采购订单的发票核对工作量很大。解决方案：对非生产类货品设置安全库存和采购批量，安全库存和采购批量 应该由主管部门提报，对必须进行备库的特殊物料和常用、通用的物料进行 备货。当货品数量低于安全库存时系统会提示采购信息，从而保证了货品的 库存量。设置采购批量可以减少采购单数量，提高工作效率。问题2:对经过系

29、统的生产需求分析产生的物料，由于生产损耗或生产调整等原 因需要再次紧急采购时，系统如何处理？解决方案：可以在系统中直接下请购单。问题3:应付款的报表查询以及提前对即将到期的应付款的预警信息。解决方案：ERP系统可以事先设置好应付款预警提前天数，当满足条件时, 会自动跳处应付款预警提示，如下图：同时系统提供了应付款的的明细、统计等报表，能清楚掌握厂商的付款信息，如 下图:问题4:对历史进货价格的查询解决方案：系统对每笔进货的价格会自动存入历史价格库，当需要查询历史价格时，只需要打开相关报表即可，如下图：问题5:呆滞品的处理，因为预测差异及市场变化等各种原因，造成某些物料、成品等长期积压不用，占据

30、仓库一定空间，希望系统对呆滞料相关信息能够提供数据报表；解决方案：ERP系统针对带滞品专门提供货品滞存分析表，如下图：生产相关流程现行流程图现行业务流程描述.生管部依据销售月计划结合库存及实际生产能力等因素，编制生产月计划；.生管部依据制定的生产月计划编制材料需求计划，形成材料中购单；.申购单经审核通过后，由采购部门编制采购订单，交供应商进行采购作业；.生产部门根据月计划、插单以及实际现实能力、库存等因素编制生产周计划，指导车间生产作业，对生产周计划所需要的库存不足料紧急申购；.车间依据生产周计划对生产任务开生产领料单，仓库发料；.半成品/成品生产完毕后，与仓库共同沟通确认后，车间开半成品/成

31、品入库单。现行流程分析与存在问题.目前由于销售计划的编制没有具体到天，导致生产计划也无法明确预交日，导致后续的采购等一系列问题，如采购资金对哪些物料需要紧急采购，哪些物料可放缓采购等;.生产变更频繁，同时导致采购变更频繁，进而产生缺料及不能按计划完成生产交货等现象，原因一是销售的月计划有30%是预测生产的，变动较大，原因之二是紧急插单影响；.对车间多余物料缺少管理，如合成工艺虽严格按配方领料，但有存在补退料的现象，而实际对于多余的料车间是不退回仓库的，会导致成本核算的不准确；.订单评审机制没有很好执行，对一些常规的订单销售接单时并不与生产等相关部门进行沟通，因此对生产能力等是否满足订单要求无法

32、确定的情况下，接单后往往造成生产能力超负荷，对后续订单的正常交期也产生影响。生产优化流程、生产流程（第一阶段不涉及工序）生管品质车间仓库生管品质车间仓库干拼干拼领料申请单干拼领料单TF流程干拼补料申请单fc-干拼补料单干拼退料单L干拼退料申请单F流程说明（一）合成流程：由生管部门制作制令单，生产时车间根据制令单内容，自动根据 BOM生成合成领料申请单，经生管审核后到仓库领料，仓库制作合成领料单；合成生产需补料时，由车间制作合成补料申请单，报技术中心、生管审 核后，到仓库领料，仓库制作合成补料单；合成生产完成后，有多余的料，由车间制作合成退料申请单，生管审核通过后送仓库入库，由仓库制作合成材料退

33、料单。（二）湿拼流程1、由车间制作浆料送检单（手工）报品质部，品质部根据检测结果制作 湿拼领料申请单，由部门主管确认后，交车间由车间到仓库领料，仓库制作 湿拼领料单；2、湿拼生产需补料时，由品质部制作湿拼补料申请单，由部门主管审核后，交车间由车间到仓库领料，仓库制作湿拼补料单;3、湿拼生产完成后，有多余的料，由品质部制作湿拼退料申请单，交车 间由车间送仓库入库，由仓库制作湿拼材料退料单。（三）干拼流程1、由品质制作干拼领料申请单，由部门主管确认后，到仓库领料，仓库 制作干拼领料单；2、干拼生产需补料时，由品质部制作干拼补料申请单，由部门主管审核 后，到仓库领料，仓库制作干拼补料单；3、干拼生产

34、完成后，有多余的料，由品质部制作干拼退料申请单，送仓 库入库，由仓库制作干拼材料退料单。生产流程（第二阶段涉及工序）生管品质车间仓库车间仓库干拼领料申请单拼流程干拼退料申请单干拼补料申请单干拼领料单干拼补料单干拼退料单流程说明：当涉及工序时，一张制令单会对应多张生产通知单（每个工序对应一张生产通知单），生产领料申请单以生产通知单为依据。（其他流程与不涉及工序流程相同）、半成品/成品缴库流程（第一阶段不涉及工艺）生管车间品质仓库流程说明1、半成品、成品生产完成时，车间制作半成品/成品缴库送检单，通知品质部门 检验，品质部根据检测结果制作半成品/成品缴库验收单，流转给车间；2、车间将产品及半成品/

35、成品缴库验收单送仓库入库，由仓库制作半成品 /成品缴库单；3、对不合格半成品、成品处置按干拼流程执行。报作业，将本道工序完成数量录入到生产日报中。（其他流程与不涉及工序流程相同）流程与现行流程相比存在以下不同1、生产任务下达方式的不同：现有拼混生产任务由品质部门下，在新流程中所有的生产任务（制令单）统一由生管部门下达；2、领料方式的不同：现有生产任务由车间自行安排，领料申请由车间下，在新流程中生产领料申请由生管部门下，生管统一对车间的生产任务安排进度进行管控；3、入库方式的不同：现有的入库流程中对半成品/成品的检验结果没有管控，不 管是否合格都可以先入库；新流程中必须检验合格后的半成品/成品才

36、可以入库，对入库半成品/成品的质量有了保证和管控。生产相关流程岗位工作生管：?在生产需求分析之前，对影响可用库存的信息进行确认和维护，如采购在途量、未发量、在制量，库存量等等。?根据生产进度反馈维护生产任务信息。?对货品基础资料中的生产周期等资料进行维护。?生产任务（制令单）的下达?生产领料申请的下达。?按技术要求进行生产，并适时将生产进度反馈给技术等相关部门。品质：?对生产的半成品/成品进行质量检验。?拼混领料申请的下达。技术中心:?对合成工艺补料申请的审核。车间：?合成补料、退料的申请。?半成品/成品缴库送检仓库：?生产相关原料的出入库管理。?半成品/成品的入库作业车间统计/成本会计：?负

37、责核对各个车间、成本中心的领料和费用的记录，并进行核算。?负责对各种成本的差异进行分析和分摊。?负责核算产品的实际成本，并出具报告和报表。提出的问题及解决方法问题1:在查询批号库存信息时，能够将入库批次的检验相关参数与库存数据能一起带出解决方案：在生产缴库验收单中自定义相关检验参数，同时在库存报表中将该自定义信息与库存批次信息关联一起带出，如下图：问题2 :能了解订单的生产进度情况、生产用料情况解决方案；系统提供制令单生产完成情况表、制令单明细表等多张生产相关报表，使得能及时对生产情况及用料情况进行查询了解 。问题3:编制月销售计划时销售预测单和实际接到的订单能分开；解决方案：在ERP系统中提

38、供受订单（实单）与生产计划单（预测单）两种单据, 相关报表也可以分开进行统计查询财务管理现状描述：. 使用U8的总帐模块；.负责对车间用料的数据收集统计及考核；.目前的成本核算采用数据采集到 EXECEL中进行手工核算的方式，核算项目 设置如下：产品成本由材料成本、制造费用和人工费用三大部分组成，材料成本占产品总成本的80%以上，制造费用占10%左右，人工费用成本占用比例很小。其 中制造费用细分为a、能源（水、电、煤、气、折旧、机冰、环保）b、车间费用（劳保、五金、其它部门费用）C、拼混部门费用（从半成品领用到成品入库环节的费用）人工费用包括批产量工资和烘房工资。目前的成本核算方法如下：材料成

39、本按实际领料归集到每批的生产任务；制造费用半成品按入库折百量进行月末分摊、成品按入库工业量进行月末分摊， 分摊时a能源项和b车间费用项目分摊到干拼的半成品和湿拼的成品中，c拼混 费用项目分摊到干拼的成品中。人工费用按不同产品每批工资定额归集到具体 的每批产品中去。现有流程分析.缺乏对核算数据的分析?缺乏对应收帐款内部性质的分析，比如对质量保证金、坏帐、短期可变现、长期可变现等性质的应收进行分析。?缺乏对采购差异的分析。?应收帐款不能反映短期内能够及时变现的可用资金。?应付帐款不能准确反映实际的采购。.缺乏对生产经营活动的监管。.现有信息，不规范、不够明确，且信息量较少。.仅仅做到财务核算，基本

40、没有发挥财务管理的作用。新流程分析.财务业务一体化：原手工财务流程所体现的是从业务到财务、从子系统到总帐的逐层向上汇总的模式。由于手工处理数据造成数据汇总困难，数据的整理需要相当长 的时间，因此要多角度地统计和分析数据为决策提供依据很困难；财务工作 仅仅只是事后核算（而且还是不全面、不规范和不及时的），不能适时监督工 厂的财务和运营状况，不能适时分析工厂预算的执行情况。由于单独依靠单 据的传递来传递信息，造成工厂信息交流不通畅，财务人员无法及时详细地了解业务信息，以及时做出财务决断和正确地处理财务业务。为此我们将ERP 系统深入地嵌入到整个财务体系中，实现了广泛集成和充分信息共享的财务 总流程

41、。.信息集成力求财务的内部集成以及财务与业务的集成；财务的各子系统：应付、应收、固定资产和业务中的库存、在制、采购，在各自模块做完自己的业务，同时将有关原始单据传递到总帐。财务部分可以每天过帐一次或更短时间一 次过至总帐，业务部分可以较长时间（比如一周）过帐一次，总帐将根据过帐数据，打印出分录日记帐，并把日记帐与原始单据分类装订，至月底结帐 时统一整理装订、封存。.报表报告总帐系统最终集成了本公司所有的财务数据：实际发生额、预算情况。总帐通过其自身携带的FSG系统和其他工具可以提供资产负债表、损益表，以及其他总分类报表和实际与预算相比较的报表；同时总帐提供了在线查询功能，可以实时查询工厂资金的

42、使用情况。业务需求:.成本核算的方法和成本核算项目的设置，使成本核算更合理准确；.制造费用的各明细项目分摊能更加符合实际，更能反应出真实的产品成本数 据；.能对制造费用下的具体明细项目通过报表形式与标准成本构成进行数据分析 对比，为成本管理提供分析决策依据；.业务财务一体化，与业务系统集成，财务数据可直接从业务系统中获取，对 业务流程实现分析和控制、对业务活动进行成本分析与控制；.对每日收付款的业务往来能够清楚的体现；.能够提供按客户汇总的应收应付款的明细帐和汇总帐；能够提供按账期汇总 的客户及应收明细。.能够提供清晰的帐务报表；.成品入库，一批中有部分作为成品可出售，一部分不能出售要车间回制

43、。入 库时全部按照成品名称入库，在统计库存可出售的成品时，能有效区分要回制的 那部分成品。.对银行支票、汇票等单据能持号码提供明细，对收据号码的提供明细查询；.对付汇计划执行情况能随时查询；.对车间成本考核能提供不变价、现行价单批次成本；.能按客户查询各销售产品明细，能按照产品查询各客户情况；.能提供银行借汇、票据到期明细汇总，能提供银行借汇明细；.能对能源费用提供数量、单价、金额汇总明细查询；天心财务管理解决方案产品标准成本核算说明:.生产技术部门提供每一种产品的材料消耗定额、辅料消耗定额、工作中心费 率、机时消耗定额，财务部门根据历史采购数据制定材料定额单价。其中工作中 心的费用包括车间发

44、生的各种费用如：生产工人工资福利费、车间管理人员工资 福利费、动力费（按成本核算项目）等费用。.根据提供的各种费用原始数据和产品结构计算产品的标准成本。在实际计算 标准成本时可根据产品结构中各部件的重要性（成本的高低）或部件制造的关键 性等来确定组成产品的半成品，并计算相应半成品的标准成本。.产品标准成本计算完成后，可实时查询每一产品的标准成本、如按成本项目查询产品的标准成本、同时也可以按产品标准成本多级展开来查询。产品标准成本计算说明.计算产品的标准成本首先准备以下数据：产品构成BOM及物料的消耗数量各种采购件的标准成本各种产品和半成品的生产工艺流程，每道工序的定额工时每一工作中心（车间）各

45、种成本项目的费率，除直接材料外所有成本项目的费率.按照产品的BOM和物料消耗系数，计算每一产品每一加工工序的材料费用.按照产品的加工工艺、工序的定额工时、工作中心的费率计算其他成本项目 费用。.按照产品的BOM计算产品的标准成本。.产品标准成本查询方法按照成小嬖口查询产品的标准成本按照产品BOM展开查询产品的标准成本 产品实际成本核算说明：.直接原料：财务部门根据每月仓库保管人员录入到 ERP系统的的材料出库单（车间领料单），批次生成相应的生产领料凭证。涉及到原材料、半成品、生产成本等科目。通过成本计算，自动把按单领料部分直接计算到产品成本中去。.直接人工：本月支付的人工工资及福利费按生产产品

46、批次直接计入每批产品的直接生产成本中去。.制造费用：本月各车间所发生的制造费用按特定分摊因子进行分摊（详见下面的制造费用分摊方式）制造费用占总制造费用比例目前分摊方式天心分摊建议建议理由能源（约75%）煤24%生产量权彳t A由于煤、气、电的耗用直接 跟产品的含估量高低相关， 用以产品含估量高低设置的 权值进行分摊更能体现产品 真实成本气16%权彳t B电13%权彳t C折旧12%标准机时由于折旧费用直接与机器的 运行时间相关，用标准机时 进行分摊更能体现产品真实 成本环保、三废8%权彳t D对涉及到环保费用的产品设置权值机冰1%天心认为现有以生产量进行水1%生产量分摊的方式是能够真实体现五金

47、12%产品的真实成本的，因此建车间费用其它7%议保留原按生产量分摊的方(约部门式。20%)领料费用劳保1%拼混部门费用5%(约 5%)说明：1、依照以上制造费用明细项目进行分摊作业；2、煤、气、电、环保（三废）、机冰、水设置标准成本项目，其它制造费用项目不设置标准成本项目；3、在制品参与制造费用的分摊；.根据已分配完成的各项成本项目和本月完工入库的产成品来计算产品实际成本。.根据本月产品入库单和计算完成的产品实际成本生成本月产品完工入库凭证。涉及到产成品、生产成本等科目。.根据本月的实际成本可生成“产品实际成本汇总表”、“车间在制品成本明细 表”、“产品实际成本与标准成本分析表”，并能进行“产

48、品实际成本按成本项目查询”等分析查询。计算产品的实际成本读取的数据：按照实际领料生产产品构成的实际 BOM及物料的实耗数量。各种采购件的按照月底的实际单价计算成本。按各种产品和半成品的生产工艺流程，每张生产任务单实际发生的计划数量、完工数量、在制数量。本月发生的各种直接人工费用、制造费用和辅助生产费用。实际成本查询方式? 按照成本项目查询产品的实际成本。? 按照产品BOM查询展开查询产品的实际成本。? 按照工艺流程展开查询产品各工序的实际成本。? 按产品查询各任务的实际成本。? 按工序查询实际成本与标准成本差异。? 按BOM查询实际成本与标准成本差异。第六部分：人事薪资管理现状描述：.目前采用

49、EXCEL方式管理人员基本信息，且人员基本信息分散在多张报表中，信息维护和查询麻烦；.薪资才用二级核算方式，首先有财务部门提交车间生产考核数据提交给行政 部门，由行政部门结合生产质量报告、人员出勤天数、人员福利扣款等信息核算 各车间总的工资发放额，车间自行结合绩效系数、奖金系数等算出各操作员工的 工资提交给行政部门，最终由财务部分直接将工资打入各员工工资卡内。业务需求：.能够在人事信息中体现员工五大保险和住房公积金缴纳情况；.能够在人事信息中体现健康状况和体检时间信息；.能够在人事信息中体现合同签定情况和工作服发放情况。.在人事信息中添加员工身份证到期日期信息。.能否将行政、生产系统等部门分模

50、块运行，行政系统模块统一由薪资部门掌 握，生产系统等各需二级分配部门，各部门掌握一个模块，通过各模块互相运行， 来核发薪酬。天心人事薪资管理解决方案在当今世界，随着经济的迅速发展，各公司企业的人员越来越多，人事的管理、工资的发放成为人事及财务部门相当头疼的问题。 据此情况，推出了 人事薪 资管理系统,既可对人事资料进行系统的管理， 又可进行各种薪资的核发，大大 解决了当前的问题。系统能够帮助您实现人事方面的管理：在人事资料设置中，输入您公司所有员工 的人事资料，系统可根据所输入的资料，提供：打印员工人事资料卡；进行人事 资料的管理及数据的统计；进行各种人事资料的分析。系统主要帮助您实现薪资的核

51、发管理。它的功能包：提供月工资、日工资、时工 资、次工资及计件工资；进行每月薪资的核发；进行奖金的核发；进行人员薪资 的调整。在总帐方面的核算：主要根据薪资核发彳爰的单据，通过模版产生会计凭证，与总 帐连接：设置薪资凭证的模版；通过模版产生凭证，包括现金支付制的凭证及应 付帐款制凭证。本系统向总帐系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。本系统有两大主要特色，一是薪资的发放方式，可分为一次发放与分期发放，各 公司可根据各自不同薪资核发的特点选择，每个员工只能选择其中的一种发放方 式；二是计薪方式，其具有灵活多变的特点，可分为计月薪资、计日薪资、计时 薪资、计次工资与计件薪资，每个员工可同时选择多

52、种计薪方式。应用准备：在使用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能 够及时、准确地运用本系统。为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料：0您公司的员工基础资料：包括员工代号，员工名称，员工的职务，员工的到职日；0用以核发工资的薪资项目：包括薪资加项、薪资减项及其具体的项目设置0所得税的速算扣除表：速算扣除表或定率表。0所有员工的保险种类；。流程说明人事薪资管理软件运作时，其首要条件是系统支援（即基础资料）的设定；它包 括：部门代号、薪资项目设置、所得税扣税条件设置、保险种类设置、员工投保 资料、人事资料设置、薪资计算公式设置等。有了上述系统基础资料的支持，要进行人员的薪资核发

53、，首先必须在员工薪资结 构设置中设置好员工的薪资结构，通过薪资异动输入记载员工的薪资变动状况， 在公司进行工资核发时，通过每月薪资发放作业得到员工的薪资，系统还提供了 独立作业的奖惩异动、各类奖金核发作业，得到员工的薪资彳爰，如果需要产生凭 证，可先到薪资凭证类别设定中先设置凭证类别，并由薪资切制凭证作业切制凭 证，在实际操作中，公司出现很多员工要进行调薪处理，可由人员调薪处理作业来具体完成当员工的薪资计算出来后，必须进行打印薪资条、银行转帐，扣税等等作 业，在公司对人事制度进行有效的管理同时，可以随时掌握员工的调度状态，可 由人事/薪资报表来分析体现。人事资料管理具体应用：将人员资料相关的所

54、有信息全部整合在一个界面上，便 于信息的查询；同时还可以自定义员工信息来满足不同公司的需要；人事薪资管理具体应用：1、首先设置好每个员工的薪资项目组成（包括加项基本工资、保健费和减项：保险、个税），如下图：2、对于加班工资/岗位津贴和考核工资、工会费等变动薪资项目则通过薪资调整异动作业录入，如下图：3、最后通过薪资发放作业自动计算员工工资4、员工薪资计算完毕后，通过薪资条打印、银行代发报表进行工资发放作业。第七部分：设备管理设备管理现状及问题描述目前某某化工公司对设备的管理主要采用人工管理的方式，不能方便地查询设备基础资料信息、设备状态信息，需要人去现场了解；缺少设备的维护计划，由于维修人员紧张，缺少定期的设备巡检和相应记录；设备维修由车间开工作联系单，后续维修动作缺少单据的记录，如维修4、情况的记录等，事后难