总务部目标流程列表ppt课件

1、任务流程流程类别管理流程流程称号中心流程职工独生子女医疗保险管理流程车辆购置、更新流程低值易耗品购置、验收、领用流程车辆维修流程固定资产、低值易耗品报损流程固定资产、低值易耗品转移流程汽车燃油管理流程总务部目的流程列表固定资产购置、验收、领用流程车辆报损流程职工独生子女医药费报销流程办公用品管理流程公司及各部室财务部总务部主任(副主任)写恳求并填写设备购置恳求单公司指点购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆运用情况表、建立设备管理卡总务部车辆购置、更新流程主管副总、财务总监总经理、董事长审批运用流程阐明能否可以调剂否是办理运用手续假设更新车辆，先办理旧车的报废事宜审核主管副总审批

2、填写设备购置恳求单第二栏设备购置恳求单第二栏两联内部调剂更新设备管理卡、并在设备管理一览表中注明设备管理卡主管副总、总经理、董事长审批报销车辆运用情况表设备管理卡设备购置恳求单第一联发票总务部将设备购置恳求单第一联与发票交财务部审核设备购置恳求单第一栏总务部在购置恳求单中提出购置建议公司及各部门指定的汽车修缮厂总务部填写车辆维修保养单车辆维修保养单保养、修缮车辆修缮清单获得修缮单并报送总务部中国人民保险公司指定的修缮厂与保险公司协调修缮建立档案，登记;找本部门的主管公司指点签字总务部车辆维修流程车辆出险，联络保险公司并报总务部出现缺点或需求保养车辆运用情况表、车辆修缮清单流程阐明财务部开支票领

3、取支票；与修缮厂结算总务部各部室部门主管公司指点审核、登记、在下月购买数量加上恳求数量购买(每月)燃油票据并按相关规定向各部室登记发放部门经理写恳求、需用量，上报部门主管公司指点填写领用单、领用能否够用审批否是财务部汇总各部室费用结算领用单汽车燃油管理流程流程阐明填写预算内费用借款申报单恳求预算内费用借款申报单审批假设当月不够用，可从预算外费用支出，与总务部无关备注：1、储运部运输车辆用油采取实报实销的方法；2、成立物流公司后，应该将关于储运部的汽油管理条目删除。公司及各部室财务部总务部主任(副主任)与财务共同办理报废手续公司指点设备报废恳求单运用车辆，不能正常运用需报损时填写设备报废恳求单接

4、纳核实审核主管指点、总经理、董事长审批总务部车辆报损流程流程阐明可否转让、大修否是提出转让、大修恳求转让、大修恳求办理转让、大修帐务处置转让：总务部恳求，逐级审批，旧车买卖市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处置，大修：总务部写大修恳求专修厂订修缮费用逐级审批，进展大修。主管指点、总经理、董事长审批申购、领用部门财务部填写固定资产申报单能否内部调剂办理领用手续是公司指点填写设备购置恳求单第二栏否内部调剂设备购置恳求单第二栏两联购置、组织验收调试审核办理领用手续固定资产购置、验收、领用流程总务部更新设备管理卡、并在设备管理一览表中注明建立设备管理卡和设备档案，并在设备管理一览表登记设备收货验收

5、、登记表主管副总、总经理、董事长审批报销流程阐明领用部门主管副总设备管理卡设备购置恳求单第一栏验收能否合格是否在验收登记表注明不合格，并填写不合格记录，办理退货设备验收不合格记录填写设备验收单设备管理卡设备购置恳求单第一联、发票、设备验收单相关单据存档可以经过OA系统实现主管副总、财务总监总经理、董事长审批各部门调出人员各部门新接替人员行政事务岗调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财富退回登记、更新固定资产卡片；收回财富并保管总务部固定资产、低值易耗品转移流程流程阐明能否可以继续运用是否固定资产、低值易耗品报损流程领用报损部门的人员财务部总务部设备报废恳求单或低值易耗品报费恳求单填写固定资

6、产、低值易耗品报损单能否正常缘由报损按照公司固定资产管理制度赔偿否是能否有回收价值与财务部共同销毁与财务部共同处置挽回损失或送往物资回收部门否是固定资产、低值易耗品报损流程审核提出报损财富的数量、种类、规格帐务处置流程阐明公司主管指点审批办理报废手续并收报答损财富在及中注明情况后撤卡。总务部留存第二联，将第一联及时转交财务部、办理与该设备报废相关的财务手续 主管副总、财务总监、总经理依次审批需求部门财务部总务部行政事务岗填写设备配置恳求单能否可以内部调剂办理领用手续是公司指点否主管副总、财务总监、总经理、董事长审批购置、验收、填写低值易耗品入库记录设备配置恳求单审核低值易耗品入库记录、发票总务

7、部低值易耗品购置、验收、领用流程办理领用手续流程阐明提出需求能否在5000元以内是否财务主任财务总监审批主管副总、财务总监、总经理、董事长审批报销部门担任人审批对于5000元以下的由财务部主任、财务总监审批即可各部室财务部总务部行政事务岗保管、办理登记入帐手续根据库存采购办公用品领用并登记按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部发放领用登记表定期接纳费用结算表核算各部门费用总务部办公用品管理流程费用结算表流程阐明办公用品的领用的表单传送可以经过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门总务部符合条件的职工财务部审核报销审核凭医院有关单据填写药费报销表药费报销表职工独生子女医药费报销流程流程阐明总务部