卖场超市百货运营门店管理 OP-027_顾客使用支票、汇票、支票、结帐作业规范036_第1页
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文档简介

1、乐购商业流通集团顾客使用支票、汇票、本票、结账作业规范文件类别： 营运作业规范 文件编号： 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 一 版发行日期：2003/10/1机密等级： 机密 一般合计页数： 共 6 页核 准审 核制 定文件修正履历表文件名称作业规范修改日期版本页次条款内 容2005/6/15新版4.1.1填写保证书旧版 14.1.14.1.3提供相关有效证明取消新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 名称顾客作用支票、汇票、本票结帐作业规范文件编号:OP-036目的：替代现金，避免携带大笔现金至卖场，方便顾客结帐。适用范围：乐购公司所属各营运区/店群/分店适用

2、之限制条件：3.1支票：收款人为上海乐购XX生活购物有限公司即期支票，同城、市使用，出票日10天内有效3.2本票：银行开出的本票（可视同现金），出票日起一个月有效3.3汇票：由银行开出的汇票，异地使用，分为银行汇票，银行承兑汇票程序 4.1支票： 4.1.1顾客申请使用支票结帐，应先缴交支票，客服填写缴款单，待支票兑现银行入帐后，才结帐提货(党政机关、事业单位、国有企业可以先行提货，但需提供相关有效证明填写保证书) 4.1.2 支票银行入帐后，由会计课在缴款单第二联（红）财务联上加盖“银行收讫”，后交客服部转交顾客结帐。结帐收银时收银员应以“票据”键做正确付款方式结帐 4.13结帐金额可多退少

3、补，结帐金额超出部分以现金支付。结帐金额不足部分由收银员退回现金，但金额以200元为限，并经收银主管同意签字。 生效日期2003/10/1页 次1/3核 准表号：名 称顾客作用支票、汇票、本票结帐作业规范文件编号：OP-0364.2 本票.汇票4.2.1 顾客申请使用本票.汇票结帐时,应先缴交本票.汇票,客服填写缴款单会计课将票据送至总部财务背书银行,待入帐后方能提货结帐. 4.2.2 4.2.3同4.1.2 4.1.3票据使用注意事项5.1门店收取票据情况5.1.1大宗出货 款到发货5.1.2商店街租金5.1.3厂商各种赞助款5.2票据必需记载事项：5.2.1出票日期5.2.2出票人签章5.2.3收款人准确全称5.2.4确定的金额5.2.5“不得转让”与背书转让5.3票据入帐作业5.3.1收款5.3.2缴款：写明收款用途，归类适当会计科目5.3.3银行进帐5.3.4票据退票是否确认生效日期2003/10/1页 次2/3核 准表号：名 称顾客作用支票、汇票、本票结

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