投资融资战略ppt课件

1、投资融资实战课程-1天讲师：房西苑美国工程管理协会会员中国科学院研讨生院教授北京大学国情研讨中心研讨员清华大学国际工程管理学院教授华运电力载波技术董事长矩阵方达网络技术 董事长北京汇思通管理咨询董事长一了解投资与融资 投资与融资殊途同归 资金内循环与外循环 用人家的水浇自家园 信誉资金与股本资金 两种不同的开展战略 把融资视为商品买卖投资与融资殊途同归投资学有两个门可以进入：一个门是投资，一个门是融资； 从投资的门进入，把学问越做越深；从融资的门进入，把学问越做越浅；无论从那个门进入，就是殊途同归；资金的内循环与外循环资金内循环：从利润客户流入，从本钱供应流出资金外循环：从本钱股东流入，从利润

2、分红流出资金内循涉及会计财务，属于产品运营，日常运营决策金外循环涉及金融财务，属于资产运营，最高层决策。两种不同的开展战略上楼梯战略：凭本身积累滚雪球般从小开展壮大；冒宏大的市场竞争风险，系统风险；上电梯战略：企业融资，借金融资本之力迅速扩张；可以抵抗系统风险，但冒非系统风险；今天时代不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼；把融资看作市场买卖资产运营中，企业资产和工程是出卖的商品；融资者就是商品的卖方，投资者就是商品的买方；卖方和买方之间达成买卖取决于双方的相互了解；投资和融资双方相互了解的最好方法是交换立场；签约之前算盘须两面打，签约之后算盘须两面打；二投资者与融资方式 选择什么样的投资者 投资机构

3、的阶段定位 投资机构的功能定位 设计不同的融资方式 不同层面的投资者以投资商务方式划分：实业投资者：买鸡下蛋金融投资者：买蛋卖鸡证券投资者：买鸡卖鸡不同层面的投资者以资本运营阶段划分种子资金：孵化科技成果风险资金：包装可行工程培育资金：开辟新兴市场生长资金：扩展运营规模公募资金：资产兼并重组股权构造演化实例初创期：开创资金与股权分配培育期：二期融资与股权稀释生长期：三期融资与股权变化收获期：上市融资与增资扩股融资方式的优选排序第一象限：外部权益融资第二象限：外部信誉融资第三象限：内部权益融资第四象限：内部信誉融资信誉融资：寅吃卯粮方式来源买方卖方社会机构抵押融资质押融资信用融资项目融资担保融资

4、条件融资其他方式企业融资，战略战术权益融资，砍腿换车；信誉融资，寅吃卯粮；金融租赁，借鸡生蛋；买方信贷，贸易补偿；发明时差，十锅九盖；整合资源，空手套狼；零存整取，蓄水滴灌；股权质押，典子借粮；市场孵化，买票蹭车；工程融资，画饼赊账；商务模型的设计谋划技术方式：中心是性价比运营方式：中心是盈利点协作方式：中心是双赢案例演示与案例分析技术模型的设计与包装技术方式的选择：适用性，稳定性，性价比技术方式的包装化繁为简，深化浅出，图文并茂运营方式的设计规范捕捉商机：找到工程的盈利点扬长避短：绕开不确定的环节现金之上：装到篮子里才是菜化繁为简：两点之间直线最短案例演示与案例分析协作方式的设计风险与责任的

5、分担；权益与利益的分配；战略上以不变应万变；战术上以万变应不变。案例演示与案例分析投资者如何选择退路没有流动就没有平安上市套现溢价转让股东回购如何提高资产的流动性资产的流动性可细拆分割可规范计量可凭证授权可方便交换资产的证券化设计投资的退出机制例一：科技工程的投资退出机制：股权，专利，分成，上市例二：房地产工程的资金退出： 零售整租，击鼓传花四工程包装要旨 投资者爱听什么故事 工程包装的方法技巧 寻求中介机构的协助 商务方式的设计谋划 商务方案书根本方式 运气 工程融资胜利三要素实力 包装 投资者爱听什么故事报告文学：资产，产品，市场，利润柴米油盐，输的底线科幻小说：理想，根据，方案，资源远大

6、理想，赢的上限 深化浅出乃沟通捷径深化浅出浅入浅出浅入深出深化深出深出浅出深化浅入如何压服投资者点头思绪明晰：令人无懈可击；数据充分：令人心服口服；概念煽情：令人热血沸腾； 商务方案书的模版第一章：工程概要 1-1 工程简介，故事梗概 1-2 协作方案，利益关系 1-3 投资报答，效益结果第二章：工程公司 2-1 公司现状，开展历史 2-2 管理团队，股权构造 2-3 运营业绩，开展规划第三章：商务方式 3-1 技术方式，处理方案 3-2 运营方式，运作流程 3-3 协作方式，操作步骤第四章：市场分析 4-1 市场规模，目的份额 4-2 行业位置，竞争对手 4-3 市场定位，营销战略 第五章：投入产出 5-1 投资预算，资金来源 5-2 本钱估算，收入预测 5-3 效益目的，数听阐明第六章：风险