洛阳新区站关于票款卡安全的自查报告

1、洛阳新区站关于“票款卡安全”自查情况及整改为迎接局属高速通行费票据管理专项检查，我站在做好各项工作的基础之上，按照票款票据管理规定和会计工作规范，进一步加强对票据票款工作的管理，对票款票据工作进行了自查、整改。现将我站收费管理自查情况报告如下：站内管理（分值：10分，自评分：10分）1、各项管理制度齐全，完善。细化制度，我站规范管理，明确了职工学习培训的开展方式和车辆日常维护使用的责任和要求，根据各项管理制度严格按照管理办法及考核标准对每个班组及员工进行考核，做到做有所依，查有所依。并加强日常考核和日常训练，以考促改，以训促改。促使其发现日常工作中（业务技能、文明服务、劳动纪律）存在的问题，纵

2、向与考核标准进行比照，横向与其他班组成员进行比较，以找出差距，互相促进。通过制度的细化和完善，我站的各项工作得到进一步规范。（自查分：2分）2、账簿设置齐全、登记规范及时、报表真实、库存整齐、票据按照顺序号码使用。从建站伊始就加强对收费票据的管理使用工作。制定严格的票据申请、领取、发放、使用、保存、销毁制度，严格执行票款员的稽查监督审核管理制度，从严履行工作程序，发现违纪，发现一起，处理一起，杜绝各种违规操作在萌芽状态。（自查分：2分）3、严格执行收支两条线各项规定，资金解缴足额及时。我站严格执行国家政策、严格执行收支两条线各项规定、 严格执行法律、法规和具有法律效力的规章。加强管理，强化服务

3、意识，建立健全切实可行的管理办法，确保资金解缴足额及时，没有入不入帐，私设“小金库”、坐支、挪用等违规违纪行为。（自查分：3分）4、有保护收取通行费的安全设施、措施以及处置突发事件的应急预案。我站严格贯彻执行上级关于安全生产工作的指示精神，建章立制，严抓狠管。坚持以人为本，不断提高职工的责任意识和安全防范意识，并加大了对各种设施和工作隐患的巡查和监管力度全面提高职工的安全意识和防范意识，我站定期召开安全生产会，就安全防范及安全保卫工作作为专题向员工讲解宣传，要求员工熟练掌握各类突发事件应急预案，并坚持每月召开安全工作会议，专题研究解决出现的苗头性问题和潜在的隐患。（自查分：3分） 为了迎接局属

4、高速票据管理专项检查，我站从以下几个方面开展了工作：一是彻底清扫票款室卫生，要求物品摆放整齐，卫生干净整洁、无死角。二是进一步完善票据票款工作制度。三是规范完整票据档案，按要求存放。检查凭证、报表、账册等各类档案的装订是否整齐、美观，内容是否完整。票据存放是否按类别、内容、保管期限进行分类保管，是否符合“三专六防”要求。建立票据票款档案存放目录。四是做好票款室的安全生产工作。查找不安全因素和隐患，检查防护网，防盗门是否完好、布防防盗系统及其他设备是否正常，并制定相应改进措施。五是进一步规范各类票据本的填写，作废发票、通行卡的处理程序。六是及时向领导提供各种会计数据，关注每班次通行费收入及车流量

5、的增减变化，汇报票据管理情况，确保征收任务的顺利完成。五是强化监管，确保足额上缴。加强通行费收入管理，在通行费上缴环节中，是由邮政银行上门收款，保证了通行费的安全上缴；站区：一是加强收费现场安全管理。每周通过站例会、班务会，进一步提高职工在思想上对票款安全的重视程度。 二是加强防范，发现问题及时上报。要求收费班长当班期间，对收费亭及广场进行巡视，发现可疑车辆及人员，劝其离开，如有不听取劝说者，立即上报值班站长。同时监控室充分利用广场摄像机监视收费广场情况，对广场摄像机监视范围内的非正常情况及时向收费站报告；三是提高警惕，不定期检修收费亭门锁。对每个收费亭的门锁不定期检查、维修、更换；四是完善制

6、度，加强站区保安工作。门卫严格执行来客登记制度，对进入站区的陌生车辆和人员信息详细登记，并将进站事由电话报告办公室值班人员。夜间实行保安巡逻制度，保证夜间站区安全；洛阳新区收费站将继续认真细致地做好票款管理工作，使得票据工作更好地服务于征收工作，确保征收工作的正常顺利进行。 附表：洛阳新区收费站关于“收费管理”自查表单位（章）少洛管理中心洛阳新区站负责人赵越联系电细地址洛阳新区开元大道西尽头洛阳新区站收费站项目内容分值具体要求得分自查得分收费管理站内管理（10分）2各项管理制度齐全、完善，根据检查情况，按优、良、一般进行评价。222帐簿设置齐全、登记规范及时、报表真实、库存整齐、票据按照顺序号码使用，根据检查情况，按优、良、一般进行评价。223严格执行收支两条