兴安盟智能光伏项目投资价值分析报告（模板）

1、泓域咨询/兴安盟智能光伏项目投资价值分析报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108944772 第一章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108944772 h 6 HYPERLINK l _Toc108944773 一、 发展目标 PAGEREF _Toc108944773 h 6 HYPERLINK l _Toc108944774 二、 发展智能光伏产品 PAGEREF _Toc108944774 h 6 HYPERLINK l _Toc108944775 三、 拓展智能光伏技术耦合 PAGEREF _Toc108944775 h 6 HYPERL

2、INK l _Toc108944776 第二章 项目总论 PAGEREF _Toc108944776 h 8 HYPERLINK l _Toc108944777 一、 项目名称及投资人 PAGEREF _Toc108944777 h 8 HYPERLINK l _Toc108944778 二、 编制原则 PAGEREF _Toc108944778 h 8 HYPERLINK l _Toc108944779 三、 编制依据 PAGEREF _Toc108944779 h 9 HYPERLINK l _Toc108944780 四、 编制范围及内容 PAGEREF _Toc108944780 h

3、9 HYPERLINK l _Toc108944781 五、 项目建设背景 PAGEREF _Toc108944781 h 10 HYPERLINK l _Toc108944782 六、 结论分析 PAGEREF _Toc108944782 h 10 HYPERLINK l _Toc108944783 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108944783 h 12 HYPERLINK l _Toc108944784 第三章 建筑工程技术方案 PAGEREF _Toc108944784 h 15 HYPERLINK l _Toc108944785 一、 项目工程设计总体要求 PAGER

4、EF _Toc108944785 h 15 HYPERLINK l _Toc108944786 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108944786 h 15 HYPERLINK l _Toc108944787 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108944787 h 16 HYPERLINK l _Toc108944788 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108944788 h 16 HYPERLINK l _Toc108944789 四、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108944789 h 17 HYPERLINK l _Toc108944790

5、五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108944790 h 18 HYPERLINK l _Toc108944791 第四章 运营模式分析 PAGEREF _Toc108944791 h 19 HYPERLINK l _Toc108944792 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108944792 h 19 HYPERLINK l _Toc108944793 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108944793 h 19 HYPERLINK l _Toc108944794 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108944794 h 20 HY

6、PERLINK l _Toc108944795 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108944795 h 23 HYPERLINK l _Toc108944796 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108944796 h 27 HYPERLINK l _Toc108944797 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108944797 h 27 HYPERLINK l _Toc108944798 二、 董事 PAGEREF _Toc108944798 h 30 HYPERLINK l _Toc108944799 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc1089

7、44799 h 35 HYPERLINK l _Toc108944800 四、 监事 PAGEREF _Toc108944800 h 37 HYPERLINK l _Toc108944801 第六章 进度规划方案 PAGEREF _Toc108944801 h 40 HYPERLINK l _Toc108944802 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108944802 h 40 HYPERLINK l _Toc108944803 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108944803 h 40 HYPERLINK l _Toc108944804 二、 项目实施保障措施

8、PAGEREF _Toc108944804 h 41 HYPERLINK l _Toc108944805 第七章 组织机构及人力资源配置 PAGEREF _Toc108944805 h 42 HYPERLINK l _Toc108944806 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108944806 h 42 HYPERLINK l _Toc108944807 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108944807 h 42 HYPERLINK l _Toc108944808 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108944808 h 42 HYPERLINK l _Toc1

9、08944809 第八章 项目环境保护 PAGEREF _Toc108944809 h 44 HYPERLINK l _Toc108944810 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108944810 h 44 HYPERLINK l _Toc108944811 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108944811 h 45 HYPERLINK l _Toc108944812 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108944812 h 46 HYPERLINK l _Toc108944813 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc1

10、08944813 h 47 HYPERLINK l _Toc108944814 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108944814 h 47 HYPERLINK l _Toc108944815 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108944815 h 48 HYPERLINK l _Toc108944816 七、 结论 PAGEREF _Toc108944816 h 49 HYPERLINK l _Toc108944817 八、 建议 PAGEREF _Toc108944817 h 49 HYPERLINK l _Toc108944818 第九章 原辅材料分析 P

11、AGEREF _Toc108944818 h 50 HYPERLINK l _Toc108944819 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108944819 h 50 HYPERLINK l _Toc108944820 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108944820 h 50 HYPERLINK l _Toc108944821 第十章 投资计划 PAGEREF _Toc108944821 h 51 HYPERLINK l _Toc108944822 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108944822 h 51 HY

12、PERLINK l _Toc108944823 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108944823 h 52 HYPERLINK l _Toc108944824 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108944824 h 54 HYPERLINK l _Toc108944825 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108944825 h 54 HYPERLINK l _Toc108944826 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108944826 h 54 HYPERLINK l _Toc108944827 四、 流动资金 PAGEREF _Toc10894482

13、7 h 55 HYPERLINK l _Toc108944828 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108944828 h 56 HYPERLINK l _Toc108944829 五、 总投资 PAGEREF _Toc108944829 h 57 HYPERLINK l _Toc108944830 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108944830 h 57 HYPERLINK l _Toc108944831 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108944831 h 58 HYPERLINK l _Toc108944832 项目投资计划与资金筹措一览表 PA

14、GEREF _Toc108944832 h 58 HYPERLINK l _Toc108944833 第十一章 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc108944833 h 60 HYPERLINK l _Toc108944834 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108944834 h 60 HYPERLINK l _Toc108944835 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108944835 h 60 HYPERLINK l _Toc108944836 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108944836 h 61 HYPERLI

15、NK l _Toc108944837 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108944837 h 62 HYPERLINK l _Toc108944838 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108944838 h 63 HYPERLINK l _Toc108944839 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108944839 h 64 HYPERLINK l _Toc108944840 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108944840 h 65 HYPERLINK l _Toc108944841 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc

16、108944841 h 67 HYPERLINK l _Toc108944842 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108944842 h 68 HYPERLINK l _Toc108944843 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108944843 h 69 HYPERLINK l _Toc108944844 第十二章 招标方案 PAGEREF _Toc108944844 h 71 HYPERLINK l _Toc108944845 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108944845 h 71 HYPERLINK l _Toc108944846 二、 项目招标

17、范围 PAGEREF _Toc108944846 h 71 HYPERLINK l _Toc108944847 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108944847 h 72 HYPERLINK l _Toc108944848 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108944848 h 74 HYPERLINK l _Toc108944849 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108944849 h 76 HYPERLINK l _Toc108944850 第十三章 总结分析 PAGEREF _Toc108944850 h 77 HYPERLINK l _Toc1089

18、44851 第十四章 附表附录 PAGEREF _Toc108944851 h 79 HYPERLINK l _Toc108944852 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108944852 h 79 HYPERLINK l _Toc108944853 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108944853 h 80 HYPERLINK l _Toc108944854 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108944854 h 81 HYPERLINK l _Toc108944855 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108944855 h 82 HYPERLIN

19、K l _Toc108944856 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108944856 h 82 HYPERLINK l _Toc108944857 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108944857 h 83 HYPERLINK l _Toc108944858 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108944858 h 84 HYPERLINK l _Toc108944859 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108944859 h 85 HYPERLINK l _Toc108944860 综合总成本费用估算表 PAGEREF

20、_Toc108944860 h 86 HYPERLINK l _Toc108944861 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108944861 h 87 HYPERLINK l _Toc108944862 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108944862 h 88 HYPERLINK l _Toc108944863 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108944863 h 89本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交

21、流或模板参考应用。行业发展分析发展目标到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展。智能光伏发电系统建设卓有成效，适应电网性能不断增强。在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其它新型领域应用规模逐步扩大，形成稳定的商业运营模式，有效满足多场景大规模应用需求。发展智能光伏产品面向智能光伏发电

22、建设，结合多场景终端用电需求，运用5G通信、人工智能、先进计算、大数据、工业互联网等技术，开发一批智能化、特色化、类型化光伏产品。构建适用于农村自有建筑物屋顶、城镇及建筑节能、生态化交通网络等的智能光伏多样化产品体系。拓展智能光伏技术耦合发展智能光伏直流系统，开展光伏储能直流耦合系统技术研究，拓展光伏直流建筑、太阳能路灯、直流空调等直流负载应用。支持智能光伏制氢等试点示范项目建设，加快开展制氢系统与光伏耦合技术研究。项目总论项目名称及投资人（一）项目名称兴安盟智能光伏项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。编制原则1、政策符合性原则：报告的

23、内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息

24、化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技

25、术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。项目建设背景发挥光伏产业充分竞争、市场化程度高等特点，通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展，支持设立智能光伏领域产业发展基金，探索政府和社会资本合作模式。发挥国家产融合作平台作用，引导金融投资机构加大对智能光伏产业的精准支持力度。落实关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见，充分利用中央及地方

26、相关渠道，推动资源集约化整合和协同支持，结合新基建等重大项目，加大对智能光伏产业进步及有关公共服务平台等扶持。结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套智能光伏设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12870.09万元，其中：建设投资10403.43万元，占项目总投资的80.83%；建设期利息278.69万元，占项目总投资的2.17%；流动资金2187.97万元，占项目总投资

27、的17.00%。（五）资金筹措项目总投资12870.09万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）7182.35万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5687.74万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：26000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20117.69万元。3、项目达产年净利润（NP）：4305.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.02%。5、全部投资回收期（Pt）：5.42年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9392.33万元（产值）。（七）社会效益该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技

28、术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积41665.141.2基底面积13860.001.3投资强度万元/亩310.612总投资万元1287

29、0.092.1建设投资万元10403.432.1.1工程费用万元9029.722.1.2其他费用万元1078.972.1.3预备费万元294.742.2建设期利息万元278.692.3流动资金万元2187.973资金筹措万元12870.093.1自筹资金万元7182.353.2银行贷款万元5687.744营业收入万元26000.00正常运营年份5总成本费用万元20117.696利润总额万元5740.727净利润万元4305.548所得税万元1435.189增值税万元1179.9110税金及附加万元141.5911纳税总额万元2756.6812工业增加值万元9312.5213盈亏平衡点万元939

30、2.33产值14回收期年5.4215内部收益率26.02%所得税后16财务净现值万元7665.96所得税后建筑工程技术方案项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件

31、。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。建筑工程建设指标本期项目建筑面积41665.14，其中：生产工程29388.74，仓储工程7234.92，行政办公及生活服务设施3270.17，公共工程1771.

32、31。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7900.2029388.744016.441.11#生产车间2370.068816.621204.931.22#生产车间1975.057347.191004.111.33#生产车间1896.057053.30963.951.44#生产车间1659.046171.64843.452仓储工程4019.407234.92723.002.11#仓库1205.822170.48216.902.22#仓库1004.851808.73180.752.33#仓库964.661736.38173.522.44#仓库844.0

33、71519.33151.833办公生活配套723.493270.17491.573.1行政办公楼470.272125.61319.523.2宿舍及食堂253.221144.56172.054公共工程1247.401771.31171.89辅助用房等5绿化工程2888.6048.43绿化率13.13%6其他工程5251.4012.837合计22000.0041665.145464.16项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利

34、、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。运营模式分析公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企

35、业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能光伏设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能光伏设备行业有关政策，优化配置经营

36、要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能光伏设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和

37、拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，

38、并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇

39、总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档

40、案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务

41、、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金

42、。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开

43、后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于

44、当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。法人治理结构股东权利及义务1

45、、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参

46、加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程

47、的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规

48、或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股

49、份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作

50、；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请

51、或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非

52、标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董

53、事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不

54、超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事

55、项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参

56、会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载

57、。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，

58、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（

59、4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监

60、事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理