用excel自动生成国资委企业财务决算报表数据

1、用excel自动生成国资委企业财务决算报表数据国资委企业财务决算报表系统，一下简称系统，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。一、导出Excel报表系统，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。其格式和系统内报表完全相同。为了方便操作，我尽量详细说明，并附系统相同图示。1、启动系统（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”

2、按钮；出现如下窗口（如图3） 图34在弹出的窗口中单击 按钮，选择导出Excel文件的保存路径； 5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。 到此系统内部报表已完整成功导出来了。为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为国资委excel表。二、数据采集1、首先导出一个年度科目发生额及余额表成功导出国资委excel报表才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。打开财务软件导出一个年度科目发生额及余额表，设定会计科目为二级

3、，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度科目发生额及余额表插入到国资委excel报表工作簿中，成为国资委excel报表中的一个工作表。把科目发生额及余额表命名为“基本数据”。2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。 利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,库存现金,基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,银行存款,Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初

4、数据相加，合计金额为136848233.90元。其他表和科目原理相同，在这里不在叙述。同理根据“基本数据”表中的数据可以自动生成全部的国资委excel表数据。三、导入Excel数据下面的工作就是将Excel表格中数据，批量导入系统报表中，导入Excel数据时，为确保数据的正确性，Excel表格中表结构应与系统表结构一致，当然我们导出的国资委excel表与系统表结构完全一致，然后要明确导入数据存放的单位，就是你导出的国资委excel表存放的路径。 选择传送/导入Excel数据菜单，弹出导入Excel数据窗口见图4图4 单击“选择单位”按钮，弹出单位选择窗口，选择要导入数据的单位（可多选，进行批量

5、导入），见图5 图5选择你要导入的单位，（当然就是你刚才导出的单位），单击“确定”按钮，回到导入Excel数据设置窗口：可以看到，窗口中包含两个页签：“单位文件”、“报表区域”见图4，需要用户分别设置，单位对应的Excel文件及报表对应的工作表区域，只有设置了数据表格的对应关系，才能进行数据的导入。 设置导入的国资委excel表文档位置 设置导入的国资委excel表文档需要耐心，单击“导入文档位置”编辑框后的按钮，选择国资委excel表文件存放的路径，选择完成后，系统将读入该路径下的所有国资委excel表文件。如果你知道其位置，又找不到选择按钮，可以直接输入其路径。 设置单位与国资委excel

6、表文件的对应关系图6图6 单位与国资委excel表文件的对应关系是最重要的，设置不正确就不能导入数据，我已经全部正确设置好了对应关系，在图6中可以看到，并且生成了通用的接收关系文件，每个使用系统的朋友都可以直接接收使用，窗口中罗列了所有需要导入数据的单位，双击“对应Excel文档”列下的编辑框，弹出可选Excel文件列表，分别选择各单位对应的Excel文件。设置报表与工作表中，导入数据的区域的对应关系： （1）选择“2.报表区域”页签，系统将读入该Excel文件中所有工作表，由于每户单位的报表都是相同的，所以只要设置一个示例文件的报表对应关系即可；（2）双击“对应Excel表页”列下的编辑框，

7、分别选择各报表所对应的工作表；（3）设置数据区域 使用“设置关系”按钮进行数据区域设置：单击“设置关系”按钮进入设置关系界面，在报表中选择要导入的区域，然后填写对应的Excel行和Excel列的区域，点击添加即可； 也可以直接在“数据区域”框中输入导入数据的区域：数据区域设置方法：Excel表中要导入数据的起始单元格中止单元格（如：A9Z14表示导入从单元格A9到单元格Z14的5行26列的数据）。如果要导入的数据，是Excel工作表中的几块不同区域，设置时，各区域之间用分号隔开（如C1:D15;J1:H15）。 设置完成，单击“导入数据”按钮，数据导入完成后，单击“关闭”按钮，退出当前窗口，可以进入数据录入界面，对导入的数据进行查看。 叙述了这么多不知道大家看明白没有，不明白不要紧，我给大家个例子，我相信一定能够达到抛砖引玉的效果。以资产负债表为例，详细说明关系的设置。附图7设置关系，图8资产负债表。图7我们首先选择“期末余额”和“年初余额”“区间（行）”里自动显示“22