采购管理工作细化执行及模板

1、-. z.弗布克细化执行与模板系列采购管理工作细化执行与模板配套光盘（含本书部分表格、制度等容）佩红 编著目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc295647363第2章采购战略和计划细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647363 h 6HYPERLINK l _Toc29564736422 采购战略和计划执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647364 h 6HYPERLINK l _Toc295647365221 物资采购计划表 PAGEREF _Toc295647365 h 6HYPERLINK l _Toc295647366222

2、设备采购计划表 PAGEREF _Toc295647366 h 6HYPERLINK l _Toc295647367223 采购作业授权表 PAGEREF _Toc295647367 h 7HYPERLINK l _Toc295647368224 认证计划说明书 PAGEREF _Toc295647368 h 7HYPERLINK l _Toc29564736923 采购战略与计划执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647369 h 8HYPERLINK l _Toc295647370232 采购规化管理操作制度 PAGEREF _Toc295647370 h 8HYPERLINK

3、l _Toc29564737124 采购战略与计划执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647371 h 8HYPERLINK l _Toc295647372241 采购战略规划书 PAGEREF _Toc295647372 h 8HYPERLINK l _Toc295647373242 年度采购计划书 PAGEREF _Toc295647373 h 11HYPERLINK l _Toc295647374第3章采购预算细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647374 h 13HYPERLINK l _Toc29564737532 采购预算执行工具与模板 PAGEREF _To

4、c295647375 h 13HYPERLINK l _Toc295647376321 采购现金预算表 PAGEREF _Toc295647376 h 13HYPERLINK l _Toc295647377322 年度采购预算表 PAGEREF _Toc295647377 h 13HYPERLINK l _Toc295647378323 采购预算控制表 PAGEREF _Toc295647378 h 14HYPERLINK l _Toc295647379324 采购预算审核表 PAGEREF _Toc295647379 h 14HYPERLINK l _Toc295647380325 采购预算

5、变更表 PAGEREF _Toc295647380 h 15HYPERLINK l _Toc29564738133 采购预算执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647381 h 16HYPERLINK l _Toc295647382331 采购预算编制办法 PAGEREF _Toc295647382 h 16HYPERLINK l _Toc295647383332 采购预算管控制度 PAGEREF _Toc295647383 h 18HYPERLINK l _Toc29564738434 采购预算执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647384 h 19HYPERLINK

6、l _Toc295647385341 预算增加申请书 PAGEREF _Toc295647385 h 19HYPERLINK l _Toc295647386342 采购用款申请书 PAGEREF _Toc295647386 h 20HYPERLINK l _Toc295647387第4章采购招标细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647387 h 21HYPERLINK l _Toc29564738842 采购招标执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647388 h 21HYPERLINK l _Toc295647389421 投标报名表 PAGEREF _Toc29564

7、7389 h 21HYPERLINK l _Toc295647390422 标书评审记录表 PAGEREF _Toc295647390 h 22HYPERLINK l _Toc295647391423 招标采购委托申请表 PAGEREF _Toc295647391 h 22HYPERLINK l _Toc29564739243 采购招标执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647392 h 23HYPERLINK l _Toc295647393431 招标文件编制管理细则 PAGEREF _Toc295647393 h 23HYPERLINK l _Toc29564739444 采购招

8、标执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647394 h 26HYPERLINK l _Toc295647395441 招标公告 PAGEREF _Toc295647395 h 26HYPERLINK l _Toc295647396442 招标邀请书 PAGEREF _Toc295647396 h 27HYPERLINK l _Toc295647397443 中标通知书 PAGEREF _Toc295647397 h 28HYPERLINK l _Toc295647398第5章供应商管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647398 h 29HYPERLINK l _Toc

9、29564739952 供应商管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647399 h 29HYPERLINK l _Toc295647400521 供应商调查表 PAGEREF _Toc295647400 h 29HYPERLINK l _Toc295647401522 供应商评审记录表 PAGEREF _Toc295647401 h 31HYPERLINK l _Toc295647402523 供应商考核评级表 PAGEREF _Toc295647402 h 32HYPERLINK l _Toc29564740353 供应商管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647

10、403 h 33HYPERLINK l _Toc295647404531 供应商档案管理制度 PAGEREF _Toc295647404 h 33HYPERLINK l _Toc295647405532 供应商规管理细则 PAGEREF _Toc295647405 h 35HYPERLINK l _Toc29564740654 供应商管理执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647406 h 38HYPERLINK l _Toc295647407541 供应商调查报告 PAGEREF _Toc295647407 h 38HYPERLINK l _Toc295647408542 供应商开

11、发方案 PAGEREF _Toc295647408 h 40HYPERLINK l _Toc295647409543 供应商沟通方案 PAGEREF _Toc295647409 h 42HYPERLINK l _Toc295647410544 供应商绩效改善方案 PAGEREF _Toc295647410 h 44HYPERLINK l _Toc295647411第6章采购价格管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647411 h 46HYPERLINK l _Toc29564741262 采购价格管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647412 h 46HYPERL

12、INK l _Toc295647413621 物资采购询价单 PAGEREF _Toc295647413 h 46HYPERLINK l _Toc295647414622 采购价格分析表 PAGEREF _Toc295647414 h 47HYPERLINK l _Toc295647415623 价格信息汇总表 PAGEREF _Toc295647415 h 47HYPERLINK l _Toc295647416624 设备采购报价表 PAGEREF _Toc295647416 h 48HYPERLINK l _Toc295647417625 比价议价记录单 PAGEREF _Toc29564

13、7417 h 49HYPERLINK l _Toc295647418626 采购价格变动表 PAGEREF _Toc295647418 h 49HYPERLINK l _Toc295647419627 采购价格审议表 PAGEREF _Toc295647419 h 50HYPERLINK l _Toc295647420628 采购物资核价表 PAGEREF _Toc295647420 h 51HYPERLINK l _Toc29564742163 采购价格管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647421 h 51HYPERLINK l _Toc295647422631 报价舞弊管

14、理办法 PAGEREF _Toc295647422 h 51HYPERLINK l _Toc295647423632 采购价格管理制度 PAGEREF _Toc295647423 h 54HYPERLINK l _Toc295647424633 采购底价管控办法 PAGEREF _Toc295647424 h 56HYPERLINK l _Toc29564742564 采购价格管理执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647425 h 59HYPERLINK l _Toc295647426641 采购报价邀请函 PAGEREF _Toc295647426 h 59HYPERLINK l

15、 _Toc295647427643 采购价格调研分析报告 PAGEREF _Toc295647427 h 60HYPERLINK l _Toc295647428第7章采购成本管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647428 h 63HYPERLINK l _Toc29564742972 采购成本执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647429 h 63HYPERLINK l _Toc295647430721 采购成本核算表 PAGEREF _Toc295647430 h 63HYPERLINK l _Toc295647431722 采购成本预算表 PAGEREF _To

16、c295647431 h 63HYPERLINK l _Toc295647432723 采购成本分析表 PAGEREF _Toc295647432 h 64HYPERLINK l _Toc295647433724 采购成本比较表 PAGEREF _Toc295647433 h 64HYPERLINK l _Toc29564743473 采购成本执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647434 h 65HYPERLINK l _Toc295647435731 采购成本核算办法 PAGEREF _Toc295647435 h 65HYPERLINK l _Toc295647436732

17、采购成本评估办法 PAGEREF _Toc295647436 h 67HYPERLINK l _Toc295647437第8章采购合同管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647437 h 69HYPERLINK l _Toc29564743882 采购合同管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647438 h 69HYPERLINK l _Toc295647439821 合同谈判记录表 PAGEREF _Toc295647439 h 69HYPERLINK l _Toc295647440822 采购合同约定表 PAGEREF _Toc295647440 h 70HYP

18、ERLINK l _Toc295647441823 采购合同评审表 PAGEREF _Toc295647441 h 71HYPERLINK l _Toc295647442824 合同信息统计表 PAGEREF _Toc295647442 h 71HYPERLINK l _Toc29564744383 采购合同管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647443 h 72HYPERLINK l _Toc295647444831 采购合同管理制度 PAGEREF _Toc295647444 h 72HYPERLINK l _Toc295647445834 采购合同归档管理办法 PAGER

19、EF _Toc295647445 h 75HYPERLINK l _Toc295647446844 采购合同纠纷处理方案 PAGEREF _Toc295647446 h 76HYPERLINK l _Toc295647447第9章采购订单管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647447 h 79HYPERLINK l _Toc29564744892 采购订单管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647448 h 79HYPERLINK l _Toc295647449921 物资订购单 PAGEREF _Toc295647449 h 79HYPERLINK l _Toc

20、295647450922 采购订单跟踪表 PAGEREF _Toc295647450 h 79HYPERLINK l _Toc295647451923 采购变更申请表 PAGEREF _Toc295647451 h 80HYPERLINK l _Toc295647452924 采购订单执行统计表 PAGEREF _Toc295647452 h 81HYPERLINK l _Toc29564745393 采购订单管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647453 h 81HYPERLINK l _Toc295647454931 日常订单管理办法 PAGEREF _Toc2956474

21、54 h 81HYPERLINK l _Toc295647455932 异常订单处理办法 PAGEREF _Toc295647455 h 83HYPERLINK l _Toc295647456933 订单变更管理办法 PAGEREF _Toc295647456 h 85HYPERLINK l _Toc295647457第10章采购交期管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647457 h 87HYPERLINK l _Toc295647458102 采购交期管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647458 h 87HYPERLINK l _Toc29564745910

22、21 采购交期控制表 PAGEREF _Toc295647459 h 87HYPERLINK l _Toc2956474601022 采购催货通知单 PAGEREF _Toc295647460 h 87HYPERLINK l _Toc2956474611023 交期延误分析表 PAGEREF _Toc295647461 h 88HYPERLINK l _Toc295647462103 采购交期管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647462 h 89HYPERLINK l _Toc2956474631032 采购交期跟催办法 PAGEREF _Toc295647463 h 89H

23、YPERLINK l _Toc295647464104 采购交期管理执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647464 h 90HYPERLINK l _Toc2956474651041 物资交期跟催方案 PAGEREF _Toc295647465 h 90HYPERLINK l _Toc295647466第11章采购质量管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647466 h 92HYPERLINK l _Toc295647467112 采购质量管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647467 h 92HYPERLINK l _Toc2956474681121

24、 采购检验报告单 PAGEREF _Toc295647468 h 92HYPERLINK l _Toc2956474691122 特采作业申请单 PAGEREF _Toc295647469 h 93HYPERLINK l _Toc2956474701123 设备采购验收单 PAGEREF _Toc295647470 h 94HYPERLINK l _Toc2956474711124 采购认证计划表 PAGEREF _Toc295647471 h 95HYPERLINK l _Toc2956474721125 质量偏差汇总表 PAGEREF _Toc295647472 h 96HYPERLINK

25、 l _Toc2956474731126 紧急放行申请表 PAGEREF _Toc295647473 h 97HYPERLINK l _Toc295647474113 采购质量管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647474 h 98HYPERLINK l _Toc2956474751131 采购检验管理细则 PAGEREF _Toc295647475 h 98HYPERLINK l _Toc2956474761132 产品质量赔偿和激励管理办法 PAGEREF _Toc295647476 h 101HYPERLINK l _Toc295647477114 采购质量管理执行文案与

26、模板 PAGEREF _Toc295647477 h 103HYPERLINK l _Toc2956474781141 供应商认证方案 PAGEREF _Toc295647478 h 103HYPERLINK l _Toc2956474791142 采购质量改善方案 PAGEREF _Toc295647479 h 105HYPERLINK l _Toc295647480第12章采购库存控制细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647480 h 107HYPERLINK l _Toc295647481122 采购库存控制执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647481 h 10

27、7HYPERLINK l _Toc2956474821221 库存月报表 PAGEREF _Toc295647482 h 107HYPERLINK l _Toc2956474831222 存量基准设定表 PAGEREF _Toc295647483 h 107HYPERLINK l _Toc2956474841223 物资存量明细表 PAGEREF _Toc295647484 h 108HYPERLINK l _Toc2956474851224 用量差异反应表 PAGEREF _Toc295647485 h 108HYPERLINK l _Toc2956474861225 采购补货计划表 PAG

28、EREF _Toc295647486 h 109HYPERLINK l _Toc295647487123 采购库存控制执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647487 h 109HYPERLINK l _Toc2956474881232 库存控制管理办法 PAGEREF _Toc295647488 h 109HYPERLINK l _Toc295647489第13章采购结算管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647489 h 112HYPERLINK l _Toc295647490132 采购结算管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647490 h 112

29、HYPERLINK l _Toc2956474911321 预付货款申请表 PAGEREF _Toc295647491 h 112HYPERLINK l _Toc2956474921322 采购付款结算表 PAGEREF _Toc295647492 h 112HYPERLINK l _Toc2956474931323 现金采购申请表 PAGEREF _Toc295647493 h 113HYPERLINK l _Toc295647494133 采购结算管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647494 h 113HYPERLINK l _Toc2956474951332 采购支付管

30、理办法 PAGEREF _Toc295647495 h 113HYPERLINK l _Toc295647496134 采购结算管理执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647496 h 115HYPERLINK l _Toc2956474971341 采购验收结算书 PAGEREF _Toc295647497 h 115HYPERLINK l _Toc295647498第14章采购信息管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647498 h 116HYPERLINK l _Toc295647499142 采购信息管理执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647499

31、 h 116HYPERLINK l _Toc2956475001421 采购信息发布管理办法 PAGEREF _Toc295647500 h 116HYPERLINK l _Toc2956475011423 采购信息制度模板 PAGEREF _Toc295647501 h 117HYPERLINK l _Toc295647502第15章采购绩效管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647502 h 120HYPERLINK l _Toc295647503152 采购绩效管理执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647503 h 120HYPERLINK l _Toc2956

32、475041521 采购人员月度考核表 PAGEREF _Toc295647504 h 120HYPERLINK l _Toc2956475051522 采购人员年度考核表 PAGEREF _Toc295647505 h 121HYPERLINK l _Toc2956475061523 采购人员绩效改善表 PAGEREF _Toc295647506 h 122HYPERLINK l _Toc2956475071524 采购人员绩效奖惩审批单 PAGEREF _Toc295647507 h 122HYPERLINK l _Toc295647508153 采购绩效管理执行制度与模板 PAGEREF

33、 _Toc295647508 h 123HYPERLINK l _Toc2956475091531 采购绩效管理制度 PAGEREF _Toc295647509 h 123HYPERLINK l _Toc2956475101532 采购稽核实施办法 PAGEREF _Toc295647510 h 126HYPERLINK l _Toc295647511154 采购绩效管理执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647511 h 128HYPERLINK l _Toc2956475121541 采购绩效评价方案 PAGEREF _Toc295647512 h 128HYPERLINK l

34、_Toc295647513第16章采购风险控制细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647513 h 133HYPERLINK l _Toc295647514162 采购风险控制执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647514 h 133HYPERLINK l _Toc2956475151621 采购合同风险评估表 PAGEREF _Toc295647515 h 133HYPERLINK l _Toc2956475161622 采购风险预测汇总表 PAGEREF _Toc295647516 h 134HYPERLINK l _Toc295647517163 采购风险控制执行制

35、度与模板 PAGEREF _Toc295647517 h 135HYPERLINK l _Toc2956475181632 商业贿赂处理管理办法 PAGEREF _Toc295647518 h 135HYPERLINK l _Toc2956475191633 采购风险防管理办法 PAGEREF _Toc295647519 h 137HYPERLINK l _Toc295647520164 采购风险控制执行文案与模板 PAGEREF _Toc295647520 h 140HYPERLINK l _Toc2956475211641 采购风险评估方案 PAGEREF _Toc295647521 h

36、140HYPERLINK l _Toc295647522第17章采购外包管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647522 h 142HYPERLINK l _Toc295647523172 采购外包执行工具与模板 PAGEREF _Toc295647523 h 142HYPERLINK l _Toc2956475241721 外包业务申请表 PAGEREF _Toc295647524 h 142HYPERLINK l _Toc2956475251722 外包商调查评审表 PAGEREF _Toc295647525 h 143HYPERLINK l _Toc295647526172

37、3 外包商考核评估表 PAGEREF _Toc295647526 h 144HYPERLINK l _Toc295647527173 采购外包执行制度与模板 PAGEREF _Toc295647527 h 145HYPERLINK l _Toc2956475281732 采购外包管理制度模板 PAGEREF _Toc295647528 h 145HYPERLINK l _Toc295647529第18章国际采购管理细化执行与模板 PAGEREF _Toc295647529 h 148HYPERLINK l _Toc295647530182 国际采购执行制度与模板 PAGEREF _Toc295

38、647530 h 148HYPERLINK l _Toc2956475311821 国际采购业务操作规 PAGEREF _Toc295647531 h 148HYPERLINK l _Toc2956475321822 国际采购合同管理规 PAGEREF _Toc295647532 h 149HYPERLINK l _Toc295647533附：弗布克已出版图书书目 PAGEREF _Toc295647533 h 152第2章 采购战略和计划细化执行与模板22采购战略和计划执行工具与模板221物资采购计划表编号： 需求部门： 日期：年月日项次名称规格/型号单位库存数数量单价总价推荐供应商需求日期

39、本单合计金额备注222设备采购计划表序号名称型号规格零件编号数量单位参考价格要求到货时间购买单价备注申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理采购总监总经理223采购作业授权表采购项目金额围采购程序合同验收单位付款程序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决224 认证计划说明书编号： 计划期：年月日至年月日物资名称规格/型号单位需求数量认证周期已有认证容量认证需求量计划认证时间23 采购战略与计划执行制度与模板232 采购规化管理操作制度采购规化管理操作制度第1条为了规本公司采购作业管理，特制定本制度。第2条 本公司所有供应物资均采用集中采购制度。第3条 本公司的物资采购计划应根据物资

40、需求计划来拟订。第4条 本公司的储备物资采用预购备用方式采购，非储备物资采用现用现购方式采购。第5条 本公司采购人员应采取客观公正的态度和良好的职业道德来开展业务。第6条 本公司各部门如需采购物资，需提前填写采购申请表，并由该部门负责人审核签字后送采购部。第7条 本公司对外采购，必须经由一级供应商或制造商；当地制造的物资必须直接向制造商订购，并以询价、比价、议价或投标方式办理。第8条 对于每一个采购项目，原则上应寻找两家或两家以上的供应商询价。第9条 采购人员必须针对采购物资实施市场调查工作，并建立有关资料，作为选择供应商或制造商的依据。第10条 公司采购的所有物资，必须经过质量管理部检验后方

41、可入库，入库后才能办理相关结算手续。第11条 本公司所有采购物资，均需建立明确的追溯标识或记录，实施独立的追踪制度，以监控采购物资质量。第12条 所有采购工作必须保持完整的采购记录，以便进行分析并支持采购决策。第13条 本制度由采购部制定，其解释和修订权归采购部所有。第14条 本制度自公示之日起实施。24采购战略与计划执行文案与模板241采购战略规划书一、部门的工作事项未来3到5年，采购部的工作重心将会发生部分转移，但是主要职责不会改变，其主要的职责包括以下7个方面。1负责采购订单的拟定、采购计划的编排、物资订购及交货期的控制。2寻找物资供应商，进行其资料的收集与开发工作。3与供应商开展比价、

42、议价、谈判工作，并沟通协调与供应商以及其他部门的关系。4改进采购的工作流程和标准，简化流通环节，减少库存的单位保持时间，加快存货周转。5发展、选择当地供应商并处理与其之间的关系，对其产品质量进行监控。6对供应商产品的价格、产能、品质、交货期进行审核，确定已有供货商的稳定供货能力。7及时跟踪掌握采购物资的价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。二、部门的工作目标；在未来3到5年，采购部将逐步完善工作制度，明细采购各岗位职责，确保规化管理，具体的采购工作目标如下所示。1完善制度，明确职责，按章办事。2公正、透明地实现公开询价。3采购成本费用较2010年减少8%以上。4采购交期达成率

43、较2010年提高5%以上。5做好价格、品质和职能定位工作，采购物资质量合格率达到%以上。6提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，寻找质优价廉的物资。7采购信息化率达到%以上，基本实现自动下单。8未来3到5年，采购部将继续围绕控制成本、采购性价比最优的产品”的实际工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。9力争各长期合作供应商在原价位的基础上下浮2%5%。三、采购队伍建设规划（一）采购人员素质建设1在接下来3到5年，采购部将继续提高部门工作员工的业务素质和责任感，除了组织部门人员进行培训外，还更加注重使员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不

44、断地提高业务素质。2采购部应反复强调采购人员的责任感，要求每位员工对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备的有效追踪，并每周提交工作计划报告。（二）预计增补、扩充岗位在今年需求旺季时，我部门预计需招聘25名新员工，一部分专门负责辅料、外加工和零星采购工作，另一部分专门协助做好原料及设备采购工作，减少现有人员的工作负荷。四、供应商管理规划1针对部分价格较高而又不降价的供货商做出局部调整，寻找新的供应商。2调整部分工作程序，增加采购复核环节，采购负责人在对材料、设备询比价的基础上进行复核后再由采购部经理进一步复核，实行两级质量和价格复核机制。3进一步完善合格供应商名录，只接受名录供应商的报价

45、。4与供应商建立战略合作伙伴关系，争取供应商的支持，谋求双方共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。5建立重要物资供应商的信息数据库，记录这些供应商的产品或服务的规格、性能及其他信息。五、采购流程及标准管理2011年，采购部将以公司推行流程管理为契机，细化采购管理流程，编制完善的采购作业标准程序，确保采购进入规化管理，全面提高采购水平。六、采购成本控制1在开展采购工作前，必须制定采购预算，对采购成本进行估计和预测，理性地规划使用采购资金。2采购部人员应在采购过程中建立资金使用标准，对采购实施行为中的资金进行合理的配置和分发，随时检测与控制采购

46、资金使用情况。3采购人员需注意运用各类采购成本控制办法，以提高资金的使用效率，优化采购管理中的资源调配，控制采购成本。4在进行供应商订单分配时，要避免货源单一，力争寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以享受到供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。七、采购工作流程（一）已有标准作业流程采购部现有已规化的工作流程包括6项，具体如下所示。1物资采购流程（流程图略）。2产品的入库检验流程（流程图略）。3安全库存的确定与补货流程（流程图略）。4供应商的选择与管理流程（流程图略）。5采购质量控制流程（流程图略）。6采购结算工作流程（流程图略）。（二）需要完善的流程在下一规划期，采

47、购部需要不断完善已有工作流程，添加新的规化工作流程，确保采购工作按照规化流程进行。（具体需要完善的流程略）242年度采购计划书年度采购计划书一、指导思想1采购部要树立为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点。2采购部坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。二、上年采购工作回顾（一）组织实施采购策略”1采购部公开透明地按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中要主动接受审计及其他部门监督。2不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多地邀请相关职能部门参与。即使在时间紧、任务重的时候，也始终坚持这个原则。3采购部热情邀请审计部相关人员

48、一起询问比价，在采购各个环节中主动接受审计监督，在确保工作透明的同时保证了工作进度。（二）完善制度，明确职责，按章办事通过组织学习采购战略规划书”和公司ISO9000质量管理体系文件，完善了更具操作性的材料、设备采购控制流程”、供应商评价作业指导书”等采购管理制度。三、下年度工作要项说明（一）公正、透明地实现公开招标采购部计划在下年度完全采用公开招标，并保证竞标单位在三家以上，招标全程由总经办、审计部、采购部和相关部门共同参与，增加采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。（二）形成监督机制1做好价格和技术规格分离以及职能定位工作，价格必须经采购部和审计部审核，技术必须经技术部和总经办审核，

49、以形成相互制衡的工作机制。2防、抑制腐败，建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，购买质优价廉的物资。（三）做好成本控制围绕控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。（四）加强对供应商的管理协调1本部门计划进一步加强对供应商的管理，本着对供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了供应商资料不会流失。2全面加强对供应商信息的掌握程度，建立并完善供应商数据库，以利于供应商管理。四、具体工作计划（一）供应商管理计划1年度供应商搜集工作计划于1月至2月中旬完成。2供应商资料整理

50、工作计划于2月底之前完成。3供应商资料核查工作计划于3月15日之前完成。4供应商考核评估方案制订计划于3月中旬开始，在去年年度总结的基础上制定，计划于4月上旬完成。54月上旬开始供应商考核方案的试用，直至本年年底，均采用新的供应商考核评估方案。 （二）成本控制计划1计划与13月开展市场物资成本调查。2计划在3月份上年度财务报表出来之后进行采购成本分析，计划在1个月完成。3在4月底之前根据采购成本分析结果，设立重点管控与非重点管控物资及供应商。4采购成本管理人员应根据成本分析的结果和日常采购运作状况，在5月份制定成本评估办法。5全年度根据上年年末制定的成本管控办法控制采购成本。6本年度710月份

51、制定成本管控考核方案，并在年末的采购成本考核中试用。（三）物资采购计划（略）第3章采购预算细化执行与模板32采购预算执行工具与模板321采购现金预算表编制部门： 单位：万元序号物资类别1月2月3月月新购预付到期新购预付到期新购预付到期123审批人： 审核人： 制表人：322年度采购预算表编制部门： 单位：万元采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计填表人： 采购部经理：323采购预算控制表编制单位： 编制日期：年月日 单位：万元序号品名单位购买价运输率关税采购价（含税）税率成本价运费税率成本价编写人： 审批人：324 采购预算审核表审核日期：年月日申购部门申购单编号总

52、经理品名数量采购记录序号供应商价格品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人325 采购预算变更表编制部门： 编制日期：年月日 单位：万元变更类别 预算调整 预算增加 预算追减预算科目细项说明原核定预算拟核定预算拟变更容调整幅度预算变更原因采购部经理审核财务部经理审核财务总监审核33采购预算执行制度与模板331采购预算编制办法采购预算编制办法第1章总则第1条目的为了规采购预算的编制工作，确保采购工作的顺利进行，控制采购费用支出，提高公司资金的使用效率，特制定本办法。第2条 适用围本办法适用于本公司采购预算编制的管理工作。第3条 管理职责1总经办负责采购预算的审核与批准。2采购部负责根据采购计划

53、编制采购预算，并严格执行。3财务部协助采购部制定采购预算，整合本公司整体预算，监督采购预算的执行。第2章 采购预算的编制第4条 影响采购预算编制的因素1采购环境。2产品销售计划、生产计划。3物资使用清单。4存量管制卡。5物料标准成本的设定。第5条 采购预算的编制依据1生产经营所需要的物资数量。2预计物资在期末的库存量。3本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。4物资计划价格。物资计划价格由采购部门根据物资的当前价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第6条 采购预算编制方法采购部需根据物资采购的具体容，选择包括固定预算、弹性预算、滚动

54、预算、增量预算、零基预算、定期预算等合适的采购预算方法。第7条 采购预算编制的注意事项在编制采购预算时，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急状况。第3章 采购预算的审批与执行管理第8条 采购预算的审批1采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，据此编制采购预算草案，并递交财务部进行审核。2采购部与财务部进行协商，在充分考虑到本公司的现实状况、市场状况和预算整体的基础上，对采购预算草案进行综合平衡。3经采购部审核后，采购部根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报主管副总与总经理进行审批。第9条 预算外采购审批预算外的采购行为必须经采购经理、主管副总、总经理逐级

55、审批后方可执行，否则必须按采购预算相关容进行采购。第10条 采购预算的执行1经核定的分期采购预算，在当期未动者不得保留。确有需要者，下期补办相关手续。2未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后追加相关的预算。第4章 采购预算的调整第11条 遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整。1公司经营方向发生变更。2出现重大自然灾害。3公司部重大政策调整。4外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调整等。5市场经济形势发生重大变化，导致工厂经营目标发生调整。第12条 采购预算的调整审批程序同编制审批程序保持一致，不得进行更改。第5章 附则第13条 本办法由采购部负责制定、修改和解释。第14条 本办法经总

56、经理审批通过后方可执行。332采购预算管控制度采购预算管控制度第1章总则第1条目的为了更好地掌握物料价格市场变化趋势，有效降低采购成本，提高对采购活动的管控水平，特制定本制度。第2条 适用围本制度适用于公司采购活动中的采购预算管理工作。第2章 采购预算的编制第3条 了解影响采购预算的因素采购预算专员在编制采购预算之前，应详细了解影响采购预算准确性的因素，具体包括以下6项。1年度营销计划。2年度生产计划。3物料清单。4存量管制卡。5物料标准成本的设定。6价格预期。第4条 编制采购预算应遵循的一般原则1采购预算分为用料预算与购料预算。其中，用料预算包括营业支出用料预算和资本支出用料预算。2财务部负

57、责提供上年度材料单价、次年度汇率和利率等各项预算基准。3本年底预计库存中的可用材料应计入次年度的用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。4除特殊物料外，购料单应按年度成本的降低目标来估测。第5条 进行用料预算1依据营业预算及生产计划，物控人员编制下一年度生产用料的各月预算明细表，并汇总编制年度用料预算表”，经主管副总经理审核后报财务部核定。2用料单位负责编制低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细表。3不同规格的同类物料不必细分，可以用总用量”预算。4物料的损耗率应计入用料预算，但应按年度损耗率的目标制定，一般可略高于标准损耗率而低于上一年平均损耗率。第6条

58、编制购料预算1采购预算专员负责编制下一年度的购料预算明细表。2采购预算专员在编制物料预算时，应考虑已购未到数量、采购前置期、付款方式、库存状况、财务状况等因素。3购料预算应以付款月份为编制依据，考虑分批采购、一次性采购的优劣势和市场单价变动趋势。4购料预算应考虑安全库存量及最大库存量，符合年度库存周转率的目标。第7条 采购预算的执行1经核定的分期购料预算，在当期未动用者不得保留。确有需要者，应在下期补办相关手续。2未列入预算的紧急用料，由用料部门领用后补办相关的预算手续。3采购预算除由用料部门严格执行外，采购部、仓储部应予以配合和控制。第3章 附则第8条 采购部负责本制度的起草、解释和修改，总

59、经办负责本制度审批、修改、废止的核准工作。第9条 本制度自公布之日起执行。34采购预算执行文案与模板341预算增加申请书材料采购预算增加申请书公司总经办：根据我公司字2011年生产任务需要，特别是产品业务订单大量增加此项特殊情况的发生，目前我部门采购材料经费严重不足，无法满足正常生产工作需要，特申请公司总经办增加材料采购预算万元整。希望总经办相关领导能尽快给予答复，以免延误正常生产活动，特此申请。预算增加明细见附表。 申请人：采购部 日期： 年 月 日342采购用款申请书材料采购用款申请书财务部：根据本月生产任务指标要求，结合本季度材料采购预算表相关信息，本月预计需要材料1 000kg，单价为

60、30元/kg。目前我部门采购经费严重不足，无法满足车间基本生产需要，特向公司财务部申请采购用款人民币3万元整，以下为具体的采购用款明细单。希望相关部门领导确认后尽快核准，以免耽误正常生产活动。材料采购用款明细表部门名称：（盖章） 编制日期：年月日用款事由采购材料会计分录科目金额金额付款方式 现金 转账支票借方材料采购￥30 000收款单位全称开户行账号经济性质私营贷方现金￥30 000合同附记审批： 用款人：会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年月日第4章采购招标细化执行与模板42采购招标执行工具与模板421投标报名表企业名称企业性质详细地址主管部门联系人注册资本营运时间法人代表情况职务电