中山关于成立培养基公司可行性报告（模板参考）

1、泓域咨询/中山关于成立培养基公司可行性报告中山关于成立培养基公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资372.00万元，占xxx有限公司30%股份；xx有限公司出资868万元，占xxx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13377.22万元，其中：建设投资10698.19万元，占项目总投资的79.97%；建设期利息112.65万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2566.38万元，占项目总投资的19.18%。项目正常运营每年营业收入27200.00万元，综合总成本费用21470.27

2、万元，净利润4195.75万元，财务内部收益率23.72%，财务净现值7148.24万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。无血清/化学成分确定的培养基因污染风险低、特异性高及组分稳定等特点，应用更为广泛，是目前中国培养基市场中占比最大的品类。按蛋白/多肽提取物等不确定成分的含量可将动物培养基划分为含血清培养基、低血清培养基、无血清培养基、无蛋白培养基、化学成分确定培养基，其化学成分的确定性递增。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益

3、分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108790967 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108790967 h 8 HYPERLINK l _Toc108790968 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108790968 h 8 HYPERLINK l _Toc108790969 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108790969 h 8 HYPERLINK l _Toc108790970 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108790970 h 8 HYPE

4、RLINK l _Toc108790971 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108790971 h 8 HYPERLINK l _Toc108790972 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108790972 h 8 HYPERLINK l _Toc108790973 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108790973 h 9 HYPERLINK l _Toc108790974 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108790974 h 9 HYPERLINK l _Toc108790975 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc

5、108790975 h 11 HYPERLINK l _Toc108790976 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108790976 h 11 HYPERLINK l _Toc108790977 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108790977 h 12 HYPERLINK l _Toc108790978 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108790978 h 16 HYPERLINK l _Toc108790979 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108790979 h 16 HYPERLINK l _Toc108790980 二、 公司的

6、目标、主要职责 PAGEREF _Toc108790980 h 16 HYPERLINK l _Toc108790981 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108790981 h 17 HYPERLINK l _Toc108790982 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108790982 h 17 HYPERLINK l _Toc108790983 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108790983 h 18 HYPERLINK l _Toc108790984 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108790984 h 22 HYPERLINK l

7、_Toc108790985 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108790985 h 23 HYPERLINK l _Toc108790986 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108790986 h 31 HYPERLINK l _Toc108790987 一、 行业未来趋势分析：国产企业迎来窗口性发展机会 PAGEREF _Toc108790987 h 31 HYPERLINK l _Toc108790988 二、 从行业看，培养基行业进口替代空间广阔，国产企业迎来窗口性发展机会 PAGEREF _Toc108790988 h 33 HYPERLINK l _Toc1

8、08790989 三、 培养基行业基本概览 PAGEREF _Toc108790989 h 34 HYPERLINK l _Toc108790990 第四章 项目投资背景分析 PAGEREF _Toc108790990 h 38 HYPERLINK l _Toc108790991 一、 培养基行业未来发展趋势 PAGEREF _Toc108790991 h 38 HYPERLINK l _Toc108790992 二、 国内细胞培养基市场长期依赖进口，替代空间广阔 PAGEREF _Toc108790992 h 38 HYPERLINK l _Toc108790993 三、 以下游客户需求为起

9、点，看细胞培养基市场竞争决胜点 PAGEREF _Toc108790993 h 41 HYPERLINK l _Toc108790994 四、 全面融入湾区城市群发展体系 PAGEREF _Toc108790994 h 44 HYPERLINK l _Toc108790995 五、 打造湾区国际科技创新中心重要承载区 PAGEREF _Toc108790995 h 47 HYPERLINK l _Toc108790996 第五章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108790996 h 50 HYPERLINK l _Toc108790997 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc1

10、08790997 h 50 HYPERLINK l _Toc108790998 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108790998 h 56 HYPERLINK l _Toc108790999 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108790999 h 58 HYPERLINK l _Toc108791000 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108791000 h 58 HYPERLINK l _Toc108791001 二、 董事 PAGEREF _Toc108791001 h 60 HYPERLINK l _Toc108791002 三、 高级管理人员 PAGE

11、REF _Toc108791002 h 64 HYPERLINK l _Toc108791003 四、 监事 PAGEREF _Toc108791003 h 67 HYPERLINK l _Toc108791004 第七章 风险防范 PAGEREF _Toc108791004 h 70 HYPERLINK l _Toc108791005 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108791005 h 70 HYPERLINK l _Toc108791006 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108791006 h 77 HYPERLINK l _Toc108791007 第八章

12、项目环保分析 PAGEREF _Toc108791007 h 78 HYPERLINK l _Toc108791008 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108791008 h 78 HYPERLINK l _Toc108791009 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108791009 h 79 HYPERLINK l _Toc108791010 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108791010 h 81 HYPERLINK l _Toc108791011 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108791011 h 81

13、 HYPERLINK l _Toc108791012 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108791012 h 82 HYPERLINK l _Toc108791013 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108791013 h 82 HYPERLINK l _Toc108791014 七、 结论 PAGEREF _Toc108791014 h 83 HYPERLINK l _Toc108791015 八、 建议 PAGEREF _Toc108791015 h 83 HYPERLINK l _Toc108791016 第九章 项目选址 PAGEREF _Toc1087

14、91016 h 85 HYPERLINK l _Toc108791017 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108791017 h 85 HYPERLINK l _Toc108791018 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108791018 h 85 HYPERLINK l _Toc108791019 三、 推动产业高端化发展，加快建设现代产业体系 PAGEREF _Toc108791019 h 89 HYPERLINK l _Toc108791020 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108791020 h 92 HYPERLINK l _Toc1087

15、91021 第十章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108791021 h 93 HYPERLINK l _Toc108791022 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108791022 h 93 HYPERLINK l _Toc108791023 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108791023 h 93 HYPERLINK l _Toc108791024 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108791024 h 94 HYPERLINK l _Toc108791025 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc10879

16、1025 h 95 HYPERLINK l _Toc108791026 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108791026 h 96 HYPERLINK l _Toc108791027 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108791027 h 97 HYPERLINK l _Toc108791028 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108791028 h 98 HYPERLINK l _Toc108791029 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108791029 h 100 HYPERLINK l _Toc108791030 三、 偿债

17、能力分析 PAGEREF _Toc108791030 h 101 HYPERLINK l _Toc108791031 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108791031 h 102 HYPERLINK l _Toc108791032 第十一章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108791032 h 104 HYPERLINK l _Toc108791033 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108791033 h 104 HYPERLINK l _Toc108791034 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108791034 h 104 HYPERLI

18、NK l _Toc108791035 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108791035 h 105 HYPERLINK l _Toc108791036 第十二章 投资计划 PAGEREF _Toc108791036 h 106 HYPERLINK l _Toc108791037 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108791037 h 106 HYPERLINK l _Toc108791038 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108791038 h 107 HYPERLINK l _Toc108791039 建设投资估算表 PAGEREF _To

19、c108791039 h 111 HYPERLINK l _Toc108791040 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108791040 h 111 HYPERLINK l _Toc108791041 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108791041 h 111 HYPERLINK l _Toc108791042 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108791042 h 112 HYPERLINK l _Toc108791043 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108791043 h 113 HYPERLINK l _Toc108791044 流动资金估

20、算表 PAGEREF _Toc108791044 h 114 HYPERLINK l _Toc108791045 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108791045 h 115 HYPERLINK l _Toc108791046 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108791046 h 115 HYPERLINK l _Toc108791047 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108791047 h 116 HYPERLINK l _Toc108791048 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108791048 h 116 HYPERL

21、INK l _Toc108791049 第十三章 项目总结 PAGEREF _Toc108791049 h 118 HYPERLINK l _Toc108791050 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108791050 h 120 HYPERLINK l _Toc108791051 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108791051 h 120 HYPERLINK l _Toc108791052 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108791052 h 121 HYPERLINK l _Toc108791053 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc10879

22、1053 h 122 HYPERLINK l _Toc108791054 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108791054 h 123 HYPERLINK l _Toc108791055 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108791055 h 123 HYPERLINK l _Toc108791056 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108791056 h 124 HYPERLINK l _Toc108791057 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108791057 h 125 HYPERLINK l _Toc108791058 营业收入

23、、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108791058 h 126 HYPERLINK l _Toc108791059 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108791059 h 127 HYPERLINK l _Toc108791060 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108791060 h 128 HYPERLINK l _Toc108791061 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108791061 h 128 HYPERLINK l _Toc108791062 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108791062 h

24、129 HYPERLINK l _Toc108791063 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108791063 h 130 HYPERLINK l _Toc108791064 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108791064 h 131 HYPERLINK l _Toc108791065 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108791065 h 132 HYPERLINK l _Toc108791066 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108791066 h 133 HYPERLINK l _Toc108791067 主要设备购置一览表 PA

25、GEREF _Toc108791067 h 134 HYPERLINK l _Toc108791068 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108791068 h 134筹建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1240万元注册地址中山xxx主要经营范围经营范围：从事培养基相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以

26、人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4448.853559.083336.64负债总额2256.961805.571692.72股东权益合计2191.891753.5

27、11643.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12464.929971.949348.69营业利润2517.802014.241888.35利润总额2277.761822.211708.32净利润1708.321332.491229.99归属于母公司所有者的净利润1708.321332.491229.99（二）xx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要

28、途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要

29、，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4448.853559.083336.64负债总额2256.961805.571692.72股东权益合计2191.891753.511643.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12464.929971.949348.69营业利润2517.802014.241888.35利润总额2277.761822.211708.32净利润1708.321332.4912

30、29.99归属于母公司所有者的净利润1708.321332.491229.99项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立培养基公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中国培养基市场仍由外资品牌占据主要市场份额，中高端培养基领域进口垄断格局更为明显。中高端细胞培养基产品主要包括了应用于重组蛋白（包括重组蛋白疫苗）/抗体药物、细胞及基因疗法的培养基等领域的无血清/化学成分确定的培养基产品，目前以蛋白及抗体药物培养基为主。根据Frost&Sullivan，2020年赛默飞、丹纳赫及默克三家进口厂商在我国培养基市场的整体占比约为64%，而在我国蛋白及抗体药物培养基市场占据81.4%的市

31、场份额，可以看出在中高端培养基领域，进口垄断的格局更为明显。经济结构持续优化。2020年全市地区生产总值（GDP）达到3151.6亿元，地方一般公共预算收入287.5亿元。三次产业结构调整至2.3:49.4:48.3，现代服务业增加值占服务业增加值比重、先进制造业增加值占制造业增加值比重分别提升至62.2%、52.5%。各类市场主体总量超过46万户。创新能力稳步提升。每万人发明专利拥有量24.5件，高新技术企业超2500家，引进省级创新团队5个、市级科研团队46个，规上工业企业研发机构覆盖率超过40%，省级新型研发机构增至8家，省级工程技术研究中心增至343家，中山光子科学中心和中山先进低温研

32、究院两大科技基础设施、中科院药物创新研究院中山研究院、哈工大机器人（中山）无人装备与人工智能研究院等一批高端研发平台落地。改革开放不断深化。营商环境综合改革扎实推进，开展智能审批服务，实现简易事项100%即来即办、市级政务服务事项100%网上可办，构建全市信用联合奖惩一张网，法治化营商环境考评全省第一。铁腕治理土地、规划乱象，上收镇街规划编制权限，重塑国土空间规划体系。获批设立中国（中山）跨境电子商务综合试验区，与全球213个国家和地区互通贸易往来，一般贸易出口占比提升至62%。成功举办第三、四届海峡两岸中山论坛。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理

33、位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx毫升培养基的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积40286.47，其中：生产工程28154.41，仓储工程4502.22，行政办公及生活服务设施4409.32，公共工程3220.52。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13377.22万元，其中：建设投资10698.19万元，占项目总投资的79.97%；建设期利息112.65万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2566.38万元，占项目总投资的19.18%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27

34、200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21470.27万元。3、净利润（NP）：4195.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.33年。5、财务内部收益率：23.72%。6、财务净现值：7148.24万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。公司筹建方案公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益

35、，实现社会效益和经济效益的最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自

36、主经营。2、根据国家和地方产业政策、培养基行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资372.00万元，占xx

37、x有限公司30%股份；xx有限公司出资868万元，占xxx有限公司70%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质

38、量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需

39、的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明

40、细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计

41、划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客

42、户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识

43、培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，195

44、8年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、韦xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事

45、。2018年8月至今任公司独立董事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和

46、国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持

47、股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护

48、股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进

49、行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事

50、过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该

51、年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段

52、属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5

53、0%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公

54、司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解

55、聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析行业未来趋势分析：国产企业迎来窗口性发展机会细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一，也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起，上游耗材也迎来了行业快速扩容的发展性机会。目前国内市场仍由外资品牌占据主要份额，在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下，国产企业也迎来了窗口性发展机会。结合上文对行业的初步探讨，中国的细胞培养基行业有望呈

56、现以下发展趋势，1）从宏观行业竞争格局看，有望进一步加快进口替代步伐，同时市场将向国产头部企业集中；2）从中观企业战略布局看，规模效应+整体化服务（培养基+CDMO）持续增加龙头企业的综合服务能力和竞争力；3）从微观企业产品供给看，定制化与通用化产品将并驾齐驱。加快进口替代步伐，同时市场将向国产头部企业集中：目前中国的培养基行业仍由外资占领，原因有两点，一是国产培养基企业的配方研发能力不及外资品牌；二是培养基生产的原材料未实现自主可控，仍需进口。随着一些国产企业的技术突破，部分国产品牌产品质量与性能已能够与进口品牌相媲美。国际贸易关系摩擦不断、疫情带来的供应链不稳定、高度依赖进口面临技术受限、

57、成本高，供应不稳定等多重隐患使得原料自主可控成为重点关注问题，目前在中国兽用疫苗业务为主的公司，细胞培养基已基本实现原料国产化。另一方面，由于培养基下游客户高粘性的特点使得许多优秀的国产企业难以拓展客户并切入其供应链，疫情等因素则提供了发展契机。受疫情等因素影响，外资企业的产品供应受阻，下游客户为保证研发、生产的稳步推进，会转向考核国产企业。如上文的分析，客户在确定候选供应商范围时，品牌力为关键标准。因此在进口替代的同时，客户会更多地流向更具品牌力的头部国产企业。企业将趋向于扩产以及提供更多整体化服务：1）扩产将打开企业收入天花板，同时实现规模效应，提升经营效率。上文分析中提到对于提供培养基C

58、DMO服务的企业，产能将直接决定公司该业务的收入规模。以奥浦迈为例，2021年其培养基二厂正式投产，该年制造费用占主营业务成本的比例为33.60%，相较于2020年下降12.31pp，规模效应逐渐显现。2）提供更多的整体化服务。如国内培养基龙头企业健顺生物、奥浦迈等企业均提供“细胞培养基产品+CDMO”的整体化服务。一方面使用自研的无血清培养基可降低生物药CDMO服务的开发成本，另一方面在CDMO服务阶段增加无血清培养基的客户黏性，从源头锁定未来客户的培养基采购，在客户的药物实现成功上市及规模化生产阶段能够为其提供生物药培养基产品，进而保障公司长期、稳定的持续盈利能力。定制化与通用化产品将并驾

59、齐驱。定制化培养基产品能够根据客户对细胞培养的诉求，基于细胞生长情况、产物表达量及产物质量的检测数据持续进行配方和生产工艺的调整与优化，快速实现产物高效且稳定的表达，最终达到降低制药公司生产成本的目的，因此需求较大。以无血清培养基为例，一款产品一般只针对一种细胞，细胞范围较为狭窄。因此研发普适性强的培养基方案，提高通用性也是目前企业的重点研究内容。从行业看，培养基行业进口替代空间广阔，国产企业迎来窗口性发展机会细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一，也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起，上游耗材也迎来了行业快速扩容的发展性机会。目前国内市场仍由外资品

60、牌占据主要份额，在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下，国产企业也迎来了窗口性发展机会。以下游客户需求为起点，培养基企业竞争力主要体现在：1）品牌力，市场上培养基供应商企业数量较多，因此客户在确定候选培养基供应商时，则主要依靠企业口碑进行判断。同时，若有CDMO业务的培养基企业也有望从源头锁定客户的培养基采购，实现客户引流。2）配方研发能力，选择合适的体外生长培养基是细胞培养中至关重要的步骤，而细胞培养基的技术难度在于培养基的配方保密。因此培养基企业产品的细胞生长、表达及产出效率是主要的评判指标。3）大规模稳定供应能力，对于培养基供应商，想要保证培养基稳定性，则要着