2020年度行政事业性国有资产报表填报说明

1、2020年度行政事业性国有资产报表填报说明、数据填报口径本地区、本部门应纳入资产报表填报范围的行政事业单位 共13个，实际上报单位13个。二、数据审核情况（一）审核情况。核实性审核。本地区、本部门全表审核后核实性问题提 示共2条，涉及13个单位。提示1：资产负债表中的主要指标（资产合计）年末数与年 初数增减变动不应超过20%。情况说明：各预算单位资产负债表 中的主要指标（资产合计-流动资产或非流动资产）年末数与年 初数增减变动超过20%。主要存在以下因素：镇政府（本级）年 底区下拨款未支付；文体中心体育中心货币资金减少（水电预 存减少）；社区事务受理服务中心下属老龄办支付押金；社区 事务管理服

2、务中心货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结 转）；社区党建服务中心购入一批固定资产；水务站货币资金 增加（公务员医疗补助及福利费结转）；经济管理事务中心预 付账款及货币资金转入固定资产并新增固定资产；财政所货币 资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）；城市管理行政执 法中队结转福利费和医疗补助费、购置及区调拨车辆转入固定 资产；规划和土地管理所预付款；房管办事处货币资金增加（公 务员医疗补助及福利费结转）；安全生产监察管理所资金结存 增加（公务员医疗补助及福利费结转）。提示2：资产负债表中的主要指标（非流动资产）年末数与 年初数增减变动不应超过20%。情况说明：城市网格化综合管理 中心今年增

3、加2039664元公共基础设施。基础数据审核。本地区、本部门资产数据与上年对比， 增减超过20%的单位共13个，为资产负债表中的主要指标（资 产合计中流动资产或非流动资产）年末数与年初数增减变动不 应超过20%，情况说明：（1）镇政府（本级）：资产负债（资产合计-流动资产-货 币资金）年底区下拨款未支付（2）文体中心：资产负债（流动资产-货币资金）货币资 金减少（水电预存减少）（3）社区事务受理服务中心：资产负债（资产合计-流动 资产-货币资金）下属老龄办支付押金（4）城市网格化综合管理中心：资产负债（流动资产-货 币资金）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（5）社区事务管理服务中心：

4、资产负债（流动资产-货币 资金）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（6）社区党建服务中心：资产负债（资产合计-非流动资 产-固定资产净值）购入一批固定资产（7）水务站：资产负债（流动资产）货币资金增加（公务 员医疗补助及福利费结转）（8）经济管理事务中心：资产负债（资产合计-非流动资 产-固定资产净值）一新增固定资产，其中微卡口建设项目2640 万；资产负债（资产合计-流动资产）预付账款转入固定资产、 下发动迁补偿款（9）财政所：资产负债（资产合计-流动资产）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（10）城市管理行政执法中队：资产负债（资产合计-流动 资产-货币资金、非流动资产）购

5、置车辆转入固定资产、区调拨 车辆转入固定资产、结转福利费和医疗补助费、（11）规划和土地管理所：资产负债（资产合计-流动资产 -货币资金、非流动资产）预付款、货币资金增加、计提折旧（12）房管办事处：资产负债（资产合计-流动资产-货币 资金）币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（13）安全生产监察管理所：资产负债（资产合计-流动资 产-货币资金）资金结存增加（包括历年结存的福利费和历年结 存的公务员医疗补助）、往来款增加与决算填报单位口径对比审核。本地区、本部门报送资 产报表的单位中，所有单位纳入决算管理。（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。对报表指标设置的建议：无如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见：无本地区、本部门自行增加的审核公式，请列出并说明设 置依据：无三、数据差异情况本地区、本部门资产报表与决算报表可比单位数量13个。 其中，