泰安关于成立饮料乳品公司可行性报告

1、泓域咨询/泰安关于成立饮料乳品公司可行性报告泰安关于成立饮料乳品公司可行性报告xxx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108552428 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108552428 h 8 HYPERLINK l _Toc108552429 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108552429 h 8 HYPERLINK l _Toc108552430 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108552430 h 8 HYPERLINK l _Toc108552431 三、 注册地址 PAGEREF _Toc1

2、08552431 h 8 HYPERLINK l _Toc108552432 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108552432 h 8 HYPERLINK l _Toc108552433 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108552433 h 8 HYPERLINK l _Toc108552434 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108552434 h 9 HYPERLINK l _Toc108552435 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108552435 h 9 HYPERLINK l _Toc108552436 公司合并资产负债表

3、主要数据 PAGEREF _Toc108552436 h 10 HYPERLINK l _Toc108552437 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108552437 h 11 HYPERLINK l _Toc108552438 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108552438 h 11 HYPERLINK l _Toc108552439 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc108552439 h 14 HYPERLINK l _Toc108552440 一、 乳制品产业链拆解 PAGEREF _Toc108552440 h 14 HYPERLINK l _To

4、c108552441 二、 奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时 PAGEREF _Toc108552441 h 14 HYPERLINK l _Toc108552442 第三章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108552442 h 16 HYPERLINK l _Toc108552443 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108552443 h 16 HYPERLINK l _Toc108552444 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108552444 h 16 HYPERLINK l _Toc108552445 三、 公司组建方式 PAGEREF _To

5、c108552445 h 17 HYPERLINK l _Toc108552446 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108552446 h 17 HYPERLINK l _Toc108552447 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108552447 h 18 HYPERLINK l _Toc108552448 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108552448 h 22 HYPERLINK l _Toc108552449 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108552449 h 23 HYPERLINK l _Toc108552450 第四章 项

6、目背景、必要性 PAGEREF _Toc108552450 h 27 HYPERLINK l _Toc108552451 一、 奶粉：量缓价增，国产品牌崛起 PAGEREF _Toc108552451 h 27 HYPERLINK l _Toc108552452 二、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108552452 h 28 HYPERLINK l _Toc108552453 三、 聚力聚焦打造产业高地 PAGEREF _Toc108552453 h 30 HYPERLINK l _Toc108552454 四、 项目实施的必要性 PAGER

7、EF _Toc108552454 h 32 HYPERLINK l _Toc108552455 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108552455 h 33 HYPERLINK l _Toc108552456 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108552456 h 33 HYPERLINK l _Toc108552457 二、 董事 PAGEREF _Toc108552457 h 40 HYPERLINK l _Toc108552458 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108552458 h 44 HYPERLINK l _Toc108552459 四、 监

8、事 PAGEREF _Toc108552459 h 47 HYPERLINK l _Toc108552460 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108552460 h 49 HYPERLINK l _Toc108552461 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108552461 h 49 HYPERLINK l _Toc108552462 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108552462 h 50 HYPERLINK l _Toc108552463 第七章 项目风险评估 PAGEREF _Toc108552463 h 53 HYPERLINK l _Toc108

9、552464 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108552464 h 53 HYPERLINK l _Toc108552465 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108552465 h 55 HYPERLINK l _Toc108552466 第八章 选址分析 PAGEREF _Toc108552466 h 57 HYPERLINK l _Toc108552467 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108552467 h 57 HYPERLINK l _Toc108552468 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108552468 h 57 HYPE

10、RLINK l _Toc108552469 三、 聚力聚焦打造科创名地 PAGEREF _Toc108552469 h 59 HYPERLINK l _Toc108552470 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108552470 h 60 HYPERLINK l _Toc108552471 第九章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108552471 h 62 HYPERLINK l _Toc108552472 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108552472 h 62 HYPERLINK l _Toc108552473 二、 建设期大气环境影响分析 PAGERE

11、F _Toc108552473 h 63 HYPERLINK l _Toc108552474 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108552474 h 65 HYPERLINK l _Toc108552475 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108552475 h 65 HYPERLINK l _Toc108552476 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108552476 h 65 HYPERLINK l _Toc108552477 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108552477 h 66 HYPERLINK l

12、 _Toc108552478 七、 结论 PAGEREF _Toc108552478 h 68 HYPERLINK l _Toc108552479 八、 建议 PAGEREF _Toc108552479 h 68 HYPERLINK l _Toc108552480 第十章 投资方案分析 PAGEREF _Toc108552480 h 69 HYPERLINK l _Toc108552481 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108552481 h 69 HYPERLINK l _Toc108552482 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108552482 h 70

13、 HYPERLINK l _Toc108552483 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108552483 h 74 HYPERLINK l _Toc108552484 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108552484 h 74 HYPERLINK l _Toc108552485 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108552485 h 74 HYPERLINK l _Toc108552486 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108552486 h 76 HYPERLINK l _Toc108552487 四、 流动资金 PAGEREF _Toc10855

14、2487 h 76 HYPERLINK l _Toc108552488 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108552488 h 77 HYPERLINK l _Toc108552489 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108552489 h 78 HYPERLINK l _Toc108552490 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108552490 h 78 HYPERLINK l _Toc108552491 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108552491 h 79 HYPERLINK l _Toc108552492 项目投资计划与资金筹措一

15、览表 PAGEREF _Toc108552492 h 79 HYPERLINK l _Toc108552493 第十一章 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc108552493 h 81 HYPERLINK l _Toc108552494 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108552494 h 81 HYPERLINK l _Toc108552495 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108552495 h 81 HYPERLINK l _Toc108552496 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108552496 h 82 HYPERLINK

16、l _Toc108552497 第十二章 经济效益分析 PAGEREF _Toc108552497 h 83 HYPERLINK l _Toc108552498 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108552498 h 83 HYPERLINK l _Toc108552499 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108552499 h 83 HYPERLINK l _Toc108552500 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108552500 h 83 HYPERLINK l _Toc108552501 综合总成本费用估算表 PAGE

17、REF _Toc108552501 h 85 HYPERLINK l _Toc108552502 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108552502 h 87 HYPERLINK l _Toc108552503 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108552503 h 88 HYPERLINK l _Toc108552504 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108552504 h 89 HYPERLINK l _Toc108552505 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108552505 h 91 HYPERLINK l _Toc108552

18、506 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108552506 h 91 HYPERLINK l _Toc108552507 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108552507 h 92 HYPERLINK l _Toc108552508 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108552508 h 93 HYPERLINK l _Toc108552509 第十三章 总结说明 PAGEREF _Toc108552509 h 94 HYPERLINK l _Toc108552510 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108552510 h 97 HYPERLI

19、NK l _Toc108552511 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108552511 h 97 HYPERLINK l _Toc108552512 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108552512 h 98 HYPERLINK l _Toc108552513 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108552513 h 99 HYPERLINK l _Toc108552514 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108552514 h 100 HYPERLINK l _Toc108552515 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108552515 h

20、 101 HYPERLINK l _Toc108552516 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108552516 h 102 HYPERLINK l _Toc108552517 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108552517 h 103 HYPERLINK l _Toc108552518 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108552518 h 104 HYPERLINK l _Toc108552519 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108552519 h 104 HYPERLINK l _Toc108552520

21、 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108552520 h 105 HYPERLINK l _Toc108552521 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108552521 h 106 HYPERLINK l _Toc108552522 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108552522 h 107 HYPERLINK l _Toc108552523 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108552523 h 108 HYPERLINK l _Toc108552524 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108552524 h 109

22、HYPERLINK l _Toc108552525 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108552525 h 110 HYPERLINK l _Toc108552526 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108552526 h 111 HYPERLINK l _Toc108552527 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108552527 h 112 HYPERLINK l _Toc108552528 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108552528 h 112报告说明商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销

23、售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资445.00万元，占xxx投资管理公司50%股份；xx有限责任公司出资445万元，占xxx投资管理公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15112.96万元，其中：建设投资11974.17万元，占项目总投资的79.23%；建设期利息2

24、81.84万元，占项目总投资的1.86%；流动资金2856.95万元，占项目总投资的18.90%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用23910.72万元，净利润2904.85万元，财务内部收益率11.50%，财务净现值-810.37万元，全部投资回收期7.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。拟成立公司基本信息公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）注册资本890万元注册地址泰安

25、xxx主要经营范围经营范围：从事饮料乳品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东

26、大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4752.413801.933564.31负债总额1705.611364.491279.21股东权益合计3046.802437.442285.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11708.669366.938781.49营业利润2286.111828.891714.58利润总额1950.041560.031462.53净利润1462.5

27、31140.771053.02归属于母公司所有者的净利润1462.531140.771053.02（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4752.413801.933564.31负债总额1705.6

28、11364.491279.21股东权益合计3046.802437.442285.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11708.669366.938781.49营业利润2286.111828.891714.58利润总额1950.041560.031462.53净利润1462.531140.771053.02归属于母公司所有者的净利润1462.531140.771053.02项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立饮料乳品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强

29、，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨饮料乳品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积40114.84，其中：生产工程26598.00，仓储工程7692.96，行政

30、办公及生活服务设施3450.52，公共工程2373.36。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15112.96万元，其中：建设投资11974.17万元，占项目总投资的79.23%；建设期利息281.84万元，占项目总投资的1.86%；流动资金2856.95万元，占项目总投资的18.90%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23910.72万元。3、净利润（NP）：2904.85万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.25年。5、财务内部收益率：11.50%。6、财务净现值：-810.37万元。（八）项目进度规划项目建设期限

31、规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。市场分析乳制品产业链拆解乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时营养价值高，符合乳制品发展趋势。中国

32、居民膳食指南2022版指出，以钙含量为基准，三片奶酪片相当于300毫升液态乳制品。奶酪品类可分为零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏爱，丝状奶酪更受青少年家庭的偏好，不同奶酪在饮食功能中担任不同的角色，以满足各类消费人群的需求。奶酪品牌也针对消费人群和场景做出更细致的划分，推陈出新。成长性显著，成为乳制品行业增长最快的细分品类。我国奶酪市场规模已从2016年的42.1亿元增至2021年的122.7亿元，CAGR达23.9%，明显高于乳制品整体和其他细分品类的增长率。据欧睿预测，2022-2025年我国奶酪市场将继续以14.5%的年复合增速增长，至2025年规模超200亿元。对比海外

33、国家，中国人均奶酪消费量潜力大。2021年中国奶酪产品的人均消费量约为0.13千克，远低于美国（17.89千克）、英国（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明显差距。作为传统奶酪消费国，2018年以来美国、英国的奶酪零售额占比已超过液奶位居乳制品品类第一；而中、日、韩等亚洲国家受传统饮食习惯影响，乳制品消费以液奶和酸奶为主。随着居民消费水平提升、儿童对零食奶酪的偏好、消费场景拓展，叠加品牌持续加强消费者教育，高营养价值的奶酪产品正在逐步被中国消费者所接受。2020年奶酪在中国城市家户的渗透率为23%，到2021年渗透率接近30%，提升空间广阔。公司组建方案公司经营宗旨以市场需求为导向

34、；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，

35、在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、饮料乳品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其

36、中：xxx有限公司出资445.00万元，占xxx投资管理公司50%股份；xx有限责任公司出资445万元，占xxx投资管理公司50%股份。公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁

37、布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，

38、制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每

39、月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市

40、场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相

41、关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、

42、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、曹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。200

43、3年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、梁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6

44、月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、沈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董

45、事。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存

46、在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应

47、分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公

48、司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。项目背景、必要性奶粉：量缓价增，国产品牌崛起中国人口出生率下降，奶粉市场规模降速。近年育龄妇女规模下降、年轻人和婚龄和育龄推迟、生育成本

49、高企等多重因素下，我国出生率明显下降。2016年国家放开二胎政策，2021年出台三孩政策，但政策刺激未能扭转出生率的下滑周期。2017年以来，奶粉市场规模增速持续下降。截至2020年底，中国奶粉市场规模为1764亿元，同比增长4.4%。消费升级带动价增，高端化趋势显现。伴随人均可支配收入提升，婴幼儿奶粉零售价格持续增长。截至2022年5月底，国产品牌婴幼儿奶粉零售价达218.4元/公斤；海外品牌婴幼儿奶粉零售价为268.5元/公斤。2014-2018年高端/超高端婴配奶粉市场规模CAGR分别为20.5%/39.5%，而普通婴配奶粉增速仅为5%；且Frost&Sullivan预计高端化趋势将延续

50、。新国标+二次配方注册制再促行业洗牌。2021年2月，奶粉新国标出台，具体实施时间为2023年2月。新国标相比原先的标准更加严格，在分类上将两段调整为1-6个月、6-12个月、12-36个月三段；在元素上针对营养成分的含量要求进行了调整；在检测方法上进行更新。新国标落地后，奶粉企业纷纷着手对新产品进行原辅料选用、新配方设计和创新研发、生产工艺和技术等方面的调整，倒逼国产奶粉企业高质量发展。同时，新国标为二次配方注册制提供了标准依据。2017年后的首次配方注册制，促使大量中小品牌供给出清。从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品

51、厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。

52、1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙

53、牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸

54、奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐

55、宝等区域性乳企。聚力聚焦打造产业高地做优做强产业链条。实施“雁阵形”产业集群培育工程，加快培育十二大优势产业集群。支持骨干企业做大做强，实施“链长制”，大力培植具有“链主”地位的领军企业。持续加大对“双50强”企业支持力度，工业领军企业50强营业收入增幅高于规上工业企业平均水平5%，科技创新型企业50强营业收入同比增长15%。实施中小微企业优选培育工程，组建企业经理人“泰山学堂”，加强对民营企业全方位服务，对中小企业全要素赋能。推进“个转企”“小升规”“规改股”“股上市”，年内净增规模以上工业企业100家，做好泰鹏环保、新巨丰、宝来利来等拟上市企业定向扶持、精准辅导，力争实现突破。提升产业发展

56、动能。深入实施“智能化技改”“技改+”工程，加快传统产业改造提升。突出抓好478个工业技改项目，开发一批具有泰安特色的工业互联网应用场景。发挥华为（肥城）工业互联网创新中心辐射带动作用，推进产业数字化升级。新建5G基站3000个。大力发展现代物流、电子商务、现代金融等生产性服务业，建设好基金小镇。加快新会展中心建设，打响泰山特色国际会展品牌。坚持向科技要效益，推动4个省级化工园区提档升级。突出抓好项目建设。健全完善“四个一批”调度制度，坚持清单化推进、目标化管理，加快建设石横特钢二期、正威泰安金属新材料产业园、泰安二期抽水蓄能电站、恒信高科能源二期、国泰大成新材料、泰山玻纤深加工等省、市重点项

57、目；提升国家级新能源示范城市建设水平，推进国家级盐穴储气储能产业基地、省级液化天然气储备基地、华硕能源、华能泰安燃机热电等重大项目取得突破。落实好重大投资项目“绿卡”制度，争取更多项目纳入新动能重大项目可视化督导服务平台，推动更多符合条件的项目列入国家盘子。加大要素支撑力度。深化“要素跟着项目走”，落实差异化要素配置政策，加强要素配置市域内统筹。强化政银企对接，推动“信易贷”平台建设，投放4亿元破解企业融资难题。发挥政府性融资担保作用，为小微企业、“三农”等提供更多融资担保支持。积极争取发行地方政府债、企业债，用足用好重点企业财源建设、工业发展、风险投资、股权投资等各类基金。精准配置新增建设用

58、地指标，盘活利用闲置厂房、土地，全面推行“亩均效益”评价改革。推动用能权、用水权、排污权等市场化交易。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。法人治理股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其

59、他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；

60、（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，