内蒙古关于成立饮料乳品公司可行性报告

1、泓域咨询/内蒙古关于成立饮料乳品公司可行性报告内蒙古关于成立饮料乳品公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108753908 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108753908 h 10 HYPERLINK l _Toc108753909 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108753909 h 10 HYPERLINK l _Toc108753910 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108753910 h 10 HYPERLINK l _Toc108753911 三、 注册地址 PAGERE

2、F _Toc108753911 h 10 HYPERLINK l _Toc108753912 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108753912 h 10 HYPERLINK l _Toc108753913 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108753913 h 10 HYPERLINK l _Toc108753914 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108753914 h 11 HYPERLINK l _Toc108753915 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108753915 h 11 HYPERLINK l _Toc1087539

3、16 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108753916 h 13 HYPERLINK l _Toc108753917 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108753917 h 13 HYPERLINK l _Toc108753918 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108753918 h 14 HYPERLINK l _Toc108753919 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108753919 h 18 HYPERLINK l _Toc108753920 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108753920 h 18 HYP

4、ERLINK l _Toc108753921 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108753921 h 18 HYPERLINK l _Toc108753922 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108753922 h 19 HYPERLINK l _Toc108753923 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108753923 h 19 HYPERLINK l _Toc108753924 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108753924 h 20 HYPERLINK l _Toc108753925 六、 核心人员介绍 PAGEREF _T

5、oc108753925 h 24 HYPERLINK l _Toc108753926 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108753926 h 26 HYPERLINK l _Toc108753927 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108753927 h 33 HYPERLINK l _Toc108753928 一、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108753928 h 33 HYPERLINK l _Toc108753929 二、 奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时 PAGEREF _Toc108753929 h 34 HYPE

6、RLINK l _Toc108753930 第四章 项目背景、必要性 PAGEREF _Toc108753930 h 36 HYPERLINK l _Toc108753931 一、 奶粉：量缓价增，国产品牌崛起 PAGEREF _Toc108753931 h 36 HYPERLINK l _Toc108753932 二、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108753932 h 37 HYPERLINK l _Toc108753933 三、 深化国内区域合作 PAGEREF _Toc108753933 h 39 HYPERLINK l _Toc10

7、8753934 四、 聚焦培育壮大发展新动能全面提升科技创新能力 PAGEREF _Toc108753934 h 39 HYPERLINK l _Toc108753935 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108753935 h 42 HYPERLINK l _Toc108753936 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108753936 h 42 HYPERLINK l _Toc108753937 二、 董事 PAGEREF _Toc108753937 h 45 HYPERLINK l _Toc108753938 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc10875

8、3938 h 49 HYPERLINK l _Toc108753939 四、 监事 PAGEREF _Toc108753939 h 51 HYPERLINK l _Toc108753940 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108753940 h 53 HYPERLINK l _Toc108753941 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108753941 h 53 HYPERLINK l _Toc108753942 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108753942 h 54 HYPERLINK l _Toc108753943 第七章 风险分析 PAGEREF

9、_Toc108753943 h 56 HYPERLINK l _Toc108753944 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108753944 h 56 HYPERLINK l _Toc108753945 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108753945 h 59 HYPERLINK l _Toc108753946 第八章 项目选址分析 PAGEREF _Toc108753946 h 60 HYPERLINK l _Toc108753947 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108753947 h 60 HYPERLINK l _Toc108753948 二、

10、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108753948 h 60 HYPERLINK l _Toc108753949 三、 推进能源和战略资源基地优化升级 PAGEREF _Toc108753949 h 61 HYPERLINK l _Toc108753950 四、 合理扩大有效投资 PAGEREF _Toc108753950 h 62 HYPERLINK l _Toc108753951 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108753951 h 62 HYPERLINK l _Toc108753952 第九章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108753952 h 6

11、4 HYPERLINK l _Toc108753953 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108753953 h 64 HYPERLINK l _Toc108753954 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108753954 h 64 HYPERLINK l _Toc108753955 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108753955 h 65 HYPERLINK l _Toc108753956 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108753956 h 69 HYPERLINK l _Toc108753957 五、 建设期固体废弃

12、物环境影响分析 PAGEREF _Toc108753957 h 69 HYPERLINK l _Toc108753958 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108753958 h 70 HYPERLINK l _Toc108753959 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108753959 h 70 HYPERLINK l _Toc108753960 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108753960 h 72 HYPERLINK l _Toc108753961 第十章 经济效益评价 PAGEREF _Toc108753961 h 74 HYPERLINK

13、 l _Toc108753962 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108753962 h 74 HYPERLINK l _Toc108753963 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108753963 h 74 HYPERLINK l _Toc108753964 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108753964 h 75 HYPERLINK l _Toc108753965 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108753965 h 76 HYPERLINK l _Toc108753966 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGE

14、REF _Toc108753966 h 77 HYPERLINK l _Toc108753967 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108753967 h 79 HYPERLINK l _Toc108753968 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108753968 h 79 HYPERLINK l _Toc108753969 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108753969 h 81 HYPERLINK l _Toc108753970 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108753970 h 82 HYPERLINK l _Toc10875397

15、1 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108753971 h 83 HYPERLINK l _Toc108753972 第十一章 投资方案 PAGEREF _Toc108753972 h 85 HYPERLINK l _Toc108753973 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108753973 h 85 HYPERLINK l _Toc108753974 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108753974 h 85 HYPERLINK l _Toc108753975 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108753975 h 87 HYPERLIN

16、K l _Toc108753976 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108753976 h 87 HYPERLINK l _Toc108753977 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108753977 h 88 HYPERLINK l _Toc108753978 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108753978 h 89 HYPERLINK l _Toc108753979 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108753979 h 89 HYPERLINK l _Toc108753980 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108753980 h 90

17、HYPERLINK l _Toc108753981 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108753981 h 90 HYPERLINK l _Toc108753982 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108753982 h 91 HYPERLINK l _Toc108753983 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108753983 h 92 HYPERLINK l _Toc108753984 第十二章 项目规划进度 PAGEREF _Toc108753984 h 94 HYPERLINK l _Toc108753985 一、 项目进度安排 PA

18、GEREF _Toc108753985 h 94 HYPERLINK l _Toc108753986 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108753986 h 94 HYPERLINK l _Toc108753987 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108753987 h 95 HYPERLINK l _Toc108753988 第十三章 项目总结 PAGEREF _Toc108753988 h 96 HYPERLINK l _Toc108753989 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108753989 h 98 HYPERLINK l _Toc10875

19、3990 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108753990 h 98 HYPERLINK l _Toc108753991 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108753991 h 99 HYPERLINK l _Toc108753992 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108753992 h 100 HYPERLINK l _Toc108753993 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108753993 h 101 HYPERLINK l _Toc108753994 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108753994 h 102 HYPERLIN

20、K l _Toc108753995 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108753995 h 103 HYPERLINK l _Toc108753996 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108753996 h 104 HYPERLINK l _Toc108753997 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108753997 h 105 HYPERLINK l _Toc108753998 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108753998 h 105 HYPERLINK l _Toc108753999 固定资产折旧费估算表 P

21、AGEREF _Toc108753999 h 106 HYPERLINK l _Toc108754000 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108754000 h 107 HYPERLINK l _Toc108754001 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108754001 h 108 HYPERLINK l _Toc108754002 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108754002 h 109 HYPERLINK l _Toc108754003 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108754003 h 110 HYPERLINK l _

22、Toc108754004 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108754004 h 111 HYPERLINK l _Toc108754005 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108754005 h 112 HYPERLINK l _Toc108754006 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108754006 h 113 HYPERLINK l _Toc108754007 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108754007 h 113报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资624.00

23、万元，占xxx（集团）有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资156万元，占xxx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27625.67万元，其中：建设投资22782.54万元，占项目总投资的82.47%；建设期利息563.87万元，占项目总投资的2.04%；流动资金4279.26万元，占项目总投资的15.49%。项目正常运营每年营业收入51100.00万元，综合总成本费用39808.86万元，净利润8262.70万元，财务内部收益率23.01%，财务净现值11048.99万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。早在

24、1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短

25、，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳

26、正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、

27、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，

28、冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。拟组建公司基本信息公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本780万元注册地址内蒙古xxx主要经营范围经营范围：从事饮料乳品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理

29、公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13351

30、.9810681.5810013.99负债总额7656.866125.495742.64股东权益合计5695.124556.104271.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24740.4819792.3818555.36营业利润5691.784553.424268.84利润总额5202.354161.883901.76净利润3901.763043.372809.27归属于母公司所有者的净利润3901.763043.372809.27（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保

31、证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年

32、12月2019年12月2018年12月资产总额13351.9810681.5810013.99负债总额7656.866125.495742.64股东权益合计5695.124556.104271.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24740.4819792.3818555.36营业利润5691.784553.424268.84利润总额5202.354161.883901.76净利润3901.763043.372809.27归属于母公司所有者的净利润3901.763043.372809.27项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立饮料乳品

33、公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。当今世界正经历百年未有之大变局，我国已转向高质量发展阶段，内蒙古发展面临的机遇和挑战都有新的发展变化。随着一系列重大国家战略的深入实施，我区拥有多重叠加的发展机遇，具备更好推动以生态优先、绿色发展为导向的高

34、质量发展的多方面有利条件。特别是新发展格局的加快构建，为我区推动资源、生态、区位等比较优势转化为发展优势创造了巨大空间，内蒙古有信心有能力有条件在新发展阶段实现更大作为。同时也要看到，内蒙古发展还存在不少突出短板、面临诸多风险挑战。我区综合发展水平还不适应新发展阶段要求，基础设施瓶颈突出，公共服务欠账较多，民生保障存在短板，社会治理还有弱项，营商环境亟待改善，生态环保任务艰巨，深层次的结构性问题和体制性矛盾尚未破解，尤其是财政金融风险、资源环境约束、科技创新能力不足、传统发展路径依赖、产业结构倚能倚重等交织起来的压力仍处于紧绷状态，转方式调结构提质量紧迫艰巨，全面推进现代化建设任重道远。全区各

35、级党组织和广大党员干部要胸怀“两个大局”，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，准确把握机遇和挑战的发展变化，增强机遇意识和风险意识，在服务党和国家工作大局中推动自身发展，从实际出发创造性开展工作，抓住重要战略机遇期奋力开创发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨饮料乳品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积89156.00，其中：生产工程58311.00，仓储工程14582.40，行政办公

36、及生活服务设施10192.80，公共工程6069.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27625.67万元，其中：建设投资22782.54万元，占项目总投资的82.47%；建设期利息563.87万元，占项目总投资的2.04%；流动资金4279.26万元，占项目总投资的15.49%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39808.86万元。3、净利润（NP）：8262.70万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.68年。5、财务内部收益率：23.01%。6、财务净现值：11048.99万元。（八）项目进度规划项目建设期限

37、规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。公司筹建方案公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完

38、善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、饮料乳品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理

39、，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资624.00万元，占xxx（集团）有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资156万元，占xxx（集团）有限公司20%股份。公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直

40、接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6

41、、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及

42、总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计

43、资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（

44、四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟

45、和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总

46、经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、周xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、曹xx，19

47、57年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事

48、长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报

49、告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提

50、取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的

51、可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润

52、不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支

53、出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表

54、明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途

55、，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部

56、审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析下游：人均

57、消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.

58、6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增

59、长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时营养价值高，符合乳制品发展趋势。中国居民膳食指南2022版指出，以钙含量为基准，三片奶酪片相当于300毫升液态乳制品。奶酪品类可分为零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏爱，丝状奶酪更受青少年家庭的偏

60、好，不同奶酪在饮食功能中担任不同的角色，以满足各类消费人群的需求。奶酪品牌也针对消费人群和场景做出更细致的划分，推陈出新。成长性显著，成为乳制品行业增长最快的细分品类。我国奶酪市场规模已从2016年的42.1亿元增至2021年的122.7亿元，CAGR达23.9%，明显高于乳制品整体和其他细分品类的增长率。据欧睿预测，2022-2025年我国奶酪市场将继续以14.5%的年复合增速增长，至2025年规模超200亿元。对比海外国家，中国人均奶酪消费量潜力大。2021年中国奶酪产品的人均消费量约为0.13千克，远低于美国（17.89千克）、英国（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明显差距