赣州关于成立核酸保存试剂公司可行性报告

1、泓域咨询/赣州关于成立核酸保存试剂公司可行性报告赣州关于成立核酸保存试剂公司可行性报告xxx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108581173 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108581173 h 9 HYPERLINK l _Toc108581174 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108581174 h 9 HYPERLINK l _Toc108581175 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108581175 h 9 HYPERLINK l _Toc108581176 三、 注册地址 PAGEREF _

2、Toc108581176 h 9 HYPERLINK l _Toc108581177 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108581177 h 9 HYPERLINK l _Toc108581178 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108581178 h 9 HYPERLINK l _Toc108581179 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108581179 h 10 HYPERLINK l _Toc108581180 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108581180 h 10 HYPERLINK l _Toc108581181 公司合

3、并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108581181 h 12 HYPERLINK l _Toc108581182 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108581182 h 12 HYPERLINK l _Toc108581183 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108581183 h 13 HYPERLINK l _Toc108581184 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108581184 h 16 HYPERLINK l _Toc108581185 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108581185 h 16 HYPERLINK

4、 l _Toc108581186 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108581186 h 16 HYPERLINK l _Toc108581187 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108581187 h 17 HYPERLINK l _Toc108581188 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108581188 h 17 HYPERLINK l _Toc108581189 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108581189 h 18 HYPERLINK l _Toc108581190 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc1085

5、81190 h 22 HYPERLINK l _Toc108581191 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108581191 h 24 HYPERLINK l _Toc108581192 第三章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108581192 h 27 HYPERLINK l _Toc108581193 一、 分子检测产业链分析 PAGEREF _Toc108581193 h 27 HYPERLINK l _Toc108581194 二、 行业发展面临的机遇与挑战 PAGEREF _Toc108581194 h 28 HYPERLINK l _Toc108581195 三

6、、 核酸提取纯化市场概况 PAGEREF _Toc108581195 h 32 HYPERLINK l _Toc108581196 四、 深入推进创新驱动发展，建设创新型赣州 PAGEREF _Toc108581196 h 34 HYPERLINK l _Toc108581197 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108581197 h 37 HYPERLINK l _Toc108581198 第四章 市场预测 PAGEREF _Toc108581198 h 38 HYPERLINK l _Toc108581199 一、 分子检测行业发展历程 PAGEREF _Toc108581

7、199 h 38 HYPERLINK l _Toc108581200 二、 核酸提取纯化市场概况 PAGEREF _Toc108581200 h 39 HYPERLINK l _Toc108581201 三、 核酸保存市场概况 PAGEREF _Toc108581201 h 41 HYPERLINK l _Toc108581202 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108581202 h 45 HYPERLINK l _Toc108581203 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108581203 h 45 HYPERLINK l _Toc108581204 二、 保障措施

8、PAGEREF _Toc108581204 h 49 HYPERLINK l _Toc108581205 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108581205 h 52 HYPERLINK l _Toc108581206 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108581206 h 52 HYPERLINK l _Toc108581207 二、 董事 PAGEREF _Toc108581207 h 59 HYPERLINK l _Toc108581208 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108581208 h 64 HYPERLINK l _Toc108581209

9、 四、 监事 PAGEREF _Toc108581209 h 67 HYPERLINK l _Toc108581210 第七章 项目环境保护 PAGEREF _Toc108581210 h 70 HYPERLINK l _Toc108581211 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108581211 h 70 HYPERLINK l _Toc108581212 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108581212 h 71 HYPERLINK l _Toc108581213 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108581213 h 72 HYPERLI

10、NK l _Toc108581214 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108581214 h 72 HYPERLINK l _Toc108581215 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108581215 h 72 HYPERLINK l _Toc108581216 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108581216 h 73 HYPERLINK l _Toc108581217 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108581217 h 73 HYPERLINK l _Toc108581218 八、 清洁生产

11、PAGEREF _Toc108581218 h 74 HYPERLINK l _Toc108581219 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108581219 h 76 HYPERLINK l _Toc108581220 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108581220 h 79 HYPERLINK l _Toc108581221 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108581221 h 80 HYPERLINK l _Toc108581222 第八章 选址可行性分析 PAGEREF _Toc108581222 h 81 HYPERLINK l _Toc10

12、8581223 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108581223 h 81 HYPERLINK l _Toc108581224 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108581224 h 81 HYPERLINK l _Toc108581225 三、 打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，建设省域副中心城市 PAGEREF _Toc108581225 h 83 HYPERLINK l _Toc108581226 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108581226 h 85 HYPERLINK l _Toc108581227 第九章 项目风险分析 PAGEREF

13、 _Toc108581227 h 86 HYPERLINK l _Toc108581228 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108581228 h 86 HYPERLINK l _Toc108581229 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108581229 h 93 HYPERLINK l _Toc108581230 第十章 投资方案分析 PAGEREF _Toc108581230 h 94 HYPERLINK l _Toc108581231 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108581231 h 94 HYPERLINK l _Toc10858123

14、2 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108581232 h 94 HYPERLINK l _Toc108581233 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108581233 h 96 HYPERLINK l _Toc108581234 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108581234 h 96 HYPERLINK l _Toc108581235 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108581235 h 97 HYPERLINK l _Toc108581236 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108581236 h 98 HYPERLINK l _To

15、c108581237 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108581237 h 98 HYPERLINK l _Toc108581238 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108581238 h 99 HYPERLINK l _Toc108581239 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108581239 h 99 HYPERLINK l _Toc108581240 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108581240 h 100 HYPERLINK l _Toc108581241 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108581241

16、 h 101 HYPERLINK l _Toc108581242 第十一章 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc108581242 h 103 HYPERLINK l _Toc108581243 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108581243 h 103 HYPERLINK l _Toc108581244 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108581244 h 103 HYPERLINK l _Toc108581245 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108581245 h 104 HYPERLINK l _Toc108581246 第十二

17、章 经济效益 PAGEREF _Toc108581246 h 105 HYPERLINK l _Toc108581247 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108581247 h 105 HYPERLINK l _Toc108581248 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108581248 h 105 HYPERLINK l _Toc108581249 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108581249 h 105 HYPERLINK l _Toc108581250 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108581250

18、 h 107 HYPERLINK l _Toc108581251 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108581251 h 109 HYPERLINK l _Toc108581252 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108581252 h 110 HYPERLINK l _Toc108581253 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108581253 h 111 HYPERLINK l _Toc108581254 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108581254 h 113 HYPERLINK l _Toc108581255 五、 偿债能力分

19、析 PAGEREF _Toc108581255 h 113 HYPERLINK l _Toc108581256 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108581256 h 114 HYPERLINK l _Toc108581257 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108581257 h 115 HYPERLINK l _Toc108581258 第十三章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108581258 h 116 HYPERLINK l _Toc108581259 第十四章 附表附录 PAGEREF _Toc108581259 h 118 HYPERLINK l

20、_Toc108581260 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108581260 h 118 HYPERLINK l _Toc108581261 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108581261 h 119 HYPERLINK l _Toc108581262 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108581262 h 120 HYPERLINK l _Toc108581263 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108581263 h 121 HYPERLINK l _Toc108581264 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108581264 h 1

21、22 HYPERLINK l _Toc108581265 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108581265 h 123 HYPERLINK l _Toc108581266 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108581266 h 124 HYPERLINK l _Toc108581267 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108581267 h 125 HYPERLINK l _Toc108581268 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108581268 h 125 HYPERLINK l _Toc108581269 固

22、定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108581269 h 126 HYPERLINK l _Toc108581270 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108581270 h 127 HYPERLINK l _Toc108581271 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108581271 h 128 HYPERLINK l _Toc108581272 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108581272 h 129 HYPERLINK l _Toc108581273 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108581273 h 130 HY

23、PERLINK l _Toc108581274 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108581274 h 131 HYPERLINK l _Toc108581275 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108581275 h 132 HYPERLINK l _Toc108581276 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108581276 h 133 HYPERLINK l _Toc108581277 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108581277 h 133报告说明过去，核酸提取试剂主要由外资企业供应，包括凯杰、赛默飞世尔等，而国内企业在近年来得到了

24、飞速发展，国内企业逐渐培养出了自主研发的能力，如康为世纪、圣湘生物、达安基因等。凯杰是该行业领先的龙头企业，核酸提取相关产品品类齐全，提取技术以磁珠法、离心柱法为主，可适用样本来源较广泛，如植物、组织、石蜡切片（FFPE）、口腔拭子、唾液、血液及粪便。而国产品牌近年来在核酸提取试剂的自主研发方向取得了突破进展，以康为世纪为例，拥有两百余种核酸提取相关产品，覆盖了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式，可用于多种样本来源。我国核酸提取试剂产品有望快速赶超进口品牌，实现进口产品替代。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资405.00万

25、元，占xxx集团有限公司50%股份；xxx投资管理公司出资405万元，占xxx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28644.73万元，其中：建设投资22400.02万元，占项目总投资的78.20%；建设期利息501.16万元，占项目总投资的1.75%；流动资金5743.55万元，占项目总投资的20.05%。项目正常运营每年营业收入58900.00万元，综合总成本费用45971.08万元，净利润9465.97万元，财务内部收益率24.94%，财务净现值10551.86万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项

26、目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。拟成立公司基本信息公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）注册资本810万元注册地址赣州xxx主要经营范围经营范围：从事核酸保存试剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合

27、规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8367.266693.816275.44负债总额4426.433541.143319.82股东权益合计3940.833152.662955.62公司合并利润表主要数据项目2020年度20

28、19年度2018年度营业收入29447.4223557.9422085.56营业利润5139.254111.403854.44利润总额4350.053480.043262.54净利润3262.542544.782349.03归属于母公司所有者的净利润3262.542544.782349.03（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向

29、质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，

30、实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8367.266693.816275.44负债总额4426.433541.143319.82股东权益合计3940.833152.662955.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度20

31、18年度营业收入29447.4223557.9422085.56营业利润5139.254111.403854.44利润总额4350.053480.043262.54净利润3262.542544.782349.03归属于母公司所有者的净利润3262.542544.782349.03项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立核酸保存试剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国在基础原材料的研制生产方面虽然已有了长足的进步，但由于包括蛋白质优化改造技术在内的多项关键技术储备不足，仍有80的分子检测原料酶依赖进口，直接影响着分子诊断产品的市场供应，以及我国医疗服务的供给能力和医

32、疗卫生安全。然而随着国家鼓励创新和进口替代政策不断出台，中国分子检测试剂行业领先企业已开始对产业链进行延伸。尤其在新冠疫情爆发后，很多外资企业因为生产及物流能力受限，无法及时供货，一些国产企业抓住机会，逐渐进军分子检测试剂原材料生产领域，加强产业链布局、规模投入和技术研发投入，并取得不错的进展。我国自主产品取得了一系列重要突破，已具备了较好的创新产品研发基础，分子检测试剂生物活性原料已具有一定的研发能力，试剂创新与研制的链条已基本形成。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，未来国内分子检测企业依靠对国内政策导向和产业链的深刻的理解，以及本土化服务优势，有望

33、朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐获得更多的市场机会和行业内话语权。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx毫升核酸保存试剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86206.59，其中：生产工程62115.20，仓储工程12614.40，行政办公及生活服务设施8721.79，公共工程2755.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28644.73万元，其中：建设投资22400.02万元，占项目总投资的78.20%

34、；建设期利息501.16万元，占项目总投资的1.75%；流动资金5743.55万元，占项目总投资的20.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45971.08万元。3、净利润（NP）：9465.97万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.59年。5、财务内部收益率：24.94%。6、财务净现值：10551.86万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力

35、，因而项目是可行的。公司筹建方案公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观

36、调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、核酸保存试剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中

37、：xx有限责任公司出资405.00万元，占xxx集团有限公司50%股份；xxx投资管理公司出资405万元，占xxx集团有限公司50%股份。公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准

38、颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理

39、，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责

40、每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关

41、市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将

42、相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支

43、、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、高xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2

44、011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2

45、015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、马xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公

46、司监事。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外

47、。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股

48、东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%

49、。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。项目背景分析分子检测产业链分析国内分子检测产业的上游为提供酶、引物、探针和底物的分子检测原料厂商和仪器元件供应商，中游为核酸样本保存

50、试剂、核酸提取试剂、核酸检测试剂盒生产商和PCR仪、测序仪等设备生产商，下游是试剂和仪器的使用者，包括高校、科研机构、药企、CRO、医院、第三方医学实验室、血站、体检中心等。近年来，随着人口老龄化、健康意识的提高以及新兴技术的进步，分子检测市场规模稳步增长。从2016年至2020年，全球分子检测市场由94.1亿美元增长至195.8亿美元，期间年复合增长率为20.1%，全球分子诊断市场相较分子科研试剂市场增速较高，期间年复合增长率分别为23.9%和14.9%。未来五年，全球分子检测行业将持续发展，至2025年，全球分子检测市场规模将达到357.8亿美元，2021-2025年的复合增长率将达12.

51、3%。近年来国内分子检测行业发展迅速，2016年至2020年，中国分子检测市场从82.0亿元增长至361.7亿元，复合年增长率为44.9%；未来五年，我国分级医疗系统的完善、科技创新和相关政策的支持将持续推动分子检测行业的发展，至2025年，中国分子检测市场规模将达到480.7亿元。行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）人口老龄化加速将持续提升国内医疗服务需求全球老龄化程度的加快、社会及个人医疗卫生支出的增多和医药行业技术发展的进步是驱动全球医药行业发展的关键性因素。人口老龄化是目前全球都面临着的重要问题，在中国，受到人均寿命的提高、人口出生率的降低、居民医疗卫生意识的提高等多重

52、因素影响，中国人口老龄化速度高于全球水平，根据国家统计局数据，中国65岁以上人口由2016年的1.5亿人增长至2020年的1.9亿人，2020年中国老龄化人口占总人口的比例为13.5%。65岁以上的人数正在以相当快的速度增长，并有望在未来继续保持增长势头。到2025年，老年人口预计将达到2.5亿，从2021年到2025年的复合年增长率为5.4。由于老龄化人口的免疫和代谢系统减退，属于传染性疾病的易感人群和癌症的高危人群，对药物的依赖和消费会增高，导致社会医疗支出和研发投入持续增加。不断加剧的老龄化人口结构将是医药市场快速增长的重要驱动因素。老龄化趋势和目前国内面临的传染性疾病卫生挑战将在中国激

53、发对医疗服务的巨大需求。（2）分子检测技术的发展将使更多临床需求得到满足随着新兴技术的进步，以前未满足的临床需求将得以满足。癌症患病率的增加给社会和患者带来了巨大的经济负担。分子检测技术，尤其是基因测序、PCR的迭代，加速了行业的发展和进步。在基因测序技术领域，二代高通量测序（NGS）大幅度降低了检测成本，带动包括肿瘤检测、无创产检等在内临床应用的发展；尚处于研发阶段的三代单分子测序、四代纳米孔测序技术将为行业带来更多想象空间。在PCR技术方面，二代荧光PCR已是主流，临床应用广泛；三代数字PCR技术近年来也越来越受到科研、临床青睐，推动了分子检测在遗传病、病原体、癌基因检测等领域发展。分子检

54、测技术创新将会通过满足未满足的临床需求来推动市场增长。（3）国家政策对分子检测的扶持将驱动行业快速发展中国分子检测的快速发展，离不开政策的大力扶持。从“十一五”开始，国家自然科学基金支持了关于疾病发生、发展过程中一系列分子靶标的研究。在国家“973”计划专项中，高发疾病的相关临床研究提供部分分子诊断领域创造性攻关，国家“863”计划相关课题则着重分子诊断与疾病的预防及个体化治疗相结合。此外，“十三五”国家战略性新兴产业发展计划旨在通过高特异性分子诊断，生物芯片等新技术，以支持对肿瘤、遗传病和罕见病进行快速准确的诊断筛查。国家政策也对具体疾病的防控大力扶持，如2017年发布更新了我国首个子宫颈癌

55、综合防控指南，明确强调推荐使用HPV检测作为宫颈癌初筛技术进行应用普及。此外，我国自2010年开始在12省的16个血液中心开展核酸检测试点，2013年卫计委发布关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）通知（方案），到2016年底血液筛查核酸检测已覆盖全国血站，确保血液乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒核酸检测率全覆盖。我国在医疗改革中建立了分级医疗体系，通过落实各级各类医疗机构的诊疗服务功能，解决医疗资源不足和配置不合理的问题。国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见鼓励医疗合作伙伴关系通过在组织内部建立医学影像中心，检查中心等来提供综合服务。分级医疗系统的推广将大幅

56、拓展分子诊断技术产品的使用率。未来，我国医疗卫生体制改革方向的明确，政府招标采购制度的完善，社会医疗保险及商业医疗保险对分子诊断费用的承受，将进一步刺激分子诊断领域的服务消费以及产品的创新和产业链的拓展。此外，2020年9月，国务院联防联控机制印发的进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案，要求“到2020年9月底前，实现辖区内三级综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构以及县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。到2020年底前，所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力，完成城市检测基地和公共检测实验室建设”。2020年疫情爆发以来，国家对基层疫情的防控政策直接推动了分子检测资源下沉，在

57、后疫情时代的医疗卫生新基建大背景下，行业弊端将得到显著改善。2、行业发展面临的挑战（1）研发投入不足，技术基础较弱国际巨头常通过高强度的研发投入和丰富的产品布局形成技术壁垒，以保持其行业龙头地位。2017年罗氏在体外诊断方向的研发投入为15.88亿瑞士法郎，丹纳赫为4.71亿美元。与跨国大公司相比，我国分子检测企业投入的研发费用相对较少。研发投入的差距导致我国体外诊断技术的原始创新能力严重不足，主要体现在缺乏原创性的新型诊断靶标，直接导致难以形成基于新原理、新方法的原创性技术和产品。（2）面临国际巨头激烈竞争我国体外诊断市场起步相对国外较晚但发展迅速，近年来国内企业与国际巨头之间的竞争愈发激烈

58、。虽然在细胞学诊断、生化诊断等传统领域国内企业已占据大部分市场份额，但国际巨头凯杰、赛默飞世尔、Streck等企业资金雄厚、技术先进，在前沿技术平台仍占据明显优势地位，并且在部分三甲医院等高端市场占据领先位置。国内领先企业尚须不断开拓市场、扩大规模，并在技术研发方面积极投入，提升新产品的自主开发能力，才能具备与国外领先企业竞争高端市场的实力。核酸提取纯化市场概况1、核酸提取纯化概览未处理的生物组织样本是蛋白质、多糖、核酸和脂肪等物质的混合物，通常需要使用核酸提取纯化试剂盒，经过细胞裂解、核酸吸附、杂质洗脱等步骤得到一定浓度和纯度的核酸后才能开展后续的分子检测，核酸提取纯化的质量是获得准确的检测

59、数据的前提。目前常见且适用于所有样品类型的核酸纯化方法有四种：速率区带离心法、苯酚-氯仿萃取、离心柱纯化、磁分离法。离心柱法和磁分离法是目前核酸提取纯化最常用的两种方法，其中离心柱法需要手动操作，多用于科研院所；磁分离法自动化程度比较高，多应用于医疗机构。2、核酸提取纯化市场规模近年来，分子检测行业本身呈现的高增长性带动了核酸提取纯化试剂细分领域需求增长。从2016年至2020年，全球核酸提取和纯化试剂盒市场从24.5亿美元增长至37.0亿美元，期间复合年增长率为10.9%；未来五年，核酸提取及纯化行业将持续发展，至2025年，全球市场规模将达到53.1亿美元，预测期间的年增长率为7.2%。国

60、内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广，2020年爆发的新冠疫情也使当年的核酸提取纯化市场规模激增，2016年至2020年国内核酸提取纯化试剂市场从3.4亿元增长至16.8亿元，期间复合年增长率为49.3%。此外，随着中国本土企业技术发展，本土企业较低的市场价格和沟通成本将推动市场规模的整体提升，至2025年，中国核酸提取纯化试剂盒市场规模将达到25.7亿元，预测期间的年增长率为10.1%。3、核酸提取纯化市场竞争情况过去，核酸提取试剂主要由外资企业供应，包括凯杰、赛默飞世尔等，而国内企业在近年来得到了飞速发展，国内企业逐渐培养出了自主研发的能力，如康为世纪、圣湘生物、达安基因等。