需求分析01金华市邮政金融系统电信联网代缴

1、文档修改历史修改日期版本修改内容签名2003-4-171.00初始版本2003-08-172003-08-30确认2003-9-1调整加办、撤消的交易画面网点每个交易的区分填0010，不需营业员输入，直接跳至下一输入域。网点代收、缴 只能打一天的交易，如果网点的确需要查以前的数据，由 解决。目录总则1交易流程1前台交易12.1.1加办、撤消代缴业务12.1.2代收费22.1.3取消代收费32.1.4代缴费32.1.5代缴话费取消4费欠费查询52.1.62.1.7已缴话费查询52.1.8打印费收据62.1.9根据合同号查询帐号62.1.10根据帐号查询合同号错误!未定义书签。2.1.11根据合同

2、号查号码错误!未定义书签。2.1.12根据号码查合同号错误!未定义书签。2.2批量交易72.2.1日对帐82.2.2批量代扣费83报表与. 113.1联机报表113.2批处理报表错误!未定义书签。4会计科目与凭证管理144.1联机续存补扣144.2整批代扣费154.3现金代收费154.4支票代收费154.5凭证管理155特殊处理及要求156联机交易接口151总则金华邮政金融计算机系统（绿卡系统）与金华电信公司计费系统实现联网代理电信公司过合同号、业务，方式分为活期帐户代缴和现金代收两种。用户通号码或帐号在绿卡网点缴费，打票。合同号与号码是一对多关系，即一个合同号可能带多个号码。一个帐号可以加办

3、多个合同号，邮政合同号和帐号的对应关系，不管理号码与合同号的对应关系,不管理停开机业务。日终，绿卡中心进行批扣。电信方管理帐号、合同号、号码的对应关系。我方管理的加办关系（帐号和合同号的关系）询使用。缴费扣款（包括联机和批量）的检查条件，仅作为查联网代缴交易都不允许部分扣款,代收可以部分额不足，则不扣。批量代缴业务如果余区分由省邮储分配，目前为 0010。2交易流程2.1 前台交易2.1.1 加办、撤消代缴业务(37001)用户可在邮储方办理：加办委托扣款业务；撤销委托扣款业务。输入 ：业务区分:0010号码类型: 用户号码:0.号码 1.合同号名称:局号:帐户名: 合同号:合同号户主:帐号:

4、-类别:1.加办2.撤消局号:帐号:储户:组长号：组长：打印：“加办撤销更改代付业务申请书”（浙储绿 0007）。说明：储户不输入用户与组长号、组长是两选一的关系，有组长号和可以。三个月以上未发生代缴业务的帐户，系统自动撤消该帐户的该区分加办关系。(由业务部门确认，不需做)2.1.2 修改帐单投递地址(37002)修改帐单投递地址区分:0010合同号:帐单地址:打印：帐单地址打印格式如下：修改帐单地址通知单(打印)交易局：营业员：复核员：2.1.3 代收费 ( 37100 )代收资费业务区分: 0010缴费类型:输入：0. 按号码1. 按合同号用户号码:（20 位）显示： 区分名帐号或合同号总

5、资费帐户名或合同号户名欠费金额欠费起始日期欠费终止日期确认后输入方式: 收进金额:0. 现金1.支票显示：实收金额累计应收金额累计应找金额累计成功按电信的出帐月份打票。说明：合同号：区分：修改后的地址：操作日期：操作员号；1、可以进行部分缴费，若部分缴费项明细。只显示此次部分缴费的金额，没有各2、欠费明细一屏 最多显示 6 行，超过 6 行回车后翻屏显示。3、收进金额按回车则系统进行多笔累计。4、多个成功按电信的出帐月份打票。（按合同号每月一张，一个合同号有号码，的号码栏选择前几个号码打票）5、若该代收户是邮储加办户则返回邮储帐号和帐户名，否则返回合同号和合同号户名。6、在过程中，如遇多个号码

6、的时，不允许做每个号码的部分，如要做每个号码的部分，只能单个单个。2.1.4 取消代收费 (37103)处理概要：取消因操作员输入错误而导致误为组长，不可隔日取消。的当日代收交易，操作权限输入：业务区分: 0010 用户号码: 原流水号:原交易日期:（填写当天交易日期）原交易金额:检查区分、流水号、日期以及金额。流水号指的是邮政流水号输出：交易成功在收据上打印“作废”字样说明：1取消交易金额在流水表中的金额以负数据体现。2、取消交易金额在报表中的金额以负数据体现。3、以邮政流水号取消2.1.5 代缴费 (37110)电信根据帐号联机扣款区分:输入：号码类型：0.按号码 1.按合同号帐号:2.按

7、帐号局: 用户号码：显示：局:户名:存款余额: 欠费起始日期帐号:欠费总金额:显示：欠费终止日期欠费金额确认后输入：显示：说明：是否确认: 扣款后帐户余额:0.扣款1.退出1、有帐户的用户，要求返回该帐号的当前余额，扣款后显示扣款余额。2、欠费明细一屏最多显示 6 行，超过 6 行回车后继续显示。3、个成功按电信的出帐月份打票。（按合同号每月一张，一个合同号有多号码，的号码栏选择前几个号码打票）2.1.6 代缴话费取消 (37113)处理概要：取消因操作员输入错误而导致误为组长，不能隔日取消。代缴话费取消的当日代缴交易，操作权限输入：业务区分:局:帐号:原交易日期: 原流水号: 原交易金额:检

8、查区分、流水号、日期、操作员号以及金额。这里的流水号为邮政流水号输出：在原收据上打印“作废”字样说明：取消交易金额在流水表、报表中的金额以负数据体现。冲正 (37420)2.1.7处理概要：如果是当天当时打印的正，否则不能进行冲正。冲正后打印的，营业员打票失败后可多次冲无“补打”字。冲正业务区分：号码类型：0.按号码 1.按合同号2.按帐号局： 帐号： 用户号码：在票上打印“作废”2.1.8费欠费查询 (37510 )处理概要：绿卡网点输入区分，并选择根据帐号、合同号或号码查询该用户在电信计费中心的欠费情况。欠费查询输入 ：业务区分: 查询类别: 0.按局: 用户号码: 合同号总数:帐号或合同

9、号:帐号户名或合同号户主:号码1.按合同号帐号:2.按帐号显示：欠费总金额:欠费明细:号码起始日期终止日期欠费金额电信计费中心返回按每月出帐的欠费明细。说明：欠费明细一屏 最多显示 6 行，超过 6 行之后提示信息，回车后翻屏显示。2.1.9 已缴话费查询 ( 37500 )处理概要：绿卡网点输入区分，并选择根据帐号、合同号、用户在电信计费中心的交费情况。已缴资费查询号码查询该输入：业务区分: 查询类别:局: 用户号码: 起始时间: 终止时间:0.按号码1.按合同号2.按帐号帐号:显示：缴费次数:合同号或帐号:区分名称:合同号缴费方式:缴费日期:或帐号户主:名称:缴费金额:电信计费中心返回按每

10、月出帐的交费明细。说明：1、起始和终止日期为 8 位。2、缴费明细一屏 最多显示 4 行，超过 4 行之回车后继续显示。2.1.10打印费( 37600 )处理概要：打印次数为 1 次。补打可以无限次，若补打在收据上加注“补打”字样。打印的分项明细根据电信所给的数据内容打印，分项内容可应电信计费中心的要求而增减。输入：业务区分: 选择打印： 打印方式: 用户号码: 局: 月份:0.补打1.代收2.代缴0.按号码 1.按合同号 2.按帐号帐号:打印：费按照电信返回的实际已缴话费条数进行打印，有几条就打印几张上邮政流水号。，并打说明：1、月份不输，打印出所有未打印的。2、补打时需输入原交易流水，但

11、流水号可以任意输入。(因一个帐号对应多个电话号码，要求能处理不定个数的号码。)2.1.11根据合同号或号码查询帐号输入： 合同号或号码显示： 帐户名、帐号、局号系统向电信方发起查询，根据电信返回的信息回显。输入 ：业务区分:0010号码类型: 用户号码:0.号码 1.合同号名称:局号:帐户名: 合同号:合同号户主:帐号:2.1.12委托情况单纯查询委托情况的单纯查询业务区分:查询类型:0.按号码 1.按合同号2.按帐号帐号:局:用户号码:合同号总数:号码总数:显示查询到的合同号:号码:明细：合同号户主:用户名称:2.1.13 打印代收明细打印代收明细代收区分:打印日期:操作员:0010 输出格

12、式见 3.12.1.14 打印代缴明细打印代缴明细代缴区分:打印日期:操作员: 输出格式见 3.12118管理，营业通过界面可以对进行管理，可以领用、上交、丢失、作废。系统成功打票应在报表的使用中记一张、取消交易在作废中记一张，在使用中减一张，如做冲正，冲正不记任何动作。可以随机或批处理后打票统计表。2.2 批量交易2.2.1 余额更新(不需做)将主机中加办该区分的帐户余额进行更新。2.2.2 加办关系(不需做)将三个月未进行成功交易的加办关系进行。2.2.3 日对帐交易发起通过联网报文进行。代收业务结束后，绿卡中心向电信计费中心发送当天联机交易以及批量扣款总金额，若总金额不一致，向电信方发送

13、当天所有交易的明细对帐文件。以竖线|分隔。明细对帐文件名：YHMXyyyymmddhhmm.dat 如 YHMX200304160810.dat文件格式：若总金额不一致，电信计费中心对帐后，返回电信方交易明细文件，文件名为DXMXYYYYMMDDHHMM.dat (明细文件) 如 DXMX200304170041.dat计费中心返回的文件邮政需处理，生成对帐不平结果文件电信返回明细文件格式：说明：对帐不符结果人工处理，以邮政为准。对帐包括联机和批量交易成功明细。（包括取消成功和被取消成功交易）2.2.4 批量代扣费批量代扣流程：邮政发起批扣申请指令，电信返回批扣申请文件，邮政直接根据批扣申请文

14、件生成主机批扣文件上送主机进行扣款，根据主机扣款结果生成并返回电信批扣文件。主机扣款成功的明细进入数据库中。文件命名规范：电信返回批扣申请文件 PTQFYYYYMMDDHHMM.dat批量扣款文件 BP338_0010_HHMMSS.p2f项目位数起始位数流水号不定长1电信流水号不定长交易日期不定长交易金额不定长状态不定长Ad回车换行（M$）项目位数起始位数流水号9 位（999999999999）1电信流水号9 位10交易日期8 位（YYYYMMDD）19交易金额12 位（ZZZZZZZZZZZZ）27状态2 位39Ad回车换行（M$）41上送主机的扣款文件 BP338_0010_HHMMSS

15、.f2m.Z（按帐号排序）主机返回的批扣文件 BP338_0010_HHMMSS.f2m批扣结果文件 BP_0010_HHMMSS.p2f.Z返回电信批扣文件 XZCLYYMMDDHHMM.dat电信返回批扣申请文件文件格式：说明：电信返回批扣申请文件 PTQFYYYYMMDDHHMM.dat批量扣款文件格式（BP338_0010_HHMMSS.p2f）该文件由对 PTQFYYYYMMDDHHMM.dat 文件按帐号从小到大的排序处理生成。上送给主机的扣款文件 BP338_0010_HHMMSS.f2m.Z主机返回的批扣结果文件格式 BP338_0010_HHMMSS.f2m：项目位数起始位数

16、项目位数起始位数序号12局7主帐号19交易局号7区分代码4交易金额9滞纳金9新滞纳金9欠费标志1摘要码4检查户名标志1户名30返回余额类型1项目位数起始位数帐号19 位1帐号类型1 位20应扣金额不定长21Ad回车换行（M$）项目位数起始位数帐号不定长帐号类型不定长应扣金额不定长Ad回车换行（M$）以上格式以|分格.批扣结果生成文件BC_0010_HHMMSS.p2f.Z（扣款成功）批扣结果文件BU_0010_HHMMSS.p2f.Z（扣款失败）返回电信批扣文件 XZCLYYMMDDHHMM.dat该文件 BC 0010 HHMMSS.p2f.Z 和 BU 0010 HHMMSS.p2f.Z

17、进行合并后生成，BC 文件的内容，BU 文件的内容在后。项目位数起始位数帐号18应扣金额实扣金额标志流水37项目位数起始位数帐号181应扣金额918实扣金额927标志1（为 1）36流水937项目位数起始位数帐号181应扣金额918实扣金额927标志1（为 0）36流水937流水号12 位1局7 位12老帐号位新帐号位区分位交易金额9 位32余额12 位56利息积数9 位32交易状态2 位563 报表与3.1 联机报表3.1.1 代收费明细（支局联机报表）打印当日该支局代收费明细，包括取消和被取消交易，取消交易金额用负数表示，在报表中体现为两笔交易。代收费明细支局所：支局号：打印日期：页号：营

18、 业 员：复 核 员：日 戳：备注为交易状态：成功、失败、取消成功、取败3.1.2 联机补扣费（支局联机报表）打印当日该支局联机续存补扣明细，按局出。包括取消和被取消交易，取消交易金额用负数表示，在报表中体现为两笔交易。联机续存补扣费支局所：支局号：YYYY 年 MM 月 DD 日页号：营 业 员：复 核 员：日 戳：3.1.3 市管中心联机报表（电信话费全区统计表）输入：统计的起始日期和区分电信话费全区统计表年月日-年月日：元序号本地流水原本地流 水电信流水帐号户名合同号用户名起始月份终止月份扣款金额帐户余额利息基数备注合计序号本地流水原本地流水电信流水号码用户名交易金额备注合计打印日期：注

19、：要求在表中跨时间的调帐以负数形式体现，3.1.4 代收缴费情况统计表（市县局）市县局输入区分、起始日期、终止日期，打印该时间段内的代收缴况统计费情联机补扣按局统计，代收金额按交易局统计，脱机扣款按局统计，取消交易金额以负数计算在内。3.2 批处理报表3.2.1 代收话费(市县局)打印该市县局所有局的代收费明细，包括取消和被取消交易，取消交易金额用负数表示，在报表中体现为两笔交易。小计指的是按局小计代收市县局费明细YYYY 年 MM 月 DD 日区分：第x 页序号交易局电信流水合同号用户名话费月份实收金额备注小计合计局号代收金额支票金额联机补扣金额脱机扣款金额合计合计局名局号金额备注金华3380000永康3382000武义3383000浦江3384000磐安3385000兰溪3386000义乌3387000东阳3388000合计营业员：复核员：日戳：3.2.2 联机续存补扣P3203费市县局汇总（市县局）P3201联机续存补扣市县局费汇总YYYY 年 MM 月 DD 日区分：第x 页营业员：按复核员：日戳：局出一份报表。取消交易及被取消交易在报表中反映为两笔交易。小计指的是按局小计3.2.3 整批代扣费（市县局）P3202批量 扣 款 明 细YYYY 年 MM 月 DD 日(代 扣)区分：市县局：第x 页营业员：复核员：日戳：加办、撤销代付号码（市县局日终报