d70124-u8v11.0全产品实施培训报表ufo

1、UFO用友软件股份有限公司姓名：XXX2013年 X月 X日课程目录产品概述1业务场景及流程操作2产品综述1应用角色2名词解释3应用价值4接口说明5产品概述产品综述1应用角色2名词解释3产品概述产品综述UFO是用友公司开发的通用电子表格软件,可以独立使用，也可以和“用友U8管理软件”相关模块结合使用。UFO支持按需要编制企业常用的财务报表，也可以套用系统的报表模块直接生成，省去自定义的繁琐。UFO支持表页的概念，并以此为基础方便迅速地管理和查询报表的数据，能够进行报表的总汇及合并。在报表数据分析上，UFO报表系统采用“图文混排”，制作10种图式的分析图表，能方便地进行图形数据处理，方便您直观了

2、解报表数据。产品综述1应用角色2名词解释3产品概述应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、报表查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；报表编制；报表生成；名词解释UFO 将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状

3、态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。名词解释单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。表页一个UFO报表最多可容纳99,999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为页标。

4、页标用第1页-第99999页表示。区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在 UFO 中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元(整个表页)，最小的区域是一个单元。名词解释固定区固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。设定好后，在固定区域内其单元总数不可变。可变区可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定。关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 提供单位名称、单位编号、年、季、月、日、六种固定关键字，另外还支持部门、个人、供应商

5、、客户、项目做为自定义关键字。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。业务场景及流程操作以资产负债表、利润表、所有者权益变动表为例报表样式报表各项目含义报表间勾稽关系业务场景及流程操作1日常业务1.1制作报表1.2关键字1.3审核公式1.4舍位公式1.5报表汇总1.6二次开发1.1制作报表制作步骤，以资产负债表为例定义公式引用模板格式/数据切换录入关键字新建报表保存报表资产负债表各项目含义期末余额反映各填报月份的期末数字；QM(1001,月,年,)年初余额反映填报年度年初数字；期初有2种含义：月初和年初月初：QC(1001,月,年,)年初：Q

6、C(1001,全年,年,)1.1制作报表资产负债表和所有者权益变动表表间勾稽关系资产负债表.未分配利润=所有者权益变动表.未分配利润年末余额表结法和账结法表结法：资产负债表.未分配利润=“D:UFO所有者权益变动表.rep”-G32 Relation 月 with “D:UFO所有者权益变动表.rep”-月账结法：资产负债表.未分配利润=QM(4103,月,年,)+QC(4104,月,年,)1.1制作报表注：4103 本年利润 ；4104 利润分配 ；利润表.本年累计数总账取数：利润表.本年累计数=LFS(6001,月,贷,)表页取数：利润表.本年累计数=上月利润表.本年累计数+利润表.本月数

7、 利润表.本年累计数=?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)1.1制作报表1.1制作报表格式状态下问题汇总提问：新建报表大小只有50行7列，如何将报表行列变大？回答：【格式】-【表尺寸】可以调整行，列数目；提问：如何快速调整行高列宽？回答：选中行或列；通过【格式】-【行高】、【列宽】进行调整； 支持选择多行或多列，通过鼠标拖曳调整行高或列宽；提问：报表中的数字需要保留千分位，如何调整？回答：选择单元格，右键【单元属性】，单元类型选择【数据】，格式中选择【逗号】提问：报表的格式需要单元格合并，是否支持？回答：选择需要合并的区域，右键【组合单元】，选择【整体组合】或【按行组合】

8、【按列组合】；提问：如何保护报表格式或公式不被人为篡改？回答：【格式】-【保护】-【格式加锁】提问：报表数据很重要，如何控制不被别人打开？回答：【文件】-【文件口令】关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号年：数字型（19802099），该报表表页反映的年度季：数字型（14），该报表表页反映的季度月：数

9、字型（112），该报表表页反映的月份日：数字型（131），该报表表页反映的日期除此之外，UFO有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。1.2关键字1.2关键字自定义关键字【举例】环球公司下设4个经营部，需要出具各个部门的利润表。1.2关键字将部门作为关键字FS(600101,月,贷,部门,y)系统支持的自定义关键字包括：部门、个人、供应商、客户、项目1.2关键字审核公式：在一个报表中，小计等于某些单据数据项的和，合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查的公式称审核公式。在审核关系中可以按照右边的范例进行设置例：

10、资产d39=负债f30+所有者权益f38等，在审核关系中录入d39=f30+f38 message”资产不等于负债加权益”1.3审核公式舍位平衡公式：报表数据在进行进位时，一般以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式 。报表舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。 1.4舍位平衡公式舍位表名：和当前文件名不能相同，默认在当前目录下 1舍位范围：舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内 b2：e4舍位位数：1-

11、8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推平衡公式：倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。每个公式一行，各公式之间用逗号“,”隔开，最后一条公式不用写逗号公式中只能使用“+”“-”符号，不能使用其他运算符及函数。等号左边只能为一个单元（不带页号和表名)。一个单元只允许在等号右边出现一次。舍位平衡公式设置好后，在数据状态下，数据下执行舍位平衡。1.4舍位平衡公式【举例】A集团下属3个分公司，北京、上海、深圳，集团总部需要掌握整个集团的经营数据以及剔除内部交易后的实际经营数据。1.5报表汇总及合并报表汇总1、数据采集2、数据汇总报表合并1、数据

12、采集2、抵销分录3、数据合并提醒：各分支机构的报表格式务必保持一致抵销分录可看做一张报表处理。1.5报表汇总及合并当报表数量大于10张的时候，每个月打开报表录入关键字表页计算等简单操作也会变的很繁琐，有没有更简便的方式，批量进行处理呢？数据采集，每家分公司逐个采集，然后汇总，系统是否可以从固定的位置自动进行数据采集并对数据进行汇总？答案是肯定的，那就是使用二次开发功能。1.6二次开发1.6二次开发菜单批命令1.6二次开发1.6二次开发1.6二次开发1.6二次开发1.6二次开发业务场景及流程操作2其他业务2.1函数2.2文件管理器2.3可变区2.4报表打印2.1函数模块函数数目总账函数（财务函数

13、）45应收/付函数8薪资函数9固定资产函数7采购函数32存货函数11库存函数31销售函数39成本函数9结算中心函数2财务预算函数1项目成本函数18预算管理函数4合同管理函数14销售统计表销售系统业务函数：XSJE(月,“s01”,“001”,年,c,c01)返回001账套销售类型编号为“s01”的“c01”商品当月销售金额。2.1函数固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的；列可变区